出纳岗位工作总结PPT
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出纳个人月度工作总结PPT
报销审核流程及规范执行
报销审核流程
严格按照公司规定的报销流程进行审核，包括发票真实性、金额准确性、报销 项目合规性等。
规范执行
遵循公司财务制度，对不符合规定的报销申请进行拒付或退回，确保公司资金 安全。
特殊情况处理及改进措施
特殊情况处理
对于一些特殊情况，如发票遗失、报销金额较大等，及时与相关部门沟通，寻求 解决方案。
现金保管
严格遵守公司现金管理制度，确 保现金安全。每日对现金进行盘 点，确保账实相符。
银行结算业务处理
银行转账
本月共进行银行转账业务XX笔，涉 及金额XX元，转账及时、准确，无 差错。
支票管理
妥善保管支票，按照公司规定使用支 票，确保支票安全。
核对银行存款及调整未达账项
核对银行存款
与银行核对本月银行存款余额，确保账实相符。发现差异及 时进行调整，确保财务数据准确。
出纳个人月度工作总结
目 录
• 工作概述 • 财务处理与核对 • 票据管理及报销审核 • 内部控制与风险管理 • 团队协作与沟通交流 • 个人成长与反思总结
01
工作概述
本月工作内容概述
编制资金日报表，及时汇报 资金情况
完成日常现金收付、银行结 算及库存管理
01
协助会计进行账务处理，包 括但不限于报销、付款、收
制度执行情况
通过定期检查和评估，发现出纳在执 行内部控制制度方面总体表现良好， 但在某些细节方面仍需加强。
风险识别、评估及应对策略
风险识别
通过分析出纳工作的各个环节， 识别出可能存在的风险点，如资
金安全、操作失误等。
风险评估
对识别出的风险进行评估，确定其 可能对公司造成的损失和影响。
出纳的工作总结PPT
协作与沟通
与同事及上级保持密切沟通与协作，确保财务工作的顺利进行。在处理突发事件时，能够 及时与相关人员沟通并解决问题，展现了良好的团队协作精神。
存在问题和不足分析
工作效率有待提高
在某些情况下，处理财务事务的效率不够高，例如在月末结账时遇到一些复杂问题导致 进度延迟。未来需要加强对财务软件和工具的学习和应用，提高工作效率。
务。
交易安全保障
确保电子银行交易的安全性，采取 多种措施防范网络攻击和欺诈行为 ，如定期更换密码、使用安全证书 等。
客户服务与支持
提供电子银行操作的指导和支持， 解答客户在使用过程中遇到的问题 ，提升客户满意度。
财务报表与凭证管
04
理
财务报表编制及报送流程
报表编制
报表报送
按照公司财务制度和相关法规要求， 定期编制各类财务报表，如资产负债 表、利润表和现金流量表等。
对客户提交的支票、汇票 等票据进行审核，确认票 据的真实性和有效性。
票据兑付
按照票据规定的兑付方式 和时间，为客户办理票据 的兑付手续。
票据保管与归档
妥善保管已处理的票据， 并按照要求进行归档，以 便后续查询和审计。
电子银行操作及注意事项
电子银行系统操作
熟练掌握电子银行系统的操作技 能，包括网上银行、手机银行等 ，为客户提供便捷的电子银行服
识。
团队协作与沟通能
06
力提升
与上级、同事、客户沟通协调技巧
与上级沟通
尊重上级，认真倾听上级的工作安排和指导意见，及时向 上级反馈工作进展情况和遇到的问题，寻求支持和帮助。
与同事沟通
保持友好、积极的工作态度，与同事建立良好的工作关系 ，共同完成工作任务。遇到问题和困难时，主动与同事协 商、探讨解决方案。
与同事及上级保持密切沟通与协作，确保财务工作的顺利进行。在处理突发事件时，能够 及时与相关人员沟通并解决问题，展现了良好的团队协作精神。
存在问题和不足分析
工作效率有待提高
在某些情况下，处理财务事务的效率不够高，例如在月末结账时遇到一些复杂问题导致 进度延迟。未来需要加强对财务软件和工具的学习和应用，提高工作效率。
务。
交易安全保障
确保电子银行交易的安全性，采取 多种措施防范网络攻击和欺诈行为 ，如定期更换密码、使用安全证书 等。
客户服务与支持
提供电子银行操作的指导和支持， 解答客户在使用过程中遇到的问题 ，提升客户满意度。
财务报表与凭证管
04
理
财务报表编制及报送流程
报表编制
报表报送
按照公司财务制度和相关法规要求， 定期编制各类财务报表，如资产负债 表、利润表和现金流量表等。
对客户提交的支票、汇票 等票据进行审核，确认票 据的真实性和有效性。
票据兑付
按照票据规定的兑付方式 和时间，为客户办理票据 的兑付手续。
票据保管与归档
妥善保管已处理的票据， 并按照要求进行归档，以 便后续查询和审计。
电子银行操作及注意事项
电子银行系统操作
熟练掌握电子银行系统的操作技 能，包括网上银行、手机银行等 ，为客户提供便捷的电子银行服
识。
团队协作与沟通能
06
力提升
与上级、同事、客户沟通协调技巧
与上级沟通
尊重上级，认真倾听上级的工作安排和指导意见，及时向 上级反馈工作进展情况和遇到的问题，寻求支持和帮助。
与同事沟通
保持友好、积极的工作态度，与同事建立良好的工作关系 ，共同完成工作任务。遇到问题和困难时，主动与同事协 商、探讨解决方案。
出纳岗位的年终总结PPT
风险防范措施执行情况
现金管理风险
严格执行现金管理制度，确保现金的收支、保管和盘点等 环节的安全。同时，加强了对现金的监控和预警，及时发 现并处理了潜在的风险。
票据管理风险
完善了票据管理制度，规范了票据的开具、审核、保管和 销毁等流程。通过加强对票据的监管和审查，有效防范了 票据管理风险。
内部控制风险
提升资金使用效率
通过优化资金配置和管理流程，提高资金的使用效率和周转率，降 低公司的运营成本和财务风险。
04
团队协作与沟通能力提升
Chapter
与其他部门协作情况回顾
跨部门协作项目完成情况
在过去的一年中，我们出纳团队积极与其他部门合作，共同完成了多个重要项目，包括财 务报表编制、资金调配和税务申报等。通过共同努力，我们确保了公司财务工作的顺利进 行。
提升工作效率
加强学习和培训
通过优化工作流程、提高时间管理能力等 方式，进一步提高工作效率，确保工作的 高效进行。
