SAP操作手册——业务财务系统接口
(2024版)SAP系统操作手册
可编辑修改精选全文完整版SAP系统操作手册2、输入要创建的CATT名称，命名规那么，以Z打头。
3、单击〝新建〞。
4、只能选择TYPE类型为M。
5、储存，输入开发类$TMP，点击〝本地对象〞储存。
6、选中CATT进行修改。
7、将TYPE改为C。
8、储存，退出。
9、再次点击〝更换〞，进入以下界面。
10、点击〝〞系统弹出如下对话框，输入导入程序对应的事务大买，点击〝〞录入事务代码操作过程。
注意：要尽量幸免重复操作，否那么导入程序也会反复，阻碍导入效。
11、FS00操作过程〔略〕。
12、操作储存后，点击〝〞返回，点击〝〞终止录制。
13、系统弹出提示对话框。
14、点击〝〞确认，然后再点击〝〞储存，系统提示〝〞表示上述爱护差不多储存。
15、点击〝〞图标显示操作录制所用参数。
16、点击〝〞，显示参数选择界面，光标放置到待选参数栏，点击F6选中。
17、点击〝〞翻页，输入每页信息。
18、点击〝〞直至回到以下界面。
19、点击〝〞储存，系统提示〝〞。
20、点击〝〞显示所选参数，确认是否正确。
21、点击〝〞回到以下界面。
22、选择菜单〝转到〞－〝变式〞－〝输出〞。
23、选择输出路径，并将输出类型改为后缀为.xls的EXCEL文件。
24、打开输出的EXCEL文件。
25、将最后一列删除，在对应列输入要导入的内容。
说明：有默认值的列，假如不输入内容，将取默认值。
26、储存EXCEL文件，可能会弹出如下窗口，选择〝〞储存。
27、另存为〝TXT〞纯文本格式文件，系统仍会弹出上述提示，选择〝〞储存。
28、回到SCAT操作界面。
29、点击〝〞执行。
30、〝变式〞选择〝自文件外部的〞，点击〝〞选择导入文件。
31、处理方式有三种，含义如下：前台：在前台执行，系统在前台显示提示信息；后台：在后台执行，遇到错误跃过；错误：在后台执行，遇到错误停止；依照需要选择，举荐选择〝错误〞。
32、点击〝〞执行。
注意：现在从系统导出并输入内容的TXT文件必须关闭，否那么系统会报错。
SAP系统基本操作手册[汇编]
![SAP系统基本操作手册[汇编]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5f9f1e43086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe93e.png)
SAP系统基本操作手册[汇编]SAP系统是目前最为流行的企业资源计划软件，系统集成了财务、物流、人力资源等多个模块，方便企业内部各个部门的信息共享和协作。
1. 登录系统在桌面上打开SAP软件，输入用户账号和密码，选择合适的服务器，点击登录按钮即可登录系统。
2. 搜索功能在SAP系统中，可以使用搜索功能快速查找需要的记录和数据。
在输入框中输入相关关键词，系统会智能匹配关键词并显示相应的结果列表。
3. 创建新数据SAP系统中新建数据需要进入相应的模块，在菜单中选择对应的功能模块，点击相应的按钮创建新的数据。
如在物料模块中，可以通过物料创建功能进行新的物料创建。
4. 修改数据在系统中需要修改数据时，先选择需要修改的数据条目，然后点击编辑按钮，修改相应的内容后，再点击保存按钮即可完成数据修改。
5. 删除数据在系统中需要删除数据时，先选择需要删除的数据条目，点击删除按钮，系统会弹出提示询问确认操作，确认后数据将被永久删除。
6. 导入/导出数据SAP系统支持数据导入和导出功能，可以选择适合的数据格式进行导入和导出操作。
在菜单中选择数据导入/导出功能即可进行相应的操作。
7. 执行批处理在SAP系统中可以执行批处理，通过执行批处理完成一些常规任务，如入库、出库等。
在菜单中选择批处理功能，然后选择需要执行的任务，最后点击执行按钮即可完成任务。
8. 查看数据统计信息在SAP系统中可以查看各个模块的数据统计信息，了解各个指标的变化情况。
在菜单中选择相应的统计功能，然后选择需要查看的指标，系统会自动进行统计并显示相应的结果。
9. 生成报表在SAP系统中可以生成各种报表，如财务报表、销售报表等。
在菜单中选择报表功能，选择需要生成的报表，系统会自动完成数据查询和计算，并生成相应的报表。
10. 审核流程在SAP系统中可以设置审核流程，需要审核的数据在提交后会自动进入审核流程，依次进行审批和审核。
在菜单中选择审核功能，选择需要审核的数据，然后选择相应的审核人员，系统会自动发送审核通知和审批结果。
SAP LES操作指导书(财务出纳)
2.选择重置并冲销
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记
警示：
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
7．会计凭证打印（所有人员）
随时
会计凭证打印处理事务码：F.97
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
产品事业部接口调度员
1．收款处理（往来帐管理、财务稽核）
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码：F-28
1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型
2.选择银行帐户，一般为10020100
3.输入客户信息，选择清帐处理
2.科目选择，金额录入
3.保存，凭证生成
警示：
凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
5．凭证查看审核.（所有岗位）
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码：FB03
1.输入凭证号码，回车执行
员工报销在借款30天之内必须报销，如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认
查看方法：
查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平台。
4．凭证输入，一般记帐（所有岗位50
路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50
SAP操作手册业务财务系统接口
SAP操作手册业务财务系统接口目录1. 业务财务系统接口功能1.1 功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。
1.2 业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。
第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：设定运行条件：点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。
查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。
