SAP-应付模块培训
总账系统培训应付模块
选择需要核销的应付单据，输入核销金额、核销日期等信息，执行核销
操作。系统会自动生成核销凭证，记录核销的时间、金额等信息。
03
应付单据核销的注意事项
核销操作需要谨慎处理，确保核销的金额和日期准确无误，并保留好相
关凭证，以便日后查证。同时，需要定期与供应商核对债权债务关系，
确保双方数据一致。
05
应付模块的优化建议
自定义设置
提供用户自定义设置功能，满足不 同用户的个性化需求。
THANK YOU
提高应付模块的自动化程度
01
02
03
自动化对账
实现系统自动对账功能， 减少人工核对的工作量， 提高工作效率。
自动化凭证生成
根据业务数据自动生成会 计凭证，减少手工录入凭 证的错误率。
自动化付款流程
通过系统自动完成付款流 程，包括自动生成付款单 、自动核对付款信息等。
加强应付模块的数据安全性
数据加密存储
核对凭证信息
核对生成的应付凭证中的信息 是否准确无误。
保存凭证
完成核对后，保存应付凭证， 以备后续查询和审计。
查询应付明细
设定查询条件
根据实际需要设定查询条件，如供应商名称 、应付类型、应付金额范围等。
导出明细数据
将查询结果导出为Excel或其他格式的数据 ，便于分析和处理。
查询应付明细
根据查询条件查询应付明细，包括应付单据 信息、凭证信息等。
应付单据冲销的操作步骤
选择需要冲销的应付单据，执行冲销 操作，系统会自动生成一条冲销凭证 ，记录冲销的时间、原因等信息。
应付单据的修改与删除
1 2 3
应付单据修改的原因
在应付单据录入过程中，可能会因为各种原因需 要修改单据信息，例如录入错误、供应商信息变 更等。
23版-SAP入门基础通用培训ppt优质课件
建立详细的恢复计划，包括恢复步骤、恢复时间、恢复验证等，确 保在发生灾难时能够快速恢复系统。
备份存储
选择合适的备份存储介质，如磁带、硬盘等，确保备份数据的安全性 和可用性。
用户权限管理原则和方法分享
最小权限原则
根据岗位职责，为用户分 配所需的最小权限，避免 权限滥用和数据泄露。
职责分离原则
SAP系统架构与组成部分
架构
SAP系统采用客户端/服务器架构 ，包括数据库服务器、应用服务
器和客户端三部分。
组成部分
SAP系统由多个组件构成，包括 SAP GUI（图形用户界面）、 SAP NetWeaver（技术平台）
、SAP应用模块等。
技术特点
SAP系统支持多种数据库和操作 系统，具有良好的开放性、可扩
优化性能提升用户体验建议
系统调优
通过对系统参数、硬件配置等进行优化，提高系统运行效 率。
数据库优化
对数据库进行定期维护、索引优化等，提高数据库查询速 度。
网络优化
优化网络配置，减少网络延迟和丢包，提高数据传输效率 。
总结回顾与展望未
06
来发展趋势
本次培训内容总结回顾
SAP系统概述
SAP基础操作
企业资源计划（ERP）概念
定义
ERP是一种企业资源计划系统， 通过集成企业内部和外部的信息 流、物流、资金流等资源，实现
资源的优化配置和高效利用。
功能
ERP系统包括财务管理、采购管理 、销售管理、库存管理、生产管理 等多个模块，支持企业全面管理业 务流程。
价值
通过实施ERP系统，企业可以提高 运营效率、降低成本、增强市场竞 争力。
蓝图设计文档编写与评审
编写详细的蓝图设计文档，包括业务流程图、系 统配置图、数据流程图等，并进行内部评审和客 户确认。
胜利油田有限公司最终用户培训SAPERP应付模块培训讲义
模块培训讲义
2020/12/16
胜利油田有限公司最终用户培训 SAPERP应付模块培训讲义
应付账款模块在SAP系统中的位置
销售分销 SD
物料管理
Sales & Distribution
MM
生产计划
Materials Mgmt.
