凭证录入模版
记账凭证填写模板
记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。
原始凭证模板
原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证 (1)网上银行 (1)银行承兑汇票 (2)银行承兑汇票 (2)托收凭证 (3)支票 (4)转账支票 (4)进账单 (4)现金支票 (5)银行本票 (6)业务委托书 (7)银行本票申请书 (8)银行本票 (8)银行贷款与还贷 (9)2与外单位往来的原始凭证 (10)增值税专用发票 (10)增值税普通发票 (12)3企业内部的原始凭证 (14)商品出入库 (14)出库单 (14)入库单 (14)材料收发 (15)收料单 (15)领料单 (16)现金收付 (16)借款单 (16)差旅费报销单 (17)收据 (18)现金缴款单 (19)工资核算 (19)薪酬计算表 (19)工资分配表 (20)财产清查凭证 (21)库存现金盘点报告单 (21)盘存单 (22)账存实存对比表 (22)1与银行往来的原始凭证1.1网上银行1.2银行承兑汇票1.2.1银行承兑汇票银行承兑汇票正面此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭额（大写）汇票到期日（大写）付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。
承兑行签章承兑日期年月日密押复核记账备注：银行承兑汇票背面被背书人被背书人（贴粘单处）背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单粘单被背书人被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日1.2.2托收凭证1.3支票1.3.1转账支票1.3.2进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）此联是开户银行交给（出）持票人的进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通3知）年月日此联1.3.3现金支票现金支票正面金额：我账户内支付用途：单位主管会计出票人签章复核记账现金支票背面附加信息：收款人签章年月日（贴粘单处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
身份证件名称：发证机关：号码1.4银行本票1.4.1 业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书 回执业务委托书浙B 07258899 委托日期: 年 月日浙B 07258899受理（扫描）：审核：1.4.2银行本票申请书中国工商银银行汇(本)票申请书行币年月日流水号：别：会计主管授权复核录入1.1.1银行本票银行本票正面银行本票反面1.2银行贷款与还贷2与外单位往来的原始凭证2.1增值税专用发票40 浙江增值税专用发票 No 此联不作报销、扣税凭证使用开票日期：年月日购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：密码区略第一联：记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：抵扣联开票日期：年月日第二联：抵扣联购货方扣税凭证销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：40 浙江增值税专用发票 No 发票联开票日期：年月日购货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：密码区略第三联：记账联销货方记账凭证货物或应税劳务名称合计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：2.2增值税普通发票0 浙江增值税普通发票 No 03171157发票联开票日期：年月日第一联：记账联销货方记账凭证销货单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：备注收款人：复核：开票人：销货单位（章）：40 浙江增值税专用发票 No发票联开票日期：年月日第二联：记账联销货方记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位（章）：3企业内部的原始凭证3.1商品出入库3.1.1出库单出库单购货单位：年月日仓库：仓库主管：记账：发货人：填单：出库单收货单位：年月日财务负责人：记账：收货人：填单：3.1.2入库单产品入库单编号：年月日主管：仓库：记账：经手人：入库单购货单位：年月日主管：仓库：记账：经手人：3.2材料收发3.2.1收料单收料单（记账联）供货单位：年月日收货仓库：质量检验：收料：收料单（第三联：记账联）供货单位：年月日收料单编号：06040308材料类别：收料仓库：质量检验：收料：3.2.2领料单领料单领料部门：年月日发料仓库：仓库主管：发料人：领料人：领料单仓库：年月日3.3现金收付3.3.1借款单借款单年月日资金性质：部门主管：出纳：领款人：借款单年月日3.3.2差旅费报销单差旅费报销单年月日会计主管：审核：出纳：报销人：差旅费报销单年月日3.3.3收据收据第二联交款单位年月日单位盖章：会计：出纳：交款人：**公司收款收据年月日第二联记账联3.3.4现金缴款单中国工商银行现金存款凭条日期：年月日浙 2933583第二联客户核对联。
贷记凭证模板
贷记凭证模板贷记凭证是会计核算中的一种重要凭证，用于记录企业发生的贷方交易。
贷记凭证的填写规范和准确性对于企业的财务管理至关重要。