如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。
1.3 设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：修改一条记帐规则：从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。
如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。
SAP系统基本操作手册精选全文
可编辑修改精选全文完整版目录之阿布丰王创作一．SAP系统登录21.登录系统22.修改密码3错误!未指定书签。
二．SAP系统简介3.SAP系统规划介绍52.系统经常使用图标介绍53.启动SAP事务5三．SAP系统基本操纵61.快捷操纵控制62.报表的输出83.报表的格式124.列宽优化调整13四．退出SAP系统14退出系统14一．SAP系统登录1.登录系统在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入到11界面，如图。
登录初始界面图集团代码用户名密码图112.修改密码点击上图新密码按钮，输入新的口令并保管。
如下图12：图123.核对登录系统参数填写完相关信息，单击左上角按钮或回车进入600系统，可检查当前登录系统的参数。
如下图： 二．SAP 系统简介 1.SAP 系统规划介绍2.系统经常使用图标介绍3.启动SAP 事务：路径/事务码 (1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码 (注：SAP 不区分大小写)尺度工具栏应用工具栏菜单栏命令行注意：工具栏中的按钮其实不总是被激活的 (即能被使用)。
当一个按钮被激活时，它的颜色是黑色的。
分歧的屏幕和操纵将决定哪些按钮是被激活的。
(3)当不在SAP主屏幕时，命令前增加“/n”，系统将切换至另一屏幕。
(4)如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o”(5)创建新主屏幕，点击图标。
三．SAP系统基本操纵1.快捷操纵控制(1)显示SAP路径中的事务码,如图比较：无事务代码显示事务代码(2)显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如MM01..报表的输出).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保管成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。
以查询推销订单为例，使用事务码ME L进入下面的屏幕：输入查询条件后，点击保管，也可从系统菜单转到变式另存为变式，如下图：如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保管按钮。
SAP财务业务操作流程概览
2.5.1
F-22
发票被客户退回
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→发票-一般
2.5.2
F-27
收款清帐
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→贷项凭证-一般
2.5.3
F-28 F-02
会计→财务会计→应收帐款→收款
2.6.1 坏帐处理
坏帐计提
会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→一般过帐
坏帐核销 2.6.2 2.7.1 催款处理 催款处理
操作码 FD01 FD03 FD02 FD04 FD05 FD06 F-29
系统路径
会计→财务会计→应收帐款→主记录→创建 会计→财务会计→应收帐款→主记录→显示 会计→财务会计→应收帐款→主记录→更改 会计→财务会计→应收帐款→主记录→显示修改 会计→财务会计→应收帐款→主记录→冻结/解冻 会计→财务会计→应收帐款→主记录→设置删除标识符
2.4.4
会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→发票-一般
帐款
SAP系统_财务会计_应收帐款_操作概览：
模块 序号 业务流程
其他应收款处理 （其处理方式类 似应收帐款，只 是记帐码和特别 总标识有区别， 员工除外）
业务子流程
其他应收款收入开票
操作码
系统路径
预期结果
Dr：应收帐款统驭科目 Cr：收入科目 Cr：销项税 Dr：收入科目 Dr：销项税 Cr：应收帐款统驭科目 Dr：银行存款 Cr：应收帐款统驭科目 （PK：09C） （PK：50） （PK：50） （PK：40） （PK：40） （PK：19C） （PK：40） （PK：19C）
SAP系统_财务会计_应收帐Fra bibliotek_操作概览：模块 序号
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2
SAP技术篇之三---SAP启用新财务业务功能
SAP 启用新财务业务功能
SAP 虹
目录
SAP 启用新财务业务功能 .............................................................................................................. 1 一. 激活数据源（事务码: SBIW） ..................................................................................... 3 二. 激活新财务相关业务功能（事务码: SFW5）............................................................. 4 三. 激活新财务 BI 报表集（事务码: BSANLY_BI_ACTIVATION） .............................. 4 四. 验证 ODP 已成功激活（事务码: RSRT） ................................................................... 5 五. 安装 EA_FI1.0 的前提条件 ........................................................................................... 6 补充: SAP 中国本地化内容 .................................................................................................. 10