PP
Production Planning
胜利油田有限公司最终用户培训 SAPERP应付模块培训讲义
主要操作 维护员工主数据的主要操作： • 更改 FK02 • 冻结/解冻 FK05 • 删除标记/解删除标记 FK06
胜利油田有限公司最终用户培训 SAPERP应付模块培训讲义
业务流程名称
（三）处理预付供应商货款业务
►
胜利油田有限公司最终用户培训 SAPERP应付模块培训讲义
业务情景
3、预付款的支付 目的：学会在系统中对无采购订单的供应商进行预付款处理
业务情景： 对练习1的供应商预付款1000元， 对练习2的员工进行出差借款处理5000元， 提示：会计 -> 财务会计 -> 应付帐款 ->凭证输入 ->预付定金-> 预 付定金F-48 TCODE：F-48 特别总帐标志分别为：1、K
供应商 帐户组
名称
SK01 SK02 SK03 SK97 SK98 SK99
中石化股份公司所属单位 中石化集团公司关联单位 外部单位 其他应付供应商 员工 一次性供应商
编号范围
是否外部 编号
30000000 39999999 是
10000000 19999999 是
51300000 51399999
SAP系统中供应商主数据创建分工
SAP-培训课件--FI-应收应付培训材料
客户退回次品 多收了客户货款
当未收够客户货款时需要生成借项凭证
21
▪© Copyright IBM Corporation 2013
应收帐款：收款清帐
如果收款=未清项合计 如果收款><未清项合计
清帐 或
部分 收款
剩余 收款
▪© Copyright IBM Corporation 2013
帐户控制 是否同时是供应商
银行数据 银行行号 银行账号
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
公司代码数据
帐户管理
统驭科目 排序码 总公司
付款数据
付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
授权发货
发货 (MM)
FI
存货 销售成本
XX
▪© Copyright IBM Corporation 2013
提纲
1 应收帐款概要 2 主数据 3 凭证处理
4 应付帐款概要
5 主数据 6 凭证处理 7 特殊业务交易和结帐
7
▪© Copyright IBM Corporation 2013
主数据
供应商
例如：资产报废出售 发票录入
（应收帐款）
客户行项目
应收帐款 会计科目
16
▪© Copyright IBM Corporation 2013
发票流程：无销售订单的发票录入
凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码
记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器
SAP入门基础培训ppt课件
讲解数据导入前的准备工作，如数据清洗、格式转换等， 以及导入过程中的错误处理和日志记录。
数据导出方式选择
标准数据导出
利用SAP提供的标准报表或查询 功能，将数据导出为常见格式如 Excel、CSV等，便于后续分析和
处理。
自定义数据导出
通过ABAP编程或使用第三方工具 ，根据业务需求定制数据导出方案 ，实现特定格式或复杂数据处理需 求。
确定项目目标
在项目开始阶段，明确项目的长期和短期目标，以及项目所要解 决的问题和达到的效果。
定义项目范围
明确项目的业务范围、功能需求和实施范围，避免项目过程中出现 需求蔓延或范围不明确的情况。
制定项目计划
根据项目目标和范围，制定详细的项目计划和时间表，确保项目按 照预定计划进行。
合理配置资源，确保项目顺利进行
数据导出优化
讲解如何优化数据导出性能，如使 用索引、减少数据量、分批导出等 技巧，提高导出效率。
批量处理提高效率
批量处理概念
介绍批量处理的概念及其在SAP中的 应用，如批量输入、批量更改、批量 删除等操作。
批量处理工具
批量处理优化
分享批量处理的优化技巧，如合理安 排处理顺序、使用事务处理、减少数 据库交互等，提高批量处理的效率和 稳定性。
总结经验教训，不断提升自身能力
总结经验教训
01
在项目结束后，及时总结经验教训和不足之处，分析原因并提
出改进措施，为后续项目提供借鉴和参考。
不断提升自身能力
02
通过参加培训、学习交流和实践锻炼等方式，不断提高自身的
专业技能和综合素质，为企业创造更大的价值。
关注行业发展趋势
03
密切关注行业发展趋势和新技术应用动态，及时调整自身发展
SAP FICO培训课程-AP应付
• 企业在应收票据到期前，如果急需用资金，可以将这些票据到银行贴 现。贴现是票据持有人通过背书手续向银行收取相等于到期价值扣减 银行贴现息后的金额。背书是指票据持有人将票据转让时，在票据背 面签字的称谓。如果你收到的是商业承兑汇票，可以到了上面的期限 向银行提示付款，也可以在期限之前向银行申请贴现（银行会扣除相 应的贴现利息），也可以通过背书把票支付给你的下家。
鸿飞千里，海纳百川
SAP FICO培训课程 AP应付
SAP项目组
FI财务会计科目表
2
FI财务会计科目主数据
01 供应商主数据 02 科目主数据及两个层级 03 采购业务 04 外币业务
供应商主数据
供应商主数据
一般数据 (集团层)
地址及通讯方式
地址 电话和传真号码
语言
帐户控制
是否同时为客户 组织
销售
采购循环
