现金管理服务协议
现金管理合作协议书
现金管理合作协议书乙方（服务方）：____________________鉴于：1. 甲方是一家拥有丰富资金资源的企业，希望寻找合适的合作伙伴进行现金管理合作；2. 乙方是一家专业的金融服务机构，具有丰富的现金管理经验和专业的服务团队；3. 双方希望通过合作，实现互利共赢，共同提高现金管理水平。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就现金管理合作事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方为甲方提供现金管理服务，包括但不限于现金收付、账户管理、资金调度、投资理财等。
1.2 乙方应根据甲方的需求，制定合理的现金管理方案，并在实施过程中不断优化调整。
1.3 乙方应定期向甲方报告现金管理情况，包括但不限于资金流动情况、投资收益情况等。
第二条合作期限本协议自签署之日起生效，有效期为____年。
期满后，如双方同意续签，可提前一个月签订续约协议。
第三条费用支付3.1 甲方应按照约定向乙方支付现金管理服务费。
具体收费标准和支付方式由双方另行约定。
3.2 如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行本协议约定的义务，或履行义务不符合约定的，应承担违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
但受影响一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供证明材料。
第六条争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
康得新现金管理协议
康得新现金管理协议
日期： [填入签署日期]
一、协议双方：
甲方： [康得新公司全称] 地址： [公司地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
乙方： [现金管理服务提供方全称] 地址： [公司地址] 法定代表人： [法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
二、背景与目的：
本协议由甲乙双方为优化康得新公司现金管理运作，有效提升资金使用效率，明确双方权利义务，达成如下协议。
三、协议内容：
现金管理服务的范围和方式：
现金池结构及管理规定；
资金调拨及管理流程；
资金结算和账户管理方式。
资金管理期限及解除协议：
协议生效日期及期限；
解除协议的条件和程序。
资金管理费用及支付方式：
资金管理服务费用的计算公式；
费用支付时间及方式。
保密条款：
对保密信息的定义；
保密义务的履行。
其他约定：
协议的变更和补充；
争议解决方式；
协议的生效和履行。
四、附则：
本协议自双方签署之日起生效；
未尽事宜，由双方协商解决；
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：[签署人员姓名及职务] [签署人员姓名及职务]。
农行现金管理服务协议
农行现金管理服务协议一、协议背景为了更好地满足客户的现金管理需求，提供更便捷、高效的服务，特制定本《农行现金管理服务协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议目的本协议的目的是明确农行与客户之间的权益和责任，规范双方在现金管理服务方面的行为，保障双方的合法权益。
三、协议内容1. 服务内容农行将根据客户的需求，提供以下现金管理服务：- 现金存取：客户可通过柜台、自助终端机等渠道进行现金存取业务。
- 现金清分：农行将提供现金清分服务，确保存取现金的真实性和准确性。
- 现金配送：农行将根据客户需求，提供现金配送服务，确保现金的安全和及时性。
- 现金预约：客户可通过农行的线上平台进行现金预约，提前安排现金的存取事宜。
- 现金管理咨询：农行将提供现金管理方面的咨询服务，帮助客户制定合理的现金管理策略。
2. 服务费用根据农行的收费标准，客户在使用现金管理服务时需要支付相应的服务费用。
具体的服务费用标准将在双方签订协议时确定，并以协议约定为准。
3. 服务期限本协议的服务期限为双方签订协议之日起，至协议约定的终止日期。
双方可根据实际情况协商延长或终止服务期限。
4. 服务责任农行将按照协议约定的服务内容和标准，提供现金管理服务。
农行承诺保障现金的安全和及时性，并确保现金管理服务的准确性和可靠性。
5. 服务风险客户在使用现金管理服务时，应自行承担以下风险：- 现金丢失或损毁的风险；- 现金配送过程中的安全风险；- 现金清分过程中的误差风险；- 网络或系统故障导致的服务中断风险。
6. 信息保密双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业秘密、客户信息等应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。
7. 协议变更和解除双方在履行本协议过程中，如需变更或解除协议，应提前书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见。
8. 争议解决双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
现金有效管理协议书
现金有效管理协议书甲方（委托方）：地址：法定代表人/负责人：乙方（受托方）：地址：法定代表人/负责人：鉴于甲方希望对其所持有的现金进行有效管理，以提高资金使用效率和收益，乙方作为专业的资产管理机构，愿意接受甲方的委托，提供现金管理服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方对甲方指定的现金进行管理，包括但不限于投资、理财、风险控制等。
1.2 乙方应根据甲方的现金管理需求，提供专业的资产管理服务。
第二条委托期限2.1 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如双方同意，可于协议期满前____个月书面通知对方，延长本协议期限。
第三条委托金额3.1 甲方委托乙方管理的现金金额为人民币（大写）：____元整。
3.2 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将上述金额划转至乙方指定账户。
