上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
上投摩根QDII:一年200亿是如何亏掉的
上投摩根QDII：一年200亿是如何亏掉的
赵迪
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2008(0)45
【摘要】上投摩根亚太优势基金从成立之日到三季度末,累计亏损高达154.65亿元。
到最近成立一周年之际,该基金累计亏损约为185亿元,最多的时候,甚至超过200亿元。
上投摩根基金管理公司将亚太优势基金的投资亏损归咎于金融海啸,然而,数据显示从成立之日开始,亚太优势基金始终跑输业绩比较基准。
高位仓促建仓是主要原因,此后的调仓不够及时、果断,进一步加重了该基金的亏损。
而行业配置过分集中是投资失误的另一个原因。
【总页数】3页(P56-57)
【关键词】基金管理公司;基金资产净值;摩根;上投;亚太;优势;累计亏损;比较基准;行业配置;投资环境
【作者】赵迪
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准上投摩根基金管理有限公司在香港设立上投摩根资产管理(香港)有限公司的批复 [J], ;
2.中银基金:货币政策收紧投资货基正当时/易方达:标警高端消费品近一年收益超20％/天弘基金:指数基金表现抢眼/上投摩根:摩根亚洲总收益债券获奖 [J],
3.上投摩根股票投资能力居前旗下股基近一年平均回报66.22％ [J], 张婷
4.上投摩根：摩根亚洲总收益债券获奖 [J],
5.上投摩根王邦祺:“海投”莫如“准投” [J],
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摩根全球多元配置证券投资基金评价
摩根全球多元配置证券投资基金评价
摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）是一种在全球范围内进行资产配置的基金，旨在通过多元化的投资策略来分散风险，并为投资者提供稳定的回报。
以下是对该基金的评价：
优点：
1. 全球化投资：该基金的资产配置范围广泛，包括全球各地的股票、债券、房地产等多个领域，这有助于分散单一市场或地区的投资风险。
2. 多元化投资策略：该基金采用多种投资策略，包括价值投资、成长投资、固定收益投资等，这有助于在不同的市场环境下抓住机会，提高收益。
3. 经验丰富的管理团队：摩根资产管理公司的管理团队拥有丰富的投资经验和专业能力，对全球市场有深入的了解和判断。
缺点：
1. 风险较高：由于该基金投资范围广泛，涵盖多个市场和领域，因此风险也较高。
投资者需要承担一定的市场波动和汇率风险。
2. 费用较高：该基金的管理费率和托管费率相对较高，可能会降低投资者的实际收益。
3. 对全球经济依赖度高：该基金的投资标的是全球各地的证券和其他金融产品，因此对全球经济状况的依赖度较高。
如果全球经济出现不稳定或衰退，可能会对基金的表现产生负面影响。
总体来说，摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）是一种相对稳健的投资产品，适合对全球市场有一定了解、愿意承担一定风险的投资者。
投资者在选择该基金时，需要仔细评估自己的风险承受能力和投资目标，并谨慎决策。
15只最牛公募基金下半年打法
15只最牛公募基金下半年打法作者：暂无来源：《理财·市场版》 2015年第10期看不清后市之时，我们不妨去看看最牛公募基金经理的最新观点，或许能从他们那里找到方向。
文/天天基金A股的疯牛走到2015年6月15日突然反转，股市遭遇急跌。
目前，这一轮股市震荡仍未结束。
虽然早在7月，国家队入市急救，各种加大流动性的手段并行，最终将A股市场从做空股指期货的魔掌中抢救回来，但牛市的士气依然受到重挫。
此时，很多投资者已经看不清后市。
茫然之际，我们不妨来看看最牛公募基金经理的最新观点。
NO.1基金名称：汇添富移动互联股票基金经理：欧阳沁春关注重点：移动互联分析：市场有结构性投资机会，经过市场的大幅调整，很多股票跌幅超过五成，部分股票已经凸显了投资价值，尤其移动互联板块的行情正在逐步展开，是布局的好时机。
本基金将重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及信息安全。
NO.2基金名称：汇添富民营活力股票基金经理：朱晓亮关注重点：互联网+传统行业分析：从中长期来看，我们对市场的看法相对比较乐观。
本届政府在放松行政监管上不断推进，将激发民间的巨大活力。
届时，中国将出现新一轮的创业热潮，从而实现中国经济的最终转型。
重点看好互联网对传统行业的渗透，精选优质个股。
