工程资金使用计划
工程施工资金计划(3篇)
第1篇一、项目背景为确保本项目顺利实施，保证工程质量、安全、进度和效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合项目实际情况，特制定本工程施工资金计划。
二、项目概况1. 项目名称：XX工程项目2. 项目地点：XX省XX市XX区3. 项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4. 项目总投资：XX万元5. 项目建设周期：XX个月三、资金筹措方式1. 自筹资金：XX万元，主要用于项目前期准备工作、设备采购、材料采购等。
2. 银行贷款：XX万元，用于项目建设过程中的资金周转。
3. 融资租赁：XX万元，用于购置施工设备。
四、资金使用计划1. 项目前期准备阶段（1-2个月）（1）工程勘察设计费：XX万元（2）招投标费：XX万元（3）临时设施费：XX万元2. 材料采购阶段（3-4个月）（1）主要材料费：XX万元（2）辅助材料费：XX万元3. 设备采购阶段（5-6个月）（1）主要设备费：XX万元（2）辅助设备费：XX万元4. 施工阶段（7-12个月）（1）劳务费：XX万元（2）施工管理费：XX万元（3）施工监理费：XX万元（4）安全文明施工费：XX万元5. 竣工验收阶段（13-14个月）（1）竣工验收费：XX万元（2）工程保修费：XX万元五、资金管理措施1. 建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和责任主体。
2. 严格执行资金使用计划，确保资金专款专用。
3. 加强资金审计，确保资金使用合规、安全。
4. 定期对资金使用情况进行检查、分析和评估，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题。
六、资金筹措与使用时间表1. 项目前期准备阶段（1-2个月）（1）自筹资金到位时间：XX年XX月XX日（2）银行贷款到位时间：XX年XX月XX日2. 材料采购阶段（3-4个月）（1）主要材料采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（2）辅助材料采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日3. 设备采购阶段（5-6个月）（1）主要设备采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（2）辅助设备采购时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日4. 施工阶段（7-12个月）（1）劳务费支付时间：每月XX日（2）施工管理费、施工监理费、安全文明施工费支付时间：每月XX日5. 竣工验收阶段（13-14个月）（1）竣工验收费支付时间：XX年XX月XX日（2）工程保修费支付时间：XX年XX月XX日七、总结本工程施工资金计划旨在确保项目顺利实施，保证工程质量、安全、进度和效益。
工程资金使用计划
工程资金使用计划一、引言。
工程资金使用计划是指在工程建设过程中，对资金的合理分配和使用进行规划和安排，以确保资金的有效利用，保障工程建设的顺利进行。
本文档旨在对工程资金使用计划进行详细的说明和规划，以便相关人员了解和执行。
二、资金来源。
工程资金主要来源于公司内部投资、银行贷款以及其他合作方的投资。
其中，公司内部投资占比最大，银行贷款和其他合作方的投资占比较小。
具体资金来源如下：1. 公司内部投资，公司自有资金投入工程建设，占比60%。
2. 银行贷款，向银行申请贷款用于工程建设，占比30%。
3. 其他合作方投资，与其他合作方合作，共同投资工程建设，占比10%。
三、资金使用计划。
1. 前期准备阶段，在工程建设前期，主要用于土地征用、规划设计、施工图纸编制等工作，预计需要资金500万元，主要由公司内部投资和银行贷款共同支持。
2. 基础设施建设阶段，包括场地平整、基础设施建设等，预计需要资金2000万元，主要由公司内部投资和银行贷款共同支持。
3. 主体工程建设阶段，主要包括建筑、设备安装等，预计需要资金8000万元，主要由公司内部投资、银行贷款和其他合作方投资共同支持。
4. 设备采购阶段，购买生产设备、办公设备等，预计需要资金1500万元，主要由公司内部投资和银行贷款共同支持。
5. 环保设施建设阶段，包括污水处理设施、废气处理设施等，预计需要资金1000万元，主要由公司内部投资和银行贷款共同支持。
6. 后期配套设施建设阶段，包括园区绿化、道路硬化等，预计需要资金500万元，主要由公司内部投资和银行贷款共同支持。
四、资金使用原则。
1. 合理分配，根据工程建设不同阶段的需要，合理分配资金，确保资金使用的高效性和有效性。
2. 严格控制成本，在资金使用过程中，严格控制成本，避免浪费，确保资金的最大化利用。
3. 严格执行预算，严格执行资金使用计划预算，不得擅自挪用资金，确保资金使用的合规性和透明度。
4. 安全第一，在工程建设过程中，确保资金使用符合相关安全标准，保障工程建设的安全性和稳定性。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划doc
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划doc一、引言二、项目背景项目名称：XXX工程项目项目概述：XXX工程项目旨在建设一座现代化的XXX设施，项目总投资为XXX万元，工期为XX个月。
本项目将通过自筹资金和政府拨款的方式进行资金的筹措。
三、资金筹措1.自筹资金：项目自筹资金将通过以下方式筹措：1)内部资金调动：通过公司内部资金调动，拨付部分资金用于该项目；2)增资：根据公司决策，通过增资方式获得必要的资金支持。
2.政府拨款：项目将争取政府部门的拨款支持，确保项目顺利进行。
四、资金使用范围和方式1.资金使用范围：项目资金将主要用于以下方面：1)施工费用：包括劳务费、材料费、设备费等；2)设计费用：包括工程设计费、勘察设计费等；3)监理费用：包括项目监理费、验收费等；4)管理费用：包括项目管理费、行政费用等；5)其他费用：包括项目保险费、交通费、通信费等。
2.资金支付方式：项目资金支付将按照以下方式进行：1)施工费用：根据施工进度和合同约定，按阶段支付；2)设计费用：根据设计进度和合同约定，按阶段支付；3)监理费用：根据监理进度和合同约定，按阶段支付；4)管理费用：根据管理进度和合同约定，按阶段支付；5)其他费用：根据实际发生时间和合同约定，进行支付。
五、资金监控和使用效果评估1.资金监控：项目资金使用将定期进行监控，确保资金的合理利用和防止浪费。
