太原重工2020年三季度现金流量报告
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太原重工2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为434,281.91万元，与2019年三季度的474,066.62万元相比有所下降，下降8.39%。企业当期新增借款总额为266562.91万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的61.38%。但这部分新增借款有94.87%用于偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为156718.66万元，约占企业当期现金流入总额的36.09%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为442,515.47万元，与2019年三季度的519,322.58万元相比有较大幅度下降，下降14.79%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的31.49%。
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