NO.3基金名称：中邮战略新兴产业股票基金经理：任泽松关注重点：战略新兴产业分析：2015年经济增速放缓到7%，整体经济结构将会有所改善，代表新经济的产业占比将会有所提升。
政策的放松、研发上的投入、消费的升级、融资渠道的多元化等外部环境的改善，都将给代表中国未来战略的新兴产业带来巨大的发展动力和活力。
NO.4基金名称：易方达科讯混合基金经理：宋昆关注重点：娱乐、医疗、环保、教育、体育产业分析：随着人类走进移动互联、云计算时代，以机器人为代表的人工智能将在制造业中承担重要作用。
人类将更注重自身需求，娱乐、医疗、环保、教育、体育等产业将迎来黄金期。
其中，互联网的垂直应用领域，将迅速而深刻地改变社会生活，值得我们高度关注。
《交易思维：价值投资背后的战役》札记
《交易思维：价值投资背后的战役》读书笔记目录一、内容描述 (3)1.1 书籍背景与目的 (4)1.2 价值投资概述 (5)二、交易思维的基础 (5)2.1 交易的本质 (6)2.2 价值投资的理念 (7)2.3 交易思维与价值投资的关联 (8)三、价值投资的关键要素 (9)3.1 企业分析 (11)3.1.1 行业分析 (12)3.1.2 公司分析 (13)3.2 价格评估 (14)3.2.1 市场价格 (15)3.2.2 内在价值 (17)3.3 投资策略 (18)3.3.1 长期投资 (19)3.3.2 短期交易 (21)四、交易思维在价值投资中的应用 (22)4.1 战略性投资 (23)4.1.1 控股收购 (25)4.1.2 资产配置 (26)4.2 战术性交易 (28)4.2.1 价格波动交易 (29)4.2.2 技术分析 (31)五、交易思维的挑战与应对 (32)5.1 市场波动 (33)5.1.1 市场风险 (35)5.1.2 市场机会 (36)5.2 信息不对称 (37)5.2.1 信息收集 (38)5.2.2 信息处理 (40)六、交易思维的培养与提升 (41)6.1 学习与实践 (43)6.2 心理素质 (44)6.3 持续改进 (45)七、结语 (46)7.1 交易思维的价值 (47)7.2 价值投资的发展前景 (48)一、内容描述《交易思维：价值投资背后的战役》是一本深入探讨价值投资理念与实践相结合的书籍。
本书从全新的视角出发，将交易视为一种思维方式，详细阐述了价值投资背后的战略与战术。
书中首先对价值投资进行了定义，指出它不仅仅是一种投资策略，更是一种关于如何发现、评估并利用企业内在价值的方法论。
通过这一定义，作者引导读者进入价值投资的殿堂，了解其核心原则和关键要素。
在内容安排上，本书采用了循序渐进的方式。
介绍了价值投资的基本概念和原理，帮助读者建立起对该投资方法的基本认识；接着，通过丰富的案例分析，展示了众多投资者在实际操作中如何运用价值投资策略取得成功；结合当前的市场环境，对价值投资策略进行了深入的反思与展望，为读者提供了新的思考角度和投资建议。
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12、新介休发展潮涌看渤海经济瞭望13、看市场风起云涌, 渤商所与你同行14、推开市场千重浪捧出经济新介休15、网络天下财，朝闻四海声16、点渤商所交易网开新介休世纪窗17、进入渤商所，精彩每一天18、渤海新投资，都市新生活1. 轻松交易做大贸易2. 谋求大宗商品的定价权和话语权，打造最具影响力的交易所！3. 全体早中晚做交易，13个小时做生意不打烊！4. t+0快速买卖，资金高效利用！5. 轻松理财，享受生活，理性投资，渤海护航！6. 你不理财，财不理你！7. 渤海为您的投资，全力以赴服务，让您轻松享受生活！8. 选择渤海，诠释生活，理性交易，演绎人生！9. 清晰的综合帐单，稳妥的投资计划，周到的追踪服务，丰厚的利润回报！10. 凝聚你我智慧，共赢现货天下！11. 现货交易集智慧，智慧树上结财富！12. 巧投资，妙理财，现货交易让您的财富无极限！13. 您的利益，我们的心意，现货交易，让我们共享财富增值的乐趣！14. 放心投资，开心交易，渤海商品交易所为您服务！15. 合适的就是最好的，渤海商品交易所为您量身定制投资交易方案，让您的财富插上翅膀腾飞！16. 细心周到服务，为您经营财富。
17. 脚步稳一点,道路宽一点. 现货交易,让投资更稳更准!18. 为您所想，我们事事尽心 -，让您时时放心。
19. 百次羡慕他人致富，不如一次投资行动。
前11月基金业绩出炉_年度排名迎最后冲刺
2018年第46期今年市场震荡特别剧烈，热点切换特别迅速，加上黑天鹅频发，导致前11月基金业绩排名毫无亮点。