积极参加各类专业培训和学习活动，不断 提升自己的专业素养和综合能力，以适应 行业发展的需求。
加强团队协作
拓展业务范围
积极与团队成员沟通交流，分享经验和知 识，共同推动团队的发展和进步。同时， 积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
内部控制
协助完善公司财务管理制度，加强 内部控制，有效防范了财务风险。
工作成果与亮点
高效准确
通过优化工作流程和提升 个人技能，实现了资金收 付的高效准确处理。
团队协作
积极与同事沟通协作，共 同解决了多个难题，提升 了团队整体效率。
创新意识
在工作中不断提出创新性 的想法和建议，为公司节 约了一定的成本。
入等，并对收入情况进行了分析，总结了收入的主要来源和变化趋势。
出纳个人工作总结报告PPT
监控公司现金流状况，预测未来资金需求，为管理层提供资金规划建议。
协助制定公司预算，监督预算执行情况，提出预算调整建议。
负责发票的开具、保管及核销工作，确保发票使用规范、合规。
审核支票签发申请，确保支票签发符合公司规定及法律法规要求。
管理支票簿、空白凭证等财务资料，确保资料完整、安全。
03
遇到的问题与解决方案
出纳个人工作总结报告
contents
目录
工作职责与内容工作完成情况遇到的问题与解决方案自我评估与反思建议与展望
01
工作职责与内容
01
02
04
03
完成日常现金收支工作，确保现金管理规范有序。
审核报销单据，确保报销流程合规，控制成本和费用。
协助会计处理账务，包括凭证录入、核对和装订等。
定期盘点库存现金和票据，确保账实相符。
拓展专业技能
持续关注行业动态和财务法规变化，加强专业知识学习。通过参加培训、研讨会等方式，不断提升自己的专业素养和技能水平。
加强时间管理
通过制定明确的工作计划和优先级划分，提高时间利用效率。同时，学会合理分配工作和休息时间，确保工作质量与效率并重。
持续流程优化
系统地梳理现有工作流程，发现并消除不必要的环节和重复劳动。借鉴行业最佳实践，引入先进的工具和方法，提高工作效率。
尽管我在工作中不断尝试改进流程，但仍存在一些繁琐和重复的步骤。这主要是由于缺乏系统性的流程梳理和改进思路。
时间管理待加强
在面对紧急和繁重的任务时，我有时会出现时间安排不够合理的情况，导致工作进度受到影响。主要原因是缺乏有效的优先级划分和时间规划能力。
情绪管理需提高
在面对工作压力和挑战时，我有时会出现情绪波动的情况，影响了工作效率和团队合作氛围。这反映了我在应对压力和情绪调节方面的不足。
出纳员个人工作总结PPT
学习使用先进工具
随着科技的发展，我学习并掌握了使用各种先进的财务管理软件和 工具，提高了工作效率和准确性。
实践经验积累
通过日常工作的不断实践，我积累了丰富的出纳工作经验，能够熟练 应对各种复杂情况。
未来职业目标设定及实现路径
成为专业财务管理人员
我的长期职业目标是成为一名专业的财务管理人员，不仅要精通出纳业务，还要掌握全面 的财务管理知识。
制定个人成长计划
为了实现这一目标，我制定了详细的个人成长计划，包括定期学习专业知识、提升技能、 参与项目实践等。
寻求更多发展机会
我将积极寻求更多的发展机会，如参加专业研讨会、参与公司内部项目等，以拓展自己的 视野和增加实践经验。
谢谢您的聆听
THANKS
处理。
账户余额监控及调整
账户余额实时监控
通过银行系统或财务软件实时监控各账户 余额情况，确保账户资金安全。
账户余额调整
根据企业资金需求和计划，合理调配各账 户资金，确保资金高效运转。
账户余额预警机制
建立账户余额预警机制，当账户余额低于 或超出预设范围时及时提醒并处理。
收支异常情况处理
收支异常识别
财务报表编制
定期编制现金流量表等财务报表，为企业 的财务管理提供重要依据。
工作环境及团队
工作环境
出纳员通常工作在企业的财务部门， 需要处理大量的现金和支付工具，因 此工作环境要求安全、整洁。
团队合作
与会计、财务经理等密切合作，确保 财务信息的准确性和完整性。同时， 也需要与其他部门保持良好的沟通和 协作，确保企业资金流转的顺畅。
风险评估
对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级和影响程度。
应对策略
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如加强内部审核、 完善业务流程等。
随着科技的发展，我学习并掌握了使用各种先进的财务管理软件和 工具，提高了工作效率和准确性。
实践经验积累
通过日常工作的不断实践，我积累了丰富的出纳工作经验，能够熟练 应对各种复杂情况。
未来职业目标设定及实现路径
成为专业财务管理人员
我的长期职业目标是成为一名专业的财务管理人员，不仅要精通出纳业务，还要掌握全面 的财务管理知识。
制定个人成长计划
为了实现这一目标，我制定了详细的个人成长计划，包括定期学习专业知识、提升技能、 参与项目实践等。
寻求更多发展机会
我将积极寻求更多的发展机会，如参加专业研讨会、参与公司内部项目等，以拓展自己的 视野和增加实践经验。
谢谢您的聆听
THANKS
处理。
账户余额监控及调整
账户余额实时监控
通过银行系统或财务软件实时监控各账户 余额情况，确保账户资金安全。
账户余额调整
根据企业资金需求和计划，合理调配各账 户资金，确保资金高效运转。
账户余额预警机制
建立账户余额预警机制，当账户余额低于 或超出预设范围时及时提醒并处理。
收支异常情况处理
收支异常识别
财务报表编制
定期编制现金流量表等财务报表，为企业 的财务管理提供重要依据。
工作环境及团队
工作环境
出纳员通常工作在企业的财务部门， 需要处理大量的现金和支付工具，因 此工作环境要求安全、整洁。
团队合作
与会计、财务经理等密切合作，确保 财务信息的准确性和完整性。同时， 也需要与其他部门保持良好的沟通和 协作，确保企业资金流转的顺畅。
风险评估
