公司费用管理规定操作说明共9页文档
公司经费管理制度范文
公司经费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司经费使用、节约开支、提高经费利用效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、行业规章制度，制定本制度。
第二条公司经费管理制度适用于公司所有经费的管理和使用，包括年度预算编制、经费审批、经费支付、经费报销、经费监督等方面。
第三条公司经费应当用于公司的正常经营活动，不得挪作他用；应当按照相关规定进行预算编制、审批、执行和决算；应当遵循合理、合法、节约、效益的原则。
第四条公司应当建立健全经费管理制度，并定期进行评估和改进，保证经费的安全、合法、有效使用。
第二章预算编制与执行第五条公司年度经费预算应当根据公司经营情况和市场环境确定，确保公司正常运作需求，并结合公司发展战略和目标进行合理分配。
第六条公司年度经费预算由财务部门牵头编制，各部门按照公司业务规划和经费分配原则分别编制支出预算，并经公司领导层审批确定。
第七条公司财务部门应当对年度经费预算进行监督和控制，及时调整预算方案，保障经费使用的合理性和有效性。
第八条公司各部门应当严格执行年度经费预算，不得擅自调整预算款项和支出内容，必须按照预算方案执行。
第九条公司年度经费预算执行情况由财务部门进行监督和检查，定期向公司领导层报告，确保预算执行的合规性和有效性。
第十条公司年度经费预算执行过程中，如遇特殊情况需要进行调整，应当及时向公司领导层报告并经审批，确保经费使用的真实性和合理性。
第三章经费审批与支付第十一条公司各部门需要使用经费时，应当提出经费申请，明确经费用途、金额和支付方式，并经部门负责人审批。
第十二条经费支付应当由财务部门统一核算、审批和支付，确保支付的有效性和安全性。
第十三条公司财务部门应当建立完善的经费支付制度，确保支付过程的迅速、准确和规范。
第十四条公司财务部门应当定期对经费支付情况进行监督和检查，发现问题及时处理，并向公司领导层报告。
第十五条公司经费支付过程中如发现违规操作或者非法支出，应当立即停止，并按照相关规定追究责任。
2018-2019-公司收入的情况说明怎么写-实用word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司收入的情况说明怎么写篇一：企业经营情况说明企业经营情况一、企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业人员、职工数量和专业素质的情况；报表编报口径说明。
（二）本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次；经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响；营业范围的调整情况；新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。
（三）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。
（四）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况（一）主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
（三）其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，则应按类别披露有关数据。
（四）同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因；补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况；影响营业外收支的主要事项、金额。
（五）利润分配情况（六）利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报告期利润总额10%（含10%）以上的，应明确说明原因。
（七）会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
（八）其他。
三、资金增减和周转情况（一）各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因；长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。
财务制度中费用管理规定
财务制度中费用管理规定第一条总则为规范企业的费用管理行为，规范费用的使用和报销，提高企业的财务管理水平，保障企业的经济效益和财务健康，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条费用管理的范围本规定适用于企业内部的各项费用管理工作，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、会议费等各类费用的管理和使用。
第三条费用使用原则1. 费用的使用应当合理、合法，符合企业的业务需要，且必须经过预算、审批程序。
2. 费用应当严格按照制度和规定进行分类管理，做到科学合理、清晰明了。
3. 费用的使用应当遵守节约原则，提倡节俭，避免浪费。
第四条费用报销程序1. 费用的报销必须符合相关规定和标准，必须经过专人审核和核算。
2. 费用的报销单据必须齐全、真实、准确，不得弄虚作假。
3. 费用的报销必须经过领导审批，审批人必须具备相应的授权权限。
