用友ERPU系统功能介绍

4. 发货签回
发货签回相关选项
发货签回需要损失处理
➢ 选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才 能开票”才可以选中。 有非合理损耗数量且签回
发货签回处理完成才能开票完成，做损失处理
➢ 选中参此照选需项要，签如回果并发且货已签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。 ➢ 不选中此出选库项的，发即货使单发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。
精细管理 敏捷经营 用友ERP-U8系统功能介绍
北京通友时代科技有限公司
财库务存管业理务环环节节
财务解决方案
接口说明
销库售存业业务务环环节节
产品综述 – 应用框架
销售系统流程
销售业务流程说明
1. 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，
双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。
本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购
支持对单据格式进行 保存，如调整列宽
支持引用MRP/MPS计划、 ROP计划、生产订单生 成请购单
支持直接进入单据格 式设置，设置完毕能 可以及时更新模板
2.采购订货
支持审核后对订单的修改，变 更后需要再次审核才生效，变 更时数量不可小于累计到货量 或累计入库量；金额不可小于 已付款申请金额
销售订单生效
类型的收款单。
应收定金金额：订单整单 价税合计*定金比例%
3. 销售订单生效：销售订单审核时判断实收
客户档案定义客户对应的定
发货、出库、开票
定金金额是否等于应收定金金金比例额，带，入订如单后果可修定改
金金额不足审核不通过。
4. 注意事项：
✓ 只有普通销售业务类型才有定金管理
3.1 销售发货单
6.3普通采购 – 关键分析报表
采购管理
库存管理
暂估入库单
各
种
出
出
入
入
库
库
成
单
本
据
存货核算
销售发票 发出商品发货单 委托代销发货单
销售管理
暂估成本
销售成本
产 成 品 成 本
材 料 耗 用 情 况
凭对 证帐
成本核算 总帐 查 货 采 票 采 发询 到 购 的 购 生业 票 发 货 入 、务 未 票 物 库 采未 到 结 采 单 购完 为 算 购 结 结成 暂 情 、 算 算业 估 况 结 情 以务 入 的 算 况 及的 库 滚 以 的 未单，动及滚结据票汇未动算明到总结汇的细货表算总暂，未，的表估包到反在，货括为映途反物入在供货映情库途货物供况单存商情应、货的况商发采的票购采，发购
•可以按业分务期类收型款过、数滤委量，托、分代时别销间查业信询务息普数。通据销。售、分期收款、 委托代销业务数据。
6.3 销售报表
•可••以 可以周 以按•可报 按业以、 业•可务售查月 务•提 以类分发询报 类供 选型期票销、 型发 择过收统委售季 过货 不滤款计托发报 滤单 显，、一代票的 ，的 示分委段销、方 分别开完托时业式别成查票全代间务，查本询、结销内数、按询普结算业的据销普毛通的算销务。售通利销情发售数的订销售况货情据单售明、单。况。、、细分。。记发直期货运录收单销；款、售、销、
采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接
收的存货办理入库手续。
4. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登
记应付账款。
5. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成
支持引用采购订单、采购入 库单、代管挂账确认单、合 同执行单、生成采购发票
应付启用付款申请，支持 对已审核发票推式生成付 款申请单
5.采购结算
支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算
支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式
•支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本
➢ 不选中此选项，销售订支单持表引体用存报价货单，、销售预订单、 只有结构性自由项进必口输订。单、合同生成销售订单
订单变更保存历史记录
➢ 选中选项，则系统记录变更历史供查询。
支持查询库存可用量占用情况
支持按销售选项设置的取价方 式整单或者单行取价
订单非追踪型存货预计库存量查询公式
➢ 在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。 ➢ 对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。
1. 销售报价单
可以根据售前分析的模拟报价 结果，得到存货价格。
2.1 销售订单
销售订单相关 选项
必有订单
➢ 选中选项：填制发货单、发票时需 要控制必有订单。
➢ 不选中此选项：发货单、发票可以 手工录入，不必控制必有订单。
销售订单自由项必输
➢ 选中选项，如销售订单表体有自由 项管理的存货，所有存货自由项都 必输。
➢ 订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量＝现存量－冻结量＋预计入库－预计出库。
2.2 销售订单
定金管理
销售订单（未生效）
定金类型收款单
1. 销售订单：录入销售订单，计算：订单应
收的定金金额=订单整单价税合计*定金比 实收定金金额，由销售定
例%。
金类型收款单金额回写， 不可编辑
2. 收款单：参照销售订单录入“销售定金”
•支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 •委况 不可•货外（ 良提查日订包 待前询期单括 判预请－或已定警购当进到数的的前口货量订执日订/、单行完期单不记情工≤记良录况待提录待：，检前的入订包数预情库单括量警况数数请、天量量购在数）＞单检、累生数累计成量计到采、入货购检库数订验情量单待况且、入、0采库≤累购数计计合量划发同、到、 •进票 •双双•期口情逾击击－订况期联联当单、报查查前执累警对对日行计的应应期统付订的的＜计款单采到0表情记购货且况录订明当、：单细前预订执表日付单行、期款数统入－及量计库计核＞表明划销累、细到情计委表货况到外、日货订采期数单购≥量逾执明且期行细计报统表划警计到天表货数、日 •只•只能能查查询询已已审审核核的的请订订购单单单，，包包括括变变更更未未审审批批的的订订单单
