合同管理课程

1.1.2合同应用—销售合同—分期收款
分期业务，可参照合同生成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额
按照收款计划自动计算第 二 3按 一0阶照 阶*0段收 段.2执款 执5；行计 行数划 数量自 量及动 及金计 金额算 额第 30*0.25；
1.1.2合同应用—销售合同分期收款
业务类型支持“一般贸易进口” 、“进料加工”与“代理将进口 ”
“贸易术语”、“装运港”等字段需通过 “格式设置”操作添加
进口合同的标的来源只能是存货，且存货 属性为“进口”
1.1.4合同应用—进口类合同—合同执行
进口订单能联查对应 的进口合同
进口订单及其后续单据表体记 录相应的“合同编码”“合同 标的编码”
合同模块基础档案 ➢ 合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同。 ➢ 合同类型分类：如合同类型过多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、 销售类、进口类等。“系统选项—合同类型分类规则”被勾选时对合同类型进行分类管理 。 ➢ 合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量 保证条款、保险运输条款等 ➢ 合同条款分类：合同条款的分类管理， “系统选项—合同条款分类规则”被勾选时对合同 条款进行分类管理。 ➢ 合同阶段：定义合同的执行阶段 ➢ 合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段” ➢ 合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同 ➢ 履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。 ➢ 单据组设置：对合同模块中的单据模板进行分组管理，分为期初、日常两组。
二、应用准备—基础设置—履行跟踪设置
合同管理中，不同的合同性质所属于的业 务线索以及处理逻辑均不相同，通过此功 能，用户可定义不同合同性质的履行跟踪 对象与相应的跟踪线索。
选中跟踪对象，执行“编辑”操作对跟踪 线索进行修改。 ➢ 是否选择：当前跟踪对象是否允许被 跟踪。 ➢ 是否按标的展开：当前跟踪对象在被 跟踪时，是否允许按标的展开。
1.1.2合同应用—销售合同—分期收款
按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单
1.1.3合同应用—应收应付类合同
1.1.3合同应用—应收应付类合同—合同
应收、应付合同只允许手工录入，无其他来源。 录入时可指定合同阶段组，并按阶段维护收付款计划来。后续可据此进行分期收付款。 阶段相关的数据项需通过“格式设置”添加，包括合同概要、收付款计划。 收付款计划中的合同阶段只能参照阶段组下所定义的阶段，且需保证收付比例为100%。
合同管理课程
பைடு நூலகம்
课程目录
1 产品概述 2 应用准备 3 流程操作
产品概述
1 产品综述 2 应用角色 3 接口说明
产品综述
提供了合同资料的录入、生效、变更、结案的管理 ；
同时对合同的执行、结算、收付款等一系列业务进 行了管理及后续的跟踪，保证了合同的顺利履行；
为企业规避了风险，实现了利益的最大化。
设置工具添加到合同模板中。 ➢委托方：委托方编码、委托方简称。 ➢代理费：计算方式（从价、从量与固 定）、费率（收费标准）、代理费金额 ➢执行信息：委托方收款金额与收款日 期。在对委托方进行收款后，系统填写
代理进口合同执行
代理进口合同执行同其他进口类的合同，可以生成代理进口订单，关系为一对多。 代理进口合同不支持阶段、收付款计划。不能直接进行付款申请、付款单的操作，需通过代理进口订单进行。 支持代理进口业务的合同报表包括：合同汇总统计表、合同明细统计表、合同执行汇总表、合同执行明细表。
）中录入质保金信息，如质保金的比例、金额
启用阶段必须 勾选这个选项
等。
合同阶段组设置
阶段不能单独被合同及合同后续单据引用，必
须定义阶段所属的阶段组，同一个阶段可以被
不同的阶段组引用。
默认的阶段组在合同“启用阶段”时，做为相