下面，我们将为大家介绍一种常用的贷记凭证模板，希望能够对大家的会计工作有所帮助。
首先，我们来看一下贷记凭证的基本要素。
贷记凭证包括凭证字号、日期、摘要、借方金额、贷方金额、制表人、审核人和会计主管等要素。
在填写贷记凭证时，要保证这些要素的完整性和准确性，以便后续的会计处理和核算工作。
接下来，我们将介绍一种常用的贷记凭证模板，以便大家在实际工作中使用。
该模板包括以下几个部分：一、凭证字号和日期。
凭证字号是贷记凭证的唯一标识，每张凭证都应有一个唯一的凭证字号。
日期则是贷方交易发生的具体日期，要根据实际情况填写。
二、摘要。
摘要是对贷方交易的简要描述，要求言简意赅，准确表达贷方交易的内容。
三、借方金额和贷方金额。
借方金额和贷方金额分别记录了贷方交易的借方和贷方发生额，要求填写准确，数目清晰。
四、制表人、审核人和会计主管。
制表人是填制贷记凭证的具体人员，审核人是对贷记凭证进行审核的人员，会计主管则是对贷记凭证的最终负责人，要求填写真实姓名并经过相应的授权。
以上就是我们为大家介绍的贷记凭证模板，希望能够对大家的会计工作有所帮助。
在实际工作中，我们需要根据具体的财务交易情况来填写贷记凭证，并且要严格按照会计准则和规范来进行操作，以确保财务数据的准确和可靠性。
总之，贷记凭证在企业的财务管理中起着至关重要的作用，希望大家能够认真对待贷记凭证的填写工作，确保财务数据的真实和准确，为企业的发展和经营提供有力的支持。
希望我们的贷记凭证模板能够为大家的工作带来便利，谢谢大家的阅读！。
收款凭证模板
收款凭证模板收款凭证模板凭证收款后填制的。
在借贷记账法下，在收款凭证左上方所填列的借方科目，应是“库存现金”或“银行存款”科目。
在凭证内所反映的贷方科目，应填列与“库存现金”或“银行存款”相对应的科目。
金额栏填列经济业务实际发生的数额，在凭证的右侧填写所附原始凭证上方的“年、月、日”处，填写财会部门受理经济业务事项制证的日期；凭证右上角的“ 字第号” 处，填写“银收”或“收”字和已填制凭证的顺序编号：“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明：“贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入相对应的一级科目及其二级科目：“金额”栏填写与同一行科目对应的发生额：“合计栏” 填写各发生额的合计数；凭证右边“附件张”处需填写所附原始凭证的张数；凭证下边分别由相关人员签字或盖章：“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章。
第二篇:《收款凭证样本》收款凭证模板。
会计主管：复核：记账：出纳：制单：第四篇:《楼房租赁合同范本》出租方(甲方)：承租方(乙方)：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：第一条房屋基本情况该房屋坐落于----市▁▁▁区(县)▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫，平房▁▁间，建筑面积▁▁▁▁▁▁▁平方米，使用面积▁▁▁▁▁▁平方米，装修状况▁▁▁▁▁▁▁▁▁，其他条件为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁，该房屋(□已/ □未)设定抵押。
该房屋用途为：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审核批准前，不擅自改变该房屋的用途。
产品销售合同记账凭证模板
产品销售合同记账凭证模板产品销售合同记账凭证模板甲方：（销售方名称、地址、法定代表人）乙方：（购买方名称、地址、法定代表人）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、产品销售基本信息1.1 产品名称：（填写）1.2 产品型号：（填写）1.3 数量：（填写）1.4 单价：（填写）1.5 总金额：（填写）二、双方身份2.1 甲方系生产厂家（或代理商）；乙方系销售商或终端用户。
2.2 双方确认，并保证其所提供的资料真实、合法、有效，尤其是关于产品质量、性能、功能、用途、使用方法等的描述、说明和承诺。
三、权利和义务3.1 甲方权利和义务（1）按合同约定交付产品，并提供相应的技术支持、售后服务和保修；（2）保障产品的质量和安全性，确保产品符合国家相关标准和行业规范；（3）承担在产品使用过程中因产品本身质量问题造成的损失和责任；（4）如有不可抗力导致不能按合同约定履行，甲方应在相当的时间内通知乙方并积极采取措施减轻损失；（5）其他根据合同约定应承担的权利和义务。
3.2 乙方权利和义务（1）按合同约定支付产品款项并接收产品；（2）在收到产品后及时检验，如发现产品存在质量问题，应在收到货物后72小时内书面通知甲方，并在双方协商后确定处理方式；（3）保护产品的知识产权，不得泄露甲方的商业机密和技术资料；（4）在产品售后服务或保修期间，接受甲方的技术支持和协助；（5）其他根据合同约定应承担的权利和义务。
四、履行方式和期限4.1 履行方式：双方共同确认，本合同约定的货款支付和产品交付的方式为（收款方式及发货方式）。
4.2 履行期限：双方确认，本合同签订之日起（交付期限）内，甲方应按合同约定交付产品，乙方应按合同约定支付货款。
五、违约责任5.1 任何一方违反了本合同的约定，均应承担相应的责任，并依据法律法规承担相应后果。
5.2 如乙方未按合同约定支付货款或未按合同约定接收产品，甲方有权向乙方催告，如果乙方在催告后仍未按时支付货款或接收产品，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
贴现凭证示范模板范本
贴现凭证(代申请书)
填写日期年月日1第号
