金蝶K3-采购管理产品培训
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_BOS_业务流程
④内部公开 请勿外传
P26
K/3 Cloud业务流程与单据类型
单据类型为核心的业务流程
单据视图
入口
单据类型 其他参数
转换 规则
业 务 流 程
单据视图
单据2
单据类型 其他参数
转换 规则
单据视图
单据3
单据类型 其他参数
④内部公开 请勿外传
P27
业务流程示例-标准销售
④内部公开 请勿外传
P28
流程发起
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
④内部公开 请勿外传
P8
单据转换与反写-分离解耦
老K/3产品
采购订单
K/3 Cloud
采购订单 ….
收料单
单据转换流程： 数据携带、勾稽 （即反写）处理
收料单
单据转换： 数据携带
反写规则： 处理数据反写
入库单
受单据转换设置影响，反写处理的灵活性 不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。
P22
业务流程设计中心
特性介绍
1、增删改业务流程模型。 2、使用流程信息管理，管理
业务流程版本。 3、发布业务流程。 4、禁用业务流程。
应用场景
管理业务流程模型以及版本。
④内部公开 请勿外传
P23
图形化流程设计器
特性介绍
1、支持单据节点、子流程节
点。 2、连线上可关联反写规则。 3、连线上配置业务推进消息。
特性介绍
1、当直接新建单据时，
若当前是入口单据，则依据 单据类型对应的业务流程设 置，自动关联默认版本。 2、用户通过控制此字段 是否可编辑，可以达到调控 业务流程管控强度的目的
金碟k3采购价格管理流程
金碟K3采购价格管理流程简介金碟K3是一款著名的企业资源计划（ERP）系统，其采购价格管理模块为企业提供了一个完善的供应链管理解决方案。
本文档将介绍金碟K3采购价格管理流程，包括供应商管理、价格策略制定、价格审批和价格变更等环节。
通过合理使用金碟K3采购价格管理模块，企业能够实现采购成本的有效控制和管理。
供应商管理作为采购价格管理的起点，供应商管理对于企业的采购价格管理至关重要。
金碟K3采购价格管理模块提供了供应商档案的管理功能，包括供应商信息录入、供应商分类、供应商评估等功能。
供应商信息录入金碟K3采购价格管理模块允许用户录入供应商的基本信息，例如供应商名称、联系人、联系方式、地址等。
通过完善的供应商信息录入功能，用户可以方便地维护和更新供应商的相关信息。
供应商分类金碟K3采购价格管理模块支持供应商分类的功能，用户可以根据自身的需求将供应商进行分类，例如按产品类型、地区、信誉等方面进行分类。
通过供应商分类功能，用户可以更好地对供应商进行管理和筛选，提升供应链管理的效率和准确性。
供应商评估金碟K3采购价格管理模块提供了供应商评估的功能，用户可以根据自己设定的评估指标对供应商进行评估和排名。
通过供应商评估功能，用户可以及时发现供应商绩效的优劣，对于绩效不佳的供应商进行调整或淘汰，以保证采购价格的合理性和优势。
价格策略制定在金碟K3采购价格管理模块中，用户可以根据不同的需求制定不同的价格策略。
价格策略制定是企业采购价格管理的核心环节，合理的价格策略能够有效地控制采购成本，提高采购效率。
价格策略类型金碟K3采购价格管理模块支持多种类型的价格策略，用户可以根据自身需求选择合适的策略类型。
常见的价格策略类型包括按供应商、按产品、按地区等，用户可以根据实际情况选择相应的策略类型。
价格策略设定金碟K3采购价格管理模块允许用户设定价格策略的具体细节，例如折扣率、价格阶梯、促销活动等。
用户可以根据自身需求灵活地设定价格策略，以达到采购成本的最低化和采购效率的最大化。
金蝶K3WISEV采购管理培训实施服务繁体-PPT精品
P39
採購作業流程
採購作業流程設計
採購申請
收料通知
採購訂單
退料通知 紅字外購入庫 鉤稽
外購入庫 採採購購發費票用發票 採購付款
核銷
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P40
採購作業流程
採購申請
收料通知
採購訂單
配套生成
退料通知 紅字外購入庫 鉤稽
外購入庫
採採購購發費票用發票MRP生成
金蝶K/3WISEV12.1採購管 理培訓（實施服務）
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目錄
整體架構 採購管理的職責和目標 採購管理的內容 採購管理解決方案－採購業務 採購管理解決方案－功能控制點 採購管理解決方案－業務報表 實施難點及變通方案
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付款單 核 銷
採購發票 其他應付單
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P13
採購業務流程
物料需求計畫 採購申請
收料通知
採購訂單
採購檢驗申請
採購檢驗單
退料通知
紅字外購入庫
鉤稽
外購入庫 採採購購發費票用發票
採購付款
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核銷
P14
退料通知
P26
採購管理功能控制點
供應商
由系統填寫
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P27
採購管理功能控制點
物料
該屬性決定MRP計算後，對 外購物料生成採購申請。
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金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
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P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
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P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
