excel 制作凭证,总账,明细账模板
用Excel编制科目汇总表及会计报表~四、总账明细账

四、总账/明细账表编制总账/明细账表,是本表编制的核心,会计核算的最终结果正确与否,完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是,编制总账/明细账表编制完成后,其计算过程全部是根据公式自动完成的,如果在使用后进行修改,可能导致前期与后期的账目数据不一致,因此,在编制总账/明细账表前,你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等;其次,设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定,同时,也要结合单位的具体情况,尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法(参照图表5—总账-明细账表进行说明。
)。
照片名称:05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表(表头),打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称:05.总账-明细账(表头)如没有Sheet4工作表,可将光标移到工作表标签位置处右键单击,然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令,即可添加下一个新的工作表,再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称:04.总账-明细账(试算平衡表)见图表4—总账-明细账表(试算平衡表),在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分,即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格,为什么要这样设置呢?这是因为:根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定,事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金~520结转自筹基建,我们进行试算平衡时,只用观察总账科目的数据是否平衡,即可了解数据的正确性。
excel账务处理过程
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任务一:建账
任务二:账户设置
• 任务描述: 建立一个科目设置表,账户设置存放在科目设置表 中——允许用户根据需要在总账科目下设置多个 下级科目 • 预备知识: 根据财政部2006年发布的《企业会计准则》设置 科目及编码,识别工作表的行与列、单元格、区 域
• 操作技能:
设置单元格格式和边框、增加行和列、删除行和 列、冻结窗格
任务二:账户设置
• Step1:
在“科目设置表”A1单元格输入“科目编码”,在 B1单元格中输入“科目名称”
任务二:账户设置
• Step2:
在“科目设置表”A2至A125单元格中输入新会计准则 下的科目编码,在B2至B125单元格中输入对应科目名 称
任务二:账户设置
• Step3:
选择A1和B1单元格,单击工具栏“填充颜色”按钮, 填上青绿色
任务五:生成总账
• Step10:
在G3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)>=0,(C3-D3)+(E3-F3),0)
含义:如果B3单元格对应的期初借贷差额与本期借 贷发生额差额之和大于等于零,则G3单元格内容为 该计算值,否则为零
• Step11:
同理,在H3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)<0,ABS((C3-D3)+(E3-F3)),0)
任务三:输入期初余额
• Step1:
将“期初余额表”A1和A2单元格合并及居中,在此 单元格输入“科目编码”
任务三:输入期初余额
• Step2:
将“期初余额表”B1和B2单元格合并及居中,在此 单元格输入“科目名称”
任务三:输入期初余额
• Step3:
Excel财务账模板(超实用)

基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位: 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间: 2009年12月 填表日期: 2010年1月1日 单位负责人: 张三 财务负责人: 李四 复核人: 王五 制表人:
刘六
注:1、以上基本信息录入后,各表相关信息将自动
Th 成,无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注:以下明细科目可根据需要自行增减或修改,但科目之间不可有空单元格。
公司名称:江西XXXXXXXX有限公司试算平衡:借贷平衡
公司名称:江西XXXXXXXX有限公司试算平衡:借贷平衡
公司名称:江西XXXXXXXX有限公司试算平衡:借贷平衡
公司名称:江西XXXXXXXX有限公司试算平衡:借贷平衡
公司名称:江西XXXXXXXX有限公司试算平衡:借贷平衡。
Excel表格通用模板:记账凭证

亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
记 账: ENTERED
出 纳: CASHIER
制 单: PREPARED
领款人RECEIVER PAYER
附 单 据
张
A T T A C H M E N T S
合 计:TOTAL 核 准: APPROVED 复 核: CHECKED
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
记 账: ENTERED
出 纳: CASHIER
制 单: PREPARED
领款人RECEIVER PAYER
记
日期:
账
年 Y
凭
证
月 M 日 D 借方金额 DEBITAMT
记
账
凭
02
证
月 08 日 M D 借方金额 DEBITAMT
第 01 号
VOUCHER
日期: 2018 年 Y 摘 要 EXPLANATION 总 账 科 目 GEN.LED.A/C
DT No 0000000
贷方金额 CREDITAMT
记 账 P.R. (√)
明 细 科 目 SUB.LEG.A/C
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
第
号
VOUCHER
DT No
贷方金额 CREDITAMT
记 账 P.R. (√)
摘 要 EXPLANATION
总 账 科 目 GEN.LED.A/C
明 细 科 目 SUB.LEG.A/C
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
附 单 据
张
EXCEL总账明细账模板
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EXCEL总账明细账模板Excel是一种非常强大的电子表格软件,广泛应用于会计和财务领域。
在会计和财务工作中,总账和明细账是两个重要的概念。
总账是记录一个组织的所有会计凭证和账目的主账簿,而明细账是总账中每个账目的详细记录。
为了更好地管理总账和明细账,并且提高工作效率,我们可以利用Excel的功能创建一个带有公式的总账和明细账模板。
下面是一个示例模板及详细说明:1.总账模板:在Excel中创建一个工作表,将其命名为“总账”。
这个工作表将用来记录所有的会计凭证和账目。
2.列标题:在第一行输入列标题,包括“日期”、“会计科目”、“凭证号”、“借方金额”、“贷方金额”、“余额”。
3.日期列:在A列输入日期,从第2行开始逐行输入会计凭证的日期。
4.会计科目列:在B列输入会计科目,从第2行开始逐行输入每个会计凭证对应的账目。
5.凭证号列:在C列输入凭证号,从第2行开始逐行输入每个会计凭证的唯一标识。
6.借方金额列:在D列输入借方金额,从第2行开始逐行输入每个会计凭证中的借方金额。
7.贷方金额列:在E列输入贷方金额,从第2行开始逐行输入每个会计凭证中的贷方金额。
8.余额列:在F列输入余额公式,从第2行开始逐行输入公式“=F(上一行)-D(本行)+E(本行)”。
9.明细账模板:创建一个新的工作表,将其命名为“明细账”。
这个工作表将用来记录总账中每个账目的详细记录。
10.列标题:在第一行输入列标题,包括“日期”、“凭证号”、“摘要”、“借方金额”、“贷方金额”、“余额”。
11.日期列:在A列输入日期,从第2行开始逐行输入总账中每个账目的日期。
12.凭证号列:在B列输入凭证号,从第2行开始逐行输入总账中每个账目对应的凭证号。
13.摘要列:在C列输入摘要,从第2行开始逐行输入总账中每个账目的摘要信息。
14.借方金额列:在D列输入借方金额,从第2行开始逐行输入总账中每个账目的借方金额。
15.贷方金额列:在E列输入贷方金额,从第2行开始逐行输入总账中每个账目的贷方金额。
会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?

会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?如题,会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?谢谢【YZX小编为您推荐更多相关内容】求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板求一份现金日记账、银行日记账、总账、明细账、固定资产账excel电子表格记账模板会计总账和明细账的EXCEL的电子表格格式(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账) 求电子版带公式的账本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)会计报表excel电子表格记帐求全套手工做账EXCEL表格,包括会计凭证,T字账户,各类明细账总账,日记账,科目余额表,报表等相关表格也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表,也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算,也许你认为Excel也不过如此,甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手,领略一下关于 Excel的别样风情。
一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中,如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示,大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示,低于1000元的工资总额以“棕色”显示,其它以“黑色”显示,我们可以这样设置。
1.打开“工资表”工作簿,选中“工资总额”所在列,执行“格式→条件格式”命令,打开“条件格式”对话框。
单击第二个方框右侧的下拉按钮,选中“大于或等于”选项,在后面的方框中输入数值“2000”。
单击“格式”按钮,打开“单元格格式”对话框,将“字体”的“颜色”设置为“红色”。
.按“添加”按钮,并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500,字体设置为“蓝色”;小于1000,字体设置为“棕色”)。
.设置完成后,按下“确定”按钮。
看看工资表吧,工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。
Excel全套账财务账模板(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。
若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。
1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明:5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。
如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制: ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)

负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

记
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记
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记
33
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记
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记
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记
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记
35
记
35
记
35
记
36
月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用(8.1-8.10) 9 30 招待客人费用(8.11-8.20) 9 30 招待客人费用(7月份) 9 30 招待客人费用(7.1-8.20) 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户(酒水) 9 30 招待客户(餐费) 9 30 招待客户(酒水) 9 30 招待客户(酒水及餐费) 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元) 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
制作凭证清单明细表