贴现汇票
种类
号码
申
请
人
名称
此
联
银
行
作
贴
现
借
方
凭
证
发票日
年月日
帐号
到期日
年月日
开户银行
汇票承兑人
(或银行)
名称
帐号
开户银行
汇票金额
(即贴现金额)
人民币
(大写)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
贴现率
每月
‰
贴现
利息
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
实付贴
现金额
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
兹根据《银行结算办法》的规定，附送承兑汇票申请贴现，请审核。
(大写)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
贴现率
每月
‰
贴现
利息
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
实付贴现金额
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
备注：
科目(借)
对方科目(贷)
复核记帐
10×17.5公分(白纸红油墨)
贴现凭证(贷方凭证)
填写日期年月日3第号
贴现汇票
种类
号码
申
请
思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚
会计凭证汇总表模板
会计凭证汇总表模板
以下是一个简单的会计凭证汇总表模板，您可以根据需要进行修改和调整。
日期凭证编号凭证类型摘要借方金额贷方金额余额
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
001 销售收入产品销售¥10,000 ¥10,000
002 采购成本原材料采购¥5,000 ¥5,000
003 其他收入利息收入¥2,000 ¥7,000
004 销售费用广告费¥3,000 ¥4,000
005 管理费用水电费¥2,500 ¥1,500
说明：
1. 日期：凭证的日期。
2. 凭证编号：凭证的唯一标识号。
3. 凭证类型：例如销售收入、采购成本、其他收入等。
4. 摘要：简要描述凭证的内容。
5. 借方金额：表示资产或成本增加的金额。
6. 贷方金额：表示负债或收入减少的金额。
7. 余额：表示当前账户的余额。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
会计凭证
管理费用 现金 应收账款 应付账款 银行存款 应付账款 材料 应收账款 材料采购 应收账款 其他应收款 现金 应收账款 银行存款 银行存款 预提费用 营业外支出
借方
金额
贷方 账户名称
主营业务收入 银行存款 现金 银行存款 现金 材料采购 银行存款 主营业务收入 应付账款 银行存款 材料采购 应收票据 营业外支出 现金 银行存款 银行存款 营业外收入 现金 现金 材料 材料 材料 应付工资 应付工资 应付工资 应付福利费 应付福利费 应付福利费 银行存款 银行存款 现金 材料采购 主营业务收入 现金 银行存款 现金 材料采购 银行存款 现金 其他应收款 其他应收款 材料
20xx年 月日
凭证种类
编号
凭证类别 及编号
摘要
会计凭证
借方 账户名称
材料 现金 其他应收款 材料采购 废品 材料 应付账款 银行存款 材料采购 应付账款 材料 应收账款 应付账款 银行存款 营业外支出 预提费用 现金 管理费用 应付福利费 生产成本 制造费用 管理费用 生产成本 制造费用 管理费用 生产成本 制造费用 管理费用 预提费用 待摊费用 材料采购 材料 应收账款 管理费用 待摊费用 材料采购 材料 现金 应付工资 管理费用 现金款 主营业务收入 银行存款 主营业务收入 银行存款 材料采购 应收票据 应收票据 主营业务收入 现金 主营业务收入 主营业务收入 现金 应收账款 银行存款 银行存款
金蝶凭证导入模板
4101003 4101004 4101005 4101006 期间 FPERIOD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
生产成本 生产成本 生产成本 生产成本 凭证字 FGROUP 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转
-
原材料 燃料和动力 制造费用 工资 凭证号 分号 FNUM FENTRYID 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 200 10 200 11 200 12 200 13 200 14 200 15 200 16 200 17 200 18
数量 FQTY
232300 238000 138000 38000 0 0 81000 97000 270000 180000 37000 81000 97000 270000 180000
单价 FPRICE 0.62 0.7 0.85 0.92 0 0 0 0 0 0.67 0.82 0.42 0.41 0.5 0.67
贷方ห้องสมุดไป่ตู้
日期 FDATE 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12 31-Mar-12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FE FD FS FS FP FC FP FC FA FP FM FD FS FT FC FU FR XC C ET ET AY AS OS HE TT OS OD EL ER RA AS NI EF 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ## 1 ## ##