数据显示，在过去的11个月时间里，仅有3只普通股基取得正收益，排在榜首的上投摩根医疗健康比第二名仅高出1.36个百分点；同样也有3只偏股混基取得正收益，但前两名的收益相差不足1%，难分伯仲；有314只灵活配置型基金取得正收益，中邮尊享一年定期以绝对优势大幅领先第二名3.55个百分点。
股基前三名“暗中较劲”在今年A 股市场持续深度调整的震荡行情下，沪深两市几大主要指数纷纷下行，截至11月28日（下同），上证综指、深证成指、创业板指前11月跌幅均超过20%，从而对权益类基金的业绩形成压制。
据Wind 资讯数据显示，有可比数据的288只普通股票型基金（不含2018年成立的基金，下同）前11月平均收益率为-21.22%，仅有3只普通股票型基金取得正收益，上投摩根医疗健康收益率为4.91%，排在榜首。
三季报显示，作为一只纯粹的医疗主题基金，该基金十大重仓股清一色均为医疗行业相关股票。
在“长生疫苗”事件影响下，医疗板块走势随之急转直下，但该基金能守住正收益，实属不易。
金鹰信息产业A、诺安策略精选分别以3.55%、3.41%排在第二、三名。
值得注意的是，诺安策略精选原先是一只保本基金，自今年6月30日才转型为股票型基金，在该基金转型之后有6个月的建仓期。
二、三季报显示，诺安策略精选并未建仓，其股票仓位均为零，而盈利则全部来自于现金管理类资产。
除此之外，其余普通股票型基金均以亏损收官。
年内跌幅超过10%的有266只，占比92.36%；年内跌幅超过30%的有33只，占比11.46%。
其中，国泰金鑫、富国城镇发展、上投摩根核心成长、中银新动力、工银瑞信智能制造、工银瑞信高端制造行业等10只产品，前11月净值跌幅在35%以上。
值得注意的是，跌幅超过30%的产品，虽然在重仓行业及个股上并不一致，但股票类资产的配置比例大都较高，以三季报为例，这部分基金的股票类资产持仓占比全都超过80%。
上投摩根基金公司介绍
上投摩根基金管理公司介绍200706值得信赖的基金专家 (2)强强联手的合资背景 (3)中国市场的先行者 (4)执着耕耘的经营理念 (4)稳健持续的发展战略 (5)国际接轨的投资理念 (5)专业规范的运作流程 (7)精英荟萃的投研团队 (8)旗下基金的杰出表现 (8)国际化增值顾问服务 (9)产品线趋于完善，投资组合因您而变 (10)金竹笔的文化内涵 (12)上投摩根基金公司公司电话：8621-3879 4999客服热线：40088 94888公司网址：上海浦东富城路99号震旦大楼20层(200120)值得信赖的基金专家上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。
公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。
截至2007年6月底，上投摩根已成功推出六只开放式基金产品——中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金和内需动力基金，管理资产规模超过560亿元人民币。
自成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。
凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。
今日，上投摩根本土投研团队精英荟萃，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。
上投摩根屡获殊荣基金中国优势基金获2007年晨星（Mornignstar）基金经理金奖·股票型晨星中国优势基金获2007年理柏中国基金奖理柏（Lipper）中国优势基金获2006年金牛奖中国证券报上投摩根货币市场基金获2006年金牛奖中国证券报中国优势基金获2005年金牛奖中国证券报中国优势基金获2005年平衡型明星基金奖证券时报中国优势基金被评为“五星级基金”银河、晨星阿尔法基金被评为“五星级基金”晨星中国优势基金获2006年十大明星基金奖和讯网阿尔法基金获2006年十大明星基金奖和讯网成长先锋基金获2006年基金产品金奖理财周刊公司2006年金牛基金公司中国证券报2006年基金公司十大品牌奖和讯网2006年最佳营销服务奖上海证券报2005年客户服务明星奖证券时报2005年、2006年最佳品牌建设奖 21世纪经济报道人物阿尔法基金经理获“2006年最佳股票型开放式基金经理奖”上海证券报中国优势基金经理入选“2005年十大基金经理”证券市场周刊中国优势基金经理被评为“2005年最受投资者欢迎的基金经理”上海证券报强强联手的合资背景上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。
上投摩根基金公司介绍