第四条管理费用4.1 乙方为甲方提供的现金管理服务，将按照以下标准收取管理费用：____。
4.2 管理费用的支付方式为：____。
第五条收益分配5.1 甲方委托乙方管理的现金所产生的收益，按照以下比例进行分配：甲方____%，乙方____%。
5.2 收益分配的计算方式为：____。
第六条风险控制6.1 乙方应采取合理的风险控制措施，确保甲方资金的安全。
6.2 甲方应理解并接受投资存在的风险，乙方不保证投资本金的保本或收益的固定。
第七条信息披露7.1 乙方应定期向甲方提供现金管理的相关信息，包括但不限于投资组合、收益情况等。
7.2 甲方有权随时查询其委托管理的现金情况。
第八条协议变更与解除8.1 双方协商一致，可以书面形式变更本协议内容。
8.2 如一方违反本协议条款，另一方有权要求解除协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
现金有效管理协议书范本
现金有效管理协议书范本甲方（管理方）：______________________乙方（委托方）：______________________鉴于甲方拥有专业的现金管理经验与技术，乙方拥有需要管理的现金资产，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成以下现金有效管理协议：第一条协议目的本协议旨在明确甲乙双方在现金管理过程中的权利、义务和责任，确保乙方现金资产的安全、高效管理。
第二条管理范围甲方将为乙方提供以下现金管理服务：1. 现金的收付管理；2. 现金的保管；3. 现金的结算；4. 现金的预算管理；5. 现金的风险控制；6. 其他双方约定的现金管理服务。
第三条管理期限本协议的管理期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条管理费用乙方应按照以下标准向甲方支付管理费用：1. 管理费：按乙方现金资产总额的____%计算；2. 服务费：根据实际服务项目和次数另行计算；3. 其他费用：双方根据实际情况协商确定。
第五条甲方权利与义务1. 甲方有权按照本协议约定收取管理费用；2. 甲方应保证乙方现金资产的安全，采取必要措施防止现金损失；3. 甲方应定期向乙方报告现金管理情况；4. 甲方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权了解现金管理情况；2. 乙方应按时支付管理费用；3. 乙方应提供真实、完整的现金信息；4. 乙方应配合甲方进行现金管理。
第七条保密条款甲乙双方应对本协议内容及在履行协议过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
第八条违约责任违反本协议约定的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决本协议在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表签字：____________________代表签字：____________________签订日期：____年____月____日注：本协议书范本仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，并建议在签署前咨询法律专业人士。
现金管理服务协议
现金管理服务协议中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
甲方：中国工商银行股份有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构,为乙方提供以下现金管理服务项目（勾选具体服务内容）：□账户管理服务、□企业网上银行、□财智账户（智富通）卡、□对账单服务□收款管家服务、□工银信使、□信息服务、□账户监管服务□代发工资、□财务POS、□对公客户印鉴服务□综合理财服务□日间透支、□集团账户、□资金池服务、□收支控制□票据池□其他现金管理服务二、甲方授权中国工商银行股份有限公司分行为本现金管理业务的承办行,甲方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。
三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。
本协议内容与专项协议内容不一致的，以专项协议约定的为准。
第二条账户管理一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户（户名：；账号：），用于乙方日常结算。
二、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务，服务内容可包含个性化对账单、账户信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。
二、个性化对账单服务是指甲方除向乙方提供基本的账务信息(包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等)外还提供附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定制不同类型的个性化对账单获取更多的账户信息和资金流信息。
现金流管理协议书
现金流管理协议书第一篇范文：协议书编号：__________甲方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“甲方”）地址：_____________________________联系方式：________________________乙方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“乙方”）地址：_____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要对现金流量进行有效管理，以确保财务稳健和业务持续发展；乙方具备专业的现金流管理能力和经验，愿意为甲方提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方将为甲方提供包括但不限于现金流预测、现金流分析、现金流优化等全面现金流量管理服务。