对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级和影响程度。
应对策略
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如加强内部审核、 完善业务流程等。
出纳职员年终工作总结PPT
票据管理情况总结
票据种类
票据存档与保管
列出公司全年涉及的票据种类，如支 票、汇票、发票等。
评估公司全年票据存档与保管情况， 确保票据安全、可查。
票据开具与收取
总结全年票据开具与收取情况，确保 票据合规、完整。
现金管理情况总结
现金流入流出
总结公司全年现金流入流出情况，分析现金流状况。
现金盘点与核对
票据管理
负责发票、收据等票据的购买 、领用、开具和保管，确保票 据合规、完整。
工资发放
协助人事部门核算员工工资， 确保工资及时、准确发放。
出纳工作的特点和要求
准确性
出纳工作需要高度准确，确保每一笔资金、 票据和账务处理的准确性。
保密性
出纳工作涉及公司资金信息，需要严格保密 ，防止信息泄露。
规范性
出纳工作需要遵循相关法律法规和公司制度 ，确保工作的合规性。
现金收支管理
严格执行现金管理制度，确保现金收支准确无误 。
库存现金盘点
定期进行库存现金盘点，确保账实相符，及时解 决差异。
现金安全管理
加强现金安全管理措施，全年无现金被盗或遗失 现象。 Nhomakorabea05
CATALOGUE
工作中存在的问题和不足
资金收支方面存在的问题和不足
资金记录不准确
01
在记录资金收支时，可能出现漏记、错记等情况，导致资金记
在使用现金时，可能存在违规使用、挪用等问题，导致公司资金流 失。
现金盘点不准确
在进行现金盘点时，可能出现盘点不准确、漏盘等问题，导致现金余 额与记录不符。
06
CATALOGUE
改进措施和建议
加强资金收支管理的措施和建议
1 2
公司出纳员的工作总结PPT
加强团队协作
作为团队的一员，我需要更加注重与同事之间的协作和配合。我将积极参与团队讨论和分 享经验，共同推动团队整体水平的提升。
拓展业务范围
为了更好地适应公司发展的需要，我将努力拓展自己的业务范围，学习更多与财务、金融 相关的知识和技能，为公司的发展贡献更多力量。
06
CATALOGUE
未来工作计划与展望
流程监控
建立有效的监控机制，确保优化后的流程在实际 操作中得以贯彻执行。
操作规范与标准化
制定操作规范
根据出纳工作的特点和要求，制定详细的操作规范，明确各项操 作的步骤、要求和注意事项。
推广标准化操作
通过培训和指导，推广标准化操作，提高出纳人员的操作水平和规 范性。
定期检查与评估
定期对出纳人员的操作进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保 操作的规范性和准确性。
信息系统应用与提升
选用合适的信息系统
01
根据公司需求和实际情况，选用适合的信息系统，如ERP、财务
管理软件等，提高出纳工作的信息化水平。
信息系统培训
02
对出纳人员进行信息系统培训，提高他们的计算机操作水平和
信息系统应用能力。
信息系统维护与升级
03
定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性
了解业务需求
主动了解其他部门的业务需求，提供有针对性的财务支持和服务。
协同解决问题
当其他部门遇到与财务相关的问题时，积极协助解决，共同推动公 司业务发展。
05
CATALO练掌握出纳业务流程
通过不断学习和实践，我熟练掌握了公司出纳业务的各项 流程，包括现金收付、银行结算、票据管理等。
推动数字化转型
建议公司积极拥抱数字化转型， 利用先进的信息技术提升财务管 理水平，提高工作效率。
作为团队的一员，我需要更加注重与同事之间的协作和配合。我将积极参与团队讨论和分 享经验，共同推动团队整体水平的提升。
拓展业务范围
为了更好地适应公司发展的需要，我将努力拓展自己的业务范围，学习更多与财务、金融 相关的知识和技能，为公司的发展贡献更多力量。
06
CATALOGUE
未来工作计划与展望
流程监控
建立有效的监控机制，确保优化后的流程在实际 操作中得以贯彻执行。
操作规范与标准化
制定操作规范
根据出纳工作的特点和要求，制定详细的操作规范，明确各项操 作的步骤、要求和注意事项。
推广标准化操作
通过培训和指导，推广标准化操作，提高出纳人员的操作水平和规 范性。
定期检查与评估
定期对出纳人员的操作进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保 操作的规范性和准确性。
信息系统应用与提升
选用合适的信息系统
01
根据公司需求和实际情况，选用适合的信息系统，如ERP、财务
管理软件等，提高出纳工作的信息化水平。
信息系统培训
02
对出纳人员进行信息系统培训，提高他们的计算机操作水平和
信息系统应用能力。
信息系统维护与升级
03
定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性
了解业务需求
主动了解其他部门的业务需求，提供有针对性的财务支持和服务。
协同解决问题
当其他部门遇到与财务相关的问题时，积极协助解决，共同推动公 司业务发展。
05
CATALO练掌握出纳业务流程
通过不断学习和实践，我熟练掌握了公司出纳业务的各项 流程，包括现金收付、银行结算、票据管理等。
推动数字化转型
建议公司积极拥抱数字化转型， 利用先进的信息技术提升财务管 理水平，提高工作效率。
出纳员工个人工作总结PPT
执行与调整
严格按照预算方案执行，遇到特殊情况及时调整，确保资金使用 合理。
加强与其他部门的沟通，提高工作效率
建立沟通机制
与各部门建立定期沟通机制，及时了解其他部门 的工作进展和需求，共同解决问题。
积极参加部门会议
参加公司组织的各部门的例会，了解其他部门的 工作重点和难点，提供财务支持和解决方案。
优化业务流程
针对重复性高、效率低下的业务流程进行优化， 提高整体工作效率。
05