4. 费用的报销应当及时，逾期未报销的费用将不予追溯报销。
第五条费用管理的责任1. 各部门负责人对本部门费用的合理使用和管理负有责任，必须严格执行费用管理规定。
2. 行政部门负责对全公司费用管理制度的监督和执行，确保费用管理工作的顺利进行。
3. 财务部门负责对各部门费用的审核、核算和报销工作，确保费用的合理性和合法性。
4. 公司领导负有最终责任，必须对费用管理工作进行监督和检查，确保费用的合理使用和管理。
第六条费用管理的监督1. 公司设立专门的监督机构，对费用的使用和报销进行监督和检查。
2. 公司定期进行费用管理情况的审计和评估，发现问题及时纠正。
3. 公司鼓励员工举报不正当费用管理行为，对举报者保密并给予奖励。
第七条处罚规定1. 对于违反公司费用管理规定的行为，按情节轻重给予批评教育、通报批评、记过、降级、辞职等相应处罚。
2. 对于严重违反公司费用管理规定的行为，公司有权追究法律责任，给予开除处分。
第八条附则本规定自颁布之日起生效，对之前产生的费用管理行为仍然适用。
公司相关费用管理制度
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
【精品文档】供热收费人员管理制度-精选word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==供热收费人员管理制度篇一：供热收费考核管理办法201X(程会钢)201X-201X供暖季供热收费考核管理办法制定：程会钢为了充分调动我公司从事供热服务员工的工作积极性，鼓励员工提高收费率，解决欠费历史遗留问题，保证公司财务状况良好，确保供暖质量和本企业经济效益，公司讨论研究决定特制订201X~201X供暖季供热收费考核管理办法如下：一，名词解释：1，收费率：收费员的考核指标主要是收费率，收费率的考核从两个维度，一个维度是收费额度，另一个维度是收费时间，即收费数额越大，收费速度越快越好，提成越多。
本办法依据现场实际情况，按照热用户的户数来评定收费率，即居民收费率=实际收费到账的户数/总户数*100%；商业供热按照收费的额度来评定收费率，即商业收费率=实际收费到账的金额/应收金额*100%。
2，热用户投诉率：热用户因供热质量、设备维修、服务不到位等原因合理投诉至物业或公司层面，本季不得超过0.33%（4次），即：热用户投诉率=合理投诉/总户数*100% 3，供热不达标率：用户室内采暖质量达不到合同规定标准，即20℃±1℃，造成公司无法收缴取暖费或给予热用户适当减免的为供热不合格用户。
供热不达标率=用户热费无法收缴、减免户数/供热收费用户数*100%。
供热不达标率不高于1.5% 4，供热超标率：指因项目主管生产调度调节不当，致使实际供热温度超过规定的室温标准，造成热量浪费；供热超标率=超温户数/供热收费用户数*100%。
供热超标率不高于1.5% 5，优质服务及时率：热用户提出服务要求后要第一时间到达现场，进行优质服务，实行“三不准”：不准对用户“生、冷、硬、顶”，不准违背服务承诺，欺骗用户；不准要求用户代工代劳。
优质服务及时率=优质服务标准次数/用户要求次数，优质服务及时率要求不低于100% 6，用户回访满意率：公司每个采暖季进行1-2次热用户满意度调查工作，对供暖相关工作进行全面的了解和整改；用户回访满意率=满意问卷户数/回访调查户数，用户回访满意率要求不低于95%。
公司报销主要费用管理制度
公司报销主要费用管理制度任何有效的费用管理制度都需要建立在明确的目标基础之上。
制度应确保所有支出都有正当的理由，符合公司业务发展需要，且在预算范围内。
为了达到这一目的，公司需制定详细的报销流程，包括但不限于报销申请、审批、支付及后续审计等环节。
是关于报销流程的具体描述。
通常情况下，员工在发生相关费用后，需填写报销单并附上必要的原始凭证。
随后，直接上级或部门负责人需对报销请求进行初步审核，确保费用的合理性与必要性。
通过初步审核后，报销单将提交给财务部门，由其进行详细审查，包括凭证合规性、金额准确性等。
费用管理制度还需对公司各类费用进行分类管理。
例如差旅费、办公费、培训费等，每一类费用都应有明确的报销标准和审批权限。
这样做有助于提高审批效率，减少不必要的纠纷。
在费用管理中，预算控制同样不可忽视。
公司应当制定年度或项目的预算计划，并将实际支出与之对比，以监控费用使用情况。
超出预算的费用必须经过特别审批程序，确保费用超支有充分的理由和管理层的明确授权。
除了上述基本要素外，一个完善的费用管理制度还应该包含异常处理机制。
比如对于违规报销的处理办法，以及如何预防和发现潜在的财务风险。
这要求公司建立一套完整的内部控制体系，定期开展内部审计，及时发现并纠正问题。
制度的实施离不开员工的理解和配合。
因此，公司应确保所有员工都能够接受到相关的培训，了解报销流程和政策。
同时，鼓励员工提出合理化建议，不断优化费用管理流程。
一份公司报销主要费用管理制度范本不仅涵盖了报销流程、费用分类、预算控制等关键要素，还应注重内部控制和员工培训。
通过这样的制度设计，可以确保公司的费用管理既严谨又灵活，有效支持企业运营和发展战略。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
公司费用申请管理制度
公司费用申请管理制度一、总则为规范公司费用申请管理，做到合理、公平、透明，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有部门、岗位的费用申请管理，公司员工应严格遵守本制度的规定。