A/P
现金
X
X
供应商 付款 (FI)
采购申请 (MM)
计划 MRP 订单 运行
RFQ/询价
报价
PP SD 生产 销售
订单 订单
采购订单 (MM)
FI
应付 X
发票校验 (MM)
GR/IR
X
收货
(MM)
库存
X
FI
GR/IR X
发票流程
1. 无采购订单的开票（录入发票）
e.g. 员工报销补偿、预付飞机票、出差借款、办公室 文具或服务
与支票的区别： 1.支票的付款人限于银行；汇票的则不以银行为限。 2.支票均为见票即付，而汇票则不限于见票即付。 3.在我国，支票主要分为转帐支票和现金支票。转帐支票是办理同城转帐结算的。 汇票 主要是用于外埠结算的。 4.出票人不一样:支票和商业汇票是企业,银行汇票是银行。 5.支付方式不一样：支票和银行汇票是见票即付，商业汇票是指定日期。 6.承付期不一样：支票10天，银行汇票1个月，商业汇票6个月内。 7.信用度不一样：商业汇票低，支票较高，银行汇票高。
SAP FICO零基础学习_0005_应付账款-付款清账
SAP FICO零基础学习_0005_应付账款-付款清账前辈的第5堂课~清账这里我们会讲4个点，尤其是要区分部分支付和剩余清账，以及两者的优缺点。
•全额清账•部分支付清账•剩余项目清账•清账冲销1.全额清账例如录入发票时，对供应商产生的应付账款为1000CNY，会对这笔应付账款全部支付。
我们先通过FBL1N查看一下针对供应商的应付账款清单。
•供应商账户：可以查看某个供应商的应付账款•状态：只看未清项目，还是已经清账的项目，还是全部项目•类型：只看正常类型的项目，还是有特殊总账标识的，还是预制的等我们挑一个供应商查看这个清单的效果。
•状态：如果该笔应付账款已经清账，是绿灯；没有清账是红灯•发票参考：录入发票时系统生成的发票凭证号。
•参考：录入发票时输入的供应商发票号•凭证日期：发票日期，即供应商发票上的发票日期•文本：录入发票时输入的备注。
我昨天做测试的时候都没有输入•到期日标识：红色的为已经过了到期日，黄色的为未到到期日，空白的为已经做了清账•到期日：录入发票时根据基准日和付款条件带出来的日期•清账凭证：如果已经清账，会显示该条付款是被哪个清账凭证清掉的我们会针对昨天录入的发票，分别做全额清账/部分支付/剩余项目测试。
接下来我们看系统如何操作全额清账：使用事务代码F-44输入供应商点击回车在“标准”页签下选择需要清账的项目（我们选择发票参考为LYNNTESTVOICE003这笔）。
通过激活和未激活按钮来达到选择和不选择的效果。
激活表示选中，金额处颜色会变；未激活表示不选中，金额处颜色为黑色。
选择需要清账的项目后，点击后退按钮，进入输入贷方科目的界面。
我这里选择的过账码为50，科目为银行存款。
点击回车，进入输入金额界面。
如果实际付款金额和应付账款金额一致，可以输入*，系统会自动匹配金额（和借方金额一致）。
如果实际付款金额和应付账款金额不一致，是有差异的。
若该差异在可接受的范围，可以通过配置容差组+自动过账实现。
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAP财务系统-AP应付账款会计教学教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
SAP-应付模块培训
ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付） 概览培训资料
凯捷咨询（中国）有限公司 2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 1
基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账 附加到总分类账的一种特殊的总 账科目（如客户、供应商、资产 ）。
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 11
应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页： 支付款项： 发票到期日由基线日期加付款条件计算而成 。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的， 如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有 关，则填入相应的订单，很多自定义报表都 是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项 目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目 ，因为分配字段的关系，则发票校验的时候 必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。
基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分 类账（如供应商）中的特殊业务 ，如汇票、预付款等，通过特别 总账标识将特殊业务过账到应付 票据、预付账款等不同的统驭科 目中。
凭证输#34;
G/L 会计 统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 16
应付账款-付款清账（2）