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P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
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P27
采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
K3培训文档_采购业务处理
金蝶K3培训文档【存货核算】采购业务处理张浩2009-1-1内容简述●本文档案例应用K311.0.1采购管理、存货核算模块●本文档通过一个实例具体阐述了采购作业种，如何形成外购业务数据与总账之间的传递版本信息目录目录业务流程 (4)一、K3存货核算流程图 (4)述语及科目简述 (5)系统设置 (6)业务类型 (9)当期货到票未到 (9)票到货未到 (24)购货单位与最后的收票结算单位不同 (25)采购费用业务 (28)业务流程一、K3存货核算流程图述语及科目简述外购暂估入账（E stimated Booking of Purchase）对于尚未收到发票账单的收料凭证，应暂估入账借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目，必须有仓库入库单据的原始签到单。
材料采购（Matorials purchasing）本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算本科目的期末借方余额，反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票，但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。
关税关税是价内税。
所以，企业进口货物应纳的关税应直接计入采购成本。
系统设置K3-【系统设置】-【存货核算】-【核算系统选项】【采购系统选项】参数说明【核算系统选项】1)期末结账时检查未记账的单据[1]箬所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。
系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。
可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。
若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。
在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3-采购管理
入 库
限价控制
核
算
供应商价 格管理
收料、检验
外购入库
账
价格传递
采购发票
钩稽
务 处
限价控制
理
费用发票
同步生成
采购合同
成本管理
付款单 核 销
采购发票 其他应付单
采购业务流程 销售订单 物料属性 供应商属性
物料需求计划 采购申请
采购合同
供货信息 采购价格管理
收料通知
采购订单
采购检验申请 采购检验单
系统设置
– 整目体录架构
– 采购管理的职责和目标 – 采购管理的内容 – 采购管理解决方案－采购业务流程 – 采购管理解决方案－功能控制点 – 采购管理解决方案－业务报表 – 实施难点及变通方案
采购管理解决方案-采购业务流程
MRP运算
供货信息 配额管理
采购申请单
库存管理
价格传递
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
采购管理功能控制点
供应商
基本信息
采购管理功能控制点
供应商
当系统设置税率来源为供应 商时，单据中默认税率来源
采购管理功能控制点
供应商
单据默认币别
采购管理功能控制点
供应商
付款条件，设置该值，在 入库单、发票等单据中，
根据该值计算付款日期
采购管理功能控制点
供应商
付款条件-信用 天数 付款条件-月结
销售订单
物料需求计划
采购申请
采购合同
收料通知
采购订单
采购检验申请
采购检验单
退料通知
红字外购入库
钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
专业培训+金蝶k3+wise供应链系统培训
02
金蝶k3 wise供应链系统基础操作培训
系统登录与系统配置
总结词
掌握如何登录金蝶k3 wise系统，以及如何根据企业实际情况进行系统配置。
详细描述
系统登录是使用金蝶k3 wise供应链系统的第一步，需要了解如何通过用户名和 密码进行登录。系统配置则涉及到设置企业信息、人员权限、数据字典等基础 设置，以确保系统能够满足企业的实际需求。
库存优化与控制
库存优化
学习如何通过合理配置库存、优化库存 结构、降低库存成本等措施，提高库存 周转率和资金使用效率。
VS
库存控制
掌握先进的库存控制方法，如ABC分类法 、实时库存监控等，确保库存量保持在合 理水平，避免缺货或应链系统集成与扩展培 训
系统与其他系统的集成
和降低了库存风险。
案例三：某电商企业采购与销售协同运营
要点一
总结词
要点二
详细描述
借助金蝶k3 wise系统，实现采购与销售的协同运营，提高 订单处理效率和客户满意度。
该电商企业面临订单处理效率低下、客户投诉率高等问题 。通过金蝶k3 wise系统的应用，实现了采购与销售的协同 运营，提高了订单处理效率和客户满意度。同时，该系统 还提供了数据分析功能，帮助企业更好地了解客户需求和 市场趋势，为企业的战略决策提供有力支持。
库存管理模块操作
总结词
掌握金蝶k3 wise供应链系统中库存管理模块的操作流程和功能应用。
详细描述
库存管理模块是金蝶k3 wise供应链系统的基础模块之一，涉及到库存查询、库存调整、库存盘点等 操作流程。通过培训，需要了解如何查询库存情况、如何进行库存调整、如何进行库存盘点等，以确 保企业库存管理的准确性和有效性。
金蝶K3培训资料
三，ERP基础资料 设置及相关规则 3，销售订单号设置及编码原则
销售订单号设置
Add Your Text
Add Your Text
销售订单号编码原则
TP订单
Add Your Text
盖板订单 OGS订单
