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公司费用报销制度及报销流程范本（2篇）
公司费用报销制度及报销流程范本一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
费用报销制度及流程解析
费用报销制度及流程解析背景介绍费用报销是一种企业管理中常见的经费支出方式，它主要是指雇员在工作期间支出的个人费用，例如差旅费、会议费、交通费等等，雇员通过填写报销单进行提交，企业根据费用报销制度的规定进行审核与报销。
费用报销制度本质上是一种企业内部控制，是为了规范企业内部经费的使用而设立的，能够帮助企业实现财务管理和资源的有效利用。
费用报销制度的种类企业的费用报销制度种类多样，但大体上可以分为以下几类：1. 全需求制度全需求制度是一种比较严格的制度，它要求员工在报销前必须先向上级提出申请，并且在预算内进行费用支出。
这种制度对企业的整体经费管理十分严格，但它也往往会影响员工的工作效率。
2. 差旅费统一计划制度差旅费统一计划制度是一种企业行政部门统一安排出差路线，并统一制定差旅费使用标准的制度。
这种制度能够有效监督员工出差的经费使用情况，但是在执行起来往往会比较复杂。
3. 自由报销制度自由报销制度是一种比较灵活的制度，其较高的灵活性能够激发员工的工作积极性。
但是，这种制度经常会带来一些风险，因此在使用时需要加强管理。
费用报销流程费用报销流程主要包括以下几个环节：1. 出差申请在进行差旅报销之前，需要先进行出差申请，这通常需要填写一份出差申请表单，表单中需要包含出差目的地、时间、行程等信息。
2. 费用凭证收集在差旅中的费用发生后，员工需要妥善保管好相关费用凭证，例如机票、住宿、餐饮等相关发票。
3. 报销单填写在差旅结束后，员工需要将相关费用凭证填写到差旅报销单中，并在报销单中注明相关费用的支出情况。
4. 费用审核在完成报销申请后，企业的财务部门/审计部门需要对报销单中的费用凭证进行审验，判断费用是否真实性以及符合报销标准。
5. 报销处理在费用审核完成后，企业需要将费用报销处理完成，这通常需要通过财务部门/审计部门进行审核，并考虑费用申请人的实际经济情况来进行报销。
费用报销注意事项在进行费用报销的时候，员工需要注意以下几点：•注意收集相关的费用凭证，将其妥善保管，以免遗失；•在填写报销单的时候，需要详细说明每一个费用的具体来源和使用情况；•需要仔细了解企业报销标准，避免出现不规范的费用报销；总结费用报销制度是企业为规范经费使用而设立的一项制度，能够帮助企业实现财务管理和资源的有效利用。
费用报销管理制度及流程3
费用报销管理制度及流程一、引言费用报销是指员工在工作中发生的必要费用，例如差旅费、办公费、通讯费等，由企业根据规定进行核销和报销。
建立一套科学、规范的费用报销管理制度及流程对于企业的财务管理和内部控制至关重要。
本文将重点介绍费用报销管理制度的建立和费用报销流程的规范。
二、费用报销管理制度的建立1. 目的费用报销管理制度的目的是确保企业财务开支的合理性、合法性和透明性，维护企业资产的安全和减少经营风险。
通过制度的建立和执行，实现费用报销的规范化、制度化管理。
2. 内容（1）费用报销的范围和标准：明确各类费用的报销范围和标准，例如差旅费的交通、住宿、餐饮等费用标准。
（2）费用报销的申请流程：包括费用报销申请的时间、所需材料、审批权限等要求，确保流程的透明性和规范性。
（3）费用报销的审批流程：规定各层级的审批权限及流程，确保费用报销经过层层审核，防止滥用或不当使用企业资金。
（4）费用报销的核销流程：明确核销时所需的相关凭证和审核要求，确保报销流程的真实性和准确性。
（5）费用报销的监督和财务审计：建立定期的内部审计和财务审查制度，加强对费用报销制度执行情况的监督和检查。
3. 通知和培训制定费用报销管理制度后，企业需向全体员工发出通知，并进行相关培训，确保员工了解制度的内容和要求。
同时，制度的实施和落地也需要各部门的积极配合和支持。
三、费用报销流程的规范1. 费用报销申请（1）员工在产生费用后，需填写费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
（2）费用报销申请表上需注明费用的详细内容、时间、金额等相关信息，并由申请人签字确认真实性。
2. 费用报销审批（1）费用报销申请需经过相关部门或领导的审批，审批人根据制度规定的权限进行审批。
（2）审批过程中，审批人需核对费用的合理性、凭证的真实性，并确认是否符合费用报销管理制度的要求。
（3）审批人在审批表上签字确认，同时可以提出审批意见或建议。
3. 费用报销核销（1）费用报销申请获得最终审批后，财务部门进行费用的核销工作。
最新公司费用报销管理制度及流程参考五篇
公司费用报销管理制度及流程五篇【第一篇】第一条公司一切收入必须上缴财务部统收进账，不准私设账外账、小金库或截留公司收入，不得私存私分、据为己有。
第二条借款、领用支票审批程序：（一）领取《借款单》或《付款申请单》，填写全部内容后，领用人签字；结算起点在1000元以上的支出须使用支票支付。
原则上员工不得因个人原因向公司借款。
（二）审批签字程序：1、属于日常经营所需要的开支，金额在一万元以下的，借款人持填写完整的《借款单》或《付款申请单》经部门经理、主管会计、财务总监、总经理签字后，到财务部办理付款；2、金额超过五万元以上（含五万元）的开支，必须经董事长批准后，方可到财务部办理付款。
3、金额超过十万元以上（含十万元）的开支，必须经董事长与副董事长均批准后，方可到财务部办理付款。