制作凭证清单明细表
尊敬的各位客户,
以下为我们的凭证清单明细表:
1. 凭证编号:xxx
2. 凭证日期:xxx
3. 凭证类型:xxx
4. 交易内容:xxx
5. 交易金额:xxx
6. 备注:xxx
在此表中,我们详细列出了所有凭证的相关信息,包括编号、日期、类型、交易内容和金额等。
如果您需要更详细的信息,请随时联系我们。
请注意,此表格仅供参考,如有疑问或需要进一步的解释,请及时联系我们的客服人员。
我们将竭诚为您提供优质的服务。
再次感谢您对我们公司的支持与信任,期待与您建立长期稳定的合作关系。
敬礼,
xxx公司客户服务部。
excel明细账模板

excel明细账模板篇一:用EXCEL表做库存材料明细帐用EXCEL表做库存材料明细帐在一张EXCEL表的标签处标明月份在表的上方设置好表头如日期、摘要、规格、上期结存、本期收入、本期发出、本期结存等内容按顺序输入上期结存名称规格及数量、单价和金额再按认证后入帐的增值税进项发票为依据在收入栏下面填写数量、单价、金额等内容最后按发票顺序输入销售数量核对无误后对规格型号作简单的调整使整体上的分类尽量精简到最少这时选中全部表格点击表上方“数据”栏的“排序”按钮选中按“规格型号”排序的列按钮点击确定整张表格便会按“规格型号”分为几类于是就省掉了我们在厚厚一叠帐单中寻找相同型号登记入帐的工作要知道这是相当麻烦的一项工作而且也方便我们及时调整一些已不存在的规格型号简化帐页。
在排序后的表格中在每一个品种下面插入一行作为合计栏合计栏用彩色填充加以区分并插入一列在列和彩色条之间写上“本月合计”字样就可以在空白行中进行合计、加权平均单价及成本的计算用公式计算出上期结存、本期购入、本期销售、本期结存的数量、单价和金额。
1完成计算工作后按“CTRL键SHFIT键”复制一张相同内容的表格在后一张表格中选中“本月合计”列点击“数据”——“筛选”——“自动筛选”在本月合计列右上方出现一个小三角符号拉出下拉菜单在下拉菜单中选取“本月合计”字样出现一张彩色盘点表将这张盘点表打印出来就可以做成本结转帐了。
篇二:巧用EXCEL建立合同管理台帐并动态管理合同巧用EXCEL建立合同管理台账并动态进行管理(杭州市铁路投资有限公司魏强)【摘要】面对数量大、类型多、金额巨、涉及广、收付数量频繁的合同管理要求,要做好合同的日常登记和合同执行进度的动态更新,建立一个方便易用的合同管理台账将会明显提高合同管理的工作效率。
笔者就单位实际情况用EXCEL编制了具备合同总账、动态明细账、印花税计提等功能与一体合同管理台账,以期与读者交流。
【关键词】合同管理台账印花税 Excel众所周知,微软OFFICE软件中的EXCEL在数据管理方面的功能十分强大,随着EXCEL应用的大规模普及,凡是小型数据管理或表格制作方面的工作,在应用了EXCEL之后,效率得到了大幅提高。
Excel表格建立的完整账套 (2)

Excel表格制作的完整会计账套
这是一套完全由Excel表格制作的完整会计账套,按凭证录入明细账后自动汇总成总账,自动产生资产负债表和利润表,可以完成一般小型制造业财务做账需求,略加修改也可以完成房地产等行业财务做账需求。
本账套采用一套小规模制造业模拟账建立,删除数据后即可根据需要自行建账。
具体账套如下:
一、报表及一级科目汇总目录,点击对应目录可直接进入到相应总账及表格。
二、各科目总账,点击科目名称可直接进入到相应明细科目。
此处选取部分总账科目示范。
三、各科目明细账,点击科目名称即可返回到相应总账。
此处选取部分科目示范。
库存现金
预付帐款借方明细
原材料借方明细
五、本文档仅为部分展示文档,也可根据需要量身定制。
供同好者交流做账心得。
用Excel编制科目汇总表及会计报表~四、总账明细账

