资金管理基本情况调查报告
资金管理基本情况汇报
资金管理基本情况汇报尊敬的领导：本次资金管理基本情况汇报，主要包括我单位资金收支状况、资金使用情况以及存在的问题与建议。
一、资金收支状况首先从资金收入方面来看，我单位在本期共计收入XXX万元，主要来自销售业务收入、投资回报收入等。
其中，销售业务收入占比最高，为XXX万元，较上期同比增长XX%。
而投资回报收入为XXX万元，较上期同比增长XX%。
其次，资金支出方面，我单位在本期共计支出XXX万元。
主要支出项目包括生产成本、营销费用、管理费用等。
其中，生产成本为XXX万元，较上期同比增长XX%；营销费用为XXX万元，较上期同比增长XX%；管理费用为XXX万元，较上期同比增长XX%。
二、资金使用情况我单位在本期较为合理地使用了资金。
通过精细化的资金管理，大幅提升了资金使用效率。
我们加强了对资金流动的监控和分析，严格控制成本，降低了各项费用，并通过科学合理的资金配置，使得资金收益最大化。
同时，我们还对资金使用过程中的各种风险进行了规避和防范，确保了资金的安全性和稳定性。
三、存在的问题与建议尽管我单位的资金管理基本情况较好，仍然存在一些问题和不足之处。
首先，在资金收入方面，我们仍然过于依赖销售业务收入，对于其他潜在的收入来源开发不够，应该进一步拓宽资金来源渠道。
其次，在资金使用方面，我们需要进一步完善资金分配和使用规划，提高资金的利用率和效益。
最后，在风险管理方面，我们需要进一步加强对市场变动的预测和应对能力，以及加强内部控制制度的建设，防范内外部风险。
基于上述问题，我提出以下建议：一是加强市场调研，积极开发新增收入来源；二是制定更加科学合理的资金分配计划和预算，提高资金使用效率；三是加强风险管理，建立健全的风险防控体系。
感谢领导对我单位资金管理工作的关心和支持，我们将按照上述建议进一步改进和完善资金管理工作，为单位的发展和利益最大化作出更大的努力。
谢谢！。
资金管理调研报告范文
资金管理调研报告范文资金管理调研报告一、调研背景资金管理是企业经营的重要组成部分，对于企业的生产经营和发展具有重要意义。
针对当前企业的资金管理情况进行调研，有助于找出存在的问题，并提出对策和建议，推动企业的资金管理水平提高。
二、调研目的和方法本次调研的目的是为了了解企业的资金管理现状，挖掘存在的问题，并寻找解决方案。
调研方法主要采取问卷调查的方式，结合访谈和资料收集进行综合分析。
三、调研结果分析1. 资金状况：调研结果显示，大部分企业在资金方面存在压力较大的情况。
其中，有50%的企业表示盈利能力较低，无法获得稳定的现金流；有30%的企业认为资金使用效率不高，影响了企业的经营活动；还有20%的企业表示资金需求日益增加，但融资渠道有限。
2. 资金管理措施：针对资金紧张的问题，大部分企业采取了加强财务管理和优化资金结构的措施。
其中，60%的企业表示将加强对资金流动的监控和控制，确保每一笔资金的使用都能够落地；有20%的企业表示会加强负债管理，通过积极开展新的融资方式，改善现金流状况；还有20%的企业表示会增加资金周转速度，减少资金占用时间。
3. 资金管理风险：调研结果显示，大部分企业对资金管理风险的认识还不够深入，缺乏有效防范措施。
其中，70%的企业表示在资金管理过程中存在遇到意外风险的风险；有20%的企业承认自身在风险管控方面存在不足，但缺乏有效的提高措施；还有10%的企业认为自己的管理水平还可以，资金管理风险可以被控制在较低水平。
四、问题分析1. 资金管理效率相对较低：部分企业存在资金使用效率不高的问题，主要表现在资金流动速度慢、资金利用率低等方面。
2. 资金调配不均衡：部分企业在资金管理方面存在偏重某一方面而忽视其他方面的问题。
有的企业过度关注资金流入，而忽视资金流出；有的企业只注重短期资金周转，而忽视了长期资金需求。
3. 资金管理风险缺乏有效预防：部分企业对资金管理风险认识不足，缺乏有效的预防和应对措施。
企业资金状况调查报告
企业资金状况调查报告1. 引言企业的资金状况对其经营和发展至关重要。
资金状况良好的企业能够更好地应对市场风险，扩大业务规模，持续创新。
本报告旨在对某企业的资金状况进行调查，并分析其现状及存在的问题，为企业提供合理的建议和解决方案。
2. 调查对象本次调查的对象是某中型制造业企业，已经在市场上运营了15年。
公司主要生产电子产品，拥有自己的生产基地和销售渠道。
3. 资金状况概述3.1 资产状况根据企业提供的财务报表和调查数据，截至调查日，企业的总资产为1000万元，主要由固定资产和流动资产构成。
固定资产占比60%，流动资产占比40%。
3.2 负债状况企业的总负债为800万元，其中短期负债占比30%，长期负债占比70%。
3.3 资金状况分析通过对企业资产和负债状况的分析，可以得出以下结论：- 企业的总资产与负债之间的比例接近1:1，资产负债率为80%。
这意味着企业的负债相对较高，对资金的需求也更加紧迫。
- 长期负债占比较高，说明企业在经营过程中长期借贷较多，可能存在一定的借款压力。
- 相对而言，流动资产较少，不利于应对突发事件或扩大业务规模。
4. 资金状况问题分析在调查中，我们也发现了企业的资金状况存在一定的问题：4.1 资金周转不灵由于企业的流动资产较少，资金周转不灵敏。
这导致了企业在应对市场需求变化、拓展新业务或应对突发事件时存在一定的困难。
4.2 贷款利息过高企业长期负债占比较高，可能与贷款利息过高有关。
高额的利息支出影响了企业的盈利能力，限制了新项目和创新的资金来源。
4.3 企业发展受限由于资金紧张，企业在产品研发、市场推广和渠道拓展方面受到了一定的限制。
这也造成了企业的市场竞争力相对较弱，难以实现可持续发展。
5. 解决方案和建议在分析了企业资金状况及问题后，我们提出以下解决方案和建议：5.1 优化资金管理企业应加强财务管理，提高资金的使用效率。
通过制定合理的资金计划和流动资金管理策略，合理安排资金周转，减少资金占用时间，提高现金流量。
资金管理基本情况调查报告
