聚酯多元醇项目商业计划书

聚酯多元醇项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
聚酯多元醇作为内销占比超过三分之二的产品，在淡季市场中压力更加不言而喻。

细数今年聚酯多元醇市场前路在低位不断盘旋，历时接近半年时间，然而九月份迎来新转折，高开高走，持续时间长达两个月，但进入第四季度，聚酯多元醇市场开始走坚持就是胜利的戏码，缺少需求支撑的聚酯多元醇，高挂在半空中，举步维艰。

前路漫漫，是2020年的终点，但同时是2021年的起点，下游需求端消耗能力仍存期待，其中TPU大规模扩产计划可期，且CPU规模亦不断扩大，浆料、鞋底原液经历近两年的行业洗牌，需求量逐渐走稳，聚酯多元醇市场仍存在显著的契机。

聚酯多元醇通常是指由二元羧酸与二元醇等通过缩聚反应得到的多元醇，是生产聚酯型聚氨酯制品的主要原料之一。

聚酯多元醇外观一般呈现乳白色或微黄色固体状，以及无色透明或淡黄色透明液体状，基本不溶于水。

聚酯多元醇主要包括脂肪族聚酯多元醇、芳香族聚酯多元醇、混酸系聚酯多元醇三大类，其中，脂肪族聚酯多元醇、芳香族聚酯多元醇是主要产品类型。

该聚酯多元醇项目计划总投资23094.64万元，其中：固定资产投资15523.92万元，占项目总投资的67.22%；流动资金7570.72万元，占项目总投资的32.78%。

达产年营业收入50946.00万元，净利润8890.97万元，达产年纳
税总额5030.85万元；达产年投资利润率51.33%，投资利税率60.28%，投资回报率38.50%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位852个。

聚酯多元醇项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章建设背景及必要性分析
第三章市场分析
第四章项目投资建设方案
第五章土建工程设计
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价
第八章 SWOT分析
第九章项目进度方案
第十章投资方案计划
第十一章经济效益分析
第十二章项目总结、建议
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
聚酯多元醇项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以聚酯多元醇为核心的综合性产业基地，年产值可达51000.00万元。

二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx投资公司
四、项目建设背景
早些时候，聚酯多元醇用于生产软泡和硬泡。

1957年，多功能的聚酯多元醇开始用于生产聚氨酯泡沫系统料。

虽然聚醚硬泡的改进速度比聚醚软泡要慢，但该领域已经取得一系列重要进展，而且目前聚醚硬泡在聚氨酯硬泡市场占据主导地位。

聚酯多元醇（polyesterpolyol）包括常规聚酯多元醇、聚己内酯多元醇和聚碳酸酯二醇，它们含酯基或碳酸酯基，但实际上通常所指的聚酯多元醇是由二元羧酸与二元醇等通过缩聚反应得到的聚酯多元醇。

xx新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx新兴产业示范区，进一步巩固xx新兴产业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资23094.64万元，其中：固定资产投资15523.92万元，占项目总投资的67.22%；流动资金7570.72万元，占项目总投资的32.78%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入50946.00万元，总成本费用39091.38万元，税金及附加432.07万元，利润总额11854.62万元，利税总额13921.81万元，税后净利润8890.97万元，达产年纳税总额5030.85万元；达产年投资利润率51.33%，投资利税率60.28%，投资回报率
38.50%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位852个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区聚酯多元醇行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区聚酯多元醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“聚酯多元醇项目”，项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位852个，达产年纳税总额5030.85万元，可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.33%，投资利税率60.28%，全部投资回报率38.50%，全部投资回收期4.10年，固定资产投资回收期
4.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程
型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新
模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投
融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型
投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完
善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，
在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新
示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用
科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品
品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统
集成三级资质。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司
最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和
全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心
的服务。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、
紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球
信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化
解决方案专业提供商。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研
发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信
息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测
能力，提升产品可靠性。

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（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入41113.15万元，同比增长
19.74%（6777.08万元）。

其中，主营业业务聚酯多元醇销售收入为37164.66万元，占营业总收入的90.40%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额9915.44万元，较去年同
期相比增长1126.13万元，增长率12.81%；实现净利润7436.58万元，较去年同期相比增长1392.52万元，增长率23.04%。

上年度主要经济指标
二、聚酯多元醇项目背景分析
聚酯多元醇作为内销占比超过三分之二的产品，在淡季市场中压力更加不言而喻。

细数今年聚酯多元醇市场前路在低位不断盘旋，历时接近半年时间，然而九月份迎来新转折，高开高走，持续时间长达两个月，但进入第四季度，聚酯多元醇市场开始走坚持就是胜利的戏码，缺少需求支撑的聚酯多元醇，高挂在半空中，举步维艰。

前路漫
漫，是2020年的终点，但同时是2021年的起点，下游需求端消耗能
力仍存期待，其中TPU大规模扩产计划可期，且CPU规模亦不断扩大，浆料、鞋底原液经历近两年的行业洗牌，需求量逐渐走稳，聚酯多元
醇市场仍存在显著的契机。

