出纳岗位工作总结PPT
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模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按百度文库分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
益海嘉里食品营销有限4,公47司3,乌80鲁5.木11齐分公司 13,109,952.84
益海嘉里食品营销有限公司成53都2.分00公司 51,958,569.85
益海嘉里食品营销有限公司长春-分公司 益海嘉里食品营销有1限5,公19司9,哈25尔0.滨61分公司
44,563,621.25
总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
益海嘉里食品营销有限公7司5,秦10皇0.岛86分公司 16,158,050.40
益海嘉里食品营销有限公1司1,昆12明2.分30公司 益海嘉里食品营销有限公9司2,南26宁8.分67公司
129,253,949.89
益海嘉里食品营销有3限8,公00司2,厦92门0.分97公司 41,084,128.02
出纳岗位培训
20XX.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
分公司上海 交行付款户 （3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
出纳录入-信息不全的单据
关注点：
➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
各产线预付款
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按百度文库分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
益海嘉里食品营销有限4,公47司3,乌80鲁5.木11齐分公司 13,109,952.84
益海嘉里食品营销有限公司成53都2.分00公司 51,958,569.85
益海嘉里食品营销有限公司长春-分公司 益海嘉里食品营销有1限5,公19司9,哈25尔0.滨61分公司
44,563,621.25
总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
益海嘉里食品营销有限公7司5,秦10皇0.岛86分公司 16,158,050.40
益海嘉里食品营销有限公1司1,昆12明2.分30公司 益海嘉里食品营销有限公9司2,南26宁8.分67公司
129,253,949.89
益海嘉里食品营销有3限8,公00司2,厦92门0.分97公司 41,084,128.02
出纳岗位培训
20XX.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
分公司上海 交行付款户 （3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
出纳录入-信息不全的单据
关注点：
➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
各产线预付款