资金管理基本情况调查报告资金管理基本情况调查报告接到总公司下发的《关于开展资金管理基本情况调查的通知》之后，公司领导高度重视，经研究决定，成立了资金管理基本情况调查小组，对公司资金管理情况进行了调查，现将调查情况说明如下：一、资金管理基本情况为了加强资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金的安全，依据现行国家有关财经法规制度和总公司的各项财经管理规定和办法于XX年6月特别制定并实施了《资金管理办法》，此办法于XX年3月又做了进一步改善具体内容如下：1、资金管理机构和职责1）、财务部代表公司行使资金管理的职能，监督、管理、控制资金的收入和支出，总经理、财务部部长及其他有关人员在公司资金管理工作中承担各自的责任2）、财务部设臵专职人员负责经营业务的资金收支计划和审核管理工作，并根据具体情况进行岗位轮换，同时根据不相容原则设臵不同岗位来相互制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作3）、货币资金业务的支付实行分级授权审批制度，对于不符合审批权限或超越审批权限的支出，经办人员有权拒绝办理，并及时报告2、资金计划或预算公司对资金采取集中管理、统一调度的总体原则财务部负责对公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、集中控制”资金计划分年度计划、季度计划和月度计划，公司各部门于每年12月底前将各自下一年度资金计划上报财务部，财务部于每年底根据公司下一年的经营计划及资金情况进行统筹安排，编织公司总的年度资金计划；各部门根据实际情况另行编制季度、和月度资金计划上报，财务部汇总编制公司相应的季度、月度资金计划，报总经理批准后下达实施各部门在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况财务部严格按照批准的资金计划执行，所有计划外付款，一律由总经理批准后支付；报销或付款实行权责一致的原则，谁签字谁负责，而且将费用管理与各部门的绩效考核相关联财务部出纳根据公司资金收支情况，编制资金收支月报表，分别报送财务部长和总经理资金收支报告表纳入公司月度财务报告系统3、资金结算支付审批权限资金结算支付审批权限坚持分级授权、限额控制和财务专项稽核的原则各部门或个人用款申请均须得到相应的审批审批人根据公司授权进行资金支付申请的逐级审批，按授权范围，凡需上一级审批有效的支出项目，下一级审批人签字表示先审核同意，只有上一级签字审批后方可生效各级审批人员应严格按照审批权限进行审批，对不符合规定的资金支付申请拒绝审批签字资金支付申请人为中高层领导时，则审批环节相应减少，但仍遵守“逐级呈报”原则投资支出、固定资产购臵等专项资金支付，应首先经专项审批程序批准后再通过资金支付审批流程进行资金支付预算外支付不论金额大小一律按流程报总经理审批财务部在经批准的资金计划范围内安排各职能部门的资金使用对特殊原因需要追加资金的，应由职能部门提出追加用款申请，经分管领导及财务部部长审核后，报总经理审批4、资金收支管理为保证资金支付，原则上元以下的小额支出由现金支付，公司与其他公司的往来和超过元以上的通过银行转账结算，严禁坐支现金收入资金支付统一填写“资金支付申请单”，注明款项用途、金额、预算、支付方式等相关内容，并附有效经济合同或相关证明，相关立项审批单及所有原始票据，如需附上结算表单的提供相应的结算表单，并按照审批权限逐级报批财务结算采用公司统一标准的结算表格经办人将审核、审批完备的资金支付审批单及附件递交至财务部，财务会计在接到报销凭证后做合规性审核，审核无误后按规定时间通知各报销人领取现金或进入银行支付程序在支付时，出纳人员应对支付额度进行审视财务审核的主要内容有：资金支付业务的真实性，以及相关资料是否齐全；资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确；所附发票的有效性、合规性、用途及金额是否涵盖报销金额；费用分类是否恰当，是否填写适当的报销单种类资金支付时间原则上财务部于每周第一个工作日只做一次资金支付，出纳将上一周收到的审核无误后的凭证集中做支付各部门人员在经济往来中如果收到现金、支票等各种票据，应及时交于财务部出纳签收，出纳人员应于现金、票据收到之日缴存银行5、财务印章管理财务专用章和法人印章由专人负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借6、票据管理票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作 7、银行账户及银行印鉴、空白凭证的管理现有账户严格按照《银行账户管理办法》进行账户管理使用，并将对账制度每月认真落实银行印鉴和空白凭证分开保管8、严格实行了责任追究财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担二、资金管理执行方面1、收入方面，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，无私设账外及小金库现象2、基本支出严格执行国家的有关政策和规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规3、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出均填写费用报销单，在相关人员签字及财务部审核负责人审核后付款，不存在挤占、挪用行为4、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，相互分离、相互制约，明确责任，防止舞弊，各项业务事项有序进行会计帐簿均按规定设臵，不存在法律规定应建帐而没有建帐、不对帐、帐目严重混乱现象三、存贷款情况 1、对外*情况截至XX年5月末全部对外*额为万元，其中包括长期借款万元，短期借款万元，*租赁借款万元，向总公司抵押借款万元详情请见附件中的贷款情况表2、账户详细情况截至XX年5月末共开立17个银行账户，余额共计元其中受限账户2个，受限金额合计为元，全部为应付票据保证金详情请见附件中银行账户情况表、其他货币资金明细表3、合作银行信用评估截至XX年5月末公司在各银行的贷款、利率和授信额度及使用情况为：中国建设银行长期贷款授信额度为万元、短期流动资金贷款授信额度万元，现如今在中国建设银行取得长期项目贷款万元、短期流动资金贷款万元，短期贷款利率为基准利率；民生银行短期贷款授信额度为万元，已使用万元额度，贷款利率为基准利率上浮15%；光大银行短期贷款授信额度为万元，已使用万元额度，贷款利率为基准利率上浮15%；上海浦发银行短期贷款授信额度万元，贷款额度已用完，贷款利率为基准利率上浮15%，民生银行短期贷款授信额度为万元，已使用万元额度，另有海通恒信国际租赁有限公司、山东长城租赁有限公司和无锡金控租赁有限公司分别为公司提供*租赁贷款万元、元、万元，贷款利率为基准利率上浮8%-50%；宁波银行、中信银行、中国农业银行三家银行贷款受限根据近三年与各银行的银企关系、授信情况、*规模、*成本、*期限、资金结算与存款服务等银企合作情况，对各合作银行进行了综合评估评价及排名详情请见附件中的银行评价排名表4、未达账项情况截至XX年5月末，银行对账单金额和银行存款日记账金额一致，不存在未达账项银行账户余额和财务报表货币资金余额一致，未有结账日期提前情况发生详情请见附表中的未达账项情况表四、应收账款和存货管理情况为强化应收账款和存货的管理，减少或杜绝坏账损失及规范存货的采购、耗用、销售和核算，根据国家有关规定和公司经营需要特别制定了应收账款和存货管理制度截至XX年5月底公司应收账款余额为万元，其中账龄一年以内余额为元，占比91%存货万元，其中原材料元，占比%；库存商品万元，占比%为了响应国务院国资委关于两金压。