二、服务期限2.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
2.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。
三、服务费用3.1 乙方提供的现金流量管理服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方应按约定的方式和时间支付。
四、支付方式及时间4.1 甲方应按本协议约定的服务费用，以银行转账的方式支付给乙方。
4.2 甲方应在本协议签署后____个工作日内支付首期服务费用，以后每期费用应在每期服务开始前支付。
五、保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 乙方应对在提供服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
现金合作管理协议书
现金合作管理协议书甲方（合作方）：_______________________乙方（管理方）：______________________鉴于甲方有意向将资金委托给乙方进行管理，乙方愿意接受甲方的委托并提供相应的管理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条合作目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方在现金合作管理中的权益与义务，确保双方利益的最大化。
第二条合作内容2.1 甲方同意将一定数额的现金委托给乙方进行管理。
2.2 乙方负责对甲方委托的现金进行专业管理，并按照本协议约定的方式进行投资或运营。
第三条合作期限3.1 本协议的合作期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条资金管理4.1 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内将约定的资金转入乙方指定的账户。
4.2 乙方应按照本协议约定的方式对资金进行管理，并定期向甲方报告资金管理情况。
第五条收益分配5.1 双方同意按照以下方式对管理资金产生的收益进行分配：5.1.1 甲方享有____%的收益分配权。
5.1.2 乙方享有____%的收益分配权。
5.2 收益分配的具体方式和时间由双方另行协商确定。
第六条风险承担6.1 甲方应充分了解并自愿承担资金管理过程中可能存在的风险。
6.2 乙方应尽职尽责进行资金管理，但不对甲方的收益做出任何保证。
第七条信息披露7.1 乙方应定期向甲方披露资金管理的相关信息，包括但不限于投资决策、收益情况等。
第八条违约责任8.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条协议的变更和解除9.1 本协议的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十条争议解决10.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条其他11.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
中国银行股份有限公司全球现金管理服务协议
中国银行股份有限公司全球现金管理服务协议（2019年版）法定代表人/负责人：住所地：邮政编码：联系人：联系电话：传真：法定代表人/负责人：住所地：邮政编码：联系人：联系电话：传真：为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,根据有关法律法规，经协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条释义在本合同中，除非上下文另有解释或文意另有所指，下列词语具有如下含义：甲方下属（成员）单位：纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构、子公司及其他下属成员单位等。
如甲方为财务公司，则指甲方所属 / 集团及其下属分支机构与子公司。
如现金管理业务系由甲方与无集团关系的主体叙作，则该主体视作本合同中的甲方下属（成员）单位。
协办行：参与现金管理服务的甲方下属（成员）单位在中国银行股份有限公司及/或其海外机构的开户行（主办行除外）。
现金池：甲方及下属（成员）单位各账户构成账户组关系，实现资金归集、收付款管理、额度管理、内部计价、信息加工等服务的产品。
主账户：现金池中上级账户。
牵头账户：平等现金池中各成员单位在以平等的身份组成现金池，其中指定一家成员单位账户负责牵头办理现金管理相关业务。
子账户：现金池中下级账户。
第二条合作内容一、甲方选择乙方作为全球现金管理服务合作银行，由乙方组织主办行及协办行,共同为甲方及其下属（成员）单位提供现金管理服务，协助甲方进行资金集中管理、提高资金使用效率，服务渠道包括银行柜台、网上银行、银企对接等。
具体服务内容如下：1、乙方根据本协议约定提供现金管理方案设计、系统接入、服务支持等整体服务。
2、乙方根据本协议约定提供现金管理产品服务，包括账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理等。
二、乙方向甲方提供先进管理业务培训和咨询服务，，现金管理服务的日常事务由主办行负责与甲方联系处理。
三、关于跨境现金管理服务等现金管理业务，甲乙双方需进一步明确具体操作的，可以签署补充协议予以约定。
农行现金管理授权书
兹有：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]职务：[甲方法定代表人职务]乙方：中国农业银行[分行/支行]（以下简称“农行”）地址：[农行地址]法定代表人：[农行法定代表人姓名]职务：[农行法定代表人职务]鉴于甲方需要通过农行进行现金管理，确保资金的安全、高效运作，经双方友好协商，甲方特此授权乙方在其经营范围内，按照以下授权范围和方式进行现金管理服务。
一、授权范围1. 甲方授权乙方根据甲方提供的账户信息，对甲方在农行开设的账户进行现金管理，包括但不限于以下内容：（1）账户的日常维护，如账户信息的变更、账户的冻结和解冻等；（2）账户的资金调拨，包括但不限于内部账户间的资金划转、跨行资金划转等；（3）账户的资金结算，包括但不限于支付结算、汇兑结算等；（4）账户的现金存取，包括但不限于现金的收付、现金的兑换等；（5）其他与现金管理相关的业务。
