转账支票模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
E 会计凭证
会计、财务管理
转账支票 总号：
分号： 附 件：
借方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾
万
万 仟 佰 拾 元 角 分
贷方科目 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾
万
万 仟 佰 拾 元 角 分
核 准 财 务 会 计 填 制 单 位
主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人
E 会计凭证
会计、财务管理
说明：会计单位一般转账用之传票。
二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 厂商名称
部 门 地 址
金 额 电 话
付 款
明 细 现 金 领
款
领章
公司章 领款人签章
银行存款金额
开户银行 支票号码 到 期 日
总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人
粘贴发票(收据)处
E 会计凭证
会计、财务管理
说明：1．代传票性质；
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二E03 票据动态日报表
日期： 应
收 票 据
银行账号
前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
库 存 合 计
应 付 票 据
银行账号
前日余额 本日开出 本日到期 本日余额
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
E 会计凭证
库存
合计
复核：制表：
会计、财务管理