总结与感谢
对工作的回顾与总结
完成了各项出纳工作，包括日常报销、付款、工资发 放等任务。
协助公司各部门解决了许多与资金相关的问题。
保证了公司资金的安全性和合规性，及时调整和优化 了财务流程。
积极参与了公司的各项培训和活动，提高了自己的业 务能力和综合素质。
迎接审计检查
配合公司审计部门的工作 ，提供相关财务资料和数 据，确保审计工作的顺利 进行。
参与年终审计 报告
参与年终审计报告的制作 ，协助财务主管完成审计 报告的撰写和审核，确保 报告的质量和准确性。
02
工作成果与收获
账目管理方面
总结词
高效、准确
详细描述
作为出纳，个人在工作期间始终保持了高效和准确的处理能力。通过不断学 习和实践，熟练掌握了各种账目管理技巧和工具，能够迅速、准确地完成各 项账目管理工作。
根据公司的业务需求， 负责各类款项的收取、 支付和划转，确保资金 流动的准确性和及时性 。
制作凭证
根据收付款记录，按照 公司财务制度要求，制 作并审核凭证，确保凭 证的准确性和合规性。
维护现金安全
妥善保管现金和凭证， 避免现金丢失或被盗， 确保公司资金安全。
核对账单
定期与银行和其他业务 合作伙伴进行账单核对 ，确保资金流动的准确 性和一致性。
严格按照预算方案执行，遇到特殊情况及时调整，确保资金使用 合理。
加强与其他部门的沟通，提高工作效率
建立沟通机制
与各部门建立定期沟通机制，及时了解其他部门 的工作进展和需求，共同解决问题。
积极参加部门会议
参加公司组织的各部门的例会，了解其他部门的 工作重点和难点，提供财务支持和解决方案。
优化业务流程
针对重复性高、效率低下的业务流程进行优化， 提高整体工作效率。
05
总结与感谢
对工作的回顾与总结
完成了各项出纳工作，包括日常报销、付款、工资发 放等任务。
协助公司各部门解决了许多与资金相关的问题。
保证了公司资金的安全性和合规性，及时调整和优化 了财务流程。
积极参与了公司的各项培训和活动，提高了自己的业 务能力和综合素质。
迎接审计检查
配合公司审计部门的工作 ，提供相关财务资料和数 据，确保审计工作的顺利 进行。
参与年终审计 报告
参与年终审计报告的制作 ，协助财务主管完成审计 报告的撰写和审核，确保 报告的质量和准确性。
02
工作成果与收获
账目管理方面
总结词
高效、准确
详细描述
作为出纳，个人在工作期间始终保持了高效和准确的处理能力。通过不断学 习和实践，熟练掌握了各种账目管理技巧和工具，能够迅速、准确地完成各 项账目管理工作。
根据公司的业务需求， 负责各类款项的收取、 支付和划转，确保资金 流动的准确性和及时性 。
制作凭证
根据收付款记录，按照 公司财务制度要求，制 作并审核凭证，确保凭 证的准确性和合规性。
维护现金安全
妥善保管现金和凭证， 避免现金丢失或被盗， 确保公司资金安全。
核对账单
定期与银行和其他业务 合作伙伴进行账单核对 ，确保资金流动的准确 性和一致性。
出纳岗位年终总结PPT
03
票据管理与报销审核
票据收集与整理
票据来源记录
详细记录每笔票据的来源，确保 信息准确无误。
票据分类整理
按照票据类型进行分类整理，方便 后续查询和核对。
票据存储安全
确保票据存储的安全性，防止票据 遗失或损毁。
报销单审核与处理
报销单完整性检查
审核报销单的完整性，包括填写 是否规范、附件是否齐全等。
汇报目的与结构
汇报目的
本次年终总结旨在回顾过去一年的工 作成果和经验教训，为新一年的工作 打下坚实的基础。
汇报结构
本次总结将分为以下几个部分：岗位 职责与成果概述、重点任务完成情况 、团队协作与沟通、个人能力提升及 自我评估、未来工作计划与展望。
02
资金管理
资金收入管理
01
02
03
收入来源记录
加强账户密码管理，定期更换密码，并妥善保管账户密钥、U盾等 安全工具，确保账户资金安全。
账户使用规范性
严格按照公司规定使用银行账户，禁止将个人账户用于公司业务， 避免账户混用带来的法律风险。
对账单获取与核对工作
对账单获取
定期从银行获取对账单，确保对账单的完整性、 准确性，以便进行后续核对工作。
对账单核对
沟通协调能力增强
在处理与同事、上下级及客户之间的沟通和协调 问题时，能够更加圆滑、得体地解决矛盾。
3
风险防范意识提高
对潜在的财务风险和法律法规保持高度敏感，有 效规避了多起可能出现的风险事件。
自我发展规划制定及实施情况跟踪反馈
短期目标实现
制定了年度工作计划，并按计划完成了各项任务，如考取相关证 书、提升工作效准 确，避免出现误差。
报销审批流程
严格按照公司规定的审批流程进 行审批，确保报销的合规性。
出纳工作总结范文PPT
04
CATALOGUE
存在问题与不足分析
现金收付错误及原因分析
现金收付不平衡
在现金收付过程中，由于疏忽或操作不当，导致现金收入与支出 不平衡，造成资金流失或账目混乱。
现金收付记录不准确
在记录现金收付流水时，可能出现漏记、错记或重复记账的情况 ，导致账目不清晰，难以核对。
原因分析
造成现金收付错误的原因可能包括出纳员工作疏忽、缺乏经验、 对业务流程不熟悉等。
出纳工作总结范文
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目录
• 引言 • 本月出纳工作回顾 • 本月工作亮点与成绩 • 存在问题与不足分析 • 下月工作计划与目标设定 • 对本月工作的反思与建议
01
CATALOGUE
引言
目的和背景
01
02
03
总结工作成果
对出纳工作进行全面梳理 ，展示工作成果和业绩。
反思工作不足
分析工作中存在的问题和 不足，提出改进措施。
银行存款操作失误及改进措施
存款操作失误
在办理银行存款业务时，可能出现存款金额错误、存款账户 信息不准确等问题，导致资金无法正常入账或产生纠纷。
改进措施
为减少银行存款操作失误，可以采取以下措施：加强出纳员 对银行业务流程的培训，提高其业务熟练度；建立严格的存 款核对制度，确保存款信息的准确性；加强与银行的沟通与 协作，及时解决问题。
细节处理不够严谨