2. 甲方授权乙方在授权范围内，根据甲方的需求和实际情况，对甲方的现金流量进行预测和分析，提供现金管理建议。
二、授权方式1. 甲方授权乙方通过以下方式对甲方的现金进行管理：（1）甲方通过农行提供的电子银行渠道进行操作；（2）甲方授权乙方通过电话、网络、书面等形式进行操作；（3）甲方授权乙方根据实际情况，采用其他合法合规的方式进行操作。
2. 甲方授权乙方在操作过程中，应严格遵守国家法律法规、农行相关规章制度和操作规程，确保操作的安全、准确、及时。
三、授权期限本授权书的授权期限为自签署之日起至[授权期限]止。
如需延长授权期限，甲方应在授权期限届满前向乙方提出书面申请，经乙方同意后，另行签订授权书。
四、保密条款1. 乙方在授权范围内，对甲方的财务信息、商业秘密等负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方在授权范围内，对甲方的现金管理操作过程、交易信息等负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 如乙方违反本授权书的规定，造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
现金代管协议书
现金代管协议书甲方（委托方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_____________________________乙方（代管方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方需要对一定数额的现金进行安全、有效的管理，乙方愿意接受甲方的委托，代为保管该笔现金。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就现金代管事宜达成如下协议：第一条代管金额甲方委托乙方代管的现金金额为人民币（大写）：____________________元整（￥__________元）。
第二条代管期限代管期限自本协议生效之日起至________年____月____日止。
第三条代管条件1. 乙方应保证代管资金的安全，不得挪用、侵占或以任何形式使用代管资金。
2. 乙方应根据甲方的指示，及时进行资金的划转、支付等操作。
3. 乙方应妥善保管与代管资金相关的所有文件和记录。
第四条代管费用甲方同意按照以下标准向乙方支付代管费用：1. 代管费率为代管金额的____%/年。
2. 代管费用的支付时间为每季度末支付一次。
第五条代管资金的划转1. 甲方应在本协议生效之日起____个工作日内，将代管资金划转至乙方指定账户。
2. 乙方在收到代管资金后，应向甲方出具收款凭证。
第六条代管资金的支付1. 甲方需提前____个工作日向乙方发出支付指令。
2. 乙方在接到甲方支付指令后，应按照指令要求及时完成资金的划转或支付。
第七条代管资金的利息代管期间，代管资金产生的利息归甲方所有。
浅白语言统一现金客户协议书模板6篇
浅白语言统一现金客户协议书模板6篇篇1甲方（银行）：__________乙方（客户）：__________鉴于甲乙双方同意建立现金业务合作关系，为明确双方权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在进行现金交易过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
二、服务内容1. 甲方为乙方提供现金存取款、转账、汇款等金融服务。
2. 乙方需提供有效身份证件，并遵守甲方各项现金业务规定。
三、账户管理1. 乙方在甲方开设现金账户，账户号为：_________。
2. 乙方应妥善保管账户密码及相关安全设备，如因丢失或泄露导致损失，甲方不承担责任。
3. 乙方需按规定及时办理账户年检、挂失、解挂等业务。
四、交易规则1. 乙方进行现金交易时，应遵守国家法律法规及甲方的相关规定。
2. 甲方有权对乙方的交易进行监控，确保交易安全。
3. 乙方不得利用甲方提供的金融服务从事非法活动。
五、风险管理1. 乙方应了解并承担现金交易存在的风险，如假币、抢劫、盗窃等。
2. 甲方将按照国家法律法规及内部规定，对可能出现的风险进行管理。
3. 乙方应配合甲方进行风险管理工作，共同维护交易安全。
六、费用与结算1. 乙方应按照甲方规定的收费标准支付相关费用。
2. 甲方将为乙方提供便捷、安全的结算服务。
3. 乙方应确保结算账户的真实、准确，如因账户问题导致结算错误，甲方不承担责任。
七、保密条款1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、客户信息等予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得泄露、使用或向第三方提供对方的商业秘密及客户信息。
八、违约责任1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因违约导致本协议终止，违约方应承担因此产生的所有后果。
九、协议终止1. 本协议在以下情况下终止：（1）双方协商一致解除本协议；（2）一方违反本协议约定，对方提出解除本协议；（3）法律法规规定的其他情形。
2. 协议终止后，甲乙双方应按规定办理账户注销手续，了结相关事宜。
现金服务合作协议书范本
现金服务合作协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民币管理条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将现金存放于乙方，并由乙方提供现金保管服务的事宜，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方将现金存放于乙方，并由乙方提供现金保管服务。
1.2 甲方应确保存放的现金合法、来源清晰，不得存放违法资金。
1.3 乙方负责对甲方存放的现金进行安全保管，确保现金的安全完整。
1.4 乙方应按照甲方的要求，随时提供现金存取服务。
二、现金存放金额和期限2.1 甲乙双方应在合作协议签订后，确定具体的现金存放金额和期限。
2.2 甲方如需提前支取现金，应提前通知乙方，并按照双方约定的提前支取条件和手续办理。
2.3 存放期限届满后，甲方应按照约定方式取回存放的现金。
