郑州煤电2019年财务状况报告

郑州煤电2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

郑州煤电2019年资产总额为1,344,160.26万元，其中流动资产为605,951.07万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的58.11%、31.94%和4.69%。非流动资产为738,209.19万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的56.25%、20.43%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,344,160.2

6

100.00

1,273,591.6

7

100.00 1,126,061.7 100.00

流动资产605,951.07 45.08 604,321.88 47.45 472,397.37 41.95 长期投资100,869.81 7.50 31,724.08 2.49 34,004.39 3.02 固定资产415,274.85 30.89 448,486.41 35.21 444,159.1 39.44 其他222,064.53 16.52 189,059.3 14.84 175,500.84 15.59

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的59.7%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的33.5%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产605,951.07 100.00 604,321.88 100.00 472,397.37 100.00 存货28,406.47 4.69 27,672.89 4.58 34,399.8 7.28 应收账款193,553.19 31.94 178,951.67 29.61 187,459.82 39.68 其他应收款9,432.77 1.56 9,374.42 1.55 5,213.63 1.10 交易性金融资产146.82 0.02 0 0.00 0 0.00 应收票据9,487.63 1.57 50,980.66 8.44 35,893.54 7.60 货币资金352,104.21 58.11 315,054.84 52.13 184,658.58 39.09 其他12,819.98 2.12 22,287.4 3.69 24,772.01 5.24

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,344,160.26万元，与2018年的1,273,591.67万元相比有所增长，增长5.54%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加69,145.73万元，货币资金增加37,049.38万元，在建工程增加31,550.12万元，应收账款增加14,601.52万元，其他流动资产增加1,819.29万元，固定资产清理增加801.11万元，存货增加733.58万元，交易性金融资产增加146.82万元，其他应收款增加58.35万元，递延所得税资产增加13.25万元，共计增加

155,919.14万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少272.94万元，无形资产减少7,502.81万元，预付款项减少11,286.7万元，固定资产减少33,211.56万元，应收票据减少41,493.03万元，共计减少93,767.05万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长62,152.09万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产605,951.07 0.27 604,321.88 27.93 472,397.37 0 长期投资100,869.81 217.96 31,724.08 -6.71 34,004.39 0 固定资产415,274.85 -7.41 448,486.41 0.97 444,159.1 0 存货28,406.47 2.65 27,672.89 -19.56 34,399.8 0 应收账款193,553.19 8.16 178,951.67 -4.54 187,459.82 0 货币性资产361,738.66 -1.17 366,035.49 65.96 220,552.12 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

郑州煤电2019年负债总额为962,013.94万元，资本金为121,841.2万元，所有者权益为382,146.32万元，资产负债率为71.57%。在负债总额中，流动负债为899,131.83万元，占负债和权益总额的66.89%；短期借款为301,100万元，非流动负债为62,882.11万元，金融性负债占资金来源总额的27.08%。