出差申请报告报销单
个人费用(外地)报销单
个人费用支出报告-差旅费报销单（
申请人所在办事处：申请人：
财务经理:出纳:
填表注释:
1本表用于外地发生的个人费用申请,出差申请单要附在差旅费报销单后面.
2申请人要注明公司名称,办事处名称,部门(市场部,大客户部,VIP部,渠道销售部,维修公司,财务部，人事3申请人要按天列示费用,并注明日期,地点
4所有签名必需写上日期
5A地区的员工为B地区的事情出差,费用要记入B地区,
该A地区员工的出差报销由A地区地区经理及B地区的地区经理批准
一联
:
维修经理:
部,维修公司,财务部，人事行政部)
公司）。
出差申请报告报销单
一、基本信息1. 报销单位：[公司名称]2. 报销人：[姓名]3. 部门：[部门名称]4. 职位：[职位名称]5. 出差日期：[起始日期]至[结束日期]6. 出差地点：[目的地]7. 出差事由：[出差目的]二、出差行程安排1. 出发日期：[出发日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[出发地点]- 到达地点：[目的地]2. 出差期间：- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- ...3. 返回日期：[返回日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[目的地]- 到达地点：[公司所在地]三、费用明细1. 住宿费用：- [日期]至[日期]：[酒店名称]，每晚[费用] - 合计：[总费用]2. 交通费用：- 出发地至目的地：[交通工具名称]，[费用] - 目的地至返回地：[交通工具名称]，[费用] - 合计：[总费用]3. 餐饮费用：- [日期]至[日期]：[餐厅名称]，每次[费用] - 合计：[总费用]4. 通讯费用：- [日期]至[日期]：[通讯服务提供商]，[费用] - 合计：[总费用]5. 其他费用：- [日期]至[日期]：[事项]，[费用]- 合计：[总费用]四、报销金额汇总1. 住宿费用：[总费用]2. 交通费用：[总费用]3. 餐饮费用：[总费用]4. 通讯费用：[总费用]5. 其他费用：[总费用]6. 合计：[总费用]五、附件说明1. 住宿发票：[发票号码]，[日期]，[金额]2. 交通票据：[票据号码]，[日期]，[金额]3. 餐饮发票：[发票号码]，[日期]，[金额]4. 通讯费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]5. 其他费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]六、审批意见[审批人签名]：[审批人姓名]：[审批日期]：七、备注1. 请报销人认真核对费用明细，如有不符，请及时联系财务部门。
2. 请报销人于[截止日期]前提交报销单及相关凭证。
财务差旅费报销申请报告
一、报告概述尊敬的财务部领导：根据公司差旅费管理制度及相关规定，现将我部门近期出差的相关费用进行报销申请，请予以审批。
二、出差情况1. 出差时间：2023年X月X日至2023年X月X日2. 出差地点：XX省XX市3. 出差目的：为了拓展公司业务，了解市场动态，与当地合作伙伴进行商务洽谈。
4. 出差人员：我部门全体成员三、费用明细1. 交通费用（1）往返机票：人民币XXXX元（2）市内交通费：人民币XXXX元2. 住宿费用（1）酒店住宿：人民币XXXX元（2）会议室租赁：人民币XXXX元3. 餐饮费用（1）商务宴请：人民币XXXX元（2）团队聚餐：人民币XXXX元4. 其他费用（1）礼品费用：人民币XXXX元（2）通讯费用：人民币XXXX元四、报销依据1. 出差申请表：已向部门领导提交出差申请，并得到批准。
2. 出差行程安排：详细记录了出差期间的活动安排。
3. 住宿、餐饮、交通等相关发票：均已妥善保管。
4. 费用报销单：已按照公司差旅费管理制度填写完整。
五、注意事项1. 请财务部领导在收到本报销申请后，尽快进行审核。
2. 如有疑问，请及时与我部门沟通。
3. 请财务部领导在收到报销款项后，将发票等相关凭证予以退还。
六、结语感谢财务部领导对我部门差旅费报销工作的支持与配合。
我们将严格按照公司差旅费管理制度执行，确保差旅费用合理、合规。
敬请领导审批！附件：1. 出差申请表2. 出差行程安排3. 住宿、餐饮、交通等相关发票4. 费用报销单申请人：XXX部门：XXX部门日期：2023年X月X日。
出差申请报告报销单
出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。
1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。
该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。
2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。
3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。
报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。
6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。
具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。
最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。
感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。
出差费申请报告5篇
出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。