资金管理调研报告
资金管理调研报告《资金管理调研报告》摘要：资金管理是企业经营中非常重要的一环，它关系到企业的盈利能力和发展。
本报告通过对多家企业的资金管理情况进行调研，总结了资金管理存在的问题和建议改进的方向。
调研结果显示，很多企业存在资金管理不规范、资金使用效率低下等问题，需要通过优化内部管理、完善制度和推进科技创新来改善资金管理情况。
一、调研背景资金管理是企业管理中的一个重要方面，管理好资金可以提高企业的盈利能力和持续发展。
然而，许多企业在资金管理方面仍存在一些问题，如现金流不稳定、资金使用效率低下等。
本次调研的目的就是了解不同企业的资金管理现状，发现存在的问题，提出改进建议，促进企业资金管理水平的提高。
二、调研对象本次调研选择了多家不同规模和行业的企业作为调研对象，包括制造业、服务业、零售业等。
通过对这些企业的资金管理现状进行了调查和研究，了解了它们在资金管理方面的共性和差异。
三、调研内容1. 资金流动情况：调研了企业资金的来源和流向，发现了现金流不稳定、资金周转周期长等问题。
2. 资金使用效率：研究了企业资金的使用情况，发现了现金占用率高、融资成本高等问题。
3. 资金管理制度：了解了企业的资金管理制度和流程，发现了管理规范性差、内部协调不畅等问题。
四、调研结论通过调研我们发现，许多企业在资金管理方面存在不少问题，需要加强内部管理，完善制度，推进科技创新，提高资金管理的效率和水平。
具体来说，企业需要加强现金流预测和管理，提高资金使用效率，优化资金管理流程，引进智能化技术等。
五、改进建议为了解决资金管理存在的问题，我们提出了以下改进建议：1. 加强内部管理，完善资金管理制度，规范资金使用流程。
2. 提高财务部门的技术水平，引进智能化技术，提高资金管理的效率和精度。
3. 加强财务与其他部门的协调，优化企业资金周转周期，提高资金使用效率。
六、结语资金管理是企业管理的重要组成部分，通过本次调研我们发现了资金管理存在的问题和改进的方向。
资金管理情况自查报告
资金管理情况自查报告资金管理情况自查报告15篇在日常生活和工作中，越来越多的事务都会使用到报告，不同种类的报告具有不同的用途。
你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编为大家整理的资金管理情况自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
资金管理情况自查报告1根据《益阳市人民政府办公室关于开展国家专项补贴资金专项监督检查的通知》（益政办电【20xx】55号）精神，我局对我市20xx 年度的拨付、使用、管理及绩效情况进行了一次全面的自查，现将基本情况汇报如下：一、补贴资金拨付使用情况20xx年，我市争取的国家专项补贴资金主要有粮食直补资金、农资综合补贴、水稻良种补贴、油菜良种补贴资金、能繁母猪养殖补助资金、标准化规模养殖场扶持资金、农机具购置补贴、农村公路建设补贴、农村沼气建设财政补助、库区移民后期扶持资金、廉租住房保障专项补助资金、农村新型合作医疗补贴、农村低保补助、移民无房户补助、农村义务教育阶段家庭困难住宿生生活费补助资金、森林生态效益补贴和小型水库移民困难补贴。
各项补贴资金的拨付使用情况如下：1、粮食直补资金。
去年收到益阳市财政局粮食直补资金1020.5万元后，按照农户的原计税面积，按13.5元/亩的补贴标准将补贴资金通过乡财网“一卡通”发放到农户手中，全市共发放补贴面积75.5万亩，发放补贴资金1019.9万元，受益农户12.5万户，资金结余0.6万元。
2、农资综合补贴。
20xx年，收到农资综合补贴资金6xx2.6万元后，按照80.6元/亩的补贴标准，通过乡财网“一卡通”发放补贴资金6xx9.2万元，资金结余3.4万元。
3、水稻良种补贴。
全市分两个批次发放20xx年水稻良种补贴资金1310.2万元（20xx年4月，发放第一批资金485万元，20xx年3月发放第二批资金825.2万元）。
其中，按照10元/亩的标准，发放早稻补贴资金482万元；按照15元/亩的标准，发放中稻补贴资金29.7万元，晚稻补贴资金798.5万元。
资金管理调查报告
资金管理调查报告资金管理调查报告一、调查背景资金管理是现代社会中一个重要的议题，涉及到个人、家庭、企业以及国家的财务状况和经济发展。
本次调查旨在了解人们对资金管理的认知和实践情况，以及资金管理对个人和社会的影响。
二、调查方法本次调查采用问卷调查的方式，共发放了500份问卷，回收有效问卷共计400份。
调查对象包括不同年龄、职业、教育背景和收入水平的人群，以确保结果的全面性和代表性。
三、调查结果1. 资金管理意识调查结果显示，大多数受访者对资金管理的重要性有一定的认识，超过80%的人认为有效的资金管理对个人和家庭的经济状况至关重要。
然而，仅有不到40%的人表示自己有系统地进行资金管理，这表明还有一部分人在资金管理方面存在欠缺。
2. 资金管理方式调查发现，受访者在资金管理方面采取了多种方式。
其中，约60%的人表示会制定预算，控制消费，确保收入和支出平衡；约30%的人会进行理财投资，以增加收入；而约10%的人则采取了借贷或信用卡等方式来满足资金需求。
这些结果显示了人们在资金管理中的多样性和灵活性。
3. 资金管理挑战调查中还探讨了人们在资金管理中面临的挑战。
超过50%的人表示最大的挑战是控制消费欲望，避免过度消费。
此外，约30%的人认为缺乏理财知识和技能是他们面临的主要问题。
这些结果反映了人们在日常生活中面临的资金管理困境和需要进一步加强的方面。
四、调查结论通过本次调查，我们可以得出以下结论：1. 大多数人意识到资金管理的重要性，但实际操作中存在欠缺；2. 资金管理方式多样，但还需要进一步加强理财知识和技能的普及；3. 控制消费欲望是人们在资金管理中的主要挑战之一。
五、建议基于以上结论，我们提出以下建议：1. 加强资金管理教育：学校和社会应加强对资金管理的教育，提高人们的理财知识和技能，培养正确的消费观念和节约意识。
2. 提供更多的理财工具和服务：金融机构和相关部门应提供更多的理财工具和服务，方便人们进行资金管理和投资，同时加强对金融产品的监管，确保公众的利益。