三，ERP基础资料 设置及相关规则 4，成品料号设置及编码原则
例：HNC.F.TY247X.P0450.W11 名称：天翌247网板 规格：G/4.5寸/黑油/01版/1度
FPC
IC OGS SENSOR 网纱/过滤网 红胶 黄胶 稀释剂 感光乳剂 脱脂剂 脱膜粉 电木板 粘尘轮/粘尘筒/粘尘筒支架 脱墨剂 OCA 光学胶
Add Your 设备材料类
仪器仪表类 卫生清洁用品类 劳保用品类 办公用品类
Text
03 04 05 06
006
007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
实现企业供应链系统的信息集成管理。 Add Your
改分工制职能式管理，为整体性流程式管理。
Add Your Text
加强企业资源的计划管理和优化配置。
为领导决策提供及时、准确的信息。 提高企业在各方面的综合管理水平，增强核心竞争力。
一，ERP简介
导入ERP,需树立以下观念： ERP系统的应用是企业管理项目，而不仅仅是IT技术项目，因 此，应从企业管理的角度看待应用ERP。
038
039 040 041 042 043
一次性口杯
开油水 洗网水 无尘纸 刮胶 包装袋
066
067 068
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Add Your Text
Add Your Text
金蝶K3采购管理维护手册
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统采购管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的采购业务灵活的应用到K3系统当中。
通过MRP运算产生的采购申请单产生订单及外购入库录入情况,来跟踪采购订单执行情况二.适用范围可以应用供应商供货信息、采购订单、外购入库、购货发票、采购费用发票三.流程及说明四.操作说明1．采购价格管理维护（暂不采用）作用：采购价格管理意思为某供应商供应某种材料的价格，可以反映到采购订单，也可提供对比信息，如某物料的所有供应商供货的价格比、供应商历史价格比较等信息。
录入部门:采购部,审核部门:财务部供应商供货信息维护的路径：K3主控台>供应链>采购管理>供应商管理>采购价格管理K3主控台>系统设置>基础资料>采购管理>采购价格管理a.可以按物料、供应商两种方法来维护采购价格管理维护方式：单条维护（直接点击新增），批量维护（只有在点击在类别上才可以进行批量维护）b.供应商代码及名称、物料代码、名称、规格：表示该供应商可以供应该物料；单位：表示供货采用的计量单位；订货量从、订货量到：不同的供货量可能价格不同，默认为0.00代表所有范围；单价类型：默认，采购单价（对应采购订单），委外加工价（对应委外加工任务单）报价：供应商供应此物料的价格；币别：供应商供应此物料所采用的计价币别，默认为记账本位币；拆扣率；供应货供应此物料采用的折扣，反应到采购订单上的斩扣率；订货提前期：从订货到入库所需的时间；生效日期、失效日期：即该采购价格信息的有效日期段；采购价格信息只有审核后方有效，修改已审核的信息需先进行反审核；2.采购申请单维护（暂不采用）A．采购申请单主要处理名芯公司外购材料的采购申请业务。
A1 手工录入路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-新增采购申请单序时簿中也可以点击新增主要内容有:使用部门,申请人,生产通知单,型号,订单数量,采购申请单号,申请采购日期,申请采购的所有物料,物料名称,规格型号,单位,数量,供应商A2 检查MRP产生的采购申请单是否正确：检查内容有:供应商与物料是否一致,物料是否齐全,数量是否正确.不正确需反馈给生产供应部进行相关维护后再关联生成.路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-维护首选查找到运算出来的采购申请单,设置合适的过滤条件可以更快更准确地得到想到的结果A3 如确认无误后,可下推生成采购订单,按SHIFT或CTRL键选择好一个供应商的采购申请单后,点击系统菜单栏上的<下推>-生成采购订单再点击生成,则转入采购订单录入界面,会把采购申请单上的所有信息及供应商供货价格信息全部显示在采购订单上,3采购订单录入（估价时可自动取订单价格）作用：记录采购部供应商下单的信息，做为采购部的主要业务之一，在K3中录入采购订单，可以统计采购的汇总情况及明细情况，并根据仓库的反馈信息，提供采购执行情况汇总及明细。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之二(采购管理篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（采购管理）目录二、采购系统 (4)2.1采购申请单 (4)2.1.1采购申请单的生成 (4)2.1.1.1采购申请单的手工录入 (4)2.1.1.2单据新增 (4)2.1.1.3单据模板 (4)2.1.1.4相关的数据结构 (5)2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析） (6)2.1.1.6根据物料配套查询生成：略 (7)2.1.1.7选单录入（关联销售订单生成采购申请单） (7)2.1.2采购申请单的业务和操作 (8)2.1.2.1审核和反审核 (8)2.1.2.2关闭和反关闭 (9)2.1.2.3作废和反作废，单据合并 (9)2.2采购订单 (10)2.2.1采购订单单据功能 (10)2.2.1.1新增采购订单 (10)2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 (12)2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 (12)2.2.1.4单据复制 (13)2.2.2订单的业务 (14)2.2.2.1审核与反审核 (14)2.2.2.2关闭和反关闭 (14)2.2.2.3部分关联 (15)2.2.2.4订单追加执行 (15)2.2.3关联和下推生成 (16)2.2.4采购业务报表 (16)2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 (16)2.2.4.2采购订单执行情况明细表 (17)2.3收料通知单 (17)2.3.1收料通知单据功能 (17)2.3.1.1手工新增 (17)2.3.1.2审核与反审核 (19)2.3.1.3关闭与反关闭 (19)2.3.2.1下推生成质检单 (20)2.3.2.2下推退料通知单 (20)2.4外购入库单 (21)2.4.1业务描述 (21)2.4.1.1单价的传递关系 (21)2.4.1.2库存更新、数量反填 (21)2.4.2单据功能 (22)2.4.2.1.