在处理一些财务凭证和报 表时，对细节把控不够严 格，出现了一些小的差错 和疏漏。
提出改进意见和建议，促进团队共同进步
提高工作效率
通过优化工作流程、合理安排工作时间、减少无效劳动等方式，提 高工作效率，确保各项任务按时完成。
加强沟通协作
出纳月工作总结PPT
明确任务分工
在团队协作中，应明确每个人的任务分工和职责范围，避免任务重 叠或遗漏，确保工作的顺利进行。
建立信任与尊重
团队成员之间应建立相互信任和尊重的关系，鼓励彼此提出建设性 的意见和建议，共同推动团队的发展和进步。
06
个人能力提升与反思
本月工作中个人能力提升情况
专业技能提升
通过日常工作和培训学习，我对出纳工作的流程和规范有 了更深入的理解，能够更熟练地处理各种票据和财务数据 。
引入先进的票据管理系统和技术 支持，提高票据管理的自动化和
智能化水平。
培训与宣传
加强对员工的培训和宣传，提高 员工对票据管理的认识和重视程 度，共同维护公司的财务安全。
04
资金计划与调度
资金计划编制及执行情况分析
月度资金计划编制
根据公司的经营计划和预算，结合历史数据和市场趋势，编制了 本月的资金收支计划。
信息共享与透明
我积极与团队成员共享 财务信息和数据，提高 信息的透明度和可追溯 性，促进团队之间的信 任和合作。
参与团队决策
在团队会议和讨论中， 我积极发表自己的意见 和建议，参与团队的决 策过程，为团队的共同 目标贡献自己的力量。
提升团队协作效率的建议
加强定期沟通
建议团队成员之间定期进行沟通会议，分享工作进展、交流经验 教训，以及讨论待解决的问题，提高团队协作的效率。
策略实施效果
通过实施资金调度策略，实现了资金的优化配置 和高效利用，降低了公司的资金成本和风险。
3
经验教训
总结了资金调度过程中的经验教训，如加强市场 分析和预测、提高决策的科学性和准确性等。
下月资金计划预测与调整
下月资金收支预测
01
根据公司的经营计划和预算，结合历史数据和市场趋势，对下
在团队协作中，应明确每个人的任务分工和职责范围，避免任务重 叠或遗漏，确保工作的顺利进行。
建立信任与尊重
团队成员之间应建立相互信任和尊重的关系，鼓励彼此提出建设性 的意见和建议，共同推动团队的发展和进步。
06
个人能力提升与反思
本月工作中个人能力提升情况
专业技能提升
通过日常工作和培训学习，我对出纳工作的流程和规范有 了更深入的理解，能够更熟练地处理各种票据和财务数据 。
引入先进的票据管理系统和技术 支持，提高票据管理的自动化和
智能化水平。
培训与宣传
加强对员工的培训和宣传，提高 员工对票据管理的认识和重视程 度，共同维护公司的财务安全。
04
资金计划与调度
资金计划编制及执行情况分析
月度资金计划编制
根据公司的经营计划和预算，结合历史数据和市场趋势，编制了 本月的资金收支计划。
信息共享与透明
我积极与团队成员共享 财务信息和数据，提高 信息的透明度和可追溯 性，促进团队之间的信 任和合作。
参与团队决策
在团队会议和讨论中， 我积极发表自己的意见 和建议，参与团队的决 策过程，为团队的共同 目标贡献自己的力量。
提升团队协作效率的建议
加强定期沟通
建议团队成员之间定期进行沟通会议，分享工作进展、交流经验 教训，以及讨论待解决的问题，提高团队协作的效率。
策略实施效果
通过实施资金调度策略，实现了资金的优化配置 和高效利用，降低了公司的资金成本和风险。
3
经验教训
总结了资金调度过程中的经验教训，如加强市场 分析和预测、提高决策的科学性和准确性等。
下月资金计划预测与调整
下月资金收支预测
01
根据公司的经营计划和预算，结合历史数据和市场趋势，对下
出纳人员工作总结PPT
05
内部控制与风险防范意识提升
内部控制制度建设及执行情况回顾
建立健全内部控制制度
参与制定和完善公司财务管理制度，明确出纳岗位职责和权限， 确保资金安全。
严格执行内部控制流程
遵循公司财务审批流程，对每笔收支进行严格审核，确保合规性和 准确性。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定期对账与盘点
定期与银行、现金日记账进行核对，确保账实相符；同时参与库存 现金盘点，确保资金安全。
专业知识学习成果展示
1 2 3
熟练掌握出纳业务流程
通过不断学习和实践，我熟练掌握了出纳工作的 各项业务流程，包括现金收付、银行结算、票据 管理等。
提升财务分析能力
通过参加公司组织的财务分析培训，我学会了如 何运用财务数据进行分析和预测，为公司的决策 提供更加准确的信息。
增强风险防范意识
在工作中，我时刻保持警惕，不断学习和掌握各 种风险防范措施，确保公司资金的安全。
银行业务种类及流程
存款业务
包括活期存款、定期存款等，流 程为客户填写存款单，出纳人员 核对信息并录入系统，最后打印
凭证并交给客户确认。
付款业务
包括转账、汇款等，流程为客户 填写付款申请，出纳人员核对收 款人信息、金额等，录入系统并 打印凭证，最后交客户确认并办
理付款。
贷款业务
包括个人贷款、企业贷款等，流 程为客户提交贷款申请及相关资 料，出纳人员协助客户填写申请 表格并核对信息，最后提交给银
之间的交流和学习，共同提升团队的整体素质。
07
总结与展望
本期工作成果回顾
准确高效完成日常收支工作
在本期工作中，我严格按照公司财务制度和流程，准确无误地完成了各项日常收支业务，包括现金、银行转账等支付 方式的处理。同时，我注重工作效率，确保所有业务在规定时间内完成。
出纳年终工作总结PPT
公司战略目标解读
扩大市场份额
公司计划通过优化产品和服务，扩大市场份额，提升竞争力，这 将为出纳工作带来更多挑战和机遇。
提高客户满意度
公司将客户满意度作为重要指标，出纳工作需要关注客户需求， 提供优质服务，提升客户满意度。
加强风险防控
公司强调风险防控，出纳工作在处理资金流动时需更加谨慎，确 保资金安全。
账户开设与注销
记录全年账户开设与注销 情况，分析原因，确保账 户合规。
账户余额监控
定期对账户余额进行监控 ，确保资金安全，防止透 支风险。