二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。
具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。
2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。
3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。
4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。
5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。
总费用预算为XX元。
四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。
如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。
感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。
第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。
出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。
出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。
二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。
出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。
出差离职报销申请书
出差离职报销申请书尊敬的领导：您好！我是财务部门的张三，我在公司任职已经五年了。
在这段时间里，我一直很荣幸能够为公司做出自己的贡献，并且得到了同事和领导的肯定和支持。
然而，由于一些私人原因，我不得不考虑离职并重新规划我的职业生涯。
在我离职前，我需要提出一份出差离职报销申请书，以确保公司能够及时给予我对出差费用的合理报销。
请您在接下来的阅读中仔细审阅我的报销申请，并在批准后尽快处理。
首先，我需要向您说明一下我这次出差的具体情况。
上个月，我应公司要求前往上海参加一场重要的会议，为公司的业务发展做出贡献。
这次出差共计三天两夜，我在上海的住宿、交通和餐饮费用均已在此次报销申请中列出，请您查阅。
其次，我还需要向您说明一下这次出差的报销金额。
根据我对费用的详细记录和细致核对，我这次出差的总费用为5000元。
具体细节如下：1. 交通费用：往返机票费用为2000元，出行期间的交通费用（打车、地铁等）为500元，总计为2500元。
2. 住宿费用：两晚住宿共计1000元。
3. 餐饮费用：三天的饮食共计500元。
4. 其他费用：会议材料、办公用品和通讯费用共计1000元。
总计费用为2500元+1000元+500元+1000元=5000元。
在提交这份报销申请前，我已经将相关的票据和发票清单整理好，并严格按照公司的报销规定进行了分类和保存。
希望您能够审阅这些票据，并在确认无误后尽快给予批准和处理。
最后，我再次向您表达我的诚挚感谢。
在我任职期间，您给予了我很大的信任和支持，让我有机会在公司中发展和成长。
我将永远铭记在心，同时也会在未来的工作中保持对公司的忠诚和贡献。
希望领导能够审阅并批准我这份出差离职报销申请书。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
再次感谢您的理解和支持！此致敬礼张三日期：XXXX年XX月XX日。
火车票报销申请报告
报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]尊敬的[报销部门名称]领导：您好！根据我国相关财务报销规定，现将本人近期乘坐火车产生的交通费用进行报销申请，具体如下：一、报销事由本人因[填写事由，如：出差、调研、培训等]需要，于[填写时间]乘坐[填写火车类型，如：高铁、动车、普快等]从[出发地]前往[目的地]，于[返回时间]返回。
此次出行系单位工作需要，符合报销条件。
二、报销依据1. 火车票：本人已按照规定购买了火车票，并妥善保管了车票及相关票据。
2. 住宿证明：如需报销住宿费用，请提供住宿发票及住宿证明。
3. 差旅费报销单：本人已填写并提交了差旅费报销单，详细列明了出行日期、行程、费用等内容。
三、报销金额1. 火车票费用：[填写票价]2. 住宿费用：[如有住宿费用，填写金额]3. 其他费用：[如有其他费用，填写金额]四、报销流程1. 本人将火车票、住宿证明（如有）及相关票据粘贴在报销单上。
2. 经所在部门领导审核签字后，将报销单及附件提交至财务部门。
3. 财务部门审核无误后，将报销款打入本人银行账户。
五、报销承诺1. 本人对报销事项的真实性负责，如有虚假，愿承担相应责任。
2. 本人对报销材料的完整性负责，如有遗漏，愿承担相应责任。
3. 本人对报销金额的准确性负责，如有误差，愿承担相应责任。
六、附件1. 火车票复印件2. 住宿证明复印件（如有）3. 差旅费报销单4. 其他相关费用票据复印件（如有）敬请领导审批，并给予报销。
以下为详细情况说明：一、出行目的本次出差/调研/培训等，旨在[填写目的，如：了解行业动态、推进项目进展、提升个人能力等]，为确保工作顺利进行，本人于[填写时间]乘坐[填写火车类型]从[出发地]前往[目的地]。
二、行程安排1. 出发时间：[填写出发时间]2. 到达时间：[填写到达时间]3. 返回时间：[填写返回时间]4. 行程安排：[填写行程安排，如：参观企业、访谈专家、参加会议等]三、费用明细1. 火车票费用：[填写票价]2. 住宿费用：[如有住宿费用，填写金额及住宿地点]3. 餐饮费用：[如有餐饮费用，填写金额及用餐地点]4. 其他费用：[如有其他费用，填写金额及用途]四、总结本次出差/调研/培训等，本人严格遵守单位相关规定，认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
