周工作完成情况和周计划

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

1、出纳工作：

（1）完成好财务收支工作；

（2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。

2、会计工作：

（1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明细帐；

（2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目；

（3）及时编制会计报表。

3、其他工作：

（1）录入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明细账。通过明细账了解到1月至6月共收外围租金26户，总金额367000.00元，其中有4户补交2011年的租金，金额56500.00元。

（2）对2011年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核

实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。

调查结果有以下几种情况：

①杨柳井市场租金收取与台账情况：93号和附6号门面，

租金未收，清查原因：因杨柳井市场93号和附6号，租赁户

是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无

法出售，所以未收当年租金。

②外围租金核查具体情况：

一种情况：补交2010年租金的有11户，金额32000.00元。经核查无漏收现象。

二种情况：在2011年未收有4户，但在2012年已补收，金额56500.00元。经核查无漏收现象。

三种情况：未收取房租的有33户，33户的调查情况分

别是：

1、从未租有5间。

2、老年人座，家庭困难，从未收有1间。

3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有5间。

4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有2户。

5、属拆迁范围的有7间。

6、去年到期未租，下通知拆迁的有1间。

7、单位停车用有2间。

8、协育土地，现在园区50多亩已处理，只余抽水房

处，未租。

9、酒厂困难职工居住，一直未收租金，现收回（张

县长）按排人住有1间。

10、残废人免费居住有2间。

11、老自愿军姓姜的居住有1间。

12、法院老干钱帮呈居住，免费有1间。

二、下周工作计划：

1、录入7月份租金收入情况，核查租金收入状况。

2、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理

部及时清收。

3、清理核对2011年度至2012年（1月-7月）杨柳井市

场水电费收取情况。

财务部

二0一二年八月三日

财务部本周完成工作情况

及下周工作计划

一、本周完成工作情况：

（一）清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费：

时间段：2011-2012年（1-6月）

1、首先，建好两大市场明细表：

（1）《2011年水电费、保安费收入明细表》

（2）《2012年水电费、保安费收入明细表》；

2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况：

（1）杨柳井市场：

①2011年水电费、保安费共收116227.00元，收

费月份为2010年12月和2011年1—10月共计11

个月;

②2012年水电费、保安费共收68844元，收费月

份为2011年11-12月和2012年1月—4月共计6

个月;

③收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月

份次月完成）。

④核查票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，

入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。并编制

好《2011年至2012年杨柳井市场水电费票据作废页

码表》。

（2）小百货市场：

①2011年水电费、保安费共收46305元，收费月

份为2011年2—9月共计8个月。

②2012年水电费、保安费共收22941元，收费月

份为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。

③核查票据情况：漏收月份2011年1月，2012

年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月

27日向领导作书面汇报，详见《关于张小丽缴交票据的

情况汇报》。

（一）清理杨柳井市场资产租赁情况：

（1）8月份总收租金598660元，共收户数132户，根据原始单据登入《2012年杨柳井市场门面租赁收入明细

账》。

（2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为153户（包括附号24户），总金额717915元。现已全部

清收完毕，无未收漏收现象。

（

2、外围资产：

通过《2012年外围资产租赁收入明细账》和《2011年外围资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核

实表》得出以下情况：

（1）2012年8月9日截止到期户数共计22户，总金

额度269500元。并建好《外围资产租金到期情况统计表》。

（2）8月10日已向资产经营管理部发出《通知》，请资

产经营管理部及时清收，并注有“如特殊情况不能清收的，

请在《外围资产租金到期情况统计表》备注栏写明原因”。

《通知》后附《外围资产租金到期情况统计表》

二、下周工作计划：

1、建两大市场水电费“支出”明细表。根据两个市场的水电费收入情况和支出情况对比，分析水电费流出的差额。

2、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。

3、归类整理行政部发送的所有文件资料，建好《财务部收文登

记表》。

4、录入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收费情况。

5、完成领导临时交办的其他工作。