SAP-应付模块培训

应付账款-预付账款（1）
业务场景：SAP系统已有采购 订单（见后面发票校验一节） 预付账款定义为未收到实际发 票的付款。运行参数如右图。 特别总账标志A，指向预付账 款总账科目。 回车进入下一页。
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应付账款-预付账款（2）
续上页： 到期日：跟应付账款一样，指 的到什么日期必须清帐。 采购凭证：如果该预付款属于 有合同支付，必须输入采购凭 证号。 文本：输入相关业务信息。 其它数据->原因代码：输入应 收应付行项目的原因代码—— 在现金科目中输入对应的原因 代码。 备注：通过FBL1N调出并过滤 原因代码为空的，包括对相关 的行项目文本进行检查，依次 进行修改（FB03）。
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应付账款-供应商手工发票校验（1）
进入FV60界面. 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在 系统中登记一张发票，发票 上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工 输入发票上的税额。点击上 方的预制发票按钮。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（2）
进入MIRO界面后先输入采购 订单号码。 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在 系统中登记一张发票，发票 上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工 输入发票上的税额。续下页。
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基本概念-凭证类型
- 凭证类型包含用于管理不同的 凭证的控制数据，SAP系统的凭 证类型决定了凭证的编号范围、 允许记账的账户类型（资产、客 户、供应商、总账科目）等。 - 正确的使用凭证类型可以分 类规范财务业务。譬如凭证类 型RE代表了供应商发票校验 后续凭证，SA代表总账凭证 ，KZ代表付款业务等。在查询 凭证的时候可以通过凭证类型 查看相关业务。
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应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款账户分析
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应付账款概要
主记录： 维护供应商主数据。
应付账款/凭证输入： 处理与供应商往来相关的业务。
账户： 显示供应商余额与行项目。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（4）
通过MIR4可以查看对应的对应 的供应商发票凭证，点击后续 凭证，还可以查看MM模块自动 产生的财务后续凭证。当然， 也可以直接通过FB03选择凭证 清单显示对应的后续凭证。 MIR5提供了发票凭证的清单， 选择屏幕类似于FB03的凭证清 单，图略。
这样，在供应商，跟总账科目2121010100的余额跟行项目都会显示对应的这条会计 分录。
▪统驭科目是不能够直接记账的 ，必需通过明细账户才能进行过 账。
▪业务入账只能计入这些明细分 类账户中，通过集成自动更新总 账中。这样就杜绝了明细分类账 和总账不符的情况发生。
总分类账
明细 分类账
客户 供应商
资产
客户、供应商、资产的统 驭科目
aa
bb
明细账户
aa bb
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页： 支付款项： 发票到Biblioteka Baidu日由基线日期加付款条件计算而成 。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的， 如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有 关，则填入相应的订单，很多自定义报表都 是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项 目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目 ，因为分配字段的关系，则发票校验的时候 必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。
余额前绿灯表示借贷是平的。 此时点击模拟，显示相应的会计分录。
业务部门也是在这个界面下进行操作，他们 通过暂存来预制凭证。 财务部门则通过保存过账审核通过的发票凭 证。（在实际工作使用MIR4通过编辑修改过 账） 状态栏显示凭证号5105600785已创建。这样 发票校验就完成了。
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ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付） 概览培训资料
2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
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基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账 附加到总分类账的一种特殊的总 账科目（如客户、供应商、资产 ）。
应付账款-供应商手工发票校验（2）
进入FV60界面.。从左侧树 状目录中挑选预制的凭证， 检查无误后点击过账。
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应付账款-付款清账（1）
其中的运行参数： 特别总账标志：将包括在清帐程序中的特 殊G/L标识的清单。
备注：默认SAP会认为你是给供应商付款， 如果是给客户付款（例如：预收1000，开 发票585，如果需要退款415），则需要修 改凭证类型为DA（客户凭证），修改科目 类型K为D，并完成相应业务。F-28同理。
续下页：
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应付账款-预付账款（3）
续上页： 现金科目需要输入原因代码，用于出 具现金流量表。
保存过账产生会计凭证18。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（1）
已有采购订单103，单价 5000RMB，数量1000。如右 图所示。 业务部门已经做了收货动 作——选择相应的项目， 点击采购订单历史，可以 看到与此采购订单行项目 相关的历史业务。 此时供应商送来发票，由 业务部门预制发票校验， 财务部门检查发票校验并 过账。
基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分 类账（如供应商）中的特殊业务 ，如汇票、预付款等，通过特别 总账标识将特殊业务过账到应付 票据、预付账款等不同的统驭科 目中。
凭证输入
明细分类账 供应商
R/3 系统
“平 行 "
G/L 会计 统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）