Z12资产负债简表(财决12表)

三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金
资产负债简表
行次
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
年初数 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
资产总计 负债总计 净资产总计
32
0.00
长期应付款
33
0.00
受托代理负债
34
0.00
35
36
37
38
三、净资产合计
39
654,813.63
财政拨款结转
40
75,633.00
财政拨款结余
41
0.00
年末数 2
655,593.11 78,695.52
0.00 72,932.65
3,296.50 0.00 0.00
2,466.37 0.00
公共基础设施在建工程
22
0.00
受托代理资产
23
0.00
二、负债合计
24
115,952.59
流动负债
25
115,952.59
应缴财政款
26
0.00
应缴税费
27
1,790.51
应付职工薪酬
28
0.00
应付账款
29
0.00
应付政府补贴款
30
0.00
其他应付款
31
114,162.08
一年内到期的非流动负债
一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他
二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款
减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他
二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债
三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产
行次
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他
三、少数股东权益
四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本
行次
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
0.00
0.00 0.00 0.00
年末数 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2017年度 年末数 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
资本公积 盈余公积 未分配利润
142
0.00
0.00
143
0.00
0.00
144
0.00
0.00
145
146
147
148
149
150
民间非营利组织 栏次
一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产
长期投资 固定资产原价
年初数 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财决12表 金额单位：元
年末数 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编制单位：海口市秀英区科学技术工业信息化局
行政单位
行次
年初数
栏次
1
一、资产合计
1
770,766.22
流动资产
2
207,070.38
库存现金
3
0.00
银行存款
4
131,437.38
财政应返还额度
5
75,233.00
应收账款
6
0.00
预付账款
7
0.00
其他应收款
8
400.00
存货
9
0.00
固定资产
10
563,695.84
576,897.59 585,760.00
8,862.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,730.57 35,730.57
0.00 1,790.51 1,760.56
0.00 0.00 32,179.50 0.00 0.00 0.00
619,862.54 3,696.50 0.00
其他资金结转结余 其中：项目结转
资产基金 待偿债净资产
42
15,484.79
39,268.45
43
15,484.79
39,056.79
44
563,695.84
576,897.59
45
0.00
0.00
46
47
48
49
50
czb$2589@yss
事业单位 栏次
国有资产总量
192
193
194
195
196
770,766.22
655,593.11
197
百度文库
115,952.59
35,730.57
198
654,813.63
619,862.54
199
200
654,813.63
619,862.54
固定资产原价
11
565,785.00
减：固定资产累计折旧
12
2,089.16
在建工程
13
0.00
无形资产
14
0.00
无形资产原价
15
0.00
减：累计摊销
16
0.00
待处理财产损溢
17
0.00
政府储备物资
18
0.00
公共基础设施
19
0.00
公共基础设施原价
20
0.00
减：公共基础设施累计折旧
21
0.00
0.00 0.00 0.00
专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金
财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产
92
0.00
0.00
93
0.00
0.00
94
0.00
0.00
95
0.00
0.00
96
0.00
0.00
97
0.00
0.00
98
0.00
0.00
99
0.00
0.00
年初数 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
0.00
0.00
— 21 —
负债简表
企业化管理事业单位 栏次
一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他