工厂仓库管理制度(一)

第一章 总 则

第一条 为了加强成本核算,提高公司的物资管理水平,进一步规范公司仓储程序,保证仓库资材的物流通畅。降低物资资金占用,加速资金周转。同时明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平，特制定本管理规定。

第二章 仓库管理程序和职责

第二条 公司中心仓库 、分厂二级库由工程设备部负责管理。

第三条 仓库日常管理职责

（一）仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。原、辅材料仓库必须按各类原、辅材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格、型号设立明细账、卡片；

（二）仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

(三）必须严格按K3系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务,必须及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进、出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

（四） 各部室、分厂根据生产计划及仓库库存情况，合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各部领导及财务部门。财务部对责任单位的各类不良存货（积压、过期、玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 制度编号：

制度页数：

仓库管理规定 编制人：王明忠

审核人：管锡郁

批准人：刘海涛

编辑部门：工程设备部

发布日期：2012年 月 日 生效日期：2012年 月 日

改换、淘汰等）每月必须提出处理意见，责成相关部门及时处理。

（五）分厂不配合仓库检验验收所造成的一切后果，由分厂负责。

（六）因生产急需或其他原因未能入库的物资，仓库管理人员要到现场或与分厂负责人核对验收。

（七）各分厂、部门领用的备品、备件（有色金属材料，如结晶器铜管、热电偶铂金头、电器材料、修理电机产生的漆包线、其它铜铝等材料）本着节约成本的原则，按照交旧领新的原则进行管理，不允许任何分厂、部门或个人自行处理。（八）为了确保物资管理准确性，仓管员应随时查看现场摆放的各种物料，做到应使用的物料及时出库。

（九）仓管员在月末结账前，要与分厂及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

（十）必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

（十一）库存清查

1、一级仓库和二级仓库每年不少于两次对物资进行清查盘点，库存物资清查盘

点中，如发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后，才可进行处理否则一律不准自行调整。

2、做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

3、发现资材短少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）应及时以书面形式向有关部门汇报。

第四条物资的验收入库管理

（一）采购的物资到库时，由仓库管理人员根据收料通知单、送货单、检验合格单进行核对后，通知各分厂检验员检验，经检验合格签字后方可入库。（二）物料进仓库时，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

（三）原材料的购入都必须用增值税专用发票（在建工程使用工程物资除外）方可入库，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

（四）收料单的填开，必须正确完整，供应单位名称应填写全称，并与发票单

位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

（五）仓库管理人员要严格把关，有以下情况者可拒绝验收或入库：

1、未经正常采购计划程序批准的采购。

2、与收料通知单不符的采购。

3、缺随机资料：图纸、出厂检验合格证、材质单（尤其是钢材化学成分）使

用、安装说明书等技术资料。

4、不符合质量要求的。

（六）未经办理入库手续的物资，一律作待检物资处理，保管员要及时通知经办人员负责处理。各分厂检验员对物资检查出的问题，保管员及时通知供应部和设备部主管进行质量确认，确实有质量问题尚未处理的，保管员不予办理入库手续。

（七）对检验合格（数量、质量）的物料办理入库手续。

第五条入库实物的管理

（一）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到整齐、规范、数量标识清楚。

（二）仓库通道要保持畅通、整洁。要防止物品生锈、丢失和损坏，室外物品要做好防护。

（三）贵重物品必须按有关规定专门保管。

（四）做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，应做到账、物、卡一致，如发现误差，要及时找出原因并更正。

（六）严防盗窃资材、仓管员要对库房门窗、门锁等做到天天检查。

第六条物资的出库管理

（一）各类物料的发出，原则上采用先进先出。各分厂、部门指派专人统一领取。领料人员进入仓库领料时，应遵守仓库的规定，办理出库手续后方可出库。

(二）所领物资无库存时，仓库管理员应及时通知分厂领料人员，分厂科室可按要求填写紧急计划采购单，报工程设备部审批，经总经理和经营副总批准后交采购人员及时采购。

（三）任何人不办理领料手续，不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止或纠正其行为。

（四）领料人员办理完出库手续后，应按要求把进出门的单据交给保卫部，不按要求做的不给予发料。

（五）配有工具、器具的单位和个人，其所使用的工具、器具应按照工具使用年限标准领取工具。

第七条生产工艺消耗材料、备件的入、出库管理。

（一）仓库按收料通知单收料，不得多入工艺材料。

（二)工艺材料有质量问题的不给予办理入库。

(三）卸货必须有由仓库搬运工跟踪卸货。

（四）使用单位应按每天所拉的实际重量（每次领用由领用人签字）月底统一办理出库手续。

（五）现场的工艺材料，要分类摆放，并设置标牌，明确区域，摆放整洁，防止雨淋车碰，人为损坏现象的发生。

第八条物资的退库

（一）出于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。（二）剩余物资要妥善保管，帐、物相符。

（三）废品物资的入库，仓库管理员根据“资材报废单”进行查验后，开具废旧物资回收单，入库后做好记录和标识。

（四）废热电偶不予入库,由公司财务部直接定价卖出,废旧铜铝电气件送电修，由电修负责拆出有用的物件再利用，拆出的废铜铝入库管理。废铁件送炼钢废钢料场。

（五）废旧物资外卖处理，由财务部、供应部定价，买家凭财务的购货单到中心仓库装货，装货时中心仓库要通知财务部人到现场确认好外卖物品，通知保卫部现场监督装货。

第九条二级库管理

（一）按财务部会计记账制度的要求，建好、建全二级库物资出入账目。（二）协助分厂保管员对物资分区、分类、分品种摆放，上货架，有标牌。分厂保管员和二级库保管统计员有互相监督、制约作用。