三、现金保管费用3.1 乙方应向甲方收取现金保管费用，具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。
3.2 甲方应在存放期限届满后，一次性支付现金保管费用。
四、现金保管安全保障4.1 乙方应建立健全现金保管制度，确保甲方存放的现金安全。
4.2 乙方应定期对现金保管场所进行安全检查，确保安全设施正常运行。
4.3 乙方应配备专业的安全保卫人员，防范现金存放过程中的安全风险。
五、合作终止和违约责任5.1 甲乙双方同意，在以下情况下，可以终止合作协议：（1）双方协商一致；（2）存放期限届满；（3）甲方提前支取现金，并按照约定办理相关手续；（4）法律法规规定的其他情形。
5.2 甲乙双方应严格履行合作协议，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 甲乙双方在履行合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合作协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。
2023农行现金管理服务协议正规范本(通用版)
农行现金管理服务协议1. 引言本协议是由甲方（简称“用户”）与乙方（简称“农行”）在平等、自愿、互利的基础上，就农行提供的现金管理服务达成的协议。
本协议具有法律效力，请用户在使用农行现金管理服务之前仔细阅读并同意本协议的全部内容。
2. 服务内容2.1 现金管理服务的定义现金管理服务是指农行为用户提供的一种便捷的资金管理方式，用户通过农行的方式银行或网银平台，可以随时随地进行现金管理操作，包括但不限于查询账户余额、转账汇款、存取款等。
2.2 服务流程用户通过农行方式银行或网银平台，按照指引进行现金管理服务的操作。
具体操作流程如下：1.登录农行方式银行或网银平台，输入用户名和密码进行身份验证。
2.进入账户页面，选择相应的现金管理功能。
3.根据系统提示进行操作，如查询余额、转账汇款等。
4.完成操作后，系统会显示相应的结果。
2.3 服务费用在使用农行现金管理服务过程中，用户可能需要支付一定的服务费用。
具体费用标准可参考农行的收费公告，用户可以通过农行方式银行或网银平台查询相关费用信息。
3. 使用规则3.1 账户安全用户应妥善保管农行提供的账户信息，并且不得将账户信息泄露给他人。
用户应定期更换密码，确保账户的安全。
3.2 合法合规用户在使用农行现金管理服务时，应遵守国家法律法规，不得进行非法或违规操作。
用户不得利用农行现金管理服务从事洗钱、赌博等违法行为。
3.3 风险提示现金管理服务存在一定的风险，用户在使用过程中应自行承担一切风险。
用户应注意保障账户密码、避免遗失或泄露银行卡，在发现账户异常情况时，及时联系农行客服进行处理。
4. 声明与承诺4.1 用户声明用户保证提供给农行的信息真实、准确、完整，并且有权签署本协议。
4.2 农行声明农行承诺在法律许可范围内，保障用户的合法权益，维护现金管理服务的正常运行。
农行会采取合理的安全措施，保护用户的账户信息。
5. 协议变更与终止5.1 变更本协议的内容如有变更，农行将在网银平台或方式银行进行公告或通知。
银行现金管理项下委贷现金池服务协议 (修改版)
银行现金管理项下委贷现金池服务协议 (修改版)委托人：（以下简称“甲方”）受托人：（以下简称“乙方”）为了加强甲方的现金管理，提高现金利用效率，甲、乙双方在充分平等的基础上，按照下列条款达成本协议：一、委托范围1、甲方授权乙方接受其委托，负责管理甲方在其名下的所有现金账户，并根据甲方的委托，将其现金账户中的资金进行合理配置和运用。
2、乙方应当在甲方的授权范围内进行现金管理，本次委托的现金管理范围为委托人下属分支机构的所有现金账户。
如有需要，乙方需要接受甲方的书面授权。
二、委托期限委托期限自本协议生效之日起，至双方书面解除为止。
三、委托内容及流程1、甲方现金池总账户的设立（1）为便于乙方管理，甲方应当在其名下的银行开立一个联合资金账户，作为委托资金的统一管理账户，称为现金池总账户。
乙方通过现金池总账户，进行甲方现金账户的集中管理与运作。
（2）甲方现金池总账户的收支使用应当由甲、乙双方共同控制，协议应当详细规定现金池总账户的使用条件、流程、核对等事项。
2、乙方现金管理操作（1）在甲方的授权范围内，乙方应当根据市场情况、甲方的现金周转情况等因素进行资金配置和运用。
为此，甲方应当提供乙方完整准确的一手资料、现金流量表及相关业务数据，方便乙方在做出决策时能够全面考虑各种因素。
（2）甲方现金池总账户的收支管理应当在授权下分别由甲方与乙方的授权人员完成。
乙方通过银行设定的合法的授权手段进行现金管理，包括现金支取和投资操作等。
3、委托费用乙方为委托管理甲方的现金，应当向甲方收取委托管理费，其费用标准由双方协商明确，并通过书面协议加以规定。
委托管理费的缴纳方式等事宜，由双方协商确定。
四、风险控制1、市场风险甲方委托乙方进行现金管理时，应当注意市场风险，避免资产损失带来的不良后果。
乙方应当严格控制投资的风险，确保委托资金的安全性和流动性。
2、信用风险甲方委托乙方处理现金事务，应当避免甲方和乙方的合作方面临信用风险带来的损失和损害。
现金管理结算协议书模板
现金管理结算协议书模板甲方（客户）：______________________乙方（银行）：______________________鉴于甲方为有效管理其现金资源，乙方为提供现金管理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本现金管理结算协议书（以下简称“本协议”），以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方同意根据甲方的需求，为甲方提供包括但不限于账户管理、资金调拨、资金归集、资金结算、账户信息查询等服务（以下简称“服务”）。
1.2 甲方应确保其提供给乙方的所有信息真实、准确、完整，并对因信息不实导致的任何后果承担责任。
第二条服务费用2.1 乙方将根据双方约定的服务内容，向甲方收取相应的服务费用。
2.2 服务费用的计算方式、收费标准及支付方式由双方另行商定，并在本协议附件中明确。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方有权要求乙方按照本协议约定提供服务。
3.2 甲方应按照本协议及乙方的要求，及时、足额支付服务费用。
