PPP项目融资方案说明

XXXXX PPP项目融资方案

1.项目概况

XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。

附表1 项目概况表

2.投资估算

2.1项目静态指标

本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。

附表2：项目分项投资明细表

2.2项目动态指标

2.2.1项目计算周期

工程计划建设工期年

运营维护期年

2.2.2投资收益率

本项目的年投资收益率%。

3.项目资金来源

3.1资本金结构

根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。

本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）

本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图

3.2注册资本金来源及比例

附表3：项目公司注册资本金来源情况表

XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项目公司。

3.3其他建设资金融资计划

本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融

机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。

在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。

3.4充裕的资金渠道

3.4.1XX有充裕的银行授信。

XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。

3.5紧急状态下的资金应对预案

项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。

（1）及时调整资金使用计划。

（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。

（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。

XX承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银

行发放项目贷款。若出现放款时间差，XX将用自有资金先行垫付，确保项目的顺利、按时实施。

4.投资管理计划

本项目工程计划工期X年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付的为准）。XX承诺：根据XXX的项目进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费的X 天内，及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。

本项目进度付款如下（暂定）：月进度付款80%，竣工验收后付至80%；工程竣工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺陷责任期满后支付。项目公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经项目公司融资的担保主体。

5.融资担保主体

由XX政府指定XXX与XX共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。

融资方案附件

附件1银行授信额度证明