财务部门将根据项目进展情况和项目计划进行资金的核算和监控。
2.使用效果评估：项目使用效果将根据项目的实际情况和预期目标进行评估。
主要评估指标包括项目进度、质量、成本控制等。
六、风险及应对措施1.资金风险：可能出现的资金风险包括资金不足、资金浪费等。
对于资金不足的情况，应及时采取措施筹措资金；对于资金浪费的情况，应加强资金监控和使用效果评估，防止不必要的浪费。
2.其他风险：可能出现的其他风险包括工期延误、项目质量问题等。
对于工期延误的情况，应及时调整项目计划，并与相关方积极沟通，寻求解决方案；对于项目质量问题，应加强质量管理，确保项目质量符合要求。
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划是指根据项目需求，对项目资金的使用进行详细计划和安排的工作。
下面是一个工程项目资金使用计划的示例：
1. 资金来源
- 公司投资：100,000元
- 贷款：50,000元
2. 资金用途
- 建筑材料采购：80,000元
- 劳务费用：30,000元
- 设备租赁费用：20,000元
- 设备购买费用：50,000元
- 工程管理费用：20,000元
- 其他费用：10,000元
3. 资金使用时间
- 第一阶段：建筑材料采购、劳务费用、设备租赁费用
- 第二阶段：设备购买费用、工程管理费用
- 第三阶段：其他费用
4. 资金使用进度
- 第一阶段：预计用时3个月
- 第二阶段：预计用时2个月
- 第三阶段：预计用时1个月
5. 风险控制
- 每个阶段结束后进行资金使用情况汇报和预算核对
- 遇到资金短缺或超支情况及时调整计划，并报告上级领导
- 合理安排资金使用进度，避免项目进展受阻
以上是一个简单的工程项目资金使用计划示例，具体的计划应根据项目规模、预算、时间要求等因素进行调整和制定。
在制定计划时，还需要考虑项目进度、风险控制、资金使用透明度和合规性等方面的问题，以保障项目资金使用的合理性和高效性。
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划为了有效管理工程项目的资金使用，提高资金利用效率，确保项目顺利进行，我们制定了以下资金使用计划：一、资金来源。
项目资金主要来源于公司预算安排、贷款和其他资金渠道。
其中，公司预算安排占比70%，贷款占比20%，其他资金渠道占比10%。
二、资金分配。
1. 项目前期准备阶段。
在项目前期准备阶段，资金主要用于土地征用、规划设计、环境评估等费用支出。
预计资金分配比例为，土地征用占30%，规划设计占20%，环境评估占10%，其他费用占40%。
2. 建设施工阶段。
建设施工阶段是整个项目的重要阶段，资金主要用于材料采购、施工队伍费用、设备租赁等支出。
预计资金分配比例为，材料采购占40%，施工队伍费用占25%，设备租赁占15%，其他费用占20%。
3. 设备采购安装阶段。
在设备采购安装阶段，资金主要用于设备采购、运输安装、调试等费用支出。
预计资金分配比例为，设备采购占50%，运输安装占20%，调试占15%，其他费用占15%。
4. 项目后期运营阶段。
项目后期运营阶段，资金主要用于人员工资、设备维护、能源消耗等支出。
预计资金分配比例为，人员工资占30%，设备维护占25%，能源消耗占20%，其他费用占25%。
三、资金使用监管。
为了确保资金使用的合规性和透明度，我们将建立严格的资金使用监管制度，包括资金使用申请流程、审批程序、使用记录等，确保每笔资金使用都能够合理、规范、透明地进行。
四、风险控制。
在资金使用过程中，我们将加强风险控制，建立风险评估和预警机制，及时发现并解决资金使用过程中的风险问题，确保资金使用的安全性和稳定性。
五、资金使用效益评估。
我们将定期对资金使用效益进行评估，包括资金使用情况、项目进度、成本控制等方面，及时发现问题并采取相应措施，以确保资金使用的效益最大化。
六、总结。
通过制定上述资金使用计划，我们将有效管理和利用项目资金，确保项目的顺利进行和资金的安全使用，为公司的发展和利益最大化提供有力支持。
施工组织工程用款计划(3篇)
第1篇一、编制依据1. 工程项目合同2. 施工组织设计3. 材料价格及市场行情4. 机械设备租赁价格5. 人工费标准6. 施工现场管理费用7. 预算编制规范二、工程概况本工程项目为（工程名称），位于（工程地点），总建筑面积为（建筑面积），总投资为（总投资额）。
工程分为（分部分项工程数量）个分部分项工程，主要包括：土建工程、装饰装修工程、安装工程等。
三、用款计划编制原则1. 符合工程实际需求，确保工程顺利进行；2. 优化资金使用，降低资金成本；3. 分阶段、分项目合理分配资金；4. 加强资金监管，确保资金安全。
四、用款计划1. 土建工程用款计划（1）前期准备阶段：包括勘察设计费、施工图审查费、招投标费等，预计用款（金额）万元。
（2）施工阶段：包括主体结构施工、屋面及防水施工、装饰装修施工等，预计用款（金额）万元。
2. 装饰装修工程用款计划（1）材料采购：包括瓷砖、石材、涂料、门窗等，预计用款（金额）万元。
（2）施工费用：包括人工费、机械设备租赁费等，预计用款（金额）万元。
3. 安装工程用款计划（1）设备采购：包括给排水设备、电气设备、通风空调设备等，预计用款（金额）万元。
（2）施工费用：包括人工费、机械设备租赁费等，预计用款（金额）万元。
4. 现场管理费用（1）临时设施租赁：包括办公室、宿舍、食堂等，预计用款（金额）万元。
（2）人员工资及福利：预计用款（金额）万元。
（3）办公及杂费：预计用款（金额）万元。
五、资金筹措及使用1. 资金筹措：通过银行贷款、企业自筹、政府投资等方式筹措资金。
2. 资金使用：严格按照用款计划执行，确保资金合理、合规使用。
六、风险控制1. 市场风险：密切关注材料价格、人工费等市场行情，及时调整用款计划。
2. 工程风险：加强工程进度管理，确保工程按期完成，降低工程风险。
3. 资金风险：加强资金监管，确保资金安全，防范资金风险。
七、总结本施工组织工程用款计划充分考虑了工程实际情况和资金需求，为工程顺利实施提供了有力保障。
建筑工程资金使用计划及管理办法
建筑工程资金使用计划及管理办法一、引言建筑工程的资金使用计划及管理办法是为了合理、高效地利用建筑工程投资，确保工程建设资金的有效使用和管理。
二、资金使用计划1.资金需求预测：在建筑工程前期，需要进行详细的工程量清单和费用估算，根据工程进度计划和施工计划，预测工程所需资金总额。
3.阶段划分：根据建筑工程的不同阶段，将资金需求划分为不同的阶段，如前期准备费、施工期费用、竣工验收费用等，并对每个阶段的资金需求进行详细计划。
4.资金分配：根据建筑工程的资金使用计划，将资金按照各个阶段的需求进行合理分配，确保每个阶段的资金供应充足。
