用友T3普及版--使用教程

用友通财务软件基础版操作流程

一系统管理

1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。

2增加操作员

点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01张三，02李四，03王五。点击【增加】输入编号01，姓名张三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。

相同的方法增加02李四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员名单中。

3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：北京阳光股份有限公司，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息，

点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择张三，

点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。

系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。

这个时候出现分类编码方案点击【确认】

后出现数据精度点击【确认】，

这时出现创建帐套：北京阳光股份有限公司成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。

说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。

4增加权限点击【权限】--【权限】。这个时候选择张三可以看到他已经是阳光股份的帐套主管，所以张三不需再增加权限。

选择操作员李四，点击【增加】为李四增加权限，李四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色，可以看到右侧总账下的权限全部显示出来。

点击【确定】回到操作员权限界面可以看到李四的权限显示在界面右侧。相同的方法为王五增加出纳签字的权限。退出系统管理。

二：用友通

1．进入用友通双击【用友通】输入用户名02，密码02点击【确定】。

说明：02为会计是负责日常的财务工作所以以02进入用友通。帐套名称系统自动弹出001北京阳光股份有限公司。会计年度为安装财务软件的年度。操作日期可以选择，比如月中安装财务软件想把月初的数据录入则把操作日期选择为1日即可。

2．录入基础信息

1）基础设置点击【基础设置】--【基本信息】--【编码方案】。可以看到数据编码方案在系统管理中已体现这里不需要修改，点击【确认】。点击【基础设置】--【基本信息】--【数据精度】。同样在系统管理中已体现不需修改，点击【确认】。

2）机构设置点击【基础设置】--【机构设置】--【部门档案】。部门档案的编码原则为***，表示为一级部门为1位数，二级部门为2位数。录入部门编码1，部门名称办公室，以下信息根据企业情况填写，点击【保存】。增及二级部门，录入编码101，部门名称总经理办公室，点击【保存】。

3）这时可以看到界面左边显示出部门级次。按照这个方法继续增加其他部门档案。点击【基础设置】--【机构设置】--【职员档案】。输入职员编号01，职员名称张强，所属部门输入总经理办公室，同时也可以用放大镜用快捷方式选择，职员属性为总经理，手机和邮箱根据实际情况输入，点击【增加】。按照相同方法增加企业其他职员。

4）往来单位客户分类点击【基础设置】--【往来单位】--【客户分类】。按照输入部门档案的方法输入，点击【保存】。客户档案点击【基础设置】--【往来单位】--【客户档案】--【增加】。输入客户档案卡，点击【保存】，界面显示客户信息。供应商分类及档案同客户输入即可。地区分类【基础设置】--【往来单位】--【地区分类】--【增加】。输入编码及名称，点击【保存】。

说明：客户及供应商按照会计科目分类，前提是客户和供应商都再启用分类下才能进行。基本为应收账款，其他应收款，应付账款，其他应付款。地区分类按照企业实际信息输入。

5）存货存货分类点击【基础设置】--【存货】--【存货分类】--【增加】。按照编码原则输入编码及名称。存货档案点击【基础设置】--【存货】--【存货档案】。选择存货点击【增加】录入存货档案卡片，点击【保存】。

6）财务会计科目点击【基础设置】--【财务】--【会计科目】。按照企业需要增加会计科目，以增加银行存款下工行存款为例。选择银行存款点击【增加】输入编码10201，名称工行存款，点击【确定】可以看到102下面增加二级科目10201.

说明：会计科目中提供辅助核算方便查询。以应收账款为例：选择应收账款点击【修改】--【修改】

将辅助核算中的客户往来选中点击【确定】，这样在填制关于应收账款的凭证时系统自动弹出辅助核算。以原材料为例：选择原材料点击【修改】--【修改】将辅助核算中的数量核算选中并输入计量单位：吨。在填制关于原材料凭证的时候系统会弹出数量辅助核算。

凭证类别点击【基础设置】--【财务】--【凭证类别】--【增加】。根据企业情况输入各项信息。

常用摘要点击【基础设置】--【常用摘要】。以报销车费为例，在编码处输入01，正文输入报销车费，点击退出即可增加常用摘要。

3．总账模块

设置期初余额点击【总账】--【设置】--【期初余额】。输入累计借方和累计贷方，在输入期初余额的时候系统让选择明细，输入即可。这时年初余额自动显示，点击【对账】后再点击【试算】查看期

初是否平衡。

说明：若年初启用财务软件则没有累计借方和累计贷方，期初余额等于年初余额。

明细账权限点击【总账】--【设置】--【明细账权限】。将现金及银行存款点击右三角放入已选科目。说明：这步操作是查询现金银行模块的必要操作。

选项点击【总账】--【设置】--【选项】。根据企业财务需要选择具体功能。

说明：有很多财务人员是兼职会计，一个人负责全部的财务工作所以软件提供选项功能可以根据需要选择相应设置。