拉夏贝尔2020年一季度经营成果报告

拉夏贝尔2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为负43,724.5万元，与2019年一季度的87万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损43,724.5万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为29.9万元，与2019年一季度的8,795.9万元相比有较大幅度下降，下降99.66%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负56.2万元，与2019年一季度负60.1万元相比亏损有所减少，减少6.49个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为100,184.6万元，比2019年一季度的237,150.9万元下降57.75%，营业成本为51,173.4万元，比2019年一季度的98,003.8万元下降47.78%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入100,184.6 -57.75 237,150.9 -6.94 254,837.4 0 实现利润-43,724.5 -50,358.05 87 -99.63 23,622.7 0 营业利润-43,668.3 -29,786.13 147.1 -99.39 24,146.5 0

投资收益29.9 -99.66 8,795.9 1,147.65 705 0 营业外利润-56.2 6.49 -60.1 88.53 -523.8 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度拉夏贝尔成本费用总额为143,053.5万元，其中：营业成本为51,173.4万元，占成本总额的35.77%；销售费用为65,760.6万元，占成本总额的45.97%；管理费用为19,053.4万元，占成本总额的13.32%；财务费用为6,698.7万元，占成本总额的4.68%；营业税金及附加为637.6万元，占成本总额的0.45%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额143,053.5 100.00 253,350 100.00 237,619.4 100.00 营业成本51,173.4 35.77 98,003.8 38.68 101,008.6 42.51 销售费用65,760.6 45.97 134,397.5 53.05 120,816.8 50.84 管理费用19,053.4 13.32 13,584.4 5.36 11,363.1 4.78 财务费用6,698.7 4.68 3,418.8 1.35 903.9 0.38 营业税金及附加637.6 0.45 886.6 0.35 1,912.9 0.81

2、总成本变化情况及原因分析