电梯改建项目投资计划书

电梯改建项目

投资计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明

随着生活水平的提升，原先一栋办公楼两部电梯，现在变为四部、六部、八部甚至更多，原先一栋居民住宅一梯四户，现在一梯两户甚

至一梯一户。用户对电梯便捷性要求提升，使得电梯配置密度逐步提高。根据统计，2000年中国每万平方米（房地产竣工面积）配置1.65

台电梯，到2015年，电梯配置密度升至7.11台/每万平方米，约为2000年的4.2倍。电梯配置密度的不断提升，是电梯销量增速高于房

地产竣工面积增速的根本原因。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资40859.51万元，其中：建设投资36646.68

万元，占项目总投资的89.69%；建设期利息291.55万元，占项目总投资的0.71%；流动资金3921.28万元，占项目总投资的9.60%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入115100.00万元，综合总成本费用92156.43万元，净利润14048.98万元，财务内部收

益率16.09%，财务净现值4106.15万元，全部投资回收期4.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、

设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如

何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投

资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章绪论

第二章项目投资背景分析

第三章市场需求分析

第四章建设内容与产品方案

第五章选址方案分析

第六章建筑技术分析

第七章原辅材料供应及成品管理第八章技术方案

第九章环境保护方案

第十章劳动安全生产

第十一章节能分析

第十二章组织机构、人力资源分析第十三章进度规划方案

第十四章投资计划

第十五章经济效益分析

第十六章招标、投标

第十七章风险分析

第十八章总结

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章绪论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

电梯改建项目

（二）项目投资人

xx（集团）有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。

二、编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

四、编制范围及内容

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经

济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括

如下几个方面:

1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、项目建设背景

尽管国内电梯产量、保有量增长较快，但市场需求仍有较大潜力。据国家质检总局统计，截止到2016年底，已登记注册的电梯数量为493.69万台，将近是全球电梯总量的1/3，电梯的平均使用年限按10

年计，保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有10万台，因此，未

来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。我国电梯人均保有量

较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。虽然目前国家对

房地产市场进行了宏观调控，但廉租房、保障房等住宅的建设规模仍

然较大，电梯的需求量将继续增长；为了实现“无障碍”通行，大量

的老旧楼房既有建筑改造需要加装电梯，大量的公共场所需要加装自

动扶梯和自动人行道；此外，全国将有多个城市要建设地铁，地铁项