完成以上安装, 再打上包 note1686011。 Ontheclientside,ifyouwanttouseNWBC(NetWeaverBusinessClient) forDesktopversion,youneedtoinstallSAPGUIandNWBCforDesktop: InstallSAPGUIorupgradeexistingSAPGUItoSAPGUI7.20Patch Level6orabove,andSAPGUI730isrecommended。 The link to download the software: SAP SupportPortal SoftwareDownloads InstallationsandUpgrades
sap bone 财务岗位操作手册
XX企业SAP Business One系统用户操作手册（财务岗位)二OO四年八月财务操作手册一、XXSAP－SBO系统涉及财务岗位的业务结点描述①销售订单审批②销售交货审批③销售开票生成审批及出纳收款业务④系统内采购发票生成审批及出纳付款业务⑤销售退货审批（已发货，已开票）⑥非业务类记账凭证生成2．业务操作描述2.1销售订单审批2。
1.1流程(XX项目实施方案业务流程图示2）2。
1。
2工作内容及审批条件2。
1.3操作流程送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求→2、点击打开批准请求批准请求窗口1、点击凭证编号→2、打开凭证→3、审查凭证信息→4、改变批准状态为已批准（有异意可拒决批）→5、按“更新"按纽，系统自动将信息传递到下一环节。
2。
1.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改.2.2销售交货审批 2。
2.1流程1 212.2。
3操作流程同《财务岗位操作手册》2.1.3.2.2.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改。
2。
3销售开票生成审批及出纳收款业务 2。
3.1流程(XX 项目实施方案业务流程图示4）2.3.2工作内容及审批条件2。
3。
3操作流程①送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求→2、点击打开批准请求②打开批准请求窗口1、点击凭证编号→2、打开凭证→3、审查凭证信息→4、改变批准状态为已批准（或不批准）→5、按“更新"按纽系统自动将信息传递到下一环节→6、打开凭证③打开批准请求窗口1、输入对应税务发票号→2、添加1 16④收到客户款项1、 点击收付款→2、点击收款→3、按TAP 键选择客户→4、选中收款对应业务的发票号5、点击收款图标→6、选择收款方式→7、在总计处输入收款金额→8、按已付按纽确认→9、按确定保存入系统.10、按“添加”按纽保存入系统。
2.3.4重要说明:1、该单据一经保存不能修改。
2.4系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 2.4。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。
它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。
本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。
2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。
在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。
在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。
•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。
•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。
3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。
3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。
例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。
3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。
用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。
3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。
工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。
3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。
用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。
4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
SAP财务操作说明
SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。
首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。
接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。
它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。
3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。
在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。
3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。
导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。
3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。
在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。
填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。
3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。
用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。
系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。
3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。