通过更改行项目，可以 按分配来查看项目的收 支明细，并更好的按照 项目选择未清项进行清 帐。
部分清帐法选择部分支 付。 通过双击或激活/取消激 活项目按钮选择未清项 进行清帐。
© 2012 凯捷中国 - 版权所有 | 17
ERP管理信息系统应付模块概要培训课件
应付模块概述—主要功能和特征
应付款系统是供应链管理的最后一环;
帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制 ;
和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比 较的能力
应付款系统的主要功能:
供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据
系统提供三个工作平台:
供应商
地点1
地点2
供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应 商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可 以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户 信息。
地点3
除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务 特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星
采购的供应商需要财务自己进行维护。
修理费
工程款
质保金
供应商及地点概念
项目： 记录向供应商购货或劳务收费金额 税 ：记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 ：记录供应商的运输费用 杂项费用 ：记录一张发票的各项杂项费用
发票管理—应付发票概念介绍
与采购订单的匹配
二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。 三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。 四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。
应付模块课程总体介绍
应付模块模块税收的概念
可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算 与入帐。
税收管理—含税发票
应付模块课程总体介绍
应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成
供应商工作台；发票工作台；付款工作台;
SAP FICO_最终用户培训_应付
CRM FI
财务会计 客户关系
MM
物料管理
CO
财务控制
SEM
决策支持
PP
生产计划
TR 资金管理
R/3
QM
质量管理
PS
项目管理
BW 信息仓库
BCS 报表合并
CS/PM
客户服务 工厂维护
WF
工作流程管理
HCM
人事管理
IS
行业解决方案
APO
先进排产
SRM
供应链管理
2 IBM Confidential
© 2013 IBM Corporation
IBM Confidential
© 2013 IBM Corporation
第 5 页
雨润食品SAP实施项目
FI模块最终用户培训-应付账款
培训对象及内容概览
培训计划
应付账款功能模块介绍 概念介绍 流程介绍与系统操作培训
操作练习
IBM Confidential
© 2013 IBM Corporation
实收资本
实收资本 长期股权投资-其他股权投资 长期股权投资-其他股权投资 长期股权投资-其他股权投资 长期股权投资-其他股权投资 长期股权投资-其他股权投资 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据
Z
Z Y
应付票据登记簿
第 6 页
雨润食品SAP实施项目
应付账款功能模块介绍 1.应付账款模块提供了对于供应商的应付账款、预付账款和付款清账等业务的核 算与管理功能。
2.基于SAP系统模块协同应用的特点，应付账款模块与库存采购模块有着高度的 集成，基于采购订单或收货单的供应商发票可以通过集成过账的方式自动形成 应付账款凭证。
2024版SAP系统培训教材
1990年代，SAP R/3系统问世，采用 客户端/服务器架构，支持多语言、 多货币、多税制等功能
2024/1/30
1980年代，SAP R/2系统推出，为企 业提供全面的业务流程管理解决方案
2000年代至今，SAP系统不断升级和 扩展，包括SAP ERP、SAP S/4HANA等新产品线，以及云计算、 大数据、人工智能等新技术应用
2024/1/30
利润中心会计
实现利润中心的定义、收入确认、费 用分摊等功能，反映企业各利润中心 的盈利状况。
产品成本核算
支持标准成本法、实际成本法等多种 成本核算方法，实现产品成本的准确 核算和分析。
14
04
SAP系统供应链管理模块
2024/1/30
15
供应链管理模块概述
供应链管理模块是SAP系统中的 重要组成部分，涵盖了从采购到
2024/1/30
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05
SAP系统人力资源管理模块
2024/1/30
20