2020年受疫情等不可抗因素影响，上半年BDO市场供需失衡严重，而第三、四季度下游需求爆发，而部分BDO装置仍低负生产或停车中，（其中包括：新业3月25日停车检修，11月23日装置重启；东源3
月5日装置停车9月6日重启；陕西融和3月中下旬检修，11月12日重启；天业3月25日晚停车检修，11月12日装置重启；鹤煤装置自
11月14日停车检修20天；天华2.5万吨装置9-24日停车检修，11
月中下旬恢复正常。

）进而现货货源供应紧张，导致价格大幅持续性
上涨，截止目前国内BDO散水主流商谈价格在12600元/吨左右，处于
近6年的历史高位。

从BDO强势反弹带动下，国内聚酯多元醇市场价格水涨船高，供
应量持续不足，缺货状态下，更加加速了反弹之路，然而，与BDO的
强势反弹相反的是己二酸后市大面积增产增量的恐慌情绪较为浓厚，
抑制大幅上调步伐。

三、聚酯多元醇项目建设必要性分析
聚酯多元醇通常是指由二元羧酸与二元醇等通过缩聚反应得到的
多元醇，是生产聚酯型聚氨酯制品的主要原料之一。

聚酯多元醇外观
一般呈现乳白色或微黄色固体状，以及无色透明或淡黄色透明液体状，基本不溶于水。

聚酯多元醇主要包括脂肪族聚酯多元醇、芳香族聚酯
多元醇、混酸系聚酯多元醇三大类，其中，脂肪族聚酯多元醇、芳香
族聚酯多元醇是主要产品类型。

脂肪族聚酯多元醇具有优良的强度、耐磨性、附着力、热稳定性、柔韧性、弹性、耐撕裂性、耐腐蚀性等特性，可用于生产聚氨酯弹性体、PU树脂、胶粘剂、油墨、涂料、微孔鞋底等产品。

脂肪族聚酯多
元醇又可分为饱和脂肪族聚酯多元醇与不饱和脂肪族聚酯多元醇两大类，饱和脂肪族聚酯多元醇应用范围广泛，代表产品为己二酸系聚酯
多元醇，不饱和脂肪族聚酯多元醇在医学领域应用前景广阔，可制造
骨架以及修复软骨组织。

芳香族聚酯多元醇具有优良的粘附性、韧性、阻燃性、耐热性、
耐水解性等特性，可用于生产聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯弹性体、胶粘剂、涂料等产品。

硬质聚氨酯泡沫塑料是芳香族聚酯多元醇的重要应
用市场，添加芳香族聚酯多元醇生产的硬质聚氨酯泡沫塑料具有明显
的阻燃性优势，可广泛应用在建筑、家电、喷涂硬泡、包装泡沫、硬
质微孔鞋底等制造领域，正在逐步取代聚醚多元醇基泡沫塑料。

聚酯多元醇性能优良，在聚氨酯制品生产领域应用需求不断扩大。

2015-2019年，全球聚酯多元醇市场规模年均复合增长率为5.5%；
2019年，全球聚酯多元醇市场规模达到86.7亿美元，同比增长5.3%。

预计未来5年，全球聚酯多元醇市场仍将保持5.0%左右的增速增长，
到2024年市场规模将达到110亿美元以上。

我国是全球最大的聚氨酯生产国，聚氨酯产品种类不断增多，应
用范围不断扩大，拉动市场对聚酯多元醇的需求不断上升。

现阶段，
我国是全球聚酯多元醇主要需求市场之一，市场规模增速高于全球市
场平均增速。

我国聚酯多元醇行业经过不断发展，已经涌现出一批优
秀企业，主要是华峰集团、华大化学、万华新材料、旭川化学、瑞诺
化工、斯泰潘等。

聚酯多元醇产品种类较多，主要用于生产聚氨酯产品，下游应用
范围广泛。

在全球市场中，聚酯多元醇持续保持较快的速度增长，中
国是全球最大的聚氨酯生产国，聚酯多元醇需求增速高于全球平均水平，聚酯多元醇行业发展前景更为广阔。

现阶段，我国已经涌现出一
批优秀的聚酯多元醇生产企业，这些优秀企业在规模、技术、产品品质等方面具备竞争优势，未来市场份额占比将持续攀升。

第三章市场分析
一、聚酯多元醇行业分析
聚酯多元醇（polyesterpolyol）包括常规聚酯多元醇、聚己内酯
多元醇和聚碳酸酯二醇，它们含酯基或碳酸酯基，但实际上通常所指
的聚酯多元醇是由二元羧酸与二元醇等通过缩聚反应得到的聚酯多元醇。

聚酯多元醇是聚酯型聚氨酯的主要原料之一，根据是否含苯环，
可分为脂肪族多元醇和芳香族多元醇。

其中脂肪族多元醇以己二酸系
聚酯二醇为主。

脂肪族聚酯多元醇型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极
性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。