上投摩根基金公司介绍上投摩根基金公司（Shanghai Morgan Asset Management Co., Ltd.）成立于2003年，是由中国最大的基金管理公司，上海证券资产管理有限公司（Shanghai Securities Asset Management Co., Ltd.）与美国摩根资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）合资设立的股权合作制基金管理公司。
公司总部位于中国上海，并在全国范围内设有多个分支机构。
上投摩根基金公司的投资理念是“长期价值投资”，注重价值发现和价值增长。
其投资策略主要包括基本面研究、公司访谈、行业研究和风险管理，以寻找高质量的投资机会。
该公司的基金经理团队由经验丰富的专业人士组成，拥有全面的金融知识和丰富的市场经验，能够为投资者提供专业的投资建议和优质的投资管理服务。
上投摩根基金公司的产品覆盖了股票型、混合型、债券型和货币市场型等不同类型的基金，以满足不同投资者的需求。
其中，股票型基金主要投资于股票市场，寻找具有较高增长潜力的个股；混合型基金既可以投资于股票市场，又可以投资于债券、货币市场等其他资产类别；债券型基金主要投资于债券市场，以稳定的收益为主要目标；货币市场型基金主要投资于短期、低风险的货币市场工具，提供流动性较强的理财工具。
上投摩根基金公司致力于为投资者创造长期、稳定的投资回报。
公司本着客户至上的原则，深入了解客户的投资需求和风险承受能力，提供个性化的投资解决方案。
公司的投资团队秉承严谨、稳健、透明的投资理念，严格控制风险，追求长期的投资价值。
近年来，上投摩根基金公司在行业内获得众多荣誉和奖项，充分证明了其投资管理实力和卓越的综合业务能力。
例如，2024年，上投摩根基金公司获得了由中国证券投资基金业协会颁发的“十大品牌品牌最具价值公司”奖；2024年，该公司荣获了“金牛奖”、“金麟奖”等多个行业奖项。
总的来说，上投摩根基金公司是中国基金管理行业中的领导者之一，以其丰富的经验、专业的投资团队和优质的产品而闻名。
【上半年优秀基金排查：上投摩根表现抢眼】上投摩根基金管理有限公司
【上半年优秀基金排查：上投摩根表现抢眼】上投摩根基金管理有限公司在海通证券看来，上半年市场风格频繁切换对基金经理的管理能力要求较高，基金超额收益排名靠前的基金都是中长期业绩表现较好的基金。
如上投摩根新兴动力上半年超额收益为11.33%。
“上半年超额收益排名前5的基金长中短期超额收益都较为优秀，近1年、近2年和近3年的中长期超额收益都位居同类前20%以内，且短期的近3个月超额收益排名也在同类前1/3。
”基金精品点评：上投摩根连中三元在上半年结构性市场中，沪深300指数上涨约8%，统计显示，上半年共有26只净值增长率超过10%的股票基金。
这些基金共来自16家基金公司，其中上投摩根基金公司一家就有3只基金进入这个名单，进入数量最多。
这3只涨幅超10%的基金是：上投摩根新兴动力、上投摩根中小盘、上投摩根行业轮动，其中上投摩根新兴动力基金以15.8%位居全部599只偏股基金回报前10。
以上投摩根新兴动力为代表的基金，在上半年较好把握住了上涨收益，并在下跌中体现了较好的防守能力，成为业绩快速提升的典型基金。
“上半年市场格局显示行业性的机会和结构性机会同时并存，公司的成长质量尤其显得重要。
因此我们采取了深入研究重点公司、精挑细选个股的方法，抓住了电子、交运设备、环保、医药、品牌服装等行业的机会。
未来我们会依旧注重选股，选择竞争力很强、具备持续成长性的核心品种作为基本配置，适当参与政策友好型板块。
”杜猛接受记者采访时表示。
Wind数据显示，现任上投摩根新兴动力基金经理的杜猛，自2022年7月至今管理上投摩根新兴动力基金的一年中，跑赢同期同类基金平均收益19.62%，比同期上证指数高24.17%。
上投摩根新兴动力的出色回报，一方面来自杜猛准确的市场判断。
在一季报中他判断，“展望2022年后三个季度，通胀将进一步回落，国内政策逐步放松的可能性在加强，但保增长和调结构仍会出现矛盾。
市场的预期会逐步好转，看好A股市场全年的走势，但当中仍会出现震荡。
10588729_基金动态
2014年第11期基金观察|基金·机构Fund ·Institutions基金动态长盛基金3月21日发布公告称，长盛同盛封闭基金截止收益分配基准日2013年12月31日，长盛同盛封闭可供分配利润为12692.74万元，本次分红方案为0.39元/10份基金份额，现金红利发放日为2014年3月28日。
本次分红为2013年度的第一次分红。
宝盈基金3月20日发布公告称，宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金截止收益分配基准日2014年3月12日，宝盈核心优势混合A 可供分配利润为9631.28万元，宝盈核心优势混合C 可供分配利润为277.32万元。