用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。
然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。
生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。
4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。
通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。
此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。
4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。
在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
中远集团财务信息系统SAP操作手册
SAP记账期间管理1.1程序修改原因1.2由于SAP原则记账期间管理旳程序(事务代码OB52或S_ALR_87003642), 同一时间仅容许一位顾客维护, 并且无法对顾客进行权限控制, 任何顾客都可以修改任何企业旳记账期间。
1.3程序逻辑1.4更改后旳程序选择条件为企业代码, 根据企业代码设置权限。
程序根据企业代码鉴定该企业对应旳记帐期间变式, 显示在屏幕上, 顾客下载该变式内容, 修改后用同一程序上载更新记账期间。
1.5如一种记帐期间变式对应多种企业代码, 如香港航运及所属单船企业代码对应记帐期间变式都是9004, 选择任何香港航运及单船企业代码, 都将修变化式9004, 因此只需维护一次即可。
1.6SAP操作环节●操作环节旳描述该程序控制记账期间旳开关。
事务代码:事务代码: Y2023FI4701 –容许旳记帐期拥有该事务权限旳顾客可以将该事务加入自己旳收藏夹●操作环节通过途径或者事务代码进入到下面旳屏幕:在企业代码框中输入企业代码或者下拉选择, 按执行按钮或按F8键屏幕显示该企业代码在系统中打开旳记账期间, 原则记账期间为打开了2023年期间10～12, 特殊记账期间为打开了2023年期间13～15。
按将记帐期间信息下载到自己旳电脑中保留为文本文献:使用EXCEL打开下载旳文献集团变式类型科目到科目从年（从）期间年（到）期间年（从）期间年（到）期间888 0 KY09 + 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 A ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 D ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 K ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 S ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 红色部分是正常记账期间, 灰色部分是特殊记帐期间（13－16）在EXCEL里面修改期间值, 注意保持本来旳文献格式（否则将导致无法上传文献）, 保留为文本文献。
SAP财务操作手册v
SAPBusinessOne财务部操作手册目录1.基础界面介绍 ............................................................................ 错误!未指定书签。
1.1系统登陆SAPBusinessOne...................................................... 错误!未指定书签。
1.2工具栏简介 ............................................................................. 错误!未指定书签。
2.管理模块介绍 ............................................................................ 错误!未指定书签。
2.1选择公司 ................................................................................. 错误!未指定书签。
2.2汇率和指数 ............................................................................. 错误!未指定书签。
2.3系统初始化-过账期间 ............................................................ 错误!未指定书签。
2.4实用程序-期末关账 ................................................................ 错误!未指定书签。
2.5审批流程 ................................................................................. 错误!未指定书签。
SAP财务操作说明
SAP财务操作说明总帐（GL）模块目录SAP界面简介业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP交易代码操作细部描述在系统里创建总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里显示总帐科目主数据在系统里冻结总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里删除总帐科目主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护汇率业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介业务流程各步骤说明创建银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述删除银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述创建开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述显示/修改开户银行主数据完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证记帐流程业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明在系统里预制总帐科目凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里预制一般凭证完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里对预制