对账单核对
按月或季度进行对账单核 对，确保资金流水准确无 误。
风险控制与安全保障
风险识别与评估
识别资金管理过程中的潜在风险 ，进行风险评估，制定应对措施
。
内部控制体系
完善内部控制体系，确保资金活动 符合法律法规及公司制度。
安全保障措施
加强账户密码管理、定期更换密码 、使用安全支付工具等，提高资金 安全保障水平。
03
CATALOGUE
票据管理
票据种类与使用场景
现金支票
用于提取现金，支付工 资、奖金等。
转账支票
用于公司间非现金交易 ，支付货款、服务费等
。
银行汇票
个人发展规划制定
提升专业技能
计划参加专业培训课程，学习金融知识、法律法规等，提高专业 技能水平。
增强沟通能力
加强与同事、客户的沟通与交流，提高工作效率，减少误解和差错 。
培养团队协作精神
积极参与团队活动，增强团队协作精神，共同推动公司发展。
THANKS
感谢观看
适用于异地支付，常用 于购买设备、支付保证
金等。
发票
销售商品或提供服务时 开具，作为收款凭证。
出纳工作年终工作总结PPT
团队凝聚力增强举措分享
组织团队活动
为了增强团队凝聚力，我积极组织团队活动，如户外拓展、聚餐等 ，让团队成员在轻松愉快的氛围中增进彼此了解和信任。
分享工作经验和技巧
我鼓励团队成员分享各自的工作经验和技巧，促进团队成员之间的 交流和合作共同提高工作效率和质量。
关注团队成员成长
我关注团队成员的个人成长和职业发展，鼓励大家参加培训和学习， 提升个人能力和素质，为团队的发展贡献力量。
07
总结与展望
本年度工作成绩回顾
准确高效完成日常收支工作
在本年度中，我准确无误地完成了公司所有日常收支工作，包括现金、支票和电子支付 的接收与支付，确保了公司资金流动的顺畅与准确。
严格执行财务管理制度
我始终严格遵守公司的财务管理制度，确保了所有财务交易的合规性和准确性，有效防 范了财务风险。
提升工作效率
沟通协调能力提升自我评价
提高与同事的沟通
效率
我积极与同事沟通交流，及时反 馈工作进展情况和遇到的问题， 共同协商解决方案，提高了工作 效率。
加强与上级的汇报
能力
我定期向上级领导汇报工作成果 和计划，及时反馈重要信息，为 领导决策提供了有力支持。
提升与客户的服务
质量
作为出纳人员，我经常与客户打 交道，通过不断学习和提升沟通 技巧，我能够更好地理解客户需 求，提供优质服务。
建议，提高电子支付效率。
04
财务报表编制与核对流程梳理
每日、周、月报表编制准确性回顾
每日报表编制
确保每日现金流入流出记 录准确无误，及时反映公 司资金状况。
周报表编制
汇总一周内资金变动情况 ，分析资金流向，为管理 层提供决策支持。
月报表编制
出纳工作总结与计划新版总结PPT
资金管理 票据管理 报表编制 协调沟通
负责公司资金的收支、保管和核 算工作，确保资金安全、准确、 及时。
定期编制资金日报、月报和年报 等报表，及时反映公司资金状况 。
02
出纳工作总结
Chapter
现金管理
严格执行现金管理制度
每日登记现金流水账，确保现金收支 准确无误。
现金流量监控
密切关注企业现金流量，为资金安排 提供有力支持。
团队建设
加强出纳团队建设，提高团队成员专业素质 和职业道德水平。
风险管理
加强出纳风险防控，完善内部控制体系，降 低资金安全风险。
业务拓展
积极参与公司业务拓展，为公司发展提供有 力的资金保障。
THANKS
感谢观看
缺乏细心
在部分工作中，由于疏忽大意导致一些细节问题 没有处理好，给工作带来不必要的麻烦。
改进措施
加强沟通协作
主动与其他部门或同事建立有效的沟通机制，确保信息准确传递 ，提高工作效率。
提高时间管理能力
学习并运用时间管理技巧，合理安排工作优先级，确保重要任务按 时完成。
培养细心习惯
在工作中时刻保持警惕，关注细节问题，避免疏漏和错误发生。
应对策略制定
1 2
制定风险应对策略
针对已识别的风险，制定相应的预防和应对措施 ，如加强内部控制、完善审批流程等。
建立风险应对机制
设立专门的风险管理团队或指定负责人，负责监 控和处理风险事件。
3
制定应急计划
为可能发生的风险事件制定应急计划，以便在事 件发生时能迅速响应并减轻损失。
风险监控与报告
01
资源安排与预算
人员配置
根据出纳工作量，合理 配置出纳人员，确保工
出纳工作的年终工作总结PPT
建立明确的审批流程， 确保每笔支出都经过合 适的授权。
定期内部审计
通过内部审计，检查流 程执行情况，及时发现 问题并改进。
优化资金管理的建议
预测现金流
通过预测现金流，提前规划资金安排，避免资金短缺或闲置。
提高资金使用效率
合理利用金融产品，如定期存款、理财产品等，提高资金使用效率 。
风险管理
对供应商和客户进行信用评估，降低坏账和呆账风险。
报销标准统一
按照公司规定的报销标准进行报销 ，确保报销金额符合规定。
报销单审核与审批流程
审核要点
关注报销单填写是否规范、附件 是否齐全、金额计算是否准确。
审批时效
提高审批效率，确保报销单在规 定时间内得到审批。
沟通与协作
加强与相关部门和领导的沟通与 协作，确保报销单顺利流转。
报销金额统计与分析
报销金额统计
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
现金支出管理
支出审核
严格审核所有现金支出， 确保其符合公司规定和预 算。
支出记录
准确记录所有现金支出， 包括购买原材料、支付工 资等。
支出凭证
妥善保管所有支出凭证， 以备查验。
现金余额管理
余额监控
余额报告
实时监控现金余额，确保其处于安全 水平。
定期向上级汇报现金余额情况，为决 策提供数据支持。
余额调节
工作亮点
展示自己在工作中的亮点和创新点，如提出并实施有效的改进措施、积极参与 团队协作、获得荣誉或表彰等。
02
现金管理总结
现金收入管理
01
02
03
收入记录
准确记录所有现金收入， 包括销售收入、服务收入 等。
定期内部审计
通过内部审计，检查流 程执行情况，及时发现 问题并改进。
优化资金管理的建议
预测现金流