3.3 甲方应妥善保管其账户信息及交易密码，不得泄露给任何第三方。
第四条乙方的权利与义务4.1 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。
4.2 乙方应按照本协议约定及甲方的要求，提供及时、准确的服务。
4.3 乙方应保证甲方账户的安全，采取必要的技术措施防止账户信息泄露。
第五条保密条款5.1 双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2 保密义务不适用于以下情况：5.2.1 法律、法规或司法机关要求披露的信息；5.2.2 已公开的信息或在公开领域可获得的信息；5.2.3 双方在签订本协议前已知晓的信息。
第六条违约责任6.1 如甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付逾期利息。
6.2 如乙方未按本协议约定提供服务，甲方有权要求乙方继续履行或解除本协议，并要求赔偿因此造成的损失。
第七条协议的变更和解除7.1 任何一方要求变更或解除本协议，应提前______天书面通知对方，并经双方协商一致。
浅白语言统一现金客户协议书6篇
浅白语言统一现金客户协议书6篇篇1甲方（银行）：____________________乙方（客户）：____________________鉴于甲乙双方同意建立现金业务合作关系，为明确双方权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在进行现金交易过程中的权利与义务，确保双方交易的合法性和安全性，促进双方业务的共同发展。
二、服务内容1. 甲方为乙方提供现金存取款、转账汇款、货币兑换等服务。
2. 乙方需在甲方开立个人结算账户，并通过该账户进行现金交易。
3. 甲方根据乙方需求，提供个性化现金服务方案。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保所提供的服务符合国家法律法规及行业标准。
（2）保障乙方资金安全，严格遵守账户管理规定。
（3）为乙方提供便捷、高效的现金服务，及时准确处理交易。
（4）对乙方提出的疑问和投诉，及时给予解答和处理。
2. 乙方责任与义务：（1）确保提交的交易信息真实、准确、完整。
（2）遵守国家法律法规及甲方的业务规定，规范使用现金服务。
（3）保证账户资金安全，妥善保管账户密码及相关安全认证工具。
（4）按照约定支付服务费用，不擅自扩大服务范围。
四、交易规则1. 乙方在甲方柜台或自助设备进行现金交易时，需遵守相关操作规范。
2. 乙方通过网上银行、手机银行等电子渠道进行现金交易时，应遵循电子渠道使用规则。
3. 甲方有权对乙方的交易进行监控，以防范风险。
4. 双方应按照约定时间进行对账，确保账目清晰。
五、风险管理与防范1. 双方应共同维护现金交易的安全，防范风险。
2. 乙方发现账户异常或资金安全受到威胁时，应及时通知甲方。
3. 甲方将为乙方提供必要的安全保障措施，确保现金交易的安全性。
4. 双方应共同遵守反洗钱、反恐怖融资等相关法律法规，防范金融风险。
六、协议变更与终止1. 本协议的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2. 本协议因乙方账户注销、违约或其他原因需要终止时，应提前通知对方，并办理相关手续。
现金管理服务协议
现金管理服务协议一、协议背景二、协议内容1. 服务内容（1）存款管理服务提供方将根据客户的需求，帮助客户选择合适的银行和存款产品，以最大程度地提高存款的收益。
（2）资金划转服务提供方将根据客户的需求，协助客户在不同账户之间进行资金划转，并确保资金的安全性和及时性。
（3）理财产品咨询服务提供方将根据客户的需求，向客户提供各类理财产品的咨询服务，并帮助客户选择适合自身风险承受能力和收益预期的产品。
2. 服务费用（1）服务提供方根据双方协商确定的服务费用标准收取相应的服务费用。
服务费用将根据服务内容的复杂程度、服务提供方的专业水平和服务规模等因素确定。
（2）服务费用以现金或电子支付的方式支付，并应在服务提供方提供服务之前支付。
3. 服务期限和终止（1）本协议的服务期限为从签订协议之日起至双方约定的终止日期。
（2）如一方违约或无法继续履行本协议，对方有权提前终止本协议，并追求违约方的法律责任。
4. 风险提示（1）现金管理服务的投资风险由客户自行承担。
服务提供方将提供专业的投资建议，但不对投资风险的结果负责。
（2）客户在使用现金管理服务时须遵守相关法律法规，不得用于非法活动或违反社会公共利益的行为。
三、协议变更和解释1. 变更本协议的任何变更或补充事项，须经双方协商一致并以书面形式确认后方可生效。
2. 解释本协议的解释权归双方共同所有。
若本协议存在解释争议时，双方应友好协商解决，如协商不果，可依法向有管辖权的法院提起诉讼解决。
四、法律适用和争议解决1. 法律适用本协议的订立、履行和解释，适用于的法律。
2. 争议解决（1）双方协商解决对于因履行本协议而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
（2）诉讼解决如果协商不果，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为签订协议之日起至双方约定的服务期限结束。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
银行现金库服务协议模板
银行现金库服务协议模板本协议由以下各方于日期签署：甲方（以下简称“银行”）：地址：联系电话：乙方（以下简称“委托方”）：地址：联系电话：鉴于：1. 委托方为一家企事业单位，需将其现金以现金库形式委托银行进行储存和管理；2. 银行具备提供现金库服务的专业能力和合法经营资格；根据双方自愿原则，达成如下协议：第一条服务内容1.1 银行将为委托方提供现金库服务，包括但不限于接收、储存、管理和办理现金相关业务等。
第二条委托事项2.1 委托方应按照银行要求办理现金存入和取款业务。
2.2 委托方在存入现金时需按照银行规定的格式填写相应的存款单，并保证所存现金的真实性和合法性。
2.3 委托方在取款时需提供有效的取款授权书或授权人身份证明或其他相关资料。
第三条费用3.1 银行向委托方提供现金库服务所产生的费用由银行自行承担。
第四条保密条款4.1 银行在提供现金库服务过程中，应对委托方的现金业务资料和信息保密，不得泄露或向任何第三方透露。