人力资源管理模块概述
SAP系统人力资源管理模块是企业管 理人力资源信息的核心工具，涵盖了 员工信息管理、组织结构管理、时间 管理、薪酬管理等多个方面。
该模块通过集成化的数据管理和流程优 化，提高了企业人力资源管理的效率和 准确性，为企业提供了全面的人力资源 解决方案。
SAP系统培训教材
2024/1/30
1
contents
目录
2024/1/30
• SAP系统概述 • SAP系统基础操作 • SAP系统财务管理模块 • SAP系统供应链管理模块 • SAP系统人力资源管理模块 • SAP系统实施与维护
2
SAP系统MM模块基本原理培训
采购订单问题
• 总结词：采购订单是SAP系统中用于记录采购业务的重要 单据，常见问题包括创建、修改、审核等操作中的错误。
采购订单问题
详细描述
创建采购订单时，供应商信息、物料信息、数量等关键信息填写错误或 不完整。
修改采购订单时，无法找到对应订单或修改不成功。
采购订单问题
发票支付
根据发票信息进行付款操作，确保货 款及时支付。
库存管理
库存查询
库存转移
在SAP系统中查询库存信息，包括物料、数 量、位置等。
对库存进行转移操作，从一个仓库转移到 另一个仓库。
库存调整
库存盘点
对库存数量进行调整，以满足实际需求。
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准 确性。
计划与需求管理
01
需求计划
根据销售预测和实际需求，制定物 料需求计划。
生产计划
根据销售预测和实际生产情况，制 定生产计划。
03
02
采购计划
根据需求计划和库存情况，制定采 购计划。
计划调整
根据实际需求和生产情况，对计划 进行调整和优化。
04
04
MM模块实施与配置
MM模块实施流程
需求分析
明确企业需求，确定MM模块的功能范围 和目标。
供应商管理优化
供应商绩效评估
建立科学的供应商绩效评估体系， 对供应商的交货期、质量、价格
等进行全面评价。
供应商分类管理
根据供应商的绩效和重要程度， 将供应商分为不同的类别，采取
不同的管理策略。
供应商协同
通过与供应商建立紧密的合作关 系，实现信息共享、协同计划和 预测，提高供应链的透明度和效
率。
SAP_FICO培训概念及主要流程
FICO概念及主要流程SAP-ERP中，财务管理主要包括FI和CO两大模块，其中，FI模块主要包括总账、应收账款（客户）、应付账款（供应商）、固定资产四个子模块，CO主要包括成本要素会计、成本中心会计、产品成本控制会计、利润中心会计、内部订单以及获利能力分析；1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。
●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）；对外报送资产负债表和损益表的最小单位，财务会计组织结构中最基本的组织单元。
1.1.2业务范围（business area）一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。
不要求对外出具报表，但可以根据内部需求，出具资产负债表，损益表的单位，如某大型集团公司，下设洗衣机事业部、空调事业部等业务实体。
1.1.3公司代码与业务范围的关系每个业务范围可属于多个公司代码，可跨公司核算。
一个公司代码也可包含多个业务范围。
业务范围和公司代码是多对多的关系。
1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的公司代码和业务范围，还有利润中心，其中公司代码是对外出具资产负债表损益表。
而业务范围和利润中心是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表。
1.2 总账－General Ledger1.2.1总账主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总账s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记账，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。
另外四类都可以通过凭证录入直接记账。
●科目维护层次结构1.会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、账户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息。
2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。
SAP培训全部课程(2024)
7
财务管理模块
01
02
03
财务会计
记录和处理企业所有与财 务相关的交易，如总账、 应收账款、应付账款等。
2024/1/29
管理会计
提供企业内部管理所需的 各种财务信息，如成本中 心会计、利润中心会计等 。
资产管理
管理企业的固定资产，包 括资产购置、折旧、转移 、报废等全过程。
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供应链管理模块
采购管理
描述业务流程分析、系统配置设 计、数据迁移规划等蓝图设计环 节。
系统实现阶段
讲解系统配置、开发、测试等系 统实现过程。
SAP实施方法论概述