二、费用申请范围公司费用包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、餐费、办公用品费、培训费、宣传费等。
涉及公司资金的各种费用都需要通过费用申请程序进行报销。
三、费用申请流程1.费用预算：各部门需要根据具体工作需要，提前做好费用预算，明确费用的用途、金额等信息，并提交给财务部门审核。
2.费用申请：员工需要填写费用申请表，清楚地说明费用的用途、具体金额等，并经直接主管审批同意后，方可提交至财务部门。
3.财务审核：财务部门接收到费用申请后，将核对费用申请表上的信息是否符合规定，是否与预算相符，并按照公司的相关规定进行审核。
4.财务审批：经过审核后，财务部门根据具体情况决定是否批准费用申请，如果审批通过，则将费用支付给员工。
5.费用报销：员工在完成费用支出后，需及时提交报销单给财务部门，同时需要提供相应的发票、收据等证明文件，以便进行费用核对和报销。
四、费用标准公司规定了各类费用的标准，员工在费用申请时需按照规定标准进行申请，任何超出标准的费用需经过额外审批方能报销。
1.差旅费：按照公司规定的差旅费标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿票据。
2.餐费：当员工出差或加班需要用餐时，餐费按照公司规定的标准报销，但需保持合理。
3.办公用品费：员工在办公过程中需要购买办公用品，费用需在规定标准内进行报销。
4.培训费：公司规定了培训费的标准，员工参加培训需按照规定标准报销。
五、费用管理1.费用记录：财务部门需对员工提交的费用申请、报销单进行记录和归档，确保费用的流程透明化。
2.费用审计：公司需要定期对费用进行审计，检查费用是否符合规定标准，是否存在违规行为。
3.费用监督：公司领导和财务部门需对各部门的费用支出进行监督，确保费用使用合理有效。
【最新】往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销是指那些-精选word文档 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销是指那些篇一：出差管理办法合肥百大集团出差管理办法第一章总则第一条为加强和规范集团公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照中央、省、市机关差旅费管理办法，制定本办法。
第二条本办法所指差旅费是指集团公司员工临时到常驻地以外地区工作出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条各成员企业、中心部室应当严格执行出差审批，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。
严格控制出差人数和天数。
严禁无实质内容、无明确业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地公司间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章出差审批第四条集团总部出差报备的归口管理部门为集团总经理办公室，各成员企业根据本企业情况确定归口管理部门。
第五条集团总部一般人员出差，需口头或电话报请集团各中心部室负责人、分管领导批准。
集团各成员企业主要负责人、各中心部室负责人出差，需口头、电话或短信形式报请集团分管领导、总经理、董事长批准。
集团公司高管人员出差（外出），需向董事长报告并告知集团总经理办公室，由集团总经理办公室登记备案。
第六条每季度结束后10日内，集团各成员企业、中心部室将季度部门人员、企业主要负责人出差情况统计经分管领导签字后报集团总经理办公室备案存档。
各成员企业其它人员出差备案由各企业参照以上规定自行执行。
第七条各成员企业集体外出考察，仍按原规定向集团公司履行报批手续。
集团总部统一安排的外出活动，由活动组织部门统一报批、报备。
第三章城市间交通费管理第八条城市间交通费是指集团公司员工因工作需要临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第九条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工随同上级出差的，视情挂靠。
公司基础费用管理制度
公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。
二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。
2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。
3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。
三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。
2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。
3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。
4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。
四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。
2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。
