公司年度经营目标及公司各部门年度经营计划

坤泉文旅年度经营目标

一、公司总体目标

1.完成3-5个项目的合作。

2.依托于合作项目，完善公司组织架构及人员配备。

3.营业额达到500万。

二、公司管理目标

1.全公司总人数以30人左右为标准，实行项目总负责制。

2.确立职位分类、薪金体系。

3.设定工作说明书。

4.每年安排一次学习进修之旅。

三、公司经营目标

1.合作入驻三个项目。

2.实现经营收入及达到300万元。

3.除运营合作业务外，其他业务板块每年完成不低于200万元。

四、会计、财务目标

1.总资产尽可能控制在200万元左右。

2.营业外收入中的供应商合作分层收入每年以100万元为目标。

3.加强企划营销部门的预算控制。

坤泉文旅年度各部门经营目标

一、公司总体目标

1.达到年营业额500万元、利润率20%的目标。

2.扩大市场占有率，拿下知名的项目，并在长沙周边投资合作一个项目，使本公司在本省行业中排名进入前三名。

二、总经理办公室目标

1.拟出内部监察计划。

2.希望各部门的计划制定工作于3月1日以前结束，以配合经营会议，并于3日内召开年度计划发表会。

3.关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体的图表管理方案。

4.为新的组织拟订职务权限规则。

5.做好新投资机会的投资报酬率分析。

三、经营部门目标

1.拟订合作项目的业绩完成率达到110%的计划。

2.合作项目在优化现有组织架构的基础上，建立清退淘汰机制，实现精英化团队。

四、总务部门目标

1.拟出年内例行事项的实施计划表。

2.拟订综合控制计划，重点放在市场营销与运营管理部门上。

3.拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划以及具体的项目合伙人

激励机制。

4.提出具体的计划，建立公司的福利体系，让每一位员工都愿意在公司长期发展。

五、经营部门目标

1.拟出经营目标1000万元、经营成本400万元的各部门的明细分担表。

2.达到应收款回收100%的目标，并依托各项目的实际经营情况制作回款目标图表。

3.按季度拟订营销策略推进计划。

4.把市场重点放在XX沙湖、XX小镇、XX庄及XX山等三个项目上。

5.拟出完善公司市场和运营队伍的人才计划。

六、会计部门目标

1.下年度须把重点放在资金运用效率上，希望每月召开经营会议时，能提出月资金设计调度计划实绩对照表。

2.拟定利益目标1000万元、市场目标5000万元、经营成本500万元、市场成本400万元、管理成本200万元、资金成本500万元，依月别再设定综合损益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。

3.将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代金券制度运用方法。