第五条免责条款5.1 因委托方自身原因或不可抗力等因素导致的现金损失，银行不承担责任。
5.2 银行应采取合理的安全措施保护委托方的现金安全，但对于由于第三方的违法行为或其他不可预见的情况导致的现金损失，银行不承担责任。
第六条协议变更和终止6.1 协议有效期为___年，自协议签署之日起生效。
6.2 协议有效期届满前双方如无异议，可协商续签。
若一方不愿进行续签，则需提前___个月书面通知对方。
6.3 终止协议时，委托方须提前___个月书面通知银行，并办理相关手续。
第七条争议解决7.1 凡因履行本协议所引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他事项8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，正本一式___份，每方持___份。
8.2 本协议正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份。
8.3 本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（银行）：乙方（委托方）：签字：签字：日期：日期：。
现金管理服务协议
现金管理服务协议甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）公司名称：法定代表人：统一社会信用代码：注册地址：鉴于甲方具备一定的资金管理需求，乙方有相关的资金管理服务能力，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方将根据甲方的具体投资需求，提供定制化的现金管理服务，包括但不限于理财产品投资、资金规划建议、资金流动性管理等服务。
1.2乙方将根据甲方的风险偏好、投资目标等因素，向甲方提供不同种类的理财产品推荐，并详细说明产品的风险收益特点、适用对象等相关信息。
甲方可根据自身需求选择投资产品。
1.3乙方将根据甲方的现金流动性需求，提供资金流动性管理服务，包括但不限于现金管理计划、资金合理配置等方案的制定和实施。
第二条费用及收益分配2.1甲方享受乙方提供的现金管理服务，需要支付一定的服务费用。
具体费用标准和支付方式双方另行协商。
2.2甲方投资于乙方推荐的理财产品，理财产品的收益归甲方所有。
乙方不收取理财产品投资收益的分成、提成或其他形式的费用。
第三条保密条款3.1双方在履行本协议过程中，涉及到的商业信息、技术信息、客户资料等信息，应予以严格保密。
3.2未经对方同意，任何一方不得将对方的保密信息泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。
3.3本协议终止后，双方仍应继续履行对保密信息的保密义务。
第四条违约责任4.1任何一方违反本协议约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而遭受的经济损失、名誉损害等。
第五条协议生效与终止5.1本协议自双方签字/盖章之日起生效，并约定服务期限为_____年。
5.2双方可协商一致提前终止本协议，提前终止方应提前______天书面通知对方，并履行相应的解约程序。
第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2本协议的修改、补充以及争议解决均应采取书面形式，并由双方在协商一致的基础上进行。
6.4本协议的未尽事宜，由双方另行协商解决。
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现金管理服务协议
中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供 专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行 提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
（以下简称乙方）
为推动甲、乙双方业务发展，进一步密切银企合作关系，甲乙双方本着平等互利的原则 ， 就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议 ：
第一条合作内容
一、甲方同意组织其下属分支机构，为乙方提供以下现金管理服务项目（勾选具体服务 内容）： □账户管理服务、□企业网上银行、□财智账户（智富通）卡、□对账单服务
□收款管家服务、□工银信使、□信息服务、□账户监管服务
□代发工资、□财务 POS □对公客户印鉴服务
□综合理财服务
□日间透支、□集团账户、□资金池服务、□收支控制
□票据池
□其他现金管理服务
二、 甲方授权中国工商银行股份有限公司 ___________ 分行为本现金管理业务的承办行,甲 方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方提供现金管理服务，
现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。
甲方：中国工商银行股份有限公司 （以下简称甲方）
乙方:
三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同
组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协
议。
本协议内容与专项协议内容不一致的，以专项协议约定的为准。
第二条账户管理
一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户（户名：；
账号：），用于乙方日常结算。
、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务
一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务，服务内容可包含个性化对账单、账户
信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。
二、个性化对账单服务是指甲方除向乙方提供基本的账务信息（包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等）外还提供附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定