凭证过帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里清帐完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示凭证业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改凭证业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改行项目业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示余额业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证冲销流程业务流程：重置结清项目业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：编制冲销凭证业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：月结流程关物料帐MMPV/MMRV完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码允许对前期记帐SAP菜单路径SAP交易代码在系统里进行开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：外币重估流程业务流程简介业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码业务流程： GR/IR重组自动清帐流程简介完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里进行GR/IR调整完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：年末处理SAP交易代码在系统里结转应收、应付余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里结转总帐科目余额完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里开/关过帐期间完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示系统资产负债表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印总帐科目余额表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印行项目摘要业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP角色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
某公司SAP系统操作的指南
某公司SAP系统操作的指南SAP系统操作指南SAP系统是目前世界上最为常见和广泛应用的企业资源规划系统之一，它可以支持企业的各个方面，包括财务、人力资源、销售、供应链管理等。
本指南将为您提供SAP系统的基本操作指南，以帮助您更加高效地使用该系统。
1.登录系统打开SAP系统登录页面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮进入系统。
2.导航菜单一旦登录成功，您将看到系统的导航菜单。
导航菜单通常包括各个功能模块和子模块的链接，您可以通过点击链接来访问所需的功能。
3.功能模块介绍SAP系统通常包含几个主要的功能模块，如财务（Financial）、人力资源（Human Resources）、销售与分销（Sales and Distribution）等。
在每个功能模块下，还会有更多的子模块和相应的操作功能。
4.数据输入与查询在SAP系统中，您可以进行数据输入和查询。
数据输入通常通过各个功能模块的相应界面完成，您可以按照系统要求填写相关信息并保存。
数据查询可以通过系统提供的报表或者查询功能实现，您可以根据需要设定查询条件，并生成相应的报表或查询结果。
5.审核与审批SAP系统可以支持企业对各类业务数据的审核与审批。
审核通常由负责相关业务的管理员或财务人员完成，他们可以查看并审核数据的准确性和合规性。
审批则一般由业务相关的管理人员进行，他们可以根据系统提示的审批流程进行相应操作。
6.通知与提醒SAP系统还可以通过通知和提醒功能提醒用户完成相关任务。
系统会根据您的操作记录、业务流程等信息生成相应的通知和提醒，您可以点击通知进行相关操作或者查看详情。
7.常用快捷键为了提高用户的操作效率，SAP系统还提供了一些常用的快捷键。
例如，F4键可以用于选择一个值列表，F5键可以刷新当前屏幕，F12键可以返回上一屏幕等。
8.数据导入与导出SAP系统支持数据的导入和导出功能。
数据导入可以通过上传Excel 或者其他格式的文件实现，您只需按照系统规定的格式准备好数据文件，并在系统导入界面选择文件进行导入即可。
(完整版)SAP操作手册
说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。
关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。
字段的说明请参照系统帮助。
本操作手册中只注重操作方法。
本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。
本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
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目录1. 业务财务系统接口功能1.1 功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。
1.2 业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。
第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：设定运行条件：点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。
查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。
如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。
1.3 设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：修改一条记帐规则：从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。
如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。