三、资金使用管理办法2.资金监督：建立资金监督机制，对建筑工程资金的流向进行监督，确保资金使用的透明度和合法性。
3.资金结算：对建筑工程的各个阶段进行资金结算，确保每个阶段的资金使用符合计划，不超预算，并进行详细记录和归档。
4.资金追踪：对资金使用过程进行追踪和管理，确保资金使用在规定的时间内完成，并将实际使用情况与计划进行对比分析，及时调整和优化资金使用计划。
四、资金使用管理的意义1.提高效率：合理的资金使用计划和管理办法可以提高资金使用的效率，避免不必要的浪费和资金短缺问题。
2.降低风险：建筑工程的资金使用计划和管理办法可以对资金使用进行有效控制，减少资金管理风险和损失。
3.加强监督：资金使用计划和管理办法可以加强对建筑工程资金使用的监督，保障资金使用的透明度和公正性。
4.优化决策：通过对资金使用过程的追踪和分析，可以及时优化决策，提高资金的使用效益。
五、结论建筑工程资金使用计划及管理办法对于保障建筑工程的顺利进行和资金的有效利用具有重要意义。
通过详细的资金使用计划和合理的管理办法，可以提高资金使用效率，降低风险，并加强对资金使用的监督，对于建筑工程的顺利完成具有积极的促进作用。
因此，建筑工程资金使用计划及管理办法的制定和执行具有重要的实践价值。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划工程项目资金使用计划为了保证工程项目的顺利进行和资金的合理使用，我们需要制定一份详细的工程项目资金使用计划。
这份计划将列出工程项目的资金来源、资金分配以及使用明细。
一、资金来源1.1 自筹资金：包括投资方自有资金和贷款资金等。
1.2 政府资金：包括各级政府的资金支持或补助。
1.3 其他资金：包括合作方投资、捐赠等其他形式的资金。
二、资金分配2.1 工程建设阶段：将工程项目的资金按照具体的建设阶段进行分配，包括前期调研、设计、项目审批、施工等阶段。
2.2 设备采购阶段：将工程项目的资金按照具体的设备采购计划进行分配，包括设备选型、报价、采购合同签订等阶段。
2.3 运营阶段：将工程项目的资金按照具体的运营计划进行分配，包括设备运营维护、人员培训、市场推广等阶段。
三、资金使用明细3.1 前期调研：包括市场调研、工程可行性研究等，预计使用资金200万元，主要用于调查报告编制、专家咨询、出差费用等。
3.2 设计阶段：包括工程设计、设备选型等，预计使用资金500万元，主要用于设计费用、设备咨询费用等。
3.3 项目审批阶段：包括环境评估、规划审批等，预计使用资金100万元，主要用于环评专家评审费用、审批费用等。
3.4 施工阶段：包括土建施工、设备安装等，预计使用资金500万元，主要用于劳务费用、材料费用等。
3.5 设备采购阶段：包括设备选型、采购合同签订等，预计使用资金300万元，主要用于设备采购价款、运输费用等。
3.6 运营阶段：包括设备运营维护、人员培训等，预计使用资金400万元，主要用于设备维护费用、人员培训费用等。
四、资金使用监控4.1 设立专门的资金监控小组，负责对工程项目的资金使用情况进行监控，及时发现和解决问题。
4.2 定期组织资金使用情况的汇报和分析会议，及时调整资金分配计划，确保资金的合理使用和项目的顺利进行。
4.3 加强与相关部门和单位的合作，共同监控和管理工程项目的资金使用，确保项目的合规运作。
2024年工程项目资金使用计划
2024年工程项目资金使用计划一、项目背景2024年是我国经济发展的关键时期，为了实现全面建设社会主义现代化国家的目标，各级政府和企事业单位需要加大对工程项目的投资力度，促进经济的稳定增长和转型升级。
因此，制定一份科学合理的工程项目资金使用计划至关重要。
二、资金来源2024年工程项目资金主要来源有三个方面：财政预算拨款、国家和地方发行的债券、企事业单位自筹资金。
其中，财政预算拨款占总资金的60%，债券发行占总资金的30%，企事业单位自筹资金占总资金的10%。
三、资金使用原则1. 项目的选择应符合国家和地方的经济发展战略，具有推动经济增长和转型升级的重要作用。
2. 项目的用途应能够满足人民群众的实际需要，提升生活质量和社会福利水平。
3. 资金使用应遵循依法合规、节约和效益最大化的原则，推动工程项目的顺利实施和圆满完成。
四、资金使用计划根据以上原则，我们制定了以下的资金使用计划，具体如下：1. 基础设施建设项目基础设施建设是经济发展的重要支撑，我们将以城市交通、水利工程和能源设施建设为重点，计划投入资金1000亿元。
其中，60%的资金用于城市交通建设，30%用于水利工程建设，10%用于能源设施建设。
2. 产业项目制造业和高科技领域是经济转型升级的关键，我们将重点支持新兴产业和技术创新项目，计划投入资金800亿元。
其中，制造业项目占70%，高科技领域占30%。
3. 农业项目农业发展是国家粮食安全和农民增收的重要支撑，我们将加大对农业项目的投资力度，计划投入资金300亿元。
其中，主要用于农田水利建设、农业机械更新和农产品加工项目。
4. 环保项目环保建设是可持续发展的重要内容，我们将增加对环保项目的投资力度，计划投入资金400亿元。
主要用于大气污染治理、水环境治理和生态修复项目。
5. 社会事业项目社会事业建设是保障民生和实现社会公平的重要举措，我们将加强对教育、医疗、文化和养老等领域的投资，计划投入资金500亿元。
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（7篇）工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇1 一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划20xx.11~20xx.1400万元/月 2800万元 20xx.2~20xx.3500万元/月 21000万元 20xx.41200万元 20xx.5~20xx.6600万元/月 53000万元 20xx.7~20xx.8900万元/月 32700万元 20xx.9600万元/月 3800万元 20xx.10~20xx.11300万元/月 51500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。
在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。
另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
千里之行，始于足下。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划工程项目资金使用计划一、项目背景某公司计划进行一项工程项目，该项目预计总投资为1000万元。
项目的目标是在规定时间内完成工程建设，并保证质量和安全。