简要介绍SAP实施方法论的核心 思想和主要步骤。
上线与支持阶段
介绍系统上线、用户培训、后期 维护等后续工作。
2024/1/29
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02
SAP核心模块详解
2024/1/29
01
支持核心银行业务、风险管理、客户关系管理等，提供全面的
银行管理功能。
SAP保险业解决方案
02
支持保险产品设计、销售管理、理赔管理等，提供全面的保险
业务管理功能。
SAP资本市场解决方案
03
支持证券交易、投资管理、风险管理等，提供全面的资本市场
业务管理功能。
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其他行业解决方案
2024/1/29
SAP公共部门解决方案
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数据分析与报表开发
掌握SAP系统中的数据分
01 析工具和技术
学习如何设计和开发自定
03 义报表
2024/1/29
了解数据仓库和商业智能
02
在SAP系统中的应用
探讨数据分析对企业决策
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的支持作用
SAP应付会计学习笔记讲课讲稿
应付会计学习笔记一、应付会计工作职能职能范围：作为应付会计，主要有以下工作职能：1、应付账款的付款入账2、往来账款的清帐3、应付账款的分析二、付款入账的业务类型1、银行转账模式的应付处理，银行转账退回的处理2、托收、到期票据的入账处理3、开具商业汇票、银行汇票付款的入账处理，票据退回的处理4、票据转背的付款入账处理，背书票据退回的处理（退回票据退回客户方处理由应收会计处理）5、预付账款的入账处理，预付账款退回处理6、汇票收付（预付供应商的处理）7、票据背书转付预付账款的处理8、特殊处理：内部关联资金往来的处理付款方式改变而引起的利息收入及税的处理同一客商应收、应付冲销业务处理三、应付会计业务处理流程及方法（一）、银行转账付款业务业务原理：清理同该笔付款业务相关的应付账款往来账并支付银行账款等业务凭证分录为：借：应付账款（系统自动）贷：银行存款（系统自动生成贷方）操作步骤：1、通过f-53进入付款记账界面，在银行数据项目栏内录入付款银行编码、文本信息及付款金额2、在未清项选择中录入供应商编码信息，点击处理未清项进入付款记账，处理未清项界面3、点击部分支付，选择相对应的记录进行清帐处理4、模拟生成凭证，进行凭证查看并点击其他数据录入原因代码151，并在此模拟生成凭证，补充完相关供应商行文版信息。
（此处原因代码为现金流量项的选择）注意事项与操作技巧：注意供应商的选择，支付部分的项目取消，利用“左三右三”的取消快捷键。
银行帐回退业务：业务原理：退回支付的银行存款，并调增应付账款往来金额。
凭证分录为：借：银行存款贷：应付账款操作步骤：1、按f-44进入供应商行项目，录入需要处理业务的供应商代码，回车2、点击部分支付，由于属于调整应付账款，不属于清帐，因此直点击模拟，记账码选择40，录入银行账户代码（此处生成借方分录）回车，录入回退金额3、点击其他数据，录入现金流量项目（原因代码）4、点击处理未清理项，双击簿记差异，数据为录入金额。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（3）
续上页： 支付款项： 发票到期日由基线日期加付款条件计算而成 。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的， 如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有 关，则填入相应的订单，很多自定义报表都 是从这里取数。如果与项目无关，输入 ”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项 目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目 ，因为分配字段的关系，则发票校验的时候 必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。
续下页：
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应付账款-预付账款（3）
续上页： 现金科目需要输入原因代码，用于出 具现金流量表。
保存过账产生会计凭证18。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（1）
已有采购订单103，单价 5000RMB，数量1000。如右 图所示。 业务部门已经做了收货动 作——选择相应的项目， 点击采购订单历史，可以 看到与此采购订单行项目 相关的历史业务。 此时供应商送来发票，由 业务部门预制发票校验， 财务部门检查发票校验并 过账。
▪统驭科目是不能够直接记账的 ，必需通过明细账户才能进行过 账。
▪业务入账只能计入这些明细分 类账户中，通过集成自动更新总 账中。这样就杜绝了明细分类账 和总账不符的情况发生。
总分类账
明细 分类账
客户 供应商
资产
客户、供应商、资产的统 驭科目
aa
bb
明细账户
aa bb