制不同类型的个性化对账单获取更多的账户信息和资金流信息。
乙方可以通过家访银行柜面、银企互联等渠道获取境内外指定账户的个性化对账单。
三、账户信息查询是指甲方支持乙方在甲方境内外机构各类往来户、定期户等账户余
额及明细信息的查询。
乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联、电话银行查询账户信息。
乙方可根据业务需要，通过各渠道主动发起查询，获取账户各类信息；或甲方根据与客户约
定，在账户发送借方或贷方余额发生变动时，实时通过银企互联渠道向客户发送账户余额变
动信息。
四、账户信息报告是指甲方支持乙方在甲方境内外机构及现金管理合作行的账户提供
信息服务，乙方可通过甲方柜面、网上银行、银企互联或SWIFT渠道，获取MT940对账单、MX053对账单、
MT941对账单、MT942报告等各类SWIFT标准格式报表。
五、综合账户报告是指甲方根据乙方的要求，将乙方整个集团在甲方境内外机构和合作银行的存款类、贷款类账户，境内机构的债券类、基金、黄金、理财类账户的发生额、余额等账户信息，进行汇总整合，以统一时间、统一格式、统一方式提供给乙方。
乙方可以通过甲方开户网点、网上银行以及银企互联渠道获取综合账户报告。
甲方为乙方提供综合账户报告服务需甲、乙双方另行签订全球现金管理业务合作协议。
第四条收支控制
一、为实现乙方账户资金安全高效运转，甲方可根据乙方需要向乙方开立在甲方承办行
的账户提供定向支付控制服务（以下简称定向支付），协助乙方对账户的交易对手实行控制。
二、乙方申请试用定向支付控制服务，应填制《现金管理项下结算账户支付控制业务申
请表》（以下简称《申请表》），乙方为关联收款成员单位申请支付控制业务时，须由关联成员单位向甲方出具《结算账户支付业务控制授权加入承诺函》，甲方收到授权书后该账户才
成功加入支付控制账户组。
三、甲方根据乙方提交的《申请表》（及其关联单位的授权）为乙方（及其关联单位）
开通定向支出制服务。
定向付指控制账户资金支付给指定交易账户，一个结算账户只能申请定向收支服务的三项功能中的一项功能。
五、定向支付对申请账户通过银行柜面控制，控制方式由乙方提供相应的支付凭证、印章以及乙方认为需要的相关材料，但现金存取、流动性产品内部划转（如资金池的归集下拨、
联动支付）、银行收费、银行付息/收息、银行收回贷款、协定存款/定期存款互转、部分批量代理业务、司法机关扣划等业务不受定向支出控制。
第五条服务费用
一、甲方承办行对整体现金管理服务向乙方收取_________________ 元/年的现金管理服务费用。
以上费用由甲方承办行于本合同生效后____________ 周内从乙方指定账户（账户户
名：；账号：）收取。
二、除向甲方承办行支付以上费用以外，乙方承诺，乙方使用本协议约定的专项产品，
如账户管理服务等服务，按照人民银行、银监会规定和甲方公布有效的服务价目表支付费用。
三、如因甲方指定缴费账户已销户或账户状态不正常、账户余额不足等原因，导致乙
方无法正常按时扣收服务费用的，乙方有权中止或终止服务，由此产生的损失，由甲方自行
承担。
对于已发生的服务费用，甲方应及时清偿，乙方有权催收并依法追索。
四、如甲方修改收费标准，以修改后公布于甲方辖属网点的统一性收费标准为准。
第六条违约责任
一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方
承担赔偿责任。
任何一方违反本协议约定的义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给
对方造成的损失，但本协议另有约定的除外。
二、因战争、自然灾害等不可抗力以及甲乙双方所不能预见或不能控制的通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等意外事件导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。
第七条争议处理
甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商解决；协商不成的，则按下列第（2）项方式解决:
（1）将该争议提交 ___________ 仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则,
在___________ 裁解决。
仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力；
（2）在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
第八条保密信息
甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括：纸制文件及其它介质文件）都属保
密信息（国家法律、法规和金融规章另有规定的除外。
），双方均应妥善保管，不得向第三方提供合同文本和协议内容。
任何一方泄密造成损失的，均应承担相关的法律责任，并进行赔偿。
第九条协议的修改
一、本协议由甲、乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才
可对本协议进行修改。
二、 本协议履行过程中，如协议条款与法律、法规、规章及其他规范性文件的规定不 相符，甲乙双方应按有关规定修订本协议。
三、 根据甲乙双方实际需要，经双方协商一致后，可对本协议各条款进行相应的修改 和补充。
第十条其他事项
一、 未尽事宜，经双方协商，可签补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、 本协议有效期 ___________ 年，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之
日起生效。
协议到期前任何一方要提前终止本协议，
须提前三个月通知以书面形式通知另一 方，双方须就提前终止本协议事宜达成一致。
本协议有效期满后， 双方如无异议，协议自动
延期 ________ 年，可多次延期，以此类推。
三、 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
乙方公章（盖章）
有权签字人：
签约日期： 年 月曰
协议签署地： 甲方公章（盖章） 有权签字人:。