建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单

建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单

一、综合类

1. 项目建议书及批复

2. 项目可行性研究报告及批复

3. 初步设计概算及批准文件

4. 历次调整概算文件及批复

5. 年度投资计划

6. 项目建设资金落实情况说明、银行贷款合同

7. 投资项目资本金一次认缴说明

8. 建设资金存入专业银行的凭证

9. 招投标文件及招标通知书、评标记录、中标通知书(含建安工程、工程监理及

设备购置)

10. 项目环境保护、消防安全、劳动工业卫生验收文件 11. 初步竣工验收报告

12. 竣工财务决算

13. 建设期历年的财务账薄、凭证和报表

14. 未取得批复的调整概算、超概算的情况说明 15. 项目用地批复文件以及开工许可证

二、工程类

16. 工程施工合同

17. 建筑工程规划许可证、施工许可证、征用土地批复文件 18. 施工单位、监理单位营业执照、资质等级证明文件、监理记录及相关监理资

料

19. 施工图、已验收单项工程竣工图

20. 全部工程预(结)算书

21. 建设单位供应材料明细表(含名称、规格、数量、价格)、施工单位领用材

料

记录

22. 建设期当地工程预算定额、费用定额及材料价格信息

23. 施工组织设计

24. 设计变更、工程洽商及现场签证资料 25. 原材料及构件出厂证明、质量

鉴定 26. 建筑材料试验报告

27. 施工定位测量、地质勘察

28. 土、岩试验报告、基础处理施工图 29. 工程记录及测试、沉陷、位移、

变形观测记录、事故处理报告

30. 分项、分部、单位工程质量检查、评定 31. 交工验收记录证明

32. 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 33. 设计变更文件及批复

34. 焊接试验记录、报告、施工检测、探伤记录 35. 隐蔽工程检查验收记录

36. 强度、密闭性试验报告

37. 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告

38. 系统测试、试验记录

39. 单项工程质量评定材料、竣工验收文件 40. 工程结算审核报告(中介机构)

41. 工程价款支付明细表

三、设备类

42. 设备采购合同

43. 设备试车、验收、运转、维护记录 44. 工艺说明、规程、线路、试验、技术总结 45. 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 46. 设备采购合同号、招标文件号一一对应明细表 47. 设备购置台账

四、审计处要求报送的其它资料