费用报销申请单
合计
人
抚恤金支出
元
公司负担部分
元
退休金提拔
元
个人负担部分
元
预计劳
受益总数
元
保受益
负担及受益差额
元
福利金提拔
元
互助金提拔
元
职业训练金提成
元
受益率
元
训练图书费
元
上月底累计结余
元
本月互助费提拔
元
本月互助费收入
元
互助
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
（一）费用报销申 请单
编号：
姓名
部门
费用项目
内容说明
填报日期： 年 月 日
职务
费用金额 附
千 百十万 千百 十元角 分 件
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
合计 财务复核
部门审核
经办人
张 报销人
（二）差旅费用报 销单
编号：
填报日期： 年 月 日
姓名
职务
出差
附
部门
事由
件
起止日期
年 月 日～ 年 月 日，共计 天
备注
日期
起止地点
交通 费
住宿 费
餐费 补助
其他
金额合计
张
费用 十 万 千 百 十 元 角 分
～
～
金额 （大写）
合计
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（三）外勤费用报 销单
员工姓名
所属部门
出差费申请报告5篇
出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告一、目的出差是企业发展过程中常见的活动之一，它可以帮助企业开拓市场、拓展业务范围、推动合作项目的进展等。
出差费用的合理申请和使用对于企业来说至关重要。
二、费用申请的原则1. 出差费用应合理、合规并与出差任务相关。
2. 出差费用应符合公司的财务预算和规定。
3. 出差费用应有有效的凭证和报销单据。
4. 出差费用应尽可能控制在合理范围内。
三、费用申请的具体流程和内容1. 出差时间和目的：明确出差的时间、地点、目的和任务。
2. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。
3. 出差住宿费用：包括酒店住宿费用。
4. 出差餐费：包括在外就餐的费用。
5. 其他费用：如会议费、通讯费、办公用品等其他相关费用。
四、费用申请的核实和审批1. 出差费用的核实应由出差人员自行核实，确保费用的真实性和合理性。
2. 出差费用的审批应由公司相关部门负责人审批，审批流程需透明、规范。
3. 出差费用的核实和审批环节需保留有效凭证和报销单据。
五、费用申请的报告和总结1. 出差费用的报告应详细列明各项费用，包括费用的具体金额及支出事由。
2. 出差费用的总结应对费用的合理性和控制情况进行分析评估，并提出相关建议和改进措施。
3. 出差费用的报告和总结需在出差结束后及时提交给公司财务部门进行核对和备案。
六、结语出差费用的申请和管理是企业财务管理工作中的重要环节，只有合理、透明、规范的申请和使用方式，才能更好地发挥出差活动的效益，促进企业的持续发展。
希望全体员工能够严格遵守公司的有关规定和流程，共同维护企业财务管理的稳健性和健康性。
第2篇示例：出差费申请报告一、出差目的本次出差的目的是为了商务会议，地点为北京市中心的会议中心，会议主题是公司未来发展规划和市场营销策略的讨论。
出席会议的人员包括公司高管以及相关部门负责人，这次会议对公司未来的发展至关重要，需要积极参与并做出贡献。
二、出差日期及时间出差的日期为3月15日至3月17日，共计3天2夜。
差旅申请单
申 请 人
日止，共计 20 年 天 月 日
备注：1、员工外地出差需填写本单，经批准后交本部门考勤员留存，并随考勤报人力资 源部；2、财务借款时需出示本单，但不替代借款单；延期返回需得到总经理批准；返回 后需在一周内书面汇报出差情况，否则不得报销差旅费用。
月
日
月
日
出差申请单
申请日期：20 年 月 日
出 差 人 随行人员 出差事由 差 期 出发地点 拟借费用 总 经 理 实际差期
20 年 月
部
门
职
务
日起至20
年月ຫໍສະໝຸດ 日止，共计天到达地点 交通方式 部门经理
20 年 月 日起至20 年 月
申 请 人
日止，共计 天
考勤员确认： 日期： 20 年 月 日 备注：1、员工外地出差需填写本单，经批准后交本部门考勤员留存，并随考勤报人力资 源部；2、财务借款时需出示本单，但不替代借款单；延期返回需得到总经理批准；返回 后需在一周内书面汇报出差情况，否则不得报销差旅费用。
差旅申请单出差申请单差旅申请表差旅报销单差旅费申请单差旅费申请报告预支差旅费申请单差旅费报销申请单差旅费申请差旅费申请表
出差申请单
申请日期：20 年 月 日
出 差 人 随行人员 出差事由 差 期 出发地点 拟借费用 总 经 理 实际差期
20 年 月
部
门
职
务
日起至20
年
月
日止，共计
天
到达地点 交通方式 部门经理
公务出差报销请示
出差报销请示范文
尊敬的领导：
我是XXX，自XXXX年XX月XX日起担任公司的XX职位。
我于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间，受公司委派到[出差地点]进行公务出差。
在此期间，我实地
考察了当地市场情况，与合作伙伴进行了深入的交流和谈判，为公司未来的业务拓展打下了坚实的基础。
同时，我也严格按照公司的差旅规定，合理安排行程，节约费用，确保出差的高效和节约。
现在，我谨将此次出差的相关费用进行汇总，并向公司申请报销。
具体费用如下：机票费用：XXX元，住宿费用：XXX元，交通费用：XXX元，餐饮费用：XXX元，其他杂费：XXX元，总计：XXX元。
在此，我郑重承诺，以上所报费用均符合公司的差旅规定，真实有效。
希望公司领导予以审批，并给予报销。
如有任何疑问或需要进一步核实，请随时与我联系。
谨此致谢！
此致
敬礼！
申请人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。