应数据项的默认值。
已被合同引用的阶段组不能删除，不能删所属
的阶段,但允许新增 阶段。
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单
1.1.2合同应用—销售合同—普通销售
1.1.2合同应用—销售合同—分期收款
1.1.2合同应用—销售合同—分期收款
销售合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。
按阶段输入收款计划
1.1.4合同应用—进口类合同—合同维护
在合同工作台或合同导航中对进口合同进行创建、修改、变更、提交、打印等操作，操作 与采购类合同类似。
进口合同 可来源于 合同、请 购单
进口合同暂不支持 “下查”操作，可在“ 合同标的”页签中选择标的行后执行“关 联单据”操作，查看相关进口单据,如进口 订单、到货单等
对于代理进口合同的全程跟踪，可参见进口模块下的“代理进口情况统计表”
1.1.5合同应用—出口类合同—概述
1.1.5合同应用—出口类合同—合同维护
出口合同的维护、执行等操作与进口合同基本相同，以下仅描述不同点，其余内容参见进口合同部分。
出口合同暂不 支持 “下查 ”操作，可在 “合同标的” 页签中选择标 的行后执行“ 关联单据”操 作，查看相关 出口单据,如 出口订单、销 货单等
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
可通过“重置”操作重新加载系统预置的 跟踪对象与跟踪线索。
履行跟踪报表中的跟踪对象与线索通过报 表工具栏中“设置”操作进行，不按当前 履行跟踪设置进行。
二、应用准备—基础设置—单据组设置
对合同管理中的单据模板进行分组管理，分为期初合同、日常合同两大组，每个大组下可增加新的模板组。 其主要作用是定义合同的默认显示模板组，也可以在“合同设置”中，通过选择不同的显示模板，形成不同 样式的合同，如图中所示的“销售合同模板组”。
二、应用准备—系统选项
在建立合同之前需设置一些基础参数，包括常规、生效结案、报警、数据精度以及业务设置，后续章 节中会进行详细说明。
二、应用准备—工作流
合同管理支持工作流的单据：
➢ 合同 ➢ 合同变更单 ➢ 合同执行单 ➢ 合同结算单
二、应用准备—预警、定时任务设置
对于系统选项中所定义的自动生效、结案以及相关的报警设置，需要在“预警和定时任务”工具中，定义定 时任务，由系统定时执行，并在门户上通知执行结果。
3、如果合同控制了执 行控制类型，进口订单 同样也要判断是否超“ 执行允差”
1.1.4合同应用—进口类合同—代理进口
合同管理可通过进口合同实现代理进口业务中的“代理协议书”功能。 代理进口合同维护 进口中选项“启用代理进口”必须勾选
。 代理进口合同必须手工创建，并指定合
同概要上的业务类型为“代理进口”。 代理进口合同专用的数据项，通过格式
二、应用准备—基础设置—合同阶段
按合同执行环节定义合同阶段，并将不同的阶段组合定义为阶段组，在合同中按阶段组引用。
系统选项设置
若在合同中引用阶段，则必须在系统选项中选
中“启用合同执行单”。否则阶段设置是无意
义的。
合同阶段设置
设置合同阶段，可以按阶段进行合同的执行与
结算，已经引用的阶段不允许删除。 质保金阶段，可在合同的执行单据（如执行单
销售合同生成销售订单后，销售订单发货出库后，可参照出库单生成合同执行单
两张出库单，分别按第 根据销售合三同阶创段建比销例售50订%单计算
1.1.2合同应用—销售合同—分期收款
销售发票支持合同结算，对销售合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算。类采购合同结算。
根据发货单开具发票 结算完成后，对于质保金阶段，反写发票上 的质保金金额
应用角色
采购销售等业务人员 往来款管理会计 法务人员等
接口说明
课程目录
1 产品概述 2 应用准备 3 流程操作
应用准备
1 基础设置 2 系统选项 3 期初数据
功能全景
二、应用准备—基础设置
系统基础档案：包括部门、人员、供应商（供应商分类、供应商档案）、客户（客户分类、客户 档案）、存货（计量单位、存货分类、存货档案）、币种、付款条件、收付款协议、贸易术语。
二、应用准备—期初数据—期初合同结算单