本次分红方案均为0.20元/10份基金份额。
现金红利发放日为2014年3月25日。
财通基金3月20日发布公告称，财通可持续发展主题股票型证券投资基金截止收益分配基准日2014年3月12日，银华优质增长股票可供分配利润为725.20万元，本次分红方案为0.70元/10份基金份额，现金红利发放日为2014年3月27日。
本次分红为2013年度的第一次分红。
摩根士丹利华鑫基金3月20日发布公告称，摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金增聘周志超为该基金基金经理，其为硕士研究生学历。
周志超于2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。
有8年证券投资管理经验，任职日期为3月20日。
中海基金3月20日发布公告称，中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金增聘邱红丽为该基金基金经理，其为硕士研究生学历。
邱红丽从2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、分析师、高级分析师等。
其有4年证券投资管理经验，任职日期为3月20日。
富国基金3月19日发布公告称，汉盛证券投资基金截止收益分配基准日2013年12月31日，富国汉盛封闭可供分配利润为45723.95万元，本次分红方案为2.06元/10份基金份额，现金红利发放日为2014年3月28日。
2021基金从业科目二《基金证券投资》考题100道测试及答案9
2021基金从业科目二《基金证券投资》考题100道测试及答案9考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、一般的投资者在他们的证券资产组合当中纳入黄金，主要是为了达到（）的目的。
A.投机B.规避风险C.短期投资D.长期投资答案：B；解析：一般的投资者在他们的证券资产组合当中纳入黄金，主要是为了达到规避风险的目的。
2、我国的证券登记结算机构是（）。
A、中国证券登记结算中心B、上海证券交易所结算中心C、深圳证券交易所结算中心D、中国证券登记结算有限责任公司答案为D【解析】本题考查证券登记结算机构。
中国证券登记结算有限责任公司（简称中国结算公司）是我国的证券登记结算机构，该公司在上海和深圳两地各设一家分公司。
3、商品衍生工具指以商品为合约标的资产的金融衍生工具，主要包括（）。
A、各种大宗商品的互换合约B、各种大宗商品的远期合约C、各种大宗商品的期权合约D、各种大宗商品的期货合约答案为D【解析】本题考查商品衍生工具。
商品衍生工具指以商品为合约标的资产的金融衍生工具,主要包括各种大宗商品的期货合约。
4、基金公司的投资管理部门设置中,不包括（）。
A.合规部B.投资部C.研究部D.投资决策委员会答案：A解析：合规部是合规管理部门的设置5、关于全额结算的优点，下列说法错误的是（）。
A、资金负担较小B、降低结算本金风险C、评估自身对不同对手方的风险暴露D、有利于保持交易的稳定和结算的及时性答案为A【解析】本题考查全额结算的优点。
全额结算的优点在于：由于买卖双方是一一对应的，每个市场参与者都可监控资质参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露；而且由于逐笔全额进行结算，有利于保持交易的稳定和结算的及时性，降低结算本金风险。
6、我国基金资产估值的责任人是基金（），但基金（）对估值结果负有复核责任。
A．托管人，管理人B．管理人，证监会C．托管人，基金业协会D．管理人，托管人答案为D7、关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是（）。
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2016年第40期华夏基金：与罗素投资战略合作华夏基金公司、罗素投资集团联合中国基金报在北京日前共同主办“2016中国FOF 元年高峰论坛”。
并在论坛上宣布，华夏基金携手全球领先的MOM/FOF管理人——罗素投资，将进行排他的战略合作，开启资产配置新时代。
据悉，双方将通过创新型研究小组，就资产配置、基金研究等方面进行深度合作，用华夏基金的本土投研优势，加上罗素投资丰富的海外资产配置经验，强强联合为投资人提供更好的产品和服务。
南方基金：权益固收保持双优公募基金前三季度的业绩排名揭晓。
来自海通证券的两份业绩榜单显示，南方基金权益类基金和固收类基金前三季度业绩整体表现优秀。
南方基金前三季度管理的主动型权益类基金的规模加权平均净值增长率相比同期上证综指的涨幅高出10.86%，显示出较好的抗风险能力。