会计凭证标准填写模板
会计凭证标准填写模板
会计凭证是会计工作中常用的一种记录账务的方式，用来记录和核对公司的经济业务。
以下是一个常见的会计凭证标准填写模板，供参考：
日期：_______（填写会计凭证的日期）
凭证字号：_______（填写凭证的字号，例如第XX号）
摘要：_______（填写该笔经济业务的简要概述）
借方：贷方：
科目：_______ 科目：_______
金额：_______ 金额：_______
附单据（如有）：
_______（填写附带的单据信息，如发票号码、日期等）
会计主管签字：________________
制单人：______________________
注意事项：
1. 摘要要简明扼要地描述该笔经济业务的主要内容。
2. 借方和贷方分别填写账户的科目名称和金额。
借方金额和贷方金额应该相等，符合会计平衡原则。
3. 如果有附带的单据，如发票、收据等，需要在附单据部分填写相关信息，以便后续核对和查证。
4. 制单人要填写自己的姓名，以便他人在有疑问或需要追溯时能够找到责任人。
5. 最后需要会计主管签字确认凭证的正确性。
请根据具体情况和要求进行相应的内容填写。
金蝶KIS做账的全流程(参考模板)
金蝶KIS做账的全流程：一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入：A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
三、凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
收货凭证填写模板
收货凭证填写模板
收货凭证的填写模板可以根据实际需要进行自定义，但通常应包括以下内容：
1. 收货凭证的名称、编号、日期等基本信息。
2. 收货物品的名称、规格、数量、重量等基本信息。
3. 收货方式，如自提、送货上门等。
4. 收货地址和联系方式。
5. 收货人的签字或盖章，以确保收货凭证的有效性。
以下是一个示例模板：
收货凭证
凭证编号：XXXX-XXX
日期：XXXX年XX月XX日
物品名称：XXX
规格：XXX
数量：XXX
重量：XXX
收货方式：自提/送货上门
收货地址：XXX
联系方式：XXX
收货人签字/盖章：__________
请注意，这只是一个示例模板，具体格式和内容可能因实际需求而有所不同。
在实际操作中，应根据具体情况进行填写，并确保所有信息的准确性和完整性。
T字帐-财务账模板-录入凭证可打印 报表等
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
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记 账 凭 证
财务期间：2017年09月
公司名称：
凭证字
杭州澜途旅游有限公司
凭证号 月 日 摘要
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智能财税设置常用凭证模板
智能财税设置常用凭证模板我们知道，在财务中，有时候我们需要填写各种的单据和凭证模板，才能保证数据准确。
但是每个公司或者企业都有自己的运营流程，可能这个流程对于会计来说并不是那么的熟悉。
所以呢大家也可以使用智能财税功能来进行填写。
根据不同的业务来设置不同程度的凭证模板以便于快捷，同时也可以降低财务人员不必要的工作量。
接下来我们来看看该如何正确填写这种类型的记账凭证？如果需要在记账凭证中注明收款单位、收款账号、收款方、开票方等信息。
可以根据以上内容选择对应的选项进行填列。
一、收款单位：(1)收款单位：是指企业以货币、实物等有价证券为收款单位。
(2)收款单位：根据企业所得税税率由高到低:15%、10%、6%等。
可以根据实际情况填写不同类型。
(3)收款单位：按照单位名称进行录入：可以将收款单位名称作为收款单位；可以将收款方作为收款单位；也可以将收款单位。
(4)收款单位名称填写正确之后要将收款方和开票方信息填写正确。
(5)收款单位名称也可以选择单位名称作为收款单位（如：成都恒宇通讯设备有限公司）。
二、收款账号：收款单位的名称、开户行、开户日期；银行账号：对公账户：开户行或账号；银行账号：个人银行账户；收款金额：如是小额业务，可在小额业务中选择小额业务选项；收款日期：如是一般收入、大额应税收入等情况，则根据应税收入设置相应金额的收款日期。
收款账号中应填写金额为实际收到款项之日；或填写金额为实际收到金额之日；或填写金额为实际收到金额之日。
如：银行账户为1000元或10000元（含1000元）元（收款金额/日);收款凭证上银行行名前有“xx银行”四字可以作为备注；或者填写收款单位名称为“xx有限公司”四字可以作为备注。
可以设置收款账号的备注内容：收款账号备注后有网银账户名前两位数字（不能写错）。
备注内容可以选择单位名称+收款方全称（如果单位名称中有小数点后两位数字)+单位全称+银行账号+姓名（备注只能选英文字母或者全称后六位数字)+单位全称+收款方全称+收款币种+数字单位（如小数点后两位数字）及金额（以小数点后四位数字为计算单位)+单位全称+收款方全称+收款币种）三、开票方：选择开票方名称，例如:____(纳税人)______(开票方):______(单位名称),则显示为______(单位名称）。
会计入账凭证模板
会计入账凭证模板
以下是一个会计入账凭证模板的示例，凭证中包含了详细的信息，你可以根据实际情况进行自定义：
凭证编号：[具体编号]
日期：[记录日期]
摘要：[简要描述交易内容]
科目：[相关科目名称]
借方金额：[金额数值]
贷方金额：[金额数值]
附件：[附上相关文件或证明]
经办人：[处理该笔交易的人员姓名]