为了实现这一目标，需要详细制定资金使用计划，确保资金的合理利用和控制。
二、资金使用计划1. 前期准备阶段在项目开始之前，需要进行前期准备工作，包括招标投标、选址、设计等。
在这个阶段，需要使用部分资金用于支付招标文件制作、宣传费用和设计报告等相关费用，预计总计使用资金100万元。
2. 设备采购与安装阶段工程项目需要购买和安装一些专用的设备和工具，以保证工程质量和进度。
为此，需要资金支付设备采购费用和安装费用。
预计设备采购费用500万元，安装费用200万元。
3. 劳务费用阶段为了顺利完成工程建设，需要支付一定的劳务费用给参与项目的工人和技术人员。
预计劳务费用200万元。
4. 材料采购阶段工程项目需要大量的材料，如水泥、砖块、钢筋等。
为了保证工程质量，需要选择优质的材料，并及时采购。
预计材料采购费用300万元。
5. 施工费用阶段第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
施工阶段是整个工程项目的关键阶段，需要进行各类施工工序，如土建、装饰等。
为此，需要支付相应的施工费用。
预计施工费用100万元。
6. 其他费用阶段在项目实施过程中，可能会产生一些零碎的费用，如差旅费用、通讯费用等。
预计其他费用100万元。
三、资金使用原则在资金使用过程中，需要遵守以下原则：1. 合理使用资金，确保项目的质量和进度；2. 严格控制成本，提高投资回报率；3. 遵循相关法律法规，保证资金的合法使用；4. 加强资金监管，确保资金使用的透明度和公开性。
四、资金使用控制为了确保资金的合理使用和控制，制定以下措施：1. 设立专门的财务团队，负责资金的管理和使用；2. 每项资金支出都需要进行预算和审批，确保资金的安全和合理使用；3. 建立健全的财务制度和会计准则，确保资金的准确记录和报告；4. 定期进行资金的检查和审计，发现问题及时纠正。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划一、项目背景本项目是一项新建市政道路工程，旨在改善城市交通条件，提高城市形象。
项目总投资为XXX万元。
本项目资金主要来自政府财政拨款，其中部分资金可能会通过政府贷款或其他融资方式获取。
三、资金使用计划1.资金分配原则根据项目计划，资金使用应合理、透明、高效。
为此，我们将根据以下原则进行资金分配：-公开公正：所有的资金使用都将公开透明，接受社会监督。
-按需分配：根据项目不同阶段的需求，合理分配资金。
-优先级：优先保障工程的基本建设和运作所需经费，对于次要需求将根据资金的可用性进行分配。
2.资金预算根据工程项目进度和资金需求，我们将制定详细的资金预算。
预算范围包括以下几个方面：-工程建设费用：包括土地征用、设计费、施工费、设备购置费等。
-监理及质量控制费用：包括项目监理机构费用、工程验收费用等。
-管理费用：包括项目管理人员工资、项目办公费用等。
-其他费用：包括项目保险费、项目宣传费等。
3.资金使用计划根据项目进度和工程需求，制定以下资金使用计划：-前期准备阶段：主要包括土地征用、项目设计。
资金使用主要用于土地征用费用和设计费用。
-施工阶段：主要包括施工和设备购置。
资金使用主要用于施工费用和设备购置费用。
-竣工验收阶段：主要包括项目验收费用和管理费用。
四、监督机制为了确保资金使用计划的执行和监督-内部监督：项目管理团队将对资金使用情况进行监督，并定期向上级报告。
-外部监督：组建专门的监察小组，对项目的资金使用情况进行检查与监督，并向相关部门进行报告。
五、风险控制措施在项目资金使用过程中，可能会面临以下风险：-资金不足：如果资金不足，我们将采取适当的措施，如向政府申请增加经费、减少非必要支出等。
-资金浪费：为确保资金用于合适的地方，我们将建立详细的预算和审计机制，并进行定期审计。
如上所述，我们将严格按照资金使用计划进行工程项目资金的分配和使用，确保资金的合理使用和透明度。
工程资金使用计划书三篇
工程资金使用计划书三篇篇一：工程资金使用计划书一、编制依据1.1施工合同及编号1.1.1施工单位与建设单位签订地合同及编号.1.1.2施工单位与工程部约定地资金管理目标【合同或责任书】.1.1.3工程部与班组合同及编号.1.1.4其他涉及资金流地合同或约定.1.2施工图及编号1.3现行施工规范、规程及相应地标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需地成本预算资金量.1.4本工程适用地清单、定额计价标准，适用地材料、机具及人工地实际计价规范.1.5适用地法律、法规及国家现行有关技术经济指标.1.6本公司管理制度中地相关制度.1.7施工组织设计二、工程简况2.1工程名称、性质和地理位置；2.2工程承包范围和分包范围；2.3合同单价、总价及合同规定地工期、质量、安全等相关要求；2.4设计简况：层数、高度、建筑面积；2.5环境及资源条件情况：2.5.1当地气象情况（包括近期地大气环境质量情况和政府管理力度）；2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告地应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）；2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）；2.5.4当地交通条件；2.5.5材料设备供应条件；2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）.三、计划书地编制要求3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑.计划书不应只是被动地按照已确定地技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同地方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间地互相影响和平衡，以寻求最优地解决.3.2计划书要适应全过程地成本计划管理.不仅要在现阶段编制周密地成本计划，而且有实施过程中要进行积极地成本控制，不断地按照新地情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时地成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程.即资金使用计划书地编制要能适应进行全过程地成本计划管理地需要.3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一.成本计划地目标不仅是使工程建设成本实现最小化，它还必须与工程赢利地最大化相统一.