通过预测现金流，提前规划资金安排，避免资金短缺或闲置。
提高资金使用效率
合理利用金融产品，如定期存款、理财产品等，提高资金使用效率 。
风险管理
对供应商和客户进行信用评估，降低坏账和呆账风险。
报销标准统一
按照公司规定的报销标准进行报销 ，确保报销金额符合规定。
报销单审核与审批流程
审核要点
关注报销单填写是否规范、附件 是否齐全、金额计算是否准确。
审批时效
提高审批效率，确保报销单在规 定时间内得到审批。
沟通与协作
加强与相关部门和领导的沟通与 协作，确保报销单顺利流转。
报销金额统计与分析
报销金额统计
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
现金支出管理
支出审核
严格审核所有现金支出， 确保其符合公司规定和预 算。
支出记录
准确记录所有现金支出， 包括购买原材料、支付工 资等。
支出凭证
妥善保管所有支出凭证， 以备查验。
现金余额管理
余额监控
余额报告
实时监控现金余额，确保其处于安全 水平。
定期向上级汇报现金余额情况，为决 策提供数据支持。
余额调节
工作亮点
展示自己在工作中的亮点和创新点，如提出并实施有效的改进措施、积极参与 团队协作、获得荣誉或表彰等。
02
现金管理总结
现金收入管理
01
02
03
收入记录
准确记录所有现金收入， 包括销售收入、服务收入 等。
出纳个人工作总结范文PPT
建立良好工作关系
与同事保持积极、友好的沟通，共同营造和谐的工作氛围。
分工明确，责任到人
在团队协作中，明确各自职责和任务分工，确保工作高效进行。
相互支持，共同进步
在工作中遇到问题时，积极向同事请教和寻求帮助，同时也主动分 享自己的经验和知识。
对下属指导培养成果回顾
制定培训计划
针对下属的工作需求和能力提升，制定个性化的培训计划，并定期 进行跟进和调整。
协助公司制定了完善的票据管理制度，规范了票 据的开具、保管、传递和作废等流程。
票据审核严格把关
对收到的各类票据进行严格审核，确保票据的真 实性和合法性，防范了财务风险。
票据电子化推进
积极推动票据电子化工作，实现了票据信息的实 时共享和查询，提高了票据管理效率。
财务报表准确性提高
1 2
财务报表编制规范掌握
传授工作经验
通过日常工作中的指导和讲解，传授自己多年积累的工作经验和技 巧，帮助下属快速成长。
鼓励创新和自主思考
鼓励下属在工作中提出自己的想法和建议，培养其创新意识和自主思 考能力。
06
未来发展规划与目标设 定
个人能力提升计划制定
专业技能提升
通过参加培训课程、学 习最新财务软件和参与 行业研讨会等方式，不 断提高自己在出纳领域 的专业技能。
现金收支记录不准确
在日常工作中，有时会出现现金收支 记录不清晰、不准确的情况，导致难 以追溯和核对。
改进措施
建立严格的现金管理制度，规范收支 记录流程，确保每一笔现金流动都有 明确的来源和去向，并定期进行现金 盘点和核对。
银行业务沟通不足及改进方案
银行业务沟通不畅
在与银行进行业务沟通时，有时 会出现信息传递不及时、不准确 的情况，影响工作效率和准确性 。
与同事保持积极、友好的沟通，共同营造和谐的工作氛围。
分工明确，责任到人
在团队协作中，明确各自职责和任务分工，确保工作高效进行。
相互支持，共同进步
在工作中遇到问题时，积极向同事请教和寻求帮助，同时也主动分 享自己的经验和知识。
对下属指导培养成果回顾
制定培训计划
针对下属的工作需求和能力提升，制定个性化的培训计划，并定期 进行跟进和调整。
协助公司制定了完善的票据管理制度，规范了票 据的开具、保管、传递和作废等流程。
票据审核严格把关
对收到的各类票据进行严格审核，确保票据的真 实性和合法性，防范了财务风险。
票据电子化推进
积极推动票据电子化工作，实现了票据信息的实 时共享和查询，提高了票据管理效率。
财务报表准确性提高
1 2
财务报表编制规范掌握
传授工作经验
通过日常工作中的指导和讲解，传授自己多年积累的工作经验和技 巧，帮助下属快速成长。
鼓励创新和自主思考
鼓励下属在工作中提出自己的想法和建议，培养其创新意识和自主思 考能力。
06
未来发展规划与目标设 定
个人能力提升计划制定
专业技能提升
通过参加培训课程、学 习最新财务软件和参与 行业研讨会等方式，不 断提高自己在出纳领域 的专业技能。
现金收支记录不准确
在日常工作中，有时会出现现金收支 记录不清晰、不准确的情况，导致难 以追溯和核对。
改进措施
建立严格的现金管理制度，规范收支 记录流程，确保每一笔现金流动都有 明确的来源和去向，并定期进行现金 盘点和核对。
银行业务沟通不足及改进方案
银行业务沟通不畅
在与银行进行业务沟通时，有时 会出现信息传递不及时、不准确 的情况，影响工作效率和准确性 。
出纳岗位个人工作总结PPT
在交接完成后，对交接事项进行跟进和确认，确 保交接工作无缝衔接。
07
问题反馈与改进建议Fra bibliotek工作中遇到的问题梳理
资金管理问题
在现金、支票等管理方面存在疏
忽，导致资金流失或无法及时核
对。
01
报表错误
02 在编制现金流量表、银行存款余
额调节表等报表时，出现数据错
误或遗漏。
沟通协调障碍
与其他部门或银行沟通时，信息
电子化存档培训与推广
组织培训，提升团队电子化存档意识和操作技能，推动电子化存档 的全面实施。
交接注意事项和经验分享
1 2
交接前的准备工作
提前梳理待交接事项，准备交接文档，确保交接 内容完整、准确。
交接过程的沟通与协作
与交接对象保持良好沟通，明确交接事项和进度 ，确保双方对交接内容有充分了解。
3
交接后的跟进与确认
密码与密钥管理
加强密码、密钥的保密管 理，防止泄露。
监控与报警系统
完善监控设施，确保现金 存储、流转区域无死角，
及时发现异常情况。
现金盘点与对账
定期盘点
定期对库存现金进行盘点，确保账实相符 。
对账管理
加强与银行、其他金融机构的对账工作， 及时发现并处理差异。
差异处理
对盘点、对账过程中发现的差异进行调查 和处理，确保资金安全。