新增单据 (22)2.4.2.2选单生成条件 (22)2.4.3业务功能 (23)2.4.3.1单据审核、反审核 (23)2.4.3.2作废、反作废 (23)2.4.4表结构 (24)2.5购发票 (26)2.5.1业务描述 (26)2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 (26)2.5.2数据流程 (27)2.5.2.1新增单据 (27)2.5.2.2关联生成 (27)2.5.2.3复制单据：同单据新增 (28)2.5.2.4发票审核 (28)2.5.2.5反审核 (30)2.5.2.6作废与反作废 (30)2.5.2.7单据拆分与合并 (31)2.5.2.8下推生成收货单 (32)2.5.2.9下推生成外购入库单 (32)2.5.2.10生成费用发票 (32)2.5.2.11下推生成反向发票： (33)2.5.3采购发票对等核销 (33)2.5.3.1对等核销条件 (33)2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 (34)2.5.3.3对等核销发票的账务处理 (34)2.5.3.4数据处理 (34)2.5.3.5反对等核销 (34)2.5.4采购发票报表 (35)1.5.4.1采购发票明细表 (35)2.6退料通知单 (35)2.6.1退料通知单的反向作用 (35)2.6.2数据流程 (36)2.6.2.1单据模板 (36)2.6.2.2新增单据 (36)2.6.2.3 审核、反审核 (36)2.6.2.4作废、反作废 (37)2.6.2.6关闭和反关闭 (37)2.7委外加工 (38)2.7.1委外加入库工业务 (38)2.7.1.1委外加工入库单据模板 (38)2.7.1.2单据新增 (38)2.7.1.3审核与反审核 (39)2.7.1.4关联生产任务单生成 (39)2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 (39)2.7.2.1对等核销条件 (39)2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 (40)2.7.2.3对等核销单据的账务处理 (40)2.7.2.4数据处理过程 (40)2.7.3委外加工出库 (41)2.7.3.1单据模板 (41)2.7.3.2生成单据 (41)2.7.3.3单据审核与反审核 (42)2.7.3.4关闭、反关闭 (42)2.7.3.5作废与反作废 (42)2.7.4 委托加工报表 (42)2.7.4.1委托加工材料明细表（委托加工出库材料） (42)2.7.4.2委托加工材料汇总表 (43)2.8费用发票 (44)2.8.1费用发票的业务 (44)2.8.1.1费用发票的业务要求 (44)2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 (45)2.8.2业务数据描述 (45)2.8.2.1单据模板 (45)2.8.2.2新增 (45)2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 (46)2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 (46)2.8.2.5费用发票审核，反审核（以委外加工入库为例） (47)2.8.3费用发票报表 (48)2.8.3.1费用发票明细表 (48)2.8.3.2汇总费用发票汇总表 (48)二、采购系统2.1采购申请单2.1.1采购申请单的生成2.1.1.1采购申请单的手工录入处理流程提取单据模板-----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据到货日期=建议采购日期＋提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期2.1.1.2单据新增（1）选择单据模板（根据上面模板，显示单据，主要是ICTemplate，ICTemplateEntry，ICTransactionType表）（2）执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码（3）提取单据号，保存时更新最大号select * from ICBillNo where FBillID= 70update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70（4）插入数据到单据Porequesentry，PorequesDELETE POrequest WHERE FInterID=81INSERT INTO Porequesentry（……）INSERT INTO Poreques (…..)2.1.1.3单据模板（1）单据的事物类型 ftrantype=70SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN （70)(2 )单据模板为FID = ' P01''SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex(3)选单模板为FID = ' P01'select * from icselbills WHERE FID = ' P01'（4）单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80select * from ictablerelation where ftypeid=80（5）单据字段描述表为中类型为80select * from icchatbilltitle where ftypeid=802.1.1.4相关的数据结构主表：Porequest，PorequestEntry辅助表：ICBillNo，ICMaxNum，Porequest表字段名类型描述注释FBillNo STRING申请单号从ICBillNo取FCancellation INTEGER作废 0-未作废，1-作废FInterID INTEGER取申请单内码 ICMaxNumFStatus INTEGER状态 0-未审核，1-已审核，2-部分关联，3-全部关联FBillerID INTEGER制单人FBrNo STRING公司机构内码FCheckerID INTEGER审核人FCheckTime DATETIME审批日期FClosed INTEGER是否关闭FDate DATETIME单据日期FDeptID INTEGER使用部门FMRP INTEGERMRP类型FMrpClosed INTEGER业务关闭状态FMultiCheckLevel1 INTEGER一审FMultiCheckLevel2 INTEGER二审FMultiCheckLevel3 INTEGER三审FMultiCheckLevel4 INTEGER四审FMultiCheckLevel5 INTEGER五审FMultiCheckLevel6 INTEGER六审FNote STRING备注FOrderInterID INTEGER订单内码FRequesterID INTEGER申请人FSCBillInterID INTEGER原单分录号FTranType INTEGER单据类型 70-采购申请单FPlanOrderInterID INTEGER 计划订单内码PorequestEntry表字段名类型描述FAPurchTime DATETIME建议采购日期FAuxCommitQty FLOAT辅助审批数量FAuxPrice FLOAT辅助单价FAuxQty FLOAT辅助申请数量FBrNo STRING公司机构类码FCommitQty FLOAT审批数量FEntryID INTEGER分录号FFetchTime DATETIME到货日期FInterID INTEGER申请单内码FItemID INTEGER物料内码FPrice FLOAT单价FQty FLOAT申请数量FSourceEntryID INTEGER原分录号FSupplyID INTEGER供应商内码FUnitID INTEGER单位内码FUse STRING用途其他：如果需要记录执行单据修改的操作员，只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗，在单据头增加一自定义项为“修改人”，其<来源方式>定义为“当前操作员”，修改单据时，即可将执行修改的操作员自动取到该字段上，并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析）1.处理流程选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括：1、考虑预计量和现有库存，利用预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；2、再订货点策略，即根据物料基础资料中设置的<再订货点>，针对现有即时库存低于再订货点的情形，按其差缺量生成采购申请单；3、安全库存策略，即针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单；4、最低库存策略，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理
P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方
金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材
销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计 量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。 如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写 基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能 单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理 信用管理 价格管理 VIP管理
销售合同 销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段 虚拟件BOM比较固定 进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置 销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案 特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发 货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。
2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
06
系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
01
02
03
04
财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人
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采购管理
采购订单
供应链管理
生产管理
主生产计划
销售管理
销售订单
采购收货
物料需求计划
销售发货
采购付款
生产作业管理
销售收款
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
BOS平台
移行集 动业成 商方接 务案口