3、期初结算单：录入合同的应收/应付款信息； 期初结算单的金额可被引入应收、应付的期初余额,支持期初质保金结算单。 点击“明细”按钮，可维护期初结算单的收付款明细。所录入的收付款明细应收、应付不做处理。
课程目录
1 产品概述 2 应用准备 3 流程操作
业务流程
二、应用准备—基础设置—合同类型
合同性质：可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，合同性质决定了合同的流
程及处理逻辑。
合同文本类型
➢ 无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金 额不是必输项。
➢ 总额（总量、价格）合同：选择此项，金额（是必 输项。
➢ 数量总额合同：选择此项，合同数量是必输项。 ➢ 单价总额合同：选择此项，合同单价是必输项。 ➢ 常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是
进口订单的后续执行请参见进口模块课件
进口订单与进口合同的 流程有两种：
（一）、进口订单直接 参照已生效未结案的进 口合同生单。
（二）、通过MRP计 划生成进口请购单，请 购单生进口合同，再根 据进口合同生成进口订 单。
第二种流程控制点：
1、同一条进口请购单 行不能同时生成进口合 同和进口订单
2、进口订单参照来源 于进口请购单的进口合 同，要判断：是否允许 超请购订货。
必输项
执行控制类型、执行控制允差
➢ 根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额 的控制
➢ 单价/数量/金额控制型：依据单价/数量/金额允差 控制合同执行。
➢允差：设置单价、数量或金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时， 合同单价*（1-6%）≤订单单价≤合同单价*（1+6%）
按合同阶段录入 付款计划
第一个阶段的合同执行单
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
采购合同生成采购订单后，采购订单到货后，可由采购到货单推式生成合同执行单
按照付款计划自动计算第 二阶段执行数量及金额
依据到货单生成第二 阶段的合同执行单
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
支持参照采购合同执行单生成采购发票： 多张合同执行单生成发票时，若表体存货与阶段相同，合并数量及金额后显示成一条记录。 采购合同执行单【未开票金额】<=0，不允许生成采购发票
二、应用准备—期初数据—期初合同
1、期初合同：录入期初已执行未完成的合同，保存后立即生效。 期初合同支持生效、修改、删除以及结案、弃结操作。对于进出口类合同暂不支持。 期初合同执行（如生成执行单或结算单）后，不得修改、删除。
二、应用准备—期初数据—期初合同执行单
2、期初合同执行单：录入合同的期初执行信息，启用合同执行单的情况下才可以录入，保存后立即生效。
1.1.3合同应用—应收应付类合同—收款
对于预收、预付款，可在应收应付模块里参照合同直接创建预收付款单，并制定相应的预收付款阶段； 否则，可参照结算单创建收付款单。
1.1.3合同应用—应收应付类合同
对于启用阶段的分期业务，最终合同的统计报表可按阶段进行统计分析。
1.1.4合同应用—进口类合同—概述
1 合同应用 2 合同维护 3 合同处理 4 合同执行 5 合同控制
1.1.1合同应用—采购合同—普通采购
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
1.1.1合同应用—采购合同—分期付款
采购合同进行分期付款业务时，需指定合同阶段与收付款计划，操作同应收应付合同。可参照合同生 成执行单，并指定合同阶段，系统根据阶段收付比例计算执行数量与金额。
1.1.3合同应用—应收应付类合同—执行单
启用执行单时，可参照合同生成执行单。生成执行单后，可指定执行单所对应的阶段，系统按收付计 划比例计算执行单数量与金额。
参照合同生参成照第合二一同阶生段成第三阶段 的合同执行的单合同执行单
1.1.3合同应用—应收应付类合同—结算单
根据合同、执行单创建结算单。对于质保金阶段，可生成质保金结算单。