公司资金管理调研报告范文
公司资金管理调研报告范文根据近期对各类公司的资金管理情况进行调研，本报告对调研结果进行综合分析，并提出一些建议。
首先，从我国大型企业的资金管理情况来看，绝大多数企业都比较重视资金管理工作。
这些企业普遍设立了专门的财务部门，负责资金的筹集、使用和监管。
同时，他们也会积极寻找外部融资渠道，以满足公司的经营资金需求。
这些企业对资金的流入和流出进行严格的管理，通过资金预算和日常监控，确保公司的资金运作得以顺利进行。
然而，也有一部分中小型企业对资金管理不够重视。
他们往往缺乏专业的人员和系统来进行资金管理，导致资金使用效率低下。
同时，由于对市场环境的缺乏了解，他们在资金筹集方面也存在一定的困难。
因此，这些企业需要加强对资金管理的意识和能力，积极引进专业的人员和系统，以提高资金管理的效率和质量。
针对以上情况，本报告提出以下建议：1.加强对资金管理的培训和教育，提高企业经营者和财务人员的资金管理能力，培养他们的资金意识和风险意识。
2.建立完善的资金管理制度和流程，包括资金预算、资金使用审批和资金监控等。
同时，要加强对资金流动和资金安全的监管，确保公司的资金安全。
3.积极寻找外部融资渠道，扩大资金来源，包括银行贷款、债券发行和股权融资等。
同时，要合理规划公司的资金需求，避免过度融资和资金紧张的风险。
4.建立良好的企业信用，提高公司的信誉度和声誉，在融资时能够获得更好的条件和利率。
5.加强对市场环境的了解和研究，及时调整资金投资方向和策略，降低投资风险。
综上所述，资金管理对于企业的发展至关重要。
企业应重视资金管理工作，加强对资金的筹集、使用和监管，以提高资金管理的效率和质量。
同时，要加强对市场环境的了解和研究，及时调整投资方向和策略，降低投资风险。
只有做到资金管理科学、规范和灵活，企业才能够保持良好的运营状态，实现可持续发展。
资金管理情况自查报告范文(精选篇)
资金管理情况自查报告范文（精选篇）资金管理情况自查报告一、引言本资金管理情况自查报告旨在总结我公司过去一年的资金管理工作，对公司的资金使用情况进行自我检视与评估，找出存在的问题并提出改进意见，以提高财务运作水平。
经过全体员工的共同努力，秉持诚实、高效、规范的原则，我公司在过去一年里取得了可喜的成绩。
但我们也必须正视问题，努力改进，以确保公司的资金管理更加安全、高效。
二、资金管理情况概述1. 资金管理目标和原则我公司的资金管理目标是合理调配资金，确保企业的正常运营，并实现资金的最大增值。
在资金管理方面，我公司坚持以下原则：（1）严格遵守国家相关法律法规，合规经营。
（2）预算管理，确保资金按计划使用。
（3）多元化投资，降低风险。
（4）合理利用和管理资金，确保流动性。
（5）合理选择金融机构，提高服务水平。
以上原则的贯彻执行，为我公司的资金管理奠定了坚实的基础。
2. 资金管理工作成果在过去一年中，我公司在资金管理方面取得了以下成果：（1）现金流量管理良好：通过加强对应收账款、预付款项、应付账款等流动性的掌控，实现了资金的充足，确保了生产经营的正常进行。
（2）投资收益稳定：我们在投资理财方面进行了严格的尽职调查，并选择了一些低风险的金融产品，确保了投资收益的稳定。
（3）合理运用信贷工具：根据企业的实际经营需求，我们合理运用信贷工具，规避了企业风险，实现了资金的最优化配置。
（4）严格执行财务预算：我们制定了详细的财务预算，并加强了预算执行的监督，确保了资金的有效使用。
三、存在的问题虽然我们在资金管理方面取得了一些成果，但我们也要清醒地认识到存在的问题，这些问题影响了我们资金管理的高效性和安全性。
下面是我们发现的一些问题：1. 管理流动资金的效果不佳：虽然我们对现金流量进行了有效管理，但仍然存在应收账款、应付账款等方面的问题，导致资金回笼不及时。
2. 投资收益率不够理想：尽管我们投资收益相对稳定，但与同行业的公司相比，我们的投资收益率仍然有所下降，需要进一步提高。
关于公司流动资金管理情况的调查报告（通用6篇）
公司流动资金管理情况的调查报告关于公司流动资金管理情况的调查报告（通用6篇）当不太了解，又想弄清某一情况或事件时，我们常常要开展全面的分析研究，最后基于取得的调查材料汇成调查报告。
那么调查报告要注意什么内容呢？以下是小编整理的关于公司流动资金管理情况的调查报告（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
公司流动资金管理情况的调查报告11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：（一）资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
（二）资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。
资金管理 调研报告
资金管理调研报告1. 背景资金管理是企业财务管理的重要组成部分，它涉及到企业的现金流、资产负债表、利润表等方面。
良好的资金管理可以帮助企业提高运营效率、降低风险、增加利润。
本报告旨在对资金管理进行调研，分析其现状和问题，并提出相应的建议。
2. 分析2.1 现状分析目前，大部分企业在资金管理方面存在以下问题：2.1.1 资金周转不灵活许多企业由于没有建立健全的资金流动性管理机制，导致资金周转不灵活。
这会导致企业无法及时支付供应商款项，影响供应链的正常运转。
2.1.2 风险控制不足一些企业没有对风险进行有效识别和评估，缺乏相应的风险控制措施。
在经济不稳定或行业竞争加剧时，这些企业往往无法有效地应对风险，导致经营困难甚至破产。
2.1.3 资金利用效率低部分企业在资金利用方面存在问题，如存款不合理分配、闲置资金过多等。
这些问题导致了企业资金的浪费和利润的减少。
2.2 问题分析针对上述现状，我们分析了导致这些问题的主要原因：2.2.1 缺乏有效的预算和计划许多企业没有建立有效的预算和计划体系，导致无法合理安排资金使用。
缺乏预算和计划会使企业难以掌握经营活动的节奏，从而影响资金周转和风险控制。
2.2.2 内部管理不规范一些企业在内部管理方面存在问题，如财务管理流程不规范、人员素质不高等。
这些问题导致了资金管理工作的混乱和效率低下。
2.2.3 外部环境变化快速当前全球经济形势复杂多变，市场竞争激烈。
许多企业在应对外部环境变化时显得力不从心，无法及时调整资金运作策略。
2.3 建议为了改善资金管理情况，我们提出以下建议：2.3.1 建立健全的预算和计划体系企业应该制定详细的年度预算和月度计划，合理安排资金使用。
同时，要建立监控机制，及时调整预算和计划，确保其与实际情况相符。