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务流程
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
金蝶K/3WISE 采购管理培训
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
人 力成财 资本务 源管管 管理理 理
整体架构-供应链
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库
需要钩稽的入库单列表
采采购购发费票用发票
采购付款
需要钩需列稽要表的钩发稽票的列费表用发票
核销
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
选中时，若钩稽的发票有关 联的外购入库单，则不调出 钩稽界面，自动钩稽。
退料通知 红字外购入库 钩稽
– 采购采管购理基管础理数解据设决置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理 – 委外加工
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理
在采购价格管理中定义采购价格资料, 包括价格、币别、计量单位、订货量 、折扣率等等，以及采购最高限价
采购管理解决方案-采购业务
采购价格定义 应用采购价格
设置最高限价
对六种单据实施了控制，可在保存时
设置系统参数 和审核时进行控制。或两个时点均控
制，或两个时点均不控制。
选中此选项，表示当对一个物料未设置 最高限价时（即最高限价为0），视为 两个不参控数制必该须物同料时选的中最，高才限会价进。行最高限价预警
– 采购管理基础数据设置 – 采购作业流程设计 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
计价、核算依据，很重 要的一张单据。
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
采购管理解决方案-采购业务
收料通知 退料通知 红字外购入库 钩稽
采购申请 采购订单
钩稽——将入库单、费用发票与发票进行核销的一种业务 操作。
一次入库，多次开票
多次入库，一次开票
外购入库
先入库，后开票 先开票，后入库
采采购购发费票用发票
发票与入库之间，可能没有对应关系
采购付款 核销
入库数量多，开票数量少，未开票部分作为赠品 本月入库，下月开票 购货发票、费用发票
采购管理解决方案-采购业务
价格预警与 控制
移置了采购价格相关参数，进行了统 一设置。
定义预警时机
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
过滤界面 报表取数
采购订单全程跟踪
取满足过滤条件的采购订单 已入库数量=订单中的入库数量 已开票数量=订单中的开票数量 已开票金额=与订单相关的发票的价税合计 已付款金额=订单中的付款关联金额 未入库数量=订单数量-入库数量 未开票数量=订单数量-开票数量 未开票金额=订单金额-开票金额 未付款金额=订单金额-已付款金额
采购管理功能控制点
物料
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理
采购作业流程 物料需求计划 采购申请
采购订单
采购检验申请 采购检验单
钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
退料通知
采– 购主要管功能理点 解决方案－功能控制点
物料属性 供应商属性
采购价格管理 系统设置
报表
采购业务流程
销售订单
物料需求计划
采购申请
收料通知
采购订单
采购检验申请
采购检验单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
退料通知
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
快速、及时、准确掌握订单的执行情况，有利 于防止采购风险的发生
规范采购环循，有利于促进供应商关系建设。
过滤界面 取数逻辑
按批数统计 按送货数量 报表
供应商供货质量分析
从采购检验申请单和收料通知单中取数 送货批数：一条采购检验申请分录或收料通知分录为一 批，按供应商汇总 退货批数：对每一条送货，若发生一次或多次退货（即 有关联的退料通知），则视该批货物不合格，按供应商汇 总 合格率：（送货批数-退货批数）/送货批数
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
单击此处进行核销 查看核销日志
采– 购采购管管理理基础解数据决设置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理
采购价格定义
采购管理解决方案-采购业务
设置价格参数 在物料中定义采购价格 在采购价格资料中定义采购价格
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
只有在商业模式下（“外购 入库生成暂估冲回凭证”选 项未选中）才支持部分钩稽 。 只有发票、外购入库单才支 持钩稽以后期间，费用发票 不可钩稽。
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
查看钩稽日志
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
核销
采– 主购要管功能理点 解决方案－功能控制点
– 采购管理基础数据设置 – 采购作业流程设计 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款核销Βιβλιοθήκη 采购管理解决方案-采购业务
采购申请
采购管理功能控制点
供应商
基本信息
采购管理功能控制点
供应商
当系统设置税率来源为供应 商时，单据中默认税率来源
采购管理功能控制点
供应商
付款条件，设置该值，在 入库单、发票等单据中，
根据该值计算付款日期
采购管理功能控制点
供应商
付款条件-信用 天数 付款条件-月结
采购管理功能控制点
供应商
由系统填写