根据报销金额、紧急程度等因素选择 合适的支付方式，如现金、银行转账 、电子支付等。
操作流程规范
支付记录保存
妥善保存支付记录，方便日后查询和 核对。
遵循公司规定的报销支付流程，确保 资金安全、准确支付。
报销数据统计与分析
数据统计
定期对报销数据进行统计，包括 报销金额、报销类型等。
07
问题反馈与改进建议Fra bibliotek工作中遇到的问题梳理
资金管理问题
在现金、支票等管理方面存在疏
忽，导致资金流失或无法及时核
对。
01
报表错误
02 在编制现金流量表、银行存款余
额调节表等报表时，出现数据错
误或遗漏。
沟通协调障碍
与其他部门或银行沟通时，信息
电子化存档培训与推广
组织培训，提升团队电子化存档意识和操作技能，推动电子化存档 的全面实施。
交接注意事项和经验分享
1 2
交接前的准备工作
提前梳理待交接事项，准备交接文档，确保交接 内容完整、准确。
交接过程的沟通与协作
与交接对象保持良好沟通，明确交接事项和进度 ，确保双方对交接内容有充分了解。
3
交接后的跟进与确认
密码与密钥管理
加强密码、密钥的保密管 理，防止泄露。
监控与报警系统
完善监控设施，确保现金 存储、流转区域无死角，
及时发现异常情况。
现金盘点与对账
定期盘点
定期对库存现金进行盘点，确保账实相符 。
对账管理
加强与银行、其他金融机构的对账工作， 及时发现并处理差异。
差异处理
对盘点、对账过程中发现的差异进行调查 和处理，确保资金安全。
根据报销金额、紧急程度等因素选择 合适的支付方式，如现金、银行转账 、电子支付等。
操作流程规范
支付记录保存
妥善保存支付记录，方便日后查询和 核对。
遵循公司规定的报销支付流程，确保 资金安全、准确支付。
报销数据统计与分析
数据统计
定期对报销数据进行统计，包括 报销金额、报销类型等。
出纳工作总结PPT
建立严格的票据审批流程，确保各级 审批人员履行职责。
审核要点
核对票据信息的一致性、合规性，防 止虚假票据和违规操作。
票据传递与归档
传递方式
采用安全可靠的传递方式，如专 人递送、邮寄挂号信等。
归档要求
按照档案管理规定对票据进行整理 、归档，确保票据的完整性和可追 溯性。
保密措施
加强票据信息的保密管理，防止信 息泄露和滥用。
出纳工作总结
目录
• 引言 • 现金管理 • 票据管理 • 银行账户管理 • 报销与付款管理 • 工作成果与亮点 • 问题分析与改进建议
01
引言
工作背景与目的
工作背景
公司需要高效、准确的资金流动 管理，以确保企业正常运营。
目的
通过本次出纳工作，实现公司资 金流动的有效监控、提高资金使 用效率，并降低财务风险。
加强对报表制作的学习和培训，提高制作 报表的技能和准确性，建立报表审核机制 。
加强沟通协调
提高工作效率
加强与其他部门或人员的沟通交流，建立 良好的沟通机制和协作意识，确保工作进 度和信息的畅通。
通过优化工作流程、使用高效工具等方法 提高工作效率和质量。
THANKS
感谢观看
编制余额调节表
根据银行对账单和公司财务记录，编制银行余额调节表，确保双 方记录一致。
分析调节差异
对余额调节表中的差异进行分析，查找原因并进行处理，确保公 司银行账户余额准确无误。
05
报销与付款管理
员工报销审核与付款
1 2
审核员工报销单据
核对报销单据的完整性、合规性，确保费用真实 有效。
付款处理
按照公司规定，及时为员工报销费用进行付款操 作。
工作职责与任务
财务部门出纳工作总结PPT
05
办理与银行之间的所有相关业务
06
完成公司交办的其他事务性工作
根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）
与公司内部各部门之间的协作：在日常工作中，出纳人员需要与公司内部的各个部门进行密切的协作。例如，销售部门可能会需要出纳人员协助处理客户的收款和发票开具等事宜；采购部门可能会需要出纳人员协助处理供应商的付款和结算等事宜。因此，出纳人员需要积极与其他部门进行沟通和协作，确保公司资金流转的顺畅和准确。
财务部门出纳工作总结
目录
CONTENTS
引言出纳工作基本情况本季度出纳工作完成情况工作亮点与成绩存在问题与不足下一步工作计划与展望
引言
对过去一段时间内财务部门出纳工作进行全面梳理和总结，展示工作成果和业绩。
总结工作成果
发现问题与不足
促进经验分享
通过总结分析，发现出纳工作中存在的问题和不足，为改进工作提供依据。
将出纳工作中的经验和教训进行分享，为其他同事提供参考和借鉴。
03
02
01
改进措施与建议
提出针对出纳工作问题和不足的改进措施和建议，如优化流程、加强沟通等。
问题与不足
分析出纳工作中存在的问题和不足，如流程繁琐、沟通不畅等。
工作成果与业绩
展示出纳工作在过去一段时间内的成果和业绩，如资金收付效率、准确性等。
出纳日常工作内容
包括现金收付、银行结算、票据管理等。
工作流程与规范
介绍出纳工作的流程和规范，包括收款、付款、报销等流程。
出纳工作基本情况
01
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳录入-信息不全的单据
关注点：
➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
出纳岗位培训
20XX.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
分公司上海 交行付款户 （3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
ห้องสมุดไป่ตู้
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
各产线预付款
模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
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