在行业资产管理规模超过3000亿元的基金公司中，这一业绩排名第二。
固收领域，南方基金三季度的整体固收业绩取得了2.42%的平均净值涨幅，在全市场91家可比基金公司中排名第20位，在行业资产管理规模过3000亿元的基金公司中排名第三。
中银基金：中银转债列三年期赚钱榜第四《中国基金报》日前考察了一批管理单只债券基金满三到五年的基金经理，整理了一份债券型基金经理三年期赚钱能力排行榜，中银基金资深基金经理李建凭借其管理的中银转债增强A高居第四。
据Wind数据统计，截至9月30日，中银基金旗下中银转债基金A、B份额最近三年复权单位净值分别高达64.48%和62.46%，不仅远高于债券基金平均水平，也领先债基中同类产品37.36%的收益。
除中银转债外，中银基金旗下多只基金最近三年收益率也都超越了行业平均水平。
其中，中银互利B以49.44%的增幅位列行业前20%。
鹏华基金：三只绩优基金迎分红潮进入第四季度，基金分红热潮依然延续，鹏华基金旗下三只绩优基金近期也再度迎来分红潮。
公告显示，鹏华产业债、鹏华纯债两只债券基金将分别迎来年内的第四次和第三次分红，鹏华美国房地产（QDII 基金）同时也将迎来年内的第四次分红。
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)
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什么是QDII和QFII
QDII：QDII是Qualified domestic institutional investor (合格的境内机构投资者)的首字缩写。
它是在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排“QDII指合格境内机构投资者：Qualified Domestic Institutional Investors获得QDII资格的金融机构，即可受境内机构和居民个人委托，进行代客境外理财业务受理，利用国际市场金融产品，为不同收益要求、不同风险偏好的投资者，提供不同的财富管理工具，包括具有固定收益性质的债券、票据和结构性产品等，从而获取比境内更高的收益。
”QDII(即Qualified Domestic Institutional Investors,认可本地机构投资者机制),是允许在资本帐项未完全开放的情况下,内地投资者往海外资本市场进行投资。
QDII意味着将允许内地居民外汇投资境外资本市场,QDII将通过中国政府认可的机构来实施。
有关专家认为,最有可能的情况是,内地居民将所持外币通过基金管理公司投资港股。
它由香港特区政府部门最早提出,与CDR(预托证券)、QFII(外国机构投资者机制)一样,将是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计。
而且由于人民币不可自由兑换,CDR、FDII在技术上有着相当难度,相比而言,QDII的制度障碍则要小很多。
央行行长戴相龙日前也表示,内地投资人通过QDII投资港股是一种可以研究的投资方式。
一旦实行,对香港股市可以说是一条好消息,特别是中资概念股机会将大增。
但对B股市场会形成资金分流。
简而言之，QDII基金就是投资的目标市场是国外市场的基金。
QDII 是指国内基金公司，募集国内资金去投机国外证券市场的基金最次的也是投资亚太地区，比如：上投摩根股票中，QDII指什么？QDII(国内机构投资者赴海外投资资格认定制度QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS,QDII)制度由香港政府部门最早提出，是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计，以容许在资本账项目未完全开放的情况下，国内投资者往海外资本市场进行投资。
QDII基金概念
最近海外主要股市、债市、大宗商品市场，都出现了快速的大幅下挫，正是这段时间的超常规暴跌，各种想抄底的小心思纷至沓来，投向海外各市场、各资产的QDII基金也随之被讨论得也越来越多。
可是呢，QDII基金作为一个仅有157只（各类份额合并计算）产品、合计规模933亿元、规模占公募基金比重只有0.6109%的小品种，怕是很多小伙伴都不太熟悉。
那今天就来说说QDII基金，把它说个透亮。
QDII基金什么？QDII，Qualified Domestic InstitutionalInvestor的简称，即“合格境内机构投资者”。
QDII基金，就是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
咱们国内QDII基金发展至今，说来也有小15年了。