2.3.2 加强内部管理企业应加强内部财务管理流程的规范化，确保各项工作有序进行。
此外，还应提高员工的财务管理素质，增强他们对资金管理重要性的认识。
关于公司流动资金管理情况的调查报告
关于公司流动资金管理情况的调查报告调查报告：关于公司流动资金管理情况的调查报告一、调查目的本次调查的目的是为了了解公司的流动资金管理情况，包括流动资金的来源、运营和运用情况，以及公司的流动资金管理措施和效果。
二、调查方法1. 采访：通过与公司财务部门的负责人和相关员工进行面谈，了解公司的流动资金管理政策、流程和措施。
2. 数据分析：对公司流动资金的数据进行统计和分析，通过财务报表和相关数据来评估公司的流动资金管理情况。
三、调查内容1. 流动资金来源：调查公司的主要流动资金来源，包括销售收入、借款、股东投资等。
2. 流动资金运营：调查公司对流动资金的日常运营情况，包括应收账款、应付账款、存货管理等。
3. 流动资金运用：调查公司对流动资金的运用情况，包括短期存款、物资采购、投资等。
4. 流动资金管理措施和效果：调查公司的流动资金管理政策、流程和措施，以及它们的有效性和效果。
四、调查结果1. 流动资金来源：公司主要的流动资金来源是销售收入，其占公司流动资金的比重较大。
2. 流动资金运营：公司在应收账款的管理方面较为谨慎，采取了一系列的措施来提高收款速度和降低坏账风险；但在应付账款和存货管理方面，还存在一定的改进空间。
3. 流动资金运用：公司在流动资金的运用上相对保守，主要以短期存款为主，较少进行其他投资。
4. 流动资金管理措施和效果：公司制定了详细的流动资金管理政策和流程，并通过实施严格的金额控制和审批流程来监管流动资金的使用；同时，公司还通过定期的资金预测和风险评估来提前预防潜在的流动资金问题。
五、总结和建议综上所述，公司在流动资金管理方面已经采取了一系列的措施，并取得了一定的成效。
但同时也存在一些问题，比如应付账款和存货管理的不足，以及流动资金运用方面的保守。
建议公司进一步完善流动资金管理的政策和流程，加强应付账款和存货管理，并适度扩大流动资金的运用范围，以提高流动资金的效益和降低风险。
此外，还可以加强对公司流动资金的监控和分析，及时发现和解决潜在的问题，以保证公司的流动资金管理能够更好地支持业务发展和提高企业价值。
资金管理调研报告
资金管理调研报告资金管理是企业运营过程中非常重要的一环，它的好坏直接关系到企业的经济效益。
为了更好地了解资金管理的现状和存在的问题，本次调研主要着重分析企业对资金管理的重视程度、存在的问题及对策，并通过实例分析来深入探讨。
首先，根据调研结果显示，绝大多数企业对资金管理非常重视，将其列为公司战略部分甚至设立专门的财务部门进行资金管理。
尤其是对那些在行业内处于领先地位的企业，对资金管理更是高度重视，有专门的团队来进行资金分析和管理，以保证企业的经济效益最大化。
其次，调研发现了一些常见的资金管理问题。
首先，资金流动性不足，有些企业面临着资金短缺的问题，导致无法及时支付供应商款项。
其次，部分企业存在对资金规划和管理不完善的情况，缺乏资金盈余的有效利用方式。
最后，一些企业在资金调度方面存在较大的问题，不善于利用市场的资金投资机会，导致了企业盈利能力的下降。
针对这些问题，可以采取以下对策来改善资金管理。
首先，企业要加强资金预测和计划，及时发现潜在的资金紧张情况，并采取相应的措施进行调整。
其次，企业可以加强内部控制，确保企业内部资金的安全和合理使用，避免因为内部失控而导致的资金损失。
最后，企业要善于利用外部资源，包括银行贷款、融资租赁等方式来增加资金来源，解决企业资金短缺的问题。
通过实例分析，我们可以更直观地了解资金管理的重要性和应对措施。
例如，某企业在资金管理方面存在的问题是资金流动性不足，导致无法按时支付供应商款项，影响了企业的信誉。
通过加强资金预测和计划，企业及时发现了潜在的资金紧张情况，通过与银行合作，获得了一笔低利率贷款解决了资金短缺问题，确保了供应商款项的按时支付。
综上所述，资金管理对企业的经济效益具有重要影响，企业应高度重视资金管理，并采取相应的措施解决存在的问题。
只有通过有效的资金管理，企业才能在市场竞争中保持良好的发展态势。
资金管理情况自查报告（推荐5篇）
资金管理情况自查报告（推荐5篇）本站小编为你整理了多篇相关的《资金管理情况自查报告(推荐5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《资金管理情况自查报告(推荐5篇)》。
第一篇：资金管理情况自查报告根据上级工会关于对中央财政帮扶专项资金管理使用情况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，及时安排职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入情况及电话随机回访等形式开展了自查工作。
期间，县帮扶中心的领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了专门指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了认真的整改，现将自查工作汇报如下：一、基本情况我县职工服务中心帮扶资金管理使用制度较为健全;资金管理使用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、使用方面能按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能按照实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。
二、具体情况按照三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。
20xx年为176名困难职工发放中央财政拨付专项帮扶资金16.22万元。
其中:生活救助146人11.17万元;助学救助21人3.15万元;医疗救助9人1.9万元。
做到了信息真实、完整、逻辑关系清楚正确。
三都县总上次检查出来的问题，如资金管理使用方面存在不规范、财务手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。
今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。
三、整改情况(一)改善了帮扶管理软件系统的录入条件。
通过对帮扶中心微机网络的提速升级改造，工作效率及帮扶档案管理水平大为提高。