比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本地高低，而且应考虑工期拖延地合同违约金、工期提前地奖励、合同中规定地其他奖罚措施，有时还要考虑到企业地信誉和形象.3.4计划书要清晰可控.计划书应是有根据地、科学地、符合实际地、有预见性地，能清楚地表达在工程预定条件下地成本花费.一个工程中如果实施环境没有出现特殊地情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大地变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常地状况.四、计划书地内容4.1各个成本对象地计划成本值.4.1.1基本表：1）工程材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】2）工程机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】3）工程班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】4）工程其他费用资金使用计划.【详见表4.1.1-4】4.1.2计划成本表：1）分部工程计划成本表.【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】2）XX分部分项工程计划成本表.【详见表4.1.2-2】4.1.3工程资金计划使用高峰图【详见表4.1.3，结合表4.1.2-2制作】表4.1.3示例图【以地基与基础分部中地部分分项工程为例】1）在网络进度计划分析地基础上将计划成本分解落实到分部分项工程上，并将计划成本在相应地分项工程地持续时间上平均分配，这样就可以获得“工期-累计计划成本：曲线，这一曲线在工程管理学上称为该工程地成本模型.利用成本模型可以进行不同地工期方案、不同技术方案地对比，同时工程经理可以用它进行实施控制.按实际工程成本和实际工程进度还可以做出工程地实际成本模型，可以进行整个工程“计划-实际”成本及进度对比.这对把握整个工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有用.2）绘制方法：第一步：在经过对进度计划网络图分析后，按各个分项工程地最早开始时间输出横道图，有时也按最迟时间或最早、最迟同时对比，并确定相应工程单元地工程成本.第二步：假设工程成本在相应分项工程地持续时间内平均分配，即在各分项工程上计划成本-时间关系是直线，则可得到各分项工程地计划成本强度.第三步：按工程总工期将各期（如每年、每月、每周）地分项工程地计划成本进行汇集，得到各时间段地成本强度.第四步：制作成本-工期表【表4.1.3地上半部分】；第五步：计算各期期末地计划成本累计值，并作曲线.五、其他事项5.1分部分项工程划分可参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX.5.2进度计划参照合同要求工期和该工程地施工组织设计中地图表，包括工程进度计划（网络图）、材料（机具）进场计划、劳动力进场计划等.5.3各项单价计价可找预算部调阅.5.4必须根据当时、当地地市场状况和企业地施工费用水平及相关地历史数据资料，在综合分析地基础上，确定工程分解结构地组成单元、一直到最底层地分项工程班组地计划成本，按照施工生产活动过程中实际可能发生地支出时间及数额进行编制.5.5此计划将成为施工过程中地与实际施工进度对比地依据，成为工程经理控制施工进度地标准，也成为财务部筹集资金地目标.5.6此计划需由工程技术负责人编制，工程经理申报，技术部、预算部、财务部审核会签，总经理审批，审批后各部门留底，按计划实施，中途若有变动，仍按此程序报批流转.XX有限公司20XX年4月8日篇二：工程资金使用计划一、编制依据XX建设工程施工总承包招标文件及招标答疑XX建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的XX建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
(完整版)装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制
装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制 建设项目其资金额大，建设期长，对于资金的使用必须要专项的控制计划。
针对本项目，为保障资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。
一、资金使用计划及保障方案1、资金使用计划本项目的资金使用计划是以本企业的劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额为依据。
科学并有针对性的对本项目进行划分，根据项目整体进度计划以月为单位进行编制，详见下表：资金使用表编制说明：1、 考虑到技术标暗标要求，对资金使用计划的具体计算省略，并将费用数据做了简化。
2、 计划中按照较为不利的付款条件进行考虑，材料到场/安装后或竣工前付款至80%，按照20%尾款竣工结算后支付计算。
3、 人工费的付款按照竣工前支付到80%，竣工结算完成后支付剩余20%。
4、 且暂不考虑暂列金额。
5、 材料费的支付根据进度计划编制，考虑了订货预付款及材料的进度款。
资金使用计划表：分部分项工程费用（单位：万元）2011.122012.1 2012.2 2012.3 2012.4钢架35 21电气管线80 64上下水管路35 30轻钢龙骨隔墙80 40 20 天花龙骨、石膏板40 20 20 铝板天花60 60 120 60 墙面石材 213 100 497 224 60地面石材 60 50 136 70 47墙地面砖 13 20 11 8成品隔断 10 34网络架空地板 72 168 100 44木门 20 46 38木挂板 45 105 90地毯 48 200木地板 24 100天花腻子、乳胶漆30 14 10墙面腻子、乳胶漆25 12 8壁纸 3 10 5灯具、开关面板 15 5 10 52洁具 21 21 40 30措施费 40 20 40 30 30税金、规费 64 35 40 65 50其他费用、零星费用20 20 40 40 40合计： 827 626 1064 920 886 2、资金回收情况和使用情况（资金回收情况根据进度计划及招标文件中有关付款条件编制，暂不考虑暂列金额）序号 时间费用支出金额回收的进度款、预付款需筹措资金额筹措方式1 2011年12月827 1100 -2732 2012年1月 626 400 -473 2012年2月 1064 460 557 向公司借款4 2012年3月 920 624 296 向公司借款5 2012年4月 886 876 10 向公司借款6 2012年5月 9607 项目结算前施工过程中需储备资金=863*1.1=950万元3、针对资金计划提出的解决方案：1）根据资金的使用计划，计算得到的我方资金储备额为950万元，造成这种原因的主要因素是预付款的扣除和进度款的支付基本上晚于施工进度一个月。