四、总账/明细账表编制总账/明细账表,是本表编制的核心,会计核算的最终结果正确与否,完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是,编制总账/明细账表编制完成后,其计算过程全部是根据公式自动完成的,如果在使用后进行修改,可能导致前期与后期的账目数据不一致,因此,在编制总账/明细账表前,你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等;其次,设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定,同时,也要结合单位的具体情况,尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法(参照图表5—总账-明细账表进行说明。
)。
照片名称:05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表(表头),打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称:05.总账-明细账(表头)如没有Sheet4工作表,可将光标移到工作表标签位置处右键单击,然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令,即可添加下一个新的工作表,再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称:04.总账-明细账(试算平衡表)见图表4—总账-明细账表(试算平衡表),在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分,即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格,为什么要这样设置呢?这是因为:根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定,事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金~520结转自筹基建,我们进行试算平衡时,只用观察总账科目的数据是否平衡,即可了解数据的正确性。
手把手教你如何做EXCEL记账表格

手把手教你如何做EXCEL记账表格第一步,在桌面建立一个EXCEL表格,并命名。
第二步,编辑内容,图1第三步,加边框,并设置最合适的列宽。
1.设置边框,选定要加边框的地方-鼠标右击-单元格格式,然后会设置成下图的样子,按确定。
(其实可以用快捷方式的,但是下拉的部分我没有办法截图,所以就用下图代替)图2按完确定后的样子:图3为了美观一点,我们把第一行合并单元格,选中A1-F1,按(合并单元格)这个键。
然后,把第二行的字体设置居中,并加粗。
修改一下字体的大小。
完成后的样子:图42.下面我们来设置一下各列的格式A列日期,选中A列-鼠标右击-设置单元格格式-数字-日期-选择你喜欢的样子图5B列,只需拉宽距离,因为要写内容的,字体设置左对齐就可以了。
C列,先不动D,E,F列,都选中,设置成货币格式,可以加RMB符号,也可以不加,这个随意。
设置如下图:图6全部设置好以后,我输入点内容,给大家看看格式:图7当然,这个字体,大小,格子宽度什么的,自己可以修改的。
根据上图,我们可以看到日期明细,支出,收入,只要我们打进去,他的格式就已经固定好了,很方便吧。
细心的人会问,怎么余额没有呀。
是的,我们现在来设置余额。
首先,第一次记账的时候,盘点你身上的现金(比如说500元),把这个数字打进F3里面,然后F4=F3+E4-D4 如下图:图8好了以后按回车,出结果:图9结果出来后,不用每个格子都这样设置,直接点下拉F4就ok了。
如下图:图10现在,我们在最后一行的明细写合计,支出和收入用自动求和做,如下图:图11按回车后的图:图12好啦,基本的框子就出来了。
大家可以在上面记账了。
上面的现金表格完成后,我们现在来做第二个表格:信用卡表格。
这个就很简单啦。
几乎了。
1.在表格1的右边选十五行三列加上边框(具体几列几行其实都随意的)如下图:这张图大了一点哈,主要是给大家看看具体位置,后面就不放大图了,只放信用卡的这个表格。
当然咯在这个位置也可以的,这个不讲究。
EXCEL财务表格(全)
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购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目, 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中,录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总,这样就可以根据你的筛选随 时汇总; 4、通过IF函数设置,随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称:XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
Excel财务账模板(超实用)V2

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。
若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。
1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明:5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。
如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制: ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。
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科目代码科目名称
101现金
102银行存款
109其他货币资金
113应收账款
114坏账准备
125原材料
126低值易耗品
130固定资产
131累计折旧
201短期借款
203应付账款
205应交税金
301实收资本
302盈余公积
321本年利润
322利润分配
501主营业务收入
502主营业务成本
503营业务税金及附加
504营业费用
510管理费用
511财务费用
555所得税
记账凭证
日期凭证号摘要总账科目科目代码科目名称借方金额2005-7-181提取现金102102银行存款
2005-7-203销售产品102102银行存款8000.00 2005-7-266购买设备102102银行存款
2005-7-2810手续费102102银行存款
2005-7-2911收回账款102102银行存款5000.00 2005-7-3012销售产品102102银行存款6200.00
总计19200.00
93320.00
贷方金额5000.00
10000.00 20.00
15020.00 84960.00。