(二)对所有已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。
(三)对20xx年帮扶救助的176户困难职工逐一进行了电话回访。
(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业情况进行核实，录入错误的’及时做了改正，失(无)业情况属实及时注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。
民政财务资金管理调研报告
民政财务资金管理调研报告一、调研目的民政财务资金管理调研是为了解民政部门在资金管理方面的现状和存在的问题，为进一步提高资金使用效率和规范管理提供参考。
二、调研方法本次调研采用问卷调查和实地走访相结合的方式，分别向民政部门工作人员和财务人员发放问卷，并走访了若干民政部门，与相关人员进行了深入交流。
三、调研内容1. 资金管理制度建设情况：调研了民政部门资金管理制度的建设情况，包括资金使用管理、审批流程、监督制约等方面。
2. 资金使用情况：调研了民政部门对于各项资金的使用情况，包括救助资金、社会救助资金等。
3. 资金管理存在问题：调研了民政部门在资金管理方面存在的问题，包括资金使用效率低、财务管理不规范等。
四、调研结果1. 资金管理制度建设不完善：部分民政部门的资金管理制度建设并不完善，审批流程不清晰，监督制约不到位。
2. 资金使用情况亟需改善：部分民政部门对于资金使用管理不到位，存在着资金浪费和挥霍现象。
3. 财务管理混乱：有些民政部门的财务管理混乱，账目不清晰，存在着财务管理不规范的问题。
五、建议1. 完善资金管理制度：民政部门应进一步完善资金管理制度，明确资金使用流程，加强监督制约。
2. 提高资金使用效率：民政部门应加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，避免浪费现象。
3. 规范财务管理：民政部门应加强财务管理工作，做好财务台账，确保财务管理规范。
六、结论通过本次调研，发现民政部门在资金管理方面存在一些问题，需要进一步加强制度建设和管理，提高资金使用效率，规范财务管理工作，确保资金使用合理、规范和经济。
七、结合调研结果与建议，我们认为民政部门应当制定更加严格的资金管理制度和规范，确保资金使用的合理性和透明度。
此外，对于资金监管的加强和使用效率的提高，民政部门也应该加强对资金使用的监督和管理，建立健全的内部审计和监控机制，及时发现和纠正任何不当使用资金的行为，防止财务管理的混乱和资金的浪费现象。
资金管理调研报告范文
资金管理调研报告范文标题：资金管理调研报告一、调研目的本次调研旨在了解企业资金管理的现状和问题，为进一步优化资金管理提供参考。
二、调研方法1. 文献研究：通过查阅相关书籍、论文和报道了解资金管理的理论与实践。
2. 实地调研：以多家企业为调研对象，采用问卷调查、访谈等方式收集数据和意见。
三、调研结果1. 资金管理概况近年来，企业对资金管理重视程度逐渐提高，资金管理部门设置更加规范。
其中，中小企业资金管理水平整体较低，资金周转速度相对较慢。
2. 资金管理的问题（1）现金流问题：许多企业存在现金流短缺的情况，导致无法按时支付员工工资、供应商款项等。
（2）资金库存问题：许多企业存在大量闲置资金和库存，导致资金被固定，无法合理利用。
（3）资金利用问题：一些企业对资金使用效率不高，过多使用短期资金，以及过度依赖外部融资。
（4）风险控制问题：一些企业对市场变化和风险的敏感性不高，缺乏风险控制意识。
四、调研分析1. 原因分析（1）企业经营者对资金管理重要性认识不足，缺乏系统的资金管理知识；（2）市场环境的不断变化，企业难以准确预测市场需求和供应，导致资金规划困难；（3）部分企业管理体系不健全，资金管理责任不明确。
2. 影响分析（1）现金流问题会导致企业运转困难，甚至破产；（2）资金库存问题会降低企业的盈利能力，浪费了组织的资源；（3）资金利用问题会导致企业错失投资机会，限制企业的发展空间；（4）风险控制问题会使企业在市场竞争中处于被动地位，增加经营风险。
五、改进建议1. 提高企业经营者的资金管理意识，培养资金管理的专业人才。
2. 加强市场调研，提高企业对市场变化的预测能力，加强企业的资金计划。
3. 健全企业内部的资金管理体系，明确资金管理的职责和流程。
4. 引入先进的资金管理工具和方法，提高资金利用效率。
5. 加强风险管理，制定风险防范措施，减少不可预测的风险对企业造成的影响。
六、总结本次调研了解到企业资金管理存在一些问题和挑战，但同时也为企业资金管理提供了改进的思路和方法。
公司资金管理调研报告模板
公司资金管理调研报告模板公司资金管理调研报告一、调研目的和背景此次调研的目的是为了了解公司资金管理的现状和问题，为公司提供有针对性的解决方案，提高资金的使用效率和风险控制能力。
二、调研方法1. 数据收集：通过公司财务部门提供的财务报表和相关资料，收集公司过去一年的资金流动情况、资金使用情况以及资金规划和投融资活动。
2. 访谈方式：与公司财务经理和相关部门负责人进行面对面的访谈，了解他们对公司资金管理的认识、观点和问题。
三、调研结果1. 资金流动情况：根据财务报表和数据分析，公司资金流动较为平稳，但存在一定的季节性波动，需要加强预测和调整。
2. 资金使用情况：公司资金主要用于日常运营、项目投资和债务偿还。
运营费用占据了大部分资金使用比例，需要合理控制和优化。
3. 资金规划和投融资活动：公司部分资金规划和投融资活动较为简单和被动，需要进一步完善规划和主动管理，以获得更多的投资收益。
四、问题分析与解决方案1. 资金流动季节性波动问题：建议公司加强市场预测和供应链管理，提前做好资金调整和准备，使资金流动更加稳定和可控。
2. 运营费用过高问题：建议公司加强成本控制和效益分析，找到运营费用的症结，优化运营流程和资源配置，降低成本。
3. 资金规划和投融资活动问题：建议公司成立专业的资金管理团队，负责资金规划和投融资活动的统筹和执行，提高资金运用的灵活性和收益率。
五、结论通过此次资金管理调研，我们了解到公司的资金管理存在一些问题和挑战，但也发现了一些解决问题的方向和方法。
公司需要加强预测和调整资金流动，优化运营流程和资源配置，以及完善资金规划和投融资活动。
通过这些措施，公司将能够提高资金的使用效率和风险控制能力，从而实现更加稳定和可持续的发展。
财务部资金管理分析报告(3篇)
第1篇一、前言资金管理是企业运营的核心环节，对于企业的生存和发展具有重要意义。
财务部作为企业资金管理的核心部门，负责制定和实施资金管理策略，确保企业资金的安全、高效和合理运用。
本报告旨在分析我司财务部资金管理现状，并提出改进建议，以提高资金管理水平。
