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中铁二十局集团陕西物资有限公司

2016 年一季度提质增效报告

根据股份公司提质增效动员部署会议精神及《中国铁建股份有限公司2016年提质增效工作方案》(中国铁建经管［2016］42号)、《中铁二十局集团有限公司2016年提质增效工作方案》（中铁二十局经管…2016‟106号）和《中铁二十局集团陕西物资有限公司2016年提质增效工作方案》的要求，现将我公司一季度提质增效工作的情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

1.经营承揽。截止一季度，本年新签合同额5亿元，完成全年目标12亿元的41.7％，与上年同期比增长185%。（经营部提供）

2.营业收入。截止一季度，本年实现营业收入7377万元，完成全年目标10亿元的7.4%,与上年同期相比降低20.45%。

3.利润总额。截止2016年一季度，本年实现利润总额-219万元，完成全年目标的-20%,与上年同期相比减少222万元，利润增长率增幅低于营业收入增长率增幅。

4.净利润。截止2016年一季度，本年实现净利润-225万元，与上年同期相比减少225万元。

5.资产负债率。截止2016年一季度，公司资产负债率80%,较上年同期78.59%增加1.41个百分点。

6.经营性现金净流量。截止2016年一季度，本年经营性现金净流量为1879万元，与上年同期相比增加1031万元。

7.未出现安全质量事故。

二、主要工作开展情况

主要内容是按照集团公司 2016 年提质增效方案和根据本单位 2016 年提质增效方案的要求，截至本季度末提质增效工作落实情况，并分析相关指标节超增减变化的主要原因，取得的成效及存在的问题。

（一）经营承揽情况（经营部提供）

1.国内经营承揽；一季度完成新签合同额5个亿,其中钢材4.47亿，水泥3959万元，粉煤灰、矿粉1352万元，小料18万元。

2.海外经营承揽；无

3.资本运营项目经营承揽。无

（二）降本增效实现情况（财务部提供）

1.责任成本管理及二次经营工作；

2.“两金”占用压减；

3.加强财务管控。

（三）亏损企业（项目）整治情况

本年亏损企业（诚成宾馆）减亏面、亏损治理目标为：2016年年末亏损额控制在32万元以内。

（四）非工程板块建设情况

物流贸易产业；

（五）人才培养情况（人力资源部提供）

1.改进绩效考核体系；

2.加强人才队伍建设。

(六)夯实基础管理情况

1.加强党的建设，落实“两个责任”；（党群工作部提供）

2.加强信息化建设，提升企业管理能力。（信息电商部提供）

三、预测全年指标完成情况

针对年初提质增效制定的目标和截至本季度末完成情况预测全年是否能完成指标，超多少，若不能完成分析具体原因，并提出改进措施。

四、下一步工作计划

中铁二十局陕西物资有限公司

2016年4月27日