3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。
五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。
2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。
3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。
公司外出费用管理制度
公司外出费用管理制度一、目的与原则本公司制定外出费用管理制度，目的在于明确员工因公出差时的费用报销标准及流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，以实现费用的合理控制和有效监管。
二、适用范围本制度适用于全体员工，特别是经常因公出差的员工。
所有因公外出产生的交通费、住宿费、餐饮费等必要支出均应依照本制度执行。
三、费用预算与审批1. 员工在出差前需根据出差计划编制详细的费用预算，并提交直属领导审核。
2. 预算超出一定金额（如500元）的，须由部门负责人审批；若超出更高金额（如2000元），则需由财务部门或公司高层审批。
3. 紧急情况下无法提前申请预算的，员工应在出差后第一时间补交相关申请。
四、费用报销流程1. 员工出差归来后，应在规定时间内（如一周内）整理并提交完整的费用报销单据，包括但不限于发票、收据等证明文件。
2. 提交的报销单据需按照公司规定的格式填写费用报销单，并由直属领导签字确认。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在核实无误后进行费用的划拨。
4. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并向员工说明理由。
五、费用标准1. 交通费：员工应选择性价比合理的交通工具，并凭票据实报实销。
特殊情况下可乘坐飞机或高铁，但需提前申请并获得批准。
2. 住宿费：根据出差地的消费水平及公司标准，选择合适的酒店或宾馆，并按公司规定标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准（如每天100元）给予补助，超出部分自理。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等小额必要支出，需提供相应凭证，并按实际情况合理报销。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==给财务情况说明书篇一：财务情况说明书范文**********有限公司201X年月份财务情况说明书（范文）（特别提示：本说明书是给大家提供了一个编写财务情况说明书的基本框架、参考范本。
内容包括但不限于以下所列各项提示。
各公司可以根据本公司实际情况，编写财务情况说明书，不完全受本范文的限制。
本公司没有的内容可以不需要编写，范文中没有涉及到的地方，可以补充进去。
编写说明书不是为了讲形式，而是为了充分反应各经营实体的实际情况。
）一、企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。
本公司成立于（）年。
是以（）为主业的公司，现有员工（）人，其中大专以上人员（）人，占公司总人数的（）%；技术人员（）人。
占公司总人数的（）%。
公司企业法人营业执照注册号：公司注册地址：公司注册资本：人民币（）万元公司法定代表人：公司经营范围：公司主营业务：（年月日），公司经（）科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：（）。
（二）本年度生产经营情况1、主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量2、经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响3、营业范围的调整情况4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况（三）对企业业务有影响的知识产权的有关情况（四）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况（五）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等二、利润实现、分配及企业亏损情况（经济效益分析）1、本年主营业务收入（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。
2、本年主营业务成本（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务成本占主营业务收入的（）％。
3、本年主营业务税金及附加（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务税金及附加占主营业务收入的（）％。
公司报销费用管理规章制度
公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。
第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。
第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。
第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。