审核人：[审核该凭证的人员姓名]
在这个模板中，你可以根据具体的会计交易填写相应的信息。
确保准确记录每笔交易的借贷方金额、科目和摘要，以便于后续的账目核对和财务报表编制。
请注意，这只是一个示例模板，你可以根据你的组织或企业的需求进行调整和定制。
此外，不同国家和地区可能有不同的会计准则和要求，因此在实际使用中，请确保遵循适用的会计准则和法规。
如果你有特定的会计需求或问题，建议咨询专业的会计师或财务专业人士以获取更准确的指导。
制造业会计凭证模板
制造业会计凭证模板标题：制造业会计凭证模板简介：本文将为制造业企业提供一份适用的会计凭证模板，以便准确记录企业的财务交易和经营活动。
正文：制造业会计凭证模板是制造企业用于记录财务交易和经营活动的重要工具。
它能够帮助企业准确地记录并分类各项财务事项，为企业管理者提供决策依据和财务分析数据。
在制造业中，常见的会计凭证包括销售收入凭证、采购成本凭证、生产成本凭证等。
下面是一份常用的制造业会计凭证模板：凭证字号：________日期：__________摘要：________科目：________借方金额：________贷方金额：________附注：________以上是一个简单的制造业会计凭证模板示例。
具体的凭证内容和科目名称应根据企业的实际情况进行调整和填写。
在填写凭证时，需要注意以下几点：首先，摘要应该简明扼要地描述该笔财务交易或经营活动的内容，以便于后续查询和核对。
其次，科目应该根据企业的会计制度和财务报告要求进行选择，确保准确地反映该项交易或活动对应的会计科目。
借方金额和贷方金额应该分别填写该笔交易或活动在会计方程中的借方和贷方金额，确保凭证平衡。
最后，附注可以填写一些与该笔交易或活动相关的额外信息，如发票号码、采购订单号等，以便于后续核对和查找。
制造业会计凭证模板的使用可以帮助企业规范财务记录流程，提高财务数据的准确性和可靠性。
同时，也方便了管理者对企业财务状况的监控和决策。
总结：制造业会计凭证模板是制造企业进行财务记录和核算的重要工具。
在填写凭证时，需要确保摘要准确、科目选择合理、借贷金额平衡，并可以附加一些额外信息。
通过正确使用会计凭证模板，可以提高财务数据的准确性和可靠性，为企业管理者提供决策依据和财务分析数据。
会计凭证编制模板
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记账凭证
制单日期
科目名称
总账科目
总账科目
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凭证编号：
23
借方金额
贷方金额
附件 张数
主管：
金额合计
单位名称：资产管理公司 摘要
审核：
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记账凭证
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总账科目
总账科目
明细科目
凭证编号：
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借方金额
贷方金额
附件 张数
主管：
金额合计
单位名称：资产管理公司 摘要
审核：
科目名称
总账科目
总账科目
明细科目
凭证编号：
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借方金额
贷方金额
附件 张数
主管：
金额合计
单位名称：资产管理公司 摘要
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记账凭证
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总账科目
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凭证编号：
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借方金额
贷方金额
附件 张数
主管：
金额合计
单位名称：资产管理公司 摘要
审核：
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0.00 制表：
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总账科目
明细科目
凭证编号：
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借方金额
贷方金额
附件 张数
主管：
金额合计
单位名称：资产管理公司 摘要
审核：
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凭证编号：
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试算平衡： 借贷平衡
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记 账 凭 证
财务期间：2017-7-1
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凭证字 凭证号
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财务期间：2017-7-1
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会计科目 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
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