2006年4月，中国人民银行、中国银监会、国家外汇管理局共同发布《商业银行开展代客境外理财业务管理暂行办法》，至此，宣告了我国QDII制度的正式推出，同年6月，公募基金获得QDII资格。
2006年9月13日，首只公募QDII基金“华安国际配置”正式发行，同年11月2日，这只投向海外股、债市场的QDII-混合型基金正式成立。
当时华安国际配置推出时，正值“公募基金”这一概念，借助A 股大牛市被普及的时期，华安国际配置作为一个全新的基金类型，投资者对它认识和接受需要一个过程，因此，这只业内首只QDII基金的发行耗时较长，最终募集规模也不大，发行规模只有1.9658亿元。
2007年6月18日，中国证监会发布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，由此，随着QDII业务监管细则推出，我国QDII业务的发展正式提速。
天时地利人和的是，在QDII业务监管细则推出的时期，正逢大A股疯牛阶段，满大街都是“基民”，大爷大妈的投资情绪也都分外高涨。
因此，在2017年下半年先后发行的4只QDII-主动股票型/混合型基金——南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势，都募集到了约300亿元的超大规模。
美迪西：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688202 证券简称：美迪西公告编号：2020-015上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告重要内容提示：●本次上市流通的限售股数量为553,828股。
●本次上市流通日期为2020年5月6日。
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于2019年10月12日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1885号），上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）获准向社会公开发行人民币普通股15,500,000股，并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为62,000,000股，其中有限售条件流通股为49,378,828股，无限售条件流通股为12,621,172股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为262名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为553,828股，占公司股本总数的0.89%，具体详见公司2019年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量553,828股，现锁定期即将届满，将于2020年5月6日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
上投摩根核心优选混合型证券投资基金
上投摩根核心优选混合型证券XX基金2021年第3季度报告2021年9月30日基金管理人:上投摩根基金管理有限XX基金托管人：XX股份有限XX报告送出日期:二〇一七年十月二十六日§1 重要XX基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.基金托管人XX股份有限XX根据本基金合同规定，于2021年1０月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和XX组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.基金管理人XX以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
XX有风险，XX者在作出XX决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计.本报告期自2021年7月１日起至9月30日止。
§2 基金产品概况§３主要财务指标和基金净值表现３.1主要财务指标单位：XX园注:本期已实现收益指基金本期利息收入、XX收益、其他收入（不含公允价值变动收益）XX除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交X基金的XX项费用（例如，XX式基金的申购赎回费、红利再XX费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字.３。