第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。
第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。
第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。
第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。
第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。
第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。
第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。
第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。
第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。
第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。
第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。
第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。
第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。
公司资金费用管理制度范本
公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。
2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。
3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。
第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。
3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。
第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。
2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。
3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。
第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。
2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。
3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。
第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。
2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。
2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。
第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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XX公司费用管理规定操作说明
第一部分费用预算管理
第二部分归口管理制度
第三部分费用项目支出及审批程序
一、总公司各管理部门
1、各部门自行管理的费用项目
业务招待费
会议费
差旅费
公杂费
咨询费
2、归口管理的费用项目
二、分公司（及所辖机构）
1、固定费用审批基本原则
2、各项固定费用上报审批要求及程序
3、审批时间安排
4、审批方式
第一部分费用预算管理
作为公司全面预算管理的重要部分，费用预算管理以“综合成本最小化”作为预算管理的总目标，围绕降低费用水平，对费用支出进行事前、
事中、事后控制，将费用管理融合到公司经营的各个方面，以提高公司的经济效益。
费用预算管理的基本内涵在于：以降低综合费用为主线，将公司预算管理与费用管理进行有机结合，强调科学合理规划公司的目标费用支出水平，然后分解到涉及费用发生的所有责任部门；通过预算控制，对公司日常经营活动中影响费用的各种因素加以管理，发现与预定的目标费用之间产生的差异，采取有效的措施加以纠正；最终以预算为标准，科学考核责任部门和负责人的业绩。
通过费用预算管理，控制和改善业务流和资金流，使预算控制成为公司管理控制系统中不可或缺的一部分，最大限度的降低公司费用水平，更好地发挥竞争优势。
第二部分归口管理制度
为保障以降低综合费用为目标的费用预算管理模式得以良好运行，公司通过归口管理，实现统一协调和交叉控制，提高管理控制的力度。
即在计财部和责任部门之间设立一个中间环节——归口管理部门，其职权由相关职能管理部门承担。
各归口管理部门负责对该部门负有归口管理职能费用项目预算的编制、控制及跟踪考核管理。
并由计财部对归口部门实行总量控制，归口部门根据预算定额指标分部门项目对各责任部门进行归口控制，各责任部门制定具体的预算使用和实施措施。