否则不允许审核通过。 在类订型发6单的.货可收单审以 款的录单核收入号款后现，单的款带号结入发算到货单销售出库，开参订票照单。录号参入，照现在收款发款结货单算单号类上型可的以 7. 销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。
注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。
销售发货有两种模式：
先发货后开票
质检存货，选项选择发货
检手验工，录在发入货发单货可单以按整
单或者明细报检。
参照订单生成 发货单
发货单审核
按价格设置，单行或者整
开票同时发货 单重新取价。
销售发票
销售出库单
序列号管理存货，可以在 发货单按发货数量指定序
列号明细。
表体合同号为分阶段合同的发货单， 可以推式生成合同执行单。具体说明
6.2 销售报表
•对•销以售销订售单订的单整为体依执据行进明行细查给询出分一析个，全通部过执已行审明核细销查售询订。单 以销售发订货单时行间为和基数准量，，分计别算列出示订订单单存行货对平应均的交发货货周、期出。
••根以据销销售售订订单单号库出+、销库发售审票订核、单时收行间款号和的为数情线量况索，。，计展算现出对订应单订存单货行的 •可存以货按的业销务售类发型货过（滤退，发货分货）别准、查确报询率检普。、通检销验售、、出直库运全销过售程、的
发货业务的执行载体。
5. 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在
应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。
6. 销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提
供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情 况。
支持生成的订单直 接给供应商或业务 员发送邮件
支持引用合同、销售订单、出口 订单、MRP/MPS计划、ROP计划、 请购单生成采购订单
3.采购入库
•支持引用采购订单、采购到货单生 成采购入库单 •支持引用检验单或来料不良品处理 单生成（质检存货）
4 .采购发票
参照入库单生成时可直接进 行结算，其他生单方式不支 持直接结算
2. 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员
来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。
3. 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常
重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。
4. 销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售
见分期收款专题。
手工录入发票
参照订单生成 发票
销售发票复核
自动生成发货单
销售出库单
3.2 销售发货单
现款交易
销售订单（现销）
发货单 （现销）
发货单审核
销售发票
现款结算类型 收款单
销售出库
1. 手工增加现销类型的销售订单。
2. 参照订单生成现销发货单。
3. 录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。
5.4 销售报表
•可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析； •支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析； •支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；
•选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析， 并可展现为曲线图或者柱形图。
采库购存业业务务环环节节
产品综述 – 应用框架
采购系统流程
采购业务流程说明
1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出
采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、
签回完成后修改为 “是”，回写对应发
货单行
录入客户实际签收数 量，回写发货单累计
签回数量/件数
5 销售发票
可以根据发票推式生成代 垫费用单和费用支出单。
分段执行合同的合同执行 单，可以与销售发票 的收付款协议，或者由发
货单带入。
6.1 销售报表
•物•订•料产•单 订折跟•品•期树 单统扣踪跟•初提状 时计：：踪数供信 间一统提：量销息 进个计供提、售： 度时当订供期订提 ：间前单订初单供 提段时对单金的销 供内间应对票额发售 订存段子应）、货订单货之件母的期、单 各的前的件业初开在 个发的采的务税票各阶货结购生数额、阶段、存、产据、出段的开的进、；期库的时票未口委初、执间、开、外价收行信结票库信税款状息存的存息合、况；（发信；计预；发货息、收货情；期款-况开初的； •存•进货•可度属以跟性按踪为业：L务P提或类供者型订P查单E跟询对单普应务执时通母数行可销件据情以售的。况在、生。此分产报期工表收序中款信查、息询委；。托代销业
4. 5.
也现可款以结录算入类现型款发结货参发照货自算单录单动款审入号带项核现，入款会到类时结 将 发型判算收货的断类款单型单上预，的号收发款货单单，发再货收发有在金款货发单单货订额上收单单必的款号或须订单的单号收者小号处款发于与，单货等发可保货以存单于单 参 时上对对照自录应应该动的收带入收订款入对款单单收应单一。款致或单的金，者号收额在在。款之单和号，。
6.2关键分析报表
•综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握 执行进•查度询和到执当行前情时况点为止，采购流程中未执行完毕的数据 •双击记根•默录据认可采按进购存入订货对单汇应行总的，展单展现据现订单、到货、报检、检验、入库 •只能查各•如询环果已节某审的行核制记的单录订时只单间有，和现包审存括核量变时时更间该未，行审供不批审显的计示订人单员查询时效性
6.4普通采购 – 关键分析报表
No Image
No •支持同时查询多年数据，所显示的 年度必须是会计期间中存在的年度
Image •支持同时采购发票和进口发票，可
以通过功能权限控制只查其中一种
对多年数据进 行趋势分析
对多年数据用的户可自定义 同期进行对交比叉方案，实 分析 现不同的展现