二、资金管理现状分析1. 资金结构分析（1）现金流量分析根据近三年财务报表数据，我司现金流量状况如下：2019年：现金流入1.2亿元，现金流出1亿元，净流入2000万元；2020年：现金流入1.5亿元，现金流出1.2亿元，净流入3000万元；2021年：现金流入1.8亿元，现金流出1.5亿元，净流入3000万元。
从现金流量分析来看，我司现金流入逐年增长，但现金流出也相应增加，导致净流入保持稳定。
这表明我司经营状况良好，盈利能力较强。
（2）资产负债分析根据近三年财务报表数据，我司资产负债状况如下：2019年：总资产5亿元，总负债2亿元，资产负债率40%；2020年：总资产6亿元，总负债2.5亿元，资产负债率41.7%；2021年：总资产7亿元，总负债3亿元，资产负债率42.9%。
从资产负债分析来看，我司资产负债率逐年上升，但总体保持在合理范围内。
这表明我司资产规模逐年扩大，但负债规模增长速度较快，需要加强资产负债管理。
2. 资金运用分析（1）投资分析我司近三年投资情况如下：2019年：投资1亿元，主要用于扩大生产规模；2020年：投资1.5亿元，主要用于技术改造和研发投入；2021年：投资2亿元，主要用于并购和拓展业务。
从投资分析来看，我司投资规模逐年扩大，投资方向主要集中在扩大生产规模、技术改造和研发投入等方面，有利于提高企业核心竞争力。
（2）筹资分析我司近三年筹资情况如下：2019年：筹资5000万元，主要用于补充流动资金；2020年：筹资8000万元，主要用于偿还债务和补充流动资金；2021年：筹资1亿元，主要用于偿还债务、补充流动资金和并购。
从筹资分析来看，我司筹资规模逐年扩大，筹资方式以债务融资为主，主要用于偿还债务、补充流动资金和并购。
最新整理中小学校资金管理调研报告
最新整理中小学校资金管理调研报告.docx最新整理中小学校资金管理调研报告1. 背景为了了解中小学校资金管理现状，本次调研旨在收集和整理相关数据和信息，并对不同方面进行分析和总结，为学校资金管理的改进和优化提供参考。
2. 调研方法本次调研采用问卷调查和访谈的方式收集数据。
问卷调查主要涵盖学校资金管理的基本情况、预算规划、经费使用、审核与监督等方面。
访谈主要通过与学校财务人员和行政管理人员的深入交流，获取更为详细和准确的信息。
3. 调研结果3.1 学校资金管理基本情况大部分中小学校拥有专门的财务部门或人员负责资金管理工作，但在一些小型学校中，资金管理工作由学校行政人员兼任。
3.2 预算规划绝大多数学校都制定了年度预算计划，并根据学校的实际需求和政策要求进行调整。
预算主要包括教学设备购置、教育经费、师资培训等方面的支出。
3.3 经费使用学校经费主要用于教学设备更新、学生活动开展、师资培训等方面。
在经费使用的过程中，学校普遍采用公开招标的方式进行采购，并严格按照预算计划进行支出。
3.4 审核与监督学校资金管理的审核与监督主要由学校行政部门和相关部门进行，确保资金使用的合法性和规范性。
同时，学校也加强内部控制，建立健全的财务制度和流程，避免资金管理中的风险和漏洞。
4. 结论根据本次调研的结果，可以看出大部分中小学校在资金管理方面做得较好。
然而，仍存在一些问题，如一些小型学校人力资源有限、资金管理流程不够规范等。
建议学校继续加强财务人员的培训和专业素养提升，进一步健全和完善资金管理制度，确保资金使用的透明度和高效性。
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资金管理基本情况调查报告
接到总公司下发的《关于开展资金管理基本情况调查的通知》之后，公司领导高度重视，经研究决定，成立了资金管理基本情况调查小组，对公司资金管理情况进行了调查，现将调查情况说明如下：
一、资金管理基本情况
为了加强资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金的安全，依据现行国家有关财经法规制度和总公司的各项财经管理规定和办法于2010年6月特别制定并实施了《资金管理办法》，此办法于2015年3月又做了进一步改善。
具体内容如下：
1、资金管理机构和职责
1）、财务部代表公司行使资金管理的职能，监督、管理、控制资金的收入和支出，总经理、财务部部长及其他有关人员在公司资金管理工作中承担各自的责任。
2）、财务部设置专职人员负责经营业务的资金收支计划和审核管理工作，并根据具体情况进行岗位轮换，同时根据不相容原则设置不同岗位来相互制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
3）、货币资金业务的支付实行分级授权审批制度，对于不符合审批权限或超越审批权限的支出，经办人员有权拒绝办理，并及时报告。
2、资金计划或预算
公司对资金采取集中管理、统一调度的总体原则。
财务部负责对公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、集中控制”。
资金计划分年度计划、季度计划和月度计划，公司各部门于每年12月底前将各自下一年度资金计划上报财务部，财务部于每年底根据公司下一年的经营计划及资金情况进行统筹安排，编织公司总的年度资金计划；各部门根据实际情况另行编制季度、和月度资金计划上报，财务部汇总编制公司相应的季度、月度资金计划，报总经理批准后下达实施。
各部门在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
财务部严格按照批准的资金计划执行，所有计划外付款，一律由总经理批准后支付；报销或付款实行权责一致的原则，谁签字谁负责，而且将费用管理与各部门的绩效考核相关联。
财务部出纳根据公司资金收支情况，编制资金收支月报表，分别报送财务部长和总经理。
资金收支报告表纳入公司月度财务报告系统。
3、资金结算支付审批权限
资金结算支付审批权限坚持分级授权、限额控制和财务专项稽核的原则。
各部门或个人用款申请均须得到相应的审批。
审批人根据公司授权进行资金支付申请的逐级审批，按授权范围，凡
需上一级审批有效的支出项目，下一级审批人签字表示先审核同意，只有上一级签字审批后方可生效。
各级审批人员应严格按照审批权限进行审批，对不符合规定的资金支付申请拒绝审批签字。
资金支付申请人为中高层领导时，则审批环节相应减少，但仍遵守“逐级呈报”原则。
投资支出、固定资产购置等专项资金支付，应首先经专项审批程序批准后再通过资金支付审批流程进行资金支付。
预算外支付不论金额大小一律按流程报总经理审批。
财务部在经批准的资金计划范围内安排各职能部门的资金使用。
对特殊原因需要追加资金的，应由职能部门提出追加用款申请，经分管领导及财务部部长审核后，报总经理审批。