2 基金净值表现3。
2.１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较３。
2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根核心优选混合型证券XX基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2021年11月28日至2021年9月30日）注:本基金建仓期自2021年11月２8日至2021年５月2７日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2021年1１月２８日，图示时间段为2021年１1月２８日至2021年９月30日。
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上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
年第季度报告
年月日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月十九日
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§重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自年月日起至月日止。
§基金产品简况
§主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(年月日至年月日)
注：本基金合同生效日为年月日，图示时间段为年月日至年月日。
本基金建仓期自年月日至年月日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
注：.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。
基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
基金经理对个股和投资组合
的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的的情形：无。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
尽管二季度国内经济仍维持相对较高的增长预期，但季度末高频数据表明二季度经济增长波动有所加大；年二季度初本基金对股市场走势比较谨慎，但中美贸易摩擦、国内债务违约频发等多重负面因素叠加导致市场出现单边调整，上证综指、沪深、创业板综指等多个指数均创出多年新低，还是超出了市场大部分投资者的预期。
二季度初在充分考虑中美贸易摩擦、美元加息等外部变量对市场的影响后，坚持追求绝对收益策略，并判断周期板块投资机会较差，因此组合重点配置家电、食品饮料、消费电子、
医药等基本面确定性较高的板块；从投资效果看，尽管组合中医药、白酒等板块在二季度超额收益明显，但消费电子、家电等板块调整较多，导致二季度组合净值表现一般。
展望三季度，相对灵活的货币政策和有关消费的刺激措施使得国内经济总体可控，股市场三季度尽管仍面临中美贸易摩擦等因素，但在经历了连续数月调整后，本基金判断三季度机会大于风险，本基金认为市场先抑后扬的概率较大，投资策略应该更加趋于积极。
基于前述判断，本基金年三季度将继续重点关注估值与盈利匹配相当、盈利持续增长、中报业绩指引较好的的家电、食品饮料、消费电子等行业；许多新兴产业仍未看到盈利增长拐点出现，但部分估值合理、受益政策支持的行业业绩增长趋势明确，三季度将予以关注并择机增持。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为，同期业绩比较基准收益率为。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§开放式基金份额变动
单位：份
§基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§备查文件目录
备查文件目录
. 中国证监会批准上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
. 《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
. 《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司二〇一八年七月十九日。