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划一、前言工程项目资金使用计划是确保工程项目资金合理规划、高效使用的重要文件。
本文将就工程项目资金使用计划的编写要点及注意事项进行详细介绍。
二、资金使用计划的制定目的工程项目资金使用计划的目的在于科学、合理地规划和管理工程项目的资金，确保项目的资金使用符合预期目标，并提高工程项目资金使用效益。
三、资金使用计划的编制要点1. 资金需求分析：根据工程项目的具体需求，分析并确定该项目所需资金的总体规模以及具体的资金来源。
2. 资金分配和优先级确定：根据项目的实际情况，确定各个项目阶段所需资金的分配比例，并设定投入优先级，确保项目进展的顺利推进。
3. 资金使用安排：明确各个资金支出的具体用途、金额及使用时间，确保资金使用的透明和及时性。
4. 资金监管措施：设立相应的资金管理机制和流程，加强资金使用的监督和控制，防止资金的滥用和浪费。
5. 风险评估和应对措施：对可能出现的资金风险进行评估，并制定相应的风险应对措施，确保项目的顺利实施。
四、资金使用计划的注意事项1. 合法合规：编制资金使用计划需要遵循相关法律法规，确保在合法合规的前提下进行。
2. 合理科学：资金使用计划应符合工程项目的实际需求，要考虑项目的特点、规模、周期等因素，做到合理规划和科学配置。
3. 灵活调整：在项目实施过程中，可能会出现各种不可预见情况，资金使用计划应灵活可调，及时对变化进行相应的调整。
4. 透明公开：工程项目资金使用计划应对相关人员公开透明，确保各方的知情权和监督权。
5. 风险控制：采取相应的风险控制措施，降低项目资金使用风险，确保项目的顺利进行。
五、结语工程项目资金使用计划是工程项目管理中非常重要的一环，编制好的资金使用计划能够有效提高资金的使用效益，确保项目的成功实施。
希望本文对您编制工程项目资金使用计划有所帮助。
祝您工作顺利！。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划工程项目资金使用计划是对工程项目资金进行计划和预算定额的活动。
在这个过程中，需要分析和识别每一项工程项目的需求，以确保资金能够合理高效地运用。
工程项目资金使用计划包括工程资金明细使用计划，这是一份详细记录每一笔项目资金使用情况的文档。
工程资金明细使用计划包括以下内容：1.项目资金来源及规模在编制资金使用计划之前，需要先确定资金来源及规模。
资金来源是指在工程项目实施中的所有资金来源，比如政府投入、社会资金、银行贷款等。
资金规模指工程项目中总投资金额和预算金额，包括生产设备和原材料购置费、劳动力费、税金、用户保证金、工期经济补偿费等各项支出。
2.资金的计划和预算在确定项目资金的来源及规模后，需要根据需求拟定资金计划和预算。
计划和预算的内容应涵盖工程项目的所有费用，同时要充分考虑项目变动、风险、不确定性以及可能的挥霍浪费等情况。
3.工程项目资金管理工程项目资金的管理需要建立资金管理体系和具体处理措施。
在资金管理的过程中，需要对项目的所有支出进行统筹规划，防止非法使用资金造成损失和浪费。
同时，还需要定期检查资金情况，及时发现问题并进行处理。
4.资金使用流程、内容和标准工程项目资金的使用需要建立详细的流程和标准，每一次资金使用都应按照流程和标准进行，以保证资金使用的合法、公正和透明。
标准的要求包括费用明细、报销单据、审批流程、内部控制等方面。
5.资金使用的统计和分析对工程项目中的每笔资金使用情况，都需要进行统计和分析，以便及时发现问题、解决问题。
同时也需要对资金的使用情况进行评估，评估的主要目的是判断资金使用情况的合理性、效率性以及公正性，从而调整资金使用计划，提高资金使用效益。
在编制工程项目资金使用计划时，需要考虑诸多因素，如项目的规模、性质、投入的资金、所投入的资金的流动性、公司的偿付能力、工期和进度。
此外，还需要根据理性和有效的原则，制定细致和实用的计划，最终以实现投资回报、提高公司的竞争力、保障资金正常使用为目标。
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划
工程项目资金使用计划是指根据工程项目的预算和计划，制定出项目资金的使用方式和时间安排的计划。
下面是一个例子：
1. 资金来源:
- 自筹资金: 100万元
- 政府拨款: 200万元
- 贷款: 300万元
2. 资金使用计划:
- 前期准备费用: 50万元
- 用于土地征用、环评、规划设计等前期准备工作。
- 施工费用: 400万元
- 包括建筑材料采购、劳务费用、机械设备租赁等。
- 设备和器材费用: 100万元
- 用于购买工程所需的设备和器材。
- 咨询费用: 50万元
- 用于聘请工程咨询公司进行工程监理和质量检验。
- 配套设施费用: 100万元
- 用于购买和建设工程项目所需的配套设施，如停车场、绿化带等。
- 后期维护费用: 100万元
- 用于项目建成后的日常维护和保养。
3. 资金使用时间安排:
- 前期准备费用: 前6个月
- 施工费用: 第6个月到第18个月
- 设备和器材费用: 第3个月到第12个月
- 咨询费用: 第1个月到第24个月
- 配套设施费用: 第3个月到第18个月
- 后期维护费用: 项目竣工后的每年预算拨款。
以上仅为一个示例，实际的工程项目资金使用计划需要根据具体项目的情况进行制定。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划工程项目资金使用计划为了保证工程项目资金的有效使用，需要制定详细的资金使用计划。
以下是一个简单的工程项目资金使用计划例子：项目名称：XXX工程项目项目预算总额：100万元一、项目启动阶段（1个月）1.1 确定项目经理及项目组成员，编制项目计划书。
预算使用金额：5万元。
1.2 安排项目场地，编制安全管理计划，采购必要设备。
预算使用金额：10万元。
二、初步设计阶段（2个月）2.1 安排相关工作人员，编制初步设计文件。
预算使用金额：20万元。
2.2 进行场地勘探和实地调查，编制项目勘察报告。
预算使用金额：15万元。
三、施工阶段（8个月）3.1 开始施工，按计划按图施工。
预算使用金额：50万元。
3.2 每个月安排一次现场检查，及时解决工程问题。
预算使用金额：10万元。
