项目融资说明书

项目融资说明书

说明

1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计；

2、本说明书可作为一般《项目融资商业计划书》使用；

3、融资申请方在制作《项目融资商业计划书》的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。

（项目单位不填写以上各项）

内蒙古产权交易中心受理申请融资项目

说明书

（编制参考）

项目名称

(英文)

项目单位

(英文)

地址

(英文)

电话

传真

电子邮件

联系人

内蒙古产权交易中心

承诺书

本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。

公司名称：（盖章）

日期：年月日

前言

本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资项目请按照如下意见修改。

1、摘要请使用附件一。

2、第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情

况，财务历史可以省略。

3、第三部分公司管理层改为研发人员情况。

4、第五部分控股股东可以省略。

5、第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。

6、第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可

以省略。

摘要

目录

第一部分公司基本情况

第二部分融资说明

第三部分公司管理层

第四部分风险控制

第五部分控股股东

第六部分产品/服务

第七部分研究与开发

第八部分行业及市场情况

手。

（万元）

公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）

第九部分营销策略

第十部分产品制造

第十一部分管理

第十二部分财务计划

简要合并资产负债表

（万元）

（万元）

3、未来3~5年公司损益表；

4、未来3~5年公司现金流量表；

5、未来3~5年公司销售计划表；

6、未来3~5年公司产品成本表。每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

第十三部分项目实施进度

第十四部分其它

企业应备资料清单

1.营业执照

2.公司章程

3.验资审计报告

4.贷款证

5.资信证明

6.法人代码证书

7.税务登记证

8.财务报表（前二年、前一年、截至今年本月）

9.专利证书、鉴定报告

10.高新技术企业、高新技术项目证书

11.其它表明企业特点的资料

12.融资说明书

公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。

后记

一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件：

1.项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；

2.项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性；

3.是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划；

4.管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。

很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。

阅读本《融资说明书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。

您在编写《融资说明书》或《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与内蒙古产权交易中心交易二部联系，电话：转8017。

附件一