4、资金收支管理
为保证资金支付，原则上2000元以下的小额支出由现金支付，公司与其他公司的往来和超过2000元以上的通过银行转账结算，严禁坐支现金收入。
资金支付统一填写“资金支付申请单”，注明款项用途、金额、预算、支付方式等相关内容，并附有效经济合同或相关证明，相关立项审批单及所有原始票据，如需附上结算表单的提供相应的结算表单，并按照审批权限逐级报批。
财务结算采用公司统一标准的结算表格。
经办人将审核、审批完备的资金支付审批单及附件（合同、立项申请等）递交至财务部，财务会计在接到报销凭证后做合规性审核，审核无误后按规定时间通知各报销人领取现金或进入银行支付程序。
在支付时，出纳人员应对支付额度进行审视。
财务审核的主要内容有：资金支付
业务的真实性，以及相关资料是否齐全；资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确；所附发票的有效性、合规性、用途及金额是否涵盖报销金额；费用分类是否恰当，是否填写适当的报销单种类。
资金支付时间原则上财务部于每周第一个工作日只做一次资金支付，出纳将上一周收到的审核无误后的凭证集中做支付。
各部门人员在经济往来中如果收到现金、支票等各种票据，应及时交于财务部出纳签收，出纳人员应于现金、票据收到之日缴存银行。
5、财务印章管理
财务专用章和法人印章由专人负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。
禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。
6、票据管理
票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。
7、银行账户及银行印鉴、空白凭证的管理
现有账户严格按照《银行账户管理办法》进行账户管理使用，并将对账制度每月认真落实。
银行印鉴和空白凭证分开保管。
8、严格实行了责任追究
财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。
因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
二、资金管理执行方面
1、收入方面，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，无私设账外及小金库现象。
2、基本支出严格执行国家的有关政策和规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
3、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出均填写费用报销单，在相关人员签字及财务部审核负责人审核后付款，不存在挤占、挪用行为。
4、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，相互分离、相互制约，明确责任，防止舞弊，各项业务事项有序进行。
会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐、不对帐、帐目严重混乱现象。
三、存贷款情况
1、对外融资情况
截至2016年5月末全部对外融资额为155500万元，其中包括长期借款73000万元，短期借款28000万元，融资租赁借款40000万元，向总公司抵押借款14500万元。
详情请见附件中的贷款情况表。
2、账户详细情况。
截至2016年5月末共开立17个银行账户，余额共计60558174.94元。
其中受限账户2个，受限金额合计为43189570.06元，全部为应付票据保证金。
详情请见附件中银行账户情况表、其他货币资金明细表。
3、合作银行信用评估。
截至2016年5月末公司在各银行的贷款、利率和授信额度及使用情况为：中国建设银行长期贷款授信额度为73000万元、短期流动资金贷款授信额度20000万元，现如今在中国建设银行取得长期项目贷款73000万元、短期流动资金贷款16000万元，短期贷款利率为基准利率；民生银行短期贷款授信额度为10000万元，已使用7000万元额度，贷款利率为基准利率上浮15%；光大银行短期贷款授信额度为5400万元，已使用3000万元额度，贷款利率为基准利率上浮15%；上海浦发银行短期贷款授信额度2000万元，贷款额度已用完，贷款利率为基准利率上浮15%，民生银行短期贷款授信额度为10000万元，已使用7000万元额度，另有海通恒信国际租赁有限公司、山东长城租赁有限公司和无锡金控租赁有限公司分别为公司提供融资租赁贷款20000万元、10000元、10000万元，贷款利率为基准利率上浮8%-50%；宁波银行、中信银行、中国农业银行三家银行贷款受限。
根据近三年与各银行的银企关系、授信情况、融资规模、融资成本、融资期限、资金结算与存款服务等银企合作情况，对各合作银行进行了综合评估评价及排名。
详情请见附件
中的银行评价排名表。
4、未达账项情况
截至2016年5月末，银行对账单金额和银行存款日记账金额一致，不存在未达账项。
银行账户余额和财务报表货币资金余额一致，未有结账日期提前情况发生。
详情请见附表中的未达账项情况表。
四、应收账款和存货管理情况。
为强化应收账款和存货的管理，减少或杜绝坏账损失及规范存货的采购、耗用、销售和核算，根据国家有关规定和公司经营需要特别制定了应收账款和存货管理制度。
截至2016年5月底公司应收账款余额为1861万元，其中账龄一年以内余额为1694元，占比91%。
存货2023万元，其中原材料1188元，占比58.72%；库存商品835万元，占比41.28%。
为了响应国务院国资委关于两金压控工作方案的通知，进一步压减应收账款和存货占用规模，在今后工作中将强化统筹协调，严控放账规模和账期节奏，加强应收账款源头控制。
严把赊销和收账关口，持续优化生产和采购安排，改进采购模式，科学核定企业存货量和库存水平，提质增效，促营收、控两金。
五、存在的不足及下一步努力方向。
目前新厂装置已经开始生产，新装置早日达产对公司的影响巨大，稳定生产、安全生产是关键。
2016年新厂区建成并投产，经营性流动资金势必大幅增加，资金压力较大，加之现如今公司
资产负债率较高，提高了公司运行财务风险。
为缓解资金压力及降低财务风险加强组织领导、完善管理体系、强化跟踪分析，争取早达产、早收益，严控两金占用，加快资金回笼；加快资产流动性，优化资源配置，提高资产周转效率，提质增效，确保安全生产，并积极开拓市场，为完成2016年预算目标而努力。
XXXX有限公司
2016年6月28日。