脂肪族
（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热
塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氨酯胶粘剂、聚
氨酯油墨及色浆、织物涂层等。

由已二酸与1,4-丁二醇、1,6-已二醇
或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯
如PMA和PPA常温呈液态，柔软，用于油墨、软革等，PMA耐水解性较好。

芳香族聚酯制得的聚氨酯具有优良的耐水解性、耐热性和黏附性。

苯酐聚酯多元醇以及由废涤纶/废PTA制得的芳香族聚酯多元醇一般用
于制造硬质聚氨酯泡沫塑料。

以高羟值芳香族聚酯多元醇为基的硬质
泡沫塑料，其阻燃性优于聚醚多元醇为基的泡沫塑料。

聚氨酯泡沫塑
料行业多以芳香族聚酯多元醇替代聚氨酯泡沫塑料和聚异氰酸酯硬质
泡沫塑料配方中的部分或全部聚醚多元醇。

在冬季冰箱组合料配方中
加入部分芳香族聚酯多元醇，还可提高泡沫的韧性和粘接性。

苯酐聚
酯多元醇特别适宜用于聚异氰脲酸酯（PIR）泡沫，泡沫塑料中含大量
苯环，既提高了泡沫的耐热性，同时又改善了制品的阻燃性。

国内外
将芳香族聚酯多元醇广泛用于制造建筑用夹心泡沫板材生产和建筑业
现场喷涂施工。

这种含有聚酯的聚氨酯硬泡除了基本具有聚醚型聚氨
酯硬泡的性质外，还具有泡沫细腻、韧性好、阻燃性能优良、价格低
等优点。

聚酯多元醇含大量的伯羟基，活性高，可在低温施工，还可
降低催化剂用量。

在硬泡行业的具体应用领域有：硬质泡沫板材和夹
心板，冰箱、冰柜绝热用组合料、热水器绝热用组合料、喷涂硬泡、
仿木材、单组分硬泡、超低密度包装泡沫、硬质微孔鞋底料等。

二、聚酯多元醇市场分析预测
早些时候，聚酯多元醇用于生产软泡和硬泡。

1957年，多功能的
聚酯多元醇开始用于生产聚氨酯泡沫系统料。

虽然聚醚硬泡的改进速
度比聚醚软泡要慢，但该领域已经取得一系列重要进展，而且目前聚
醚硬泡在聚氨酯硬泡市场占据主导地位。

预计全球聚酯多元醇市场在2017年至2027年间的复合年增长率
将达5.3%。

2017年，该市场的规模为77.89亿美元，预计到2025年
时将增加至119.64亿美元。

从聚酯多元醇提取的聚氨酯弹性体是制造鞋底和其他各种鞋类产
品的最佳材料。

这是因为聚氨酯弹性体坚固耐用，可满足鞋类产品的
核心要求。

同时，聚酯多元醇价格低廉，其专业应用能力使其成为鞋类软性
材料应用的理想材料。

此外，聚酯多元醇也适合生产半透明的热塑性弹性体。

此外，与
聚醚多元醇相比，聚酯多元醇具有更高的热稳定性，因此适合应用于
多个工业应用领域。

此外，目前聚酯多元醇的生产商一直努力使用环保的原料。

比如，用生物琥珀酸生产聚酯多元醇，以大幅降低对环境的影响。

这又进一步以较低的成本减少了惩罚性折扣，推动聚酯多元醇生产商扩大生产能力，以迎合消费者日益增长的需求。

此外，这也有助于减少对石油原材料的依赖，这些原料极易受到原油价格波动的影响。

聚酯多元醇在高温和潮湿的环境下会减少分子量，并与酸和醇发生反应。

酸端基团是聚酯聚合过程必然产生的产物，其能够催化这一破坏过程。

这些酸端基团还可作为高效的断链剂降解聚氨酯网络的连接。

此外，聚酯型聚氨酯的抗水解能力较弱。

聚酯多元醇还具有吸湿性，一定程度上还具有毒性。

这些不利特性在一定程度上阻碍了聚酯多元醇在各行业的应用，从而降低了其市场增长率。

第四章项目投资建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为聚酯多元醇，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是
根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和
销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产
品方案和建设规模及预测的聚酯多元醇产品价格根据市场情况，预计
年产值50946.00万元。

（二）营销策略
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产
品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名
度和项目产品的美誉度。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积58962.80平方米（折合约88.40亩），其中：净
用地面积58962.80平方米（红线范围折合约88.40亩）。

项目规划总
建筑面积93161.22平方米，其中：规划建设主体工程58340.14平方米，计容建筑面积93161.22平方米；预计建筑工程投资7913.58万元。

（二）产能规模
项目计划总投资23094.64万元；预计年实现营业收入50946.00
万元。

第五章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、
物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积93161.22平方米，其中：计容建筑面积93161.22平方米，计划建筑工程投资7913.58万元，占项目总投资的34.27%。