红旗连锁2020年一季度经营成果报告

红旗连锁2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为15,841.68万元，与2019年一季度的

8,825.98万元相比有较大增长，增长79.49%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为4,808.87万元，与2019年一季度的2,867.91万元相比有较大增长，增长67.68%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负225.38万元，与2019年一季度的8.56万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损225.38万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为234,543.2万元，比2019年一季度的189,210.57万元增长23.96%，营业成本为164,943.41万元，比2019年一季度的132,656.77万元增加24.34%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入234,543.2 23.96 189,210.57 2.69 184,249.25 0 实现利润15,841.68 79.49 8,825.98 33.68 6,602.45 0 营业利润16,067.06 82.22 8,817.43 34.41 6,560.2 0

投资收益4,808.87 67.68 2,867.91 232.19 863.33 0 营业外利润-225.38 -2,733.58 8.56 -79.74 42.25 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度红旗连锁成本费用总额为223,693.72万元，其中：营业成本为164,943.41万元，占成本总额的73.74%；销售费用为54,046.42万元，占成本总额的24.16%；管理费用为3,290.69万元，占成本总额的1.47%；财务费用为451.47万元，占成本总额的0.2%；营业税金及附加为961.74万元，占成本总额的0.43%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额223,693.72 100.00 183,318.03 100.00 178,467.08 100.00 营业成本164,943.41 73.74 132,656.77 72.36 133,786.95 74.96 销售费用54,046.42 24.16 46,290.2 25.25 40,898.36 22.92 管理费用3,290.69 1.47 3,024.66 1.65 2,523.61 1.41 财务费用451.47 0.20 365.57 0.20 507.14 0.28 营业税金及附加961.74 0.43 980.83 0.54 751.02 0.42

2、总成本变化情况及原因分析