四、验收阶段（1个月）4.1 完成工程施工和测试，向相关部门提交验收材料。
预算使用金额：5万元。
四、项目总结阶段（1个月）5.1 给出工程项目总结报告，准备归档资料。
预算使用金额：5万元。
以上是该工程项目资金使用计划的大致策划，每个阶段的使用款项都对应该阶段所需要的实际花费。
在实施过程中，需要严格按照计划执行，确保所有预算资金的使用公平、公正、公开。
工程资金明细使用计划除了上述的总体计划外，我们还需要制定详细的工程资金明细使用计划，以确保在每个环节中使用的资金明细清晰、可追溯。
以下是一个资金明细使用计划的例子：项目名称：XXX工程项目项目预算总额：100万元一、项目启动阶段（1个月）1.1 确定项目经理及项目组成员。
预算使用金额：5万元。
【具体使用明细】1.1.1 项目经理工资：2万元1.1.2 项目组成员工资：3万元1.2 安排项目场地，编制安全管理计划，采购必要设备。
预算使用金额：10万元。
【具体使用明细】1.2.1 场地租赁费：5万元1.2.2 安全管理计划编制费：2万元1.2.3 设备采购费：3万元二、初步设计阶段（2个月）2.1 安排相关工作人员，编制初步设计文件。
工程项目资金使用计划6篇
工程项目资金使用计划6篇工程项目资金使用计划 1一、项目实施方案概述软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。
大量的软件公司项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。
项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。
下面将按照每个项目实施阶段分别介绍。
二、项目实施方案介绍(一)项目启动阶段此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。
此阶段主任务：公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。
公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总体项目计划》，召开项目启动会。
商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。
将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。
用户：成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。
1、成立项目组部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。
2、前期调研项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。
工程资金使用计划
工程资金使用计划一、引言。
工程资金使用计划是指在工程项目实施过程中，对项目资金的合理分配和使用进行计划和安排，以确保资金的有效利用，项目的顺利进行。
本文档旨在对工程资金使用计划进行详细的规划和说明，以便于项目相关人员的统一理解和执行。
二、资金来源。
1. 政府拨款，根据项目立项文件和相关政策规定，项目将获得一定比例的政府拨款，用于项目的基本建设和运营支出。
2. 自筹资金，项目方将通过自身资金储备、贷款等方式筹集一定金额的资金，用于项目的建设和运营支出。
三、资金用途。
1. 基础设施建设，项目将用部分资金进行基础设施的建设，包括场地平整、建筑物修建、设备采购等。
2. 人员费用支出，项目将用资金支付项目相关人员的工资、福利和培训费用。
3. 物资采购，项目将用资金采购项目所需的各类物资和设备，确保项目的正常运营和生产。
4. 运营支出，项目将用资金支付项目的日常运营支出，包括水电费、物业管理费、维护保养费等。
5. 其他支出，项目将用资金支付其他与项目建设和运营相关的支出。
四、资金使用安排。
1. 资金使用计划，项目方将根据项目实际情况和资金需求，制定详细的资金使用计划，包括资金使用时间节点、使用金额、使用方式等。
2. 资金监管机制，项目方将建立严格的资金监管机制，确保资金使用的合规性和透明度，避免资金挪用和浪费。
3. 资金使用审批程序，项目方将建立资金使用的审批程序，确保资金使用符合相关规定和程序，避免违规行为的发生。
五、资金使用效果评估。
1. 资金使用效果评估指标，项目方将制定资金使用效果评估指标，包括项目建设进度、运营效益、资金利用效率等。
2. 资金使用效果评估周期，项目方将定期对资金使用效果进行评估，及时发现问题并采取有效措施进行调整和改进。
六、结语。
工程资金使用计划是项目管理中非常重要的一环，合理规划和安排资金的使用，对项目的顺利进行和长期发展具有重要意义。
项目方将严格按照本计划执行，并不断优化和改进资金使用管理工作，确保项目的顺利进行和取得良好效果。
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承包人工程资金使用监督管理办法
第一章总则
第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。
第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。
（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。
（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。
严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。
（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。
（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。
第二章签订工程资金管理协议书
第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。
新开工项目在签订施工合同时签订。
第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。
(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。
(3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。
(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。
