工作报告 年度财务决算报告(模板)

年度财务决算报告(模板)

☓☓☓☓☓☓☓☓公司

20☓☓年度财务决算报告

一、20☓☓年主要经营情况

(一)主要指标完成情况

截至20☓☓年末，☓☓公司经审计总资产为☓☓万元，负债为☓☓万元，净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。

20☓☓年公司完成原煤产量☓☓万吨，实现商品煤销量☓☓万吨，单位完全成本☓☓元/吨，单位生产成本☓☓元/吨。20☓☓年全年实现营业收入☓☓万元，利润总额☓☓万元，实现净利润☓☓万元，实现经营活动现金净流入☓☓万元。有息负债规模☓☓万元，全年上缴税费总额☓☓万元。

(二)主要业务开展情况

20☓☓年完成产量☓☓万吨，与年初预算☓☓万吨增加(减少)☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%;商品煤销量☓☓万吨，较年初预算☓☓万吨增加(减少)☓☓万吨，完成年初预算的☓☓%;完成进尺(剥离)☓☓米(立)，较年初预算☓☓米(立)增加(减少)☓☓米(立)，完成年初预算的☓☓%;完成售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨;全年平均煤质回收率☓☓%，年初预算☓☓%增加(减少)☓☓个百分点。

二、20☓☓年财务状况及分析

20☓☓年末，公司资产总额为☓☓万元，负债总额为☓☓万元，

净资产为☓☓万元，资产负债率☓☓%。

(一)资产变动情况

资产负债表主要项目数据(一)

公司20☓☓年期末资产总额☓☓万元，较期初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要变动情况如下：

(1)货币资金期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元。

(2)应收票据期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(3)应收账款期末余额☓☓万元(剔除减值准备前数据)，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(4)预付账款期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(5)存货期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(6)固定资产期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(7)在建工程期末余额☓☓万元，主要为☓☓项目，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(8)无形资产期末余额☓☓万元，主要为采矿权及探矿权价值。无形资产本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(9)长期待摊费用期末余额☓☓万元，本期增加(减少)☓☓万元，主要原因是☓☓☓☓。

(二)负债变动情况

资产负债表主要项目数据(二)

公司20☓☓年末负债总额☓☓万元，较期初减少☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要变动情况如下：

(1)短期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(2)应付账款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(3)预收账款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(4)应付职工薪酬期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓;

(5)应交税费期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(6)应付利息期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(7)其他应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(8)长期借款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(9)长期应付款期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓

(10)预计负债期末余额为☓☓万元，较年初增加(减少)☓☓万元，增长(下降)☓☓%，主要原因是☓☓☓☓。

(三)所有者权益变动情况

公司期末所有者权益☓☓万元，较期初增加(减少)☓☓万元。主要原因为：20☓☓年公司实现净利润☓☓万元，专项储备余额增加(减少)☓☓万元，分配股利☓☓万元。主要变动情况如下：

(1)实收资本期末余额为☓☓万元，实收资本总额无变化。具体如下表所示：

(2)专项储备期末余额为☓☓万元，较年初净增(减)☓☓万元。专项储备计提使用情况表：

单位：万元

(3)未分配利润☓☓万元，比年初☓☓万元增加(减少)☓☓万元，主要原因为本年实现的净利润☓☓万元。

三、20☓☓年经营成果及分析

20☓☓年公司实现营业收入☓☓万元，较年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;实现利润总额☓☓万元，较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元;实现净利润☓☓万元，较预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。

(一)营业收入分析

20☓☓年实现营业收入☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元，完成预算☓☓%，增减变动的主要原因是：

1.20☓☓年售商品煤售价☓☓元/吨，较预算☓☓元/吨增加(减少)

☓☓元/吨(可按产品种类进行分析)

2.☓☓☓☓☓☓☓☓

3.☓☓☓☓☓☓☓☓

(二)成本费用分析

20☓☓年完全成本总额☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(减少)☓☓万元。单位完全成本☓☓元/吨，比年初预算☓☓元/吨增加(减少)☓☓元/吨。其中：生产成本总额比预算增加(减少)☓☓万元，单位成本比预算增加(减少)☓☓元/吨;税金及附加总额比预算增加(减少)☓☓万元，单位成本增加(减少)☓☓元/吨;期间费用总额比预算增加☓☓万元，单位成本增加(减少)☓☓元/吨。具体增加变动原因分析如下：

20☓☓年完全成本明细表

单位：万元元/吨

1.生产成本分析

20☓☓年原煤生产成本总额☓☓万元，比年初预算增加☓☓万元，单位成本☓☓元/吨，比预算增加(减少)☓☓元/吨，增长(下降)☓☓%。主要原因是：

(1)☓☓☓☓☓☓☓☓。

(2)☓☓☓☓☓☓☓☓。

(3)☓☓☓☓☓☓☓☓。

2.期间费用分析

20☓☓年期间费用☓☓万元，比年初预算☓☓万元增加(减少)☓