获利分析段中，标注为“Y”的项目，表示此获利分析段需要有值，如果业务费用中无法获得此值，接口程序会报错（代理机构除外，代理机构可以缺值）。
如果标注为“N”，说明这个获利分析段的值为常数。
如果标注为“W”，说明接口程序不产生此获利分析段的值，从财务角度而言，这种科目不对此获利分析段进行考核。
业务系统生成会计凭证的规则是：一个独立核算的机构在一天内产生的同一种费用组成一张凭证，一张凭证内筛选条件和获利分析段的值一致的数据，组成一个会计分录，一个凭证往往包含多个会计分录。
如果业务记帐规则中没有对应规则，或者业务费用数据不完整，就会导致费用无法生成接口数据，这时可以采用“业务费用明细查询”来查看发生问题的具体费用信息。
1.4 业务费用明细查询费用数据是否进入财务系统接口可以利用“业务费用明细查询”功能查询：设置查询条件：点击查询就可以知道费用具体信息，并且初步判断没有生成接口数据的原因了：1.5 接口科目模板核心业务系统记帐规则中，除了筛选条件和获利分析段之外，还有一个元素是会计科目，核心业务系统中会计科目的配置如下：目前我们采用的会计模板是SAP1000-1（SAP接口科目模板），科目编码方式是“46”，也就是说一级科目是4位，二级科目是6位，一共就分两级科目，在记帐规则和接口数据中，只能引用二级科目。
一级科目在核心业务系统中没有用处。
会计科目模板可以新增、删除、导出功能，具体参见核心业务系统操作手册。
如果要改变记帐规则所引用的会计科目模板，需要修改后台数据库内容。
要维护会计模板科目内容，请点击“选择”列中的，然后点击“模板科目设置”按钮，进入修改界面：点击屏幕左侧的科目，如果是父科目，就会展开显示其子科目，科目信息同时显示在屏幕右侧，这时可以修改科目内容。
科目基本信息含义可以参看核心业务系统文档。
点击屏幕左侧“新增科目”，进行新增操作。
修改、删除和新增科目之后，点击屏幕左侧的“刷新”，左侧信息才会更新。
1.6 业务银行帐号设置核心业务系统收付费时要选择公司开户的银行帐号，这样来区分每次收付费所使用的银行帐户。
为了满足财务分录可以记录到科目上，记帐规则中也需要针对不同的银行帐号进行设置。
这样就可以从业务费用到财务凭证都能正确记录每个银行帐号的业务收支。
核心业务系统中预留两个银行帐号，分别是0-00000和0-8888，分别用于记录业务现钞收付费和POS收费，其他的银行帐号目前都是通过后台导入的。
银行帐号导入之后，就需要根据实际业务情况，对银行帐号设定业务收支费用类型，不进行设定的话，在相应的业务中，业务系统就不能使用此帐号。
具体的维护功能如下：请根据具体的财务规定对银行帐号对应的收付费类型进行设置。
1.7 系统往来科目设置如果发生跨独立会计核算机构的收付费业务时，核心业务系统会在财务接口数据中自动为两个机构生成系统业务往来分录，例如做理赔的实付时，很可能产生跨区域理赔的情况，这时就会产生下面两笔分录：进行实付赔款机构的分录借：系统往来借项贷：银行存款保单所在机构的分录：借：其他应付款贷：系统往来贷项系统往来科目设置就是用于设置这两个科目，使得核心业务系统能够正确的生成接口数据，具体功能如下：1.8 接口导入财务系统接口数据导入财务系统可以采用两种方式：一种是每日执行的后台定时作业，这个由SAP系统管理员设定；另外一种是采用前台功能触发导入。
现在就只介绍后一种：设置运行条件：业务系统过帐批号：指业务系统的posting_id，过帐批号；业务系统记帐日期：业务系统的transaction_date，就是业务发生日期；测试运行：选中就表示先检查数据，不运行导入动作；注意：测试运行这一步不是必须，有错误的数据系统会跳过不导入。
显示详细处理信息：勾上表示每个业务系统凭证的处理信息都会显示到屏幕上；点击“运行”表示系统已经提交后台作业，点击“退出”或者“返回”，查看运行信息：运行后根据返回信息检查数据状态，修正没有生成凭证的业务数据。
这一步完成后，本次导入完成，通过sm35可以查看后台的处理结果。
Sm35，跟业务系统接口的session是以PICL开头，选中一个点击log双击PICLXXXXX可以查看后台处理的详细信息。
1.9 核心业务系统与财务系统的基础数据映射核心业务系统的财务接口数据中，获利分析段的值，包括公司代码、业务渠道、现金流代码、代理机构、销售方式、险类2的值都是采用核心业务系统的编码方式，所以需要建立核心业务系统获利分析段的值同财务系统获利分析段值的映射。
如果映射表中没有接口数据的值，导入程序就会报错。
1.9.1 公司代码映射事务码：ZCP010点击“显示 修改”按钮，进入数据修改状态：点击“新条目”可以输入新的数据，要删除整行数据，就点击行头的方格“”，然后点击“删除”按钮进行删除。
其他功能还有“复制”、“撤销更改”、“全选”、“选择块”、“取消全选”等。
核心业务系统中新增独立会计核算的机构之后，需要设定同财务系统的公司代码映射。
核心业务系统的机构编码参照《核心业务系统编码原则》，财务系统编码参照《人保寿险代码规则.xls》1.9.2 核心业务系统渠道同财务系统系列的映射核心业务系统的渠道代码需要映射为财务系统的系列代码。
目前核心业务系统渠道代码为：1 个险2 团险3 银保财务系统系列代码为：1 个险2 团险3 银保4 职场事务码：ZCP050具体操作参照1.9.1。
1.9.3 业务类型现金流代码映射根据财务核算规则，业务系统进行收支时，需要记录现金和银行类会计科目的现金流代码值，以编制现金流量表。
核心业务系统生成的接口数据中，现金流量代码的体现方式是具体的业务类型，所以需要将现金和银行类会计科目的业务类型码映射为财务系统的现金流代码。
事务码：ZCP020具体操作参照1.9.1。
1.9.4 代理机构映射财务系统需要对代理机构进行COPA操作，其分析粒度要不同于核心业务系统的代理机构，需要做值映射。
特别注意，核心业务系统中添加了代理机构（如团险或者代理银行总行）之后，需要通知财务维护代理机构信息，然后维护此映射关系，否则涉及到此代理机构的事务码：ZCP040具体操作参照1.9.1。
1.9.5 销售方式值映射财务系统需要对销售方式进行COPA操作，其分析粒度要不同于核心业务系统的销售方式，需要做值映射。
事务码：ZCP030销售方式具体含义请参见核心业务系统和财务系统编码文档。
具体操作参照1.9.1。
1.9.6 险类2值映射财务系统需要对险类2进行COPA操作，用于出具各类分红险报表，其分析粒度要不同于核心业务系统的险种分类方式，需要做值映射。
核心业务系统编码：1 普通2 传统分红3 投资连结4 万能财务系统编码：1 普通2 传统分红3 投资连结4 万能事务码：ZCP060具体操作参照1.9.1。
1.9.7 科目必须录入获利分析段信息的维护业务系统数据根据财务核算规则提供多个获利分析段的值，有些是必须提供的，例如机构和成本中心，有些是根据实际业务可有可缺的，例如代理机构，这些数据完整性信息在财务系统进行了维护：事务码：ZFIOL998其中被勾中的项目说明此科目数据必须附加此获利分析段的值，没有勾中的，表示数值根据实际业务，可有可缺。
具体操作参照1.9.1。
1.9.8 业务系统对接凭证查询查询业务接口数据成功生成SAP凭证的记录。
事务码：ZITRP010输入条件之后，点击“运行”，查看结果：。