（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。
第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。
(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。
（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工
资时，甲方有权暂停工程拨款，要求丙方协助暂停办理乙方帐户内的结算，有权采取相应违约责任追究措施，直至乙方改正为止。
(4)抽查丙方对乙方的资金收支监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权终止本协议、要求乙方另行开户。
(5)建立“承包人资金使用台帐”。
（6）对乙方资金使用信用情况进行评级。
（7）在乙、丙双方由于资金使用等相关问题发生争议时，甲方应负责协调、解决。
第十条乙方的权利与责任是：(1)项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设结算户；在工程建设期间，除甲方同意外，不得再另行开设账户。
(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保等任何其他方式使用结算户的资金。
(3)每月编制“资金支付计划表”，并附有真实、合法的合同、协议和发票复印件，随计量一并上报甲方，由甲方签署意见。
（4）在办理“资金支付计划表”外的结算业务时，应及时将合同、协议和发票复印件送甲方备案。
(5)按期支付农民工工资，督促分包单位支付农民工工资，执行省、市有关部门制订的保护农民工权益的各项规定与措施。
（6）在保证本合同项目工程建设所需资金的前提下，在工程计量达到合同价款的80%以上时，经甲方同意，可以向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁费、职工保险、养老及医疗统筹基金、工会经费等款项，但须附上级单位出具的转账通知等有关资料。
第十一条丙方的权利与责任是：(1)成立由分管领导、业务部门负责人及经办人员参加的项目工作小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象。
(2)根据乙方的“资金支付计划表”及甲方的意见，按规定办理各项支付，严格监督乙方违规支付资金的行为。
(3)办理乙方日常备用金的支付。
（4）对乙方资金使用中的异常行为及时通报甲方。
(5) 每月末编制乙方“资金支付实际情况表”（附件三），并于下月初报送甲方。
（6）为甲、乙方提供便利化的银行服务。
第三章工程资金监管流程
第十二条工程资金拨付及监管程序：（1）业主将各项工程款按时、足额拨付至承包人在指定的银行帐户内。
（2）承包人定期编制“资金支付计划表”一式三份（与每月财务支付月报一同上报），详细列明业主对承包人资金管理范围内的拟支付款项单位、内容、金额、时间，报业主审批。
（3）业主根据项目资金专款专用原则，对承包人资金管理内容规定对承包人上报的“资金支付计划表”进行审查，审查无误后签署无异议的支付意见。
（4）业主对承包人报送的“资金支付计划表”所进行的审查应于5日内完毕，5日内无回复应向承包人说明原因，否则视同无异议。
（5）业主对承包人“资金支付计划表”签署意见后，一份交承包人留存；一份由业主建立“承包人资金使用台帐”，作为今后支付依据；一份交银行。
（6）银行根据有关规定办理资金结算：凡在“资金支付计划表”范围的支付正常办理，超出“资金支付计划表”的，应及时告知业主。
业主应召集承包人详细了解情况并审查进一步的资料，确定属于正常支付的，签署支付意见后通知银行办理结算，如判定为不合理支付，签署否定意见，通知银行暂停本次支付。
（7）银行根据承包人资金收付情况每月填制“资金支付实际情况表”报业主。
（8）业主根据银行编制的每月实际资金收付情况调整“承包人资金使用台帐”。
（9）业主每季度对承包人资金使用信用情况进行考核。
第四章监督与处罚
第十三条业主实行承包人资金使用信用评级制度，每季度对承包人资金使用信用等级进行评级，发布各项目承包人年度资金使用信用等级，作为承包人今后接受资金监管、工程投标的依据之一。
第十四条业主对承包人的资金信用年度评定分优良、合格、不合格三个等级。
出现以下行为时业主判定承包人的资金信用季度评定为“不合格”：（1）不能履行承包合同及其附属协议。
（2）转移、挪用大额工程资金（50万元以上）。
（3）隐瞒开户、私自设帐逃避资金监管。
（4）严重拖欠农民工工资、造成农民工集体上访。
（5）债务纠纷导致法院冻结业主资金。
（6）拒不执行资金
监管，拒不提交“资金计划表”、拒不执行“资金计划表”。
（7）有违纪、违法行为。
（8）其他严重资金违规和严重违反资金监管“意见”的行为。
承包人的资金使用信用季度评定判定为“合格”的标准为：无以上“不合格”标准所述行为。
经业主联合认定，承包人的资金使用信用年度评定判定为“优良”的标准为：一年中每季度评定均为“合格”，且承包人工程质量、进度和财务状况良好。
承包人的资金使用信用年度评定判定为“不合格”的标准为：连续两季度被评为“不合格”。
承包人的资金使用信用年度评定判定为“合格”的标准为：全年每季度评定为“合格”或有一季度评定为“不合格”，但在警示后迅速整改。
第十五条承包人资金使用评级制度与其他奖惩制度相配套，年度评级“合格”以上的单位方有资格参与各项奖励评比及我市轨道交通工程建设投标。
第十六条承包人不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。
承包人发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时，业主有权要求承包人限期（10天）收回，逾期不收回的承包人应承担转移、挪用、外借资金额5%的违约责任赔偿。
第十七条承包人发生拖欠民工工资，或者对分包单位监管不力导致民工工资无法按时兑现，造成集中上访事件时，业主有权扣留承包人合同内资金，必要时可以直接支付。
第十八条银行不得以开展工程资金监管为由对承包人的结算申请采取压票、拖延支付时间等方式达到截留资金的目的，银行还应根据监管协议要求对承包人的结算、融资等工作给予方便化、快捷化。
经业主、承包人认定，结算银行有截留资金、影响工程建设行为时，业主、承包人有权终止资金监管协议另行开户。
第十九条业主、承包人、开户银行三方本着实事求是、诚实信用、协商一致的原则，履行保密责任，不得将其他两方的商业秘密透露给三方以外的其他单位或个人。
第五章附则
第二十二条本办法由xx轨道交通有限公司解释、补充。
第二十三条本办法自200x年1月1日起执行。