在计财部及归口管理部门的指导下，各责任部门负责本责任中心各项费用预算的实施，其主要负责人对责任中心预算执行结果承担责任。
根据公司费用管理规定，率先在总公司管理部门实行费用归口管理制
度。
总公司办公室、组织人事部、内控部、信息部、业务管理中心、营销管理中心、教育培训中心、投资管理中心等作为归口管理部门，负责协助总公司计财部，进行总公司各部门、分公司（及所辖各级机构）相关费用项目的年度、月度的事先预算汇总、事中控制和事后分析工作。
1、年初，总公司各部门均须编制本部门年度、月度付现费用支出预算，报总公司计财部；各归口管理部门还须根据其他部门的费用支出预算编制其所管理的各项费用的年度、月度预算;
2、预算执行过程中，各归口管理部门就其所管理的费用项目协助总公司计财部进行事中管控。
具体流程如下：
管理水平情况，合理安排机构费用项目的归口管理部门及其职能，制定具体费用管理规定，加强费用控制意识，促进经营管理水平的全面提高。
第三部分费用项目支出及审批程序
根据公司费用管理规定的相关内容，公司各项费用支出实行预算控制、权限审批、归口管理、核算到人、厉行节约的原则。
一、总公司各管理部门
1、各部门自行管理的费用项目
总公司各部门的业务招待费、差旅费、会议费、公杂费等支出由部门
自行管理，须严格遵照公司相关支出及审批流程执行。
业务招待费
由各归口管理部门进行初审并汇总，再报总公司计财部。
月末/年末，总公司计财部汇总各部门的费用支出情况，并将汇总的各项归口管理的费用支出提供给各归口管理部门，以供参考。
二、分公司（及所辖机构）
各分公司的综合费用分为固定费用、变动费用和奖励费用。
其中，变动费用的支出必须根据费用管理相关规定执行，在总公司营管中心核定的比率范围内使用。
奖励费用的使用由各机构自行安排，仅限于奖励个人和业务招待费用支出。
固定费用的使用在总公司每月初核定的费用资金额度内，分公司应结合机构实际情况，合理安排下属各机构及分公司各管理部门的费用支出。
对分公司各项固定费用支出均有一定要求，超过一定限额的费用支出须由分公司相关部门（及所辖机构）提出申请，分公司计财部汇总后上报至总公司计财部，由总公司计财部统一安排审批，并在必要时由总公司各归口管理部门协助管控。
1、固定费用审批基本原则
1）总额控制
对固定费用的管理按照绝对额控制与比率控制相结合的方式，即对租赁费、税金、工资性支出等实行绝对额的控制，对其余固定费用实行比率控制。
各项支出的审批以不超出月初核定的各分公司月度资金可用额度为限。
固定费用总额及报批的项目单项均未超标的，由总公司计财部负责审
批各项费用支出。
如分公司固定费用支出总额超支，则须首先进行月度固定费用预算额度的追加（须按要求列明各项费用预算明细）。
总公司计财部将以经审批通过的追加预算额度安排为依据对分公司追加的固定费用各项目支出情况进行审批。
追加资金中各项按比率控制的费用资金额度将视具体情况在以后月份从严审批。
2) 单项限制
月初统计上月资金使用情况时，对于上月单项固定费用支出已超过限制额度，但固定费用支出总额未超标的，分公司须在编制次月费用资金预算的同时，针对超限额的单项固定费用每两周上报一次预算明细（列明支出笔数，单笔金额等）,直至该项目月度支出控制在限额内。
2、各项固定费用上报审批要求及程序
结合各项费用的支出性质及实际情况，各固定费用项目上报审批要求及程序如下：
（1）税金（营业费用中）、银行结算费等费用应据实列支，不须上报审批;
（2）按公司相关规定，各机构应将租赁费相关信息上报总公司办公室，尚未上报的须及时补报。
总公司计财部在月底核定次月租赁费的额度标准时，以总公司办公室提供的统计信息为依据。
其他企业财产保险等目前按照合同支出的，分公司须按实际情况填
列《固定费用（合同类）统计表》，报总公司计财部备案。
经审核同意后，分公司可在当月核定的预算总额内据实支出。
（3）同业工会会费、学会会费、开发转让费、外事费、咨询费、印刷费、业务宣传费等均须事先填列《固定费用支出申请表》，上报总公司计财部，经总公司办公室、内控部等归口管理部门会审同意后方可支付;
（4）业务招待费: 单笔超过4000元的业务招待费，须由支出部门填列《业务招待费审批表》,经部门负责人确认，并经本级财务部门审核报销单据并确认金额后，由分公司计财部负责人、分公司总经理签署意见，报总公司计财部审核，总公司领导审批。
（5）会议费：
财部审核，总公司领导审批。
（7）水、电、煤气等公共事业机构直接向我司机构提供发票的，各级机构可按有效发票（付款人为我司各级机构）据实列支，不须上报审批。
（8）其余各项固定费用如：公杂费、修理费、车船使用费等单笔超过4000元（含）的，须填列《固定费用支出审批表》，上报总公司计财部审批。
总公司计财部将定期或不定期地要求各分公司提供相关付款凭证、银行付款通知单等，对可由分公司自行支付的各项费用的支出真实性进行考察。
3、审批时间安排
为提高审批效率，合理安排有关工作，现对各分公司的审批申请日期作如下安排（若有特殊情况，可特别处理）：
4、审批方式
目前情况下，各分公司可在规定上报日通过邮件形式将扫描文件上报总公司计财部邮箱（或以传真方式上报）。
总公司计财部将在规定时间以邮件形式回复审批结果，审批原件将于当月月底寄送至各分公司。
各分公司须将审批同意的原件装订在相关财务凭证中，以便日后审查。
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：：
1、世事忙忙如水流，休将名利挂心头。
粗茶淡饭随缘过，富贵荣华莫强求。
2、“我欲”是贫穷的标志。
事能常足，心常惬，人到无求品自高。
3、人生至恶是善谈人过；人生至愚恶闻己过。