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余额前绿灯表示借贷是平的。 此时点击模拟，显示相应的会计分录。
业务部门也是在这个界面下进行操作，他们 通过暂存来预制凭证。 财务部门则通过保存过账审核通过的发票凭 证。（在实际工作使用MIR4通过编辑修改过 账） 状态栏显示凭证号5105600785已创建。这样 发票校验就完成了。
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应付账款-供应商手工发票校验（2）
进入FV60界面.。从左侧树 状目录中挑选预制的凭证， 检查无误后点击过账。
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应付账款-付款清账（1）
其中的运行参数： 特别总账标志：将包括在清帐程序中的特 殊G/L标识的清单。
备注：默认SAP会认为你是给供应商付款， 如果是给客户付款（例如：预收1000，客户凭证），修改科目 类型K为D，并完成相应业务。F-28同理。
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应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款账户分析
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应付账款概要
主记录： 维护供应商主数据。
应付账款/凭证输入： 处理与供应商往来相关的业务。
账户： 显示供应商余额与行项目。
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基本概念-凭证类型
- 凭证类型包含用于管理不同的 凭证的控制数据，SAP系统的凭 证类型决定了凭证的编号范围、 允许记账的账户类型（资产、客 户、供应商、总账科目）等。 - 正确的使用凭证类型可以分 类规范财务业务。譬如凭证类 型RE代表了供应商发票校验 后续凭证，SA代表总账凭证 ，KZ代表付款业务等。在查询 凭证的时候可以通过凭证类型 查看相关业务。
应付账款-预付账款（1）
业务场景：SAP系统已有采购 订单（见后面发票校验一节） 预付账款定义为未收到实际发 票的付款。运行参数如右图。 特别总账标志A，指向预付账 款总账科目。 回车进入下一页。
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应付账款-预付账款（2）
续上页： 到期日：跟应付账款一样，指 的到什么日期必须清帐。 采购凭证：如果该预付款属于 有合同支付，必须输入采购凭 证号。 文本：输入相关业务信息。 其它数据->原因代码：输入应 收应付行项目的原因代码—— 在现金科目中输入对应的原因 代码。 备注：通过FBL1N调出并过滤 原因代码为空的，包括对相关 的行项目文本进行检查，依次 进行修改（FB03）。
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应付账款-供应商手工发票校验（1）
进入FV60界面. 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在 系统中登记一张发票，发票 上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工 输入发票上的税额。点击上 方的预制发票按钮。
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基本概念-特别总账标示
特殊总账标识：用来标识明细分 类账（如供应商）中的特殊业务 ，如汇票、预付款等，通过特别 总账标识将特殊业务过账到应付 票据、预付账款等不同的统驭科 目中。
凭证输入
明细分类账 供应商
R/3 系统
“平 行 "
G/L 会计 统驭科目（应付账款）
统驭科目（预付账款）
统驭科目（应付票据）
ERP系统实施项目 SAP FI-AP（应付） 概览培训资料
2012-05
应付账款模块
应付账款模块基本概念 应付账款中的会计业务
应付账款的账户分析
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基本概念-统驭科目
▪统驭科目是用来将明细分类账 附加到总分类账的一种特殊的总 账科目（如客户、供应商、资产 ）。
应付账款-供应商后勤集成发票校验（4）
通过MIR4可以查看对应的对应 的供应商发票凭证，点击后续 凭证，还可以查看MM模块自动 产生的财务后续凭证。当然， 也可以直接通过FB03选择凭证 清单显示对应的后续凭证。 MIR5提供了发票凭证的清单， 选择屏幕类似于FB03的凭证清 单，图略。
这样，在供应商，跟总账科目2121010100的余额跟行项目都会显示对应的这条会计 分录。
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应付账款-供应商后勤集成发票校验（2）
进入MIRO界面后先输入采购 订单号码。 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在 系统中登记一张发票，发票 上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工 输入发票上的税额。续下页。