（三）财务出纳根据符合审批手续的《借款单》或《付款申请单》，支出现金或签发支票。
（四）所有借款应严格执行“前款不清，后款不借”的政策。
第三条费用报销审批程序：（一）一切费用报销必须填写《支出报销单》或《差旅费报销单》并附原始凭证，原始发票各项目应填写完整，“付款单位”处必须标有本公司全称的字样，经办人必须在原始发票背面签字；（二）经办人须持填写完整的《支出报销单》或《差旅费报销单》，经部门经理签字后交主管会计审核；（三）主管会计就原始凭证的合法性、票据数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字，财务经理签字后，上报总经理：1、属于日常经营所需要的预算内开支，报销金额五万元以下的，由总经理签字后即可办理报销手续；2、其他所有预算外开支、超标准及报销金额五万元以上的费用，总经理签字后必须上报董事会批准。
3、董事费用须由董事长批准方可报销。
（四）财务出纳根据符合审批程序的《支出报销单》或《差旅费报销单》，进行复核合格后，方可给予报销；（五）各种费用的报销应统一在每周三下午到财务部报销。
第四条费用开支范围与标准：（一）工资费用是公司支付给职工个人的劳动报酬、津贴、补贴等。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明随着企业的发展，各种形式的费用支出也越来越多，因此报销成为了企业财务管理中重要的一环。
本文将详细介绍报销流程及情况说明，以帮助企业有效管理报销事务。
一、报销流程1.填写报销申请单报销申请单是开始报销流程的第一步，员工需要填写具体的报销内容和金额，并附上相关发票、凭证等材料。
2.主管审批报销申请单由员工提交给主管进行审批，主管需要对报销内容进行审核，确保报销内容符合企业规定并适当合理。
3.财务审核报销申请单经过主管审批后，进入到财务部门进行审核。
财务人员将仔细检查报销内容和金额，核实发票凭证的真实性，并将其与企业制度进行对比。
4.报销支付审核通过后，财务部门将进行支付操作。
根据企业规定的支付方式，财务人员将支付相应的报销金额给员工。
支付可以通过转账、现金或支票等方式进行。
5.报销记录管理报销流程完成后，财务部门需要将相关报销记录进行归档管理。
这些记录将作为企业财务的重要依据，以备查阅和审计之用。
二、报销情况说明1.个人费用报销员工在公务活动中产生的费用，如差旅费、交通费、餐费、住宿费等，可以向企业进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
2.公司费用报销公司内部员工为公司付费并需要报销的费用，如办公用品、差旅费、培训费等，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
3.内部费用分摊在一些共同使用的费用上，如办公楼物业费、水电费等，员工需要按照分摊比例向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及费用情况的详细说明。
4.业务招待费报销公司在开展业务活动中为客户或供应商提供的招待费用，可以向公司进行报销。
员工需要提供相关的发票、凭证以及招待对象和目的的详细说明。
5.其他费用报销以上是报销流程及情况说明的简要介绍，企业可以根据自身情况对报销流程进行适当的调整和管理。
一个高效的报销流程能够帮助企业规范财务管理，并提高财务效率，从而为企业发展提供有力支持。
费用报销流程说明
费用报销流程说明费用报销是指员工在工作中因公而产生的费用，根据公司的相关政策和规定，员工可以向公司申请报销这些费用。
费用报销流程是指员工向公司申请费用报销的具体步骤和流程。
下面将详细说明费用报销的流程。
一、费用报销申请1.填写费用报销申请单：员工需要根据公司规定的模板，填写费用报销申请单。
申请单上需要填写费用报销的事由、费用明细、报销金额等相关信息。
2.提交申请单：填写完毕后，员工需要将申请单及相关支持文件（如发票、收据等）提交给所在部门的行政人员或财务人员。
4.部门经理审批：申请单通过初步审核后，会交给所在部门的经理进行审批。
经理会根据申请的合理性、公司政策以及预算情况等方面进行审批。
6.报销单据归档：费用报销申请单经过审核通过后，财务部门会将申请单据归档，并保留相应的记录。
二、费用报销审批1.行政人员或财务人员审批：行政人员或财务人员在初步审核申请单时，会对费用报销的合理性进行评估，确保申请单上的费用符合公司政策。
2.部门经理审批：部门经理会对申请单进行审批，结合项目预算、公司政策等方面进行评估，确保报销的费用在合理范围内。
3.财务部门审批：财务部门会对申请单上的费用明细、金额进行核对，确保报销的费用真实合理。
4.总经理审批：在一些较高金额或重要的报销申请中，总经理可能需要参与审批，对申请单进行终审。
三、费用报销支付1.报销审核通过后，财务部门会进行付款操作。
一般情况下，公司会在一定的时间周期内进行付款，如每月支付一次。
2.付款方式可以是现金、支票或通过银行转账等方式。
3.财务部门会将报销金额进行核对，并将相关付款单据进行归档和记录。
四、费用报销结算和汇总1.财务部门会对所有已付款的报销进行结算和汇总，记录已报销的费用。
2.通过结算和汇总数据，财务部门可以生成相关的财务报表，如费用报销明细表、费用预算执行情况等报表，帮助公司进行财务管理和决策分析。
以上就是费用报销的流程说明。
费用报销流程的具体步骤和流程可能会因公司的规模、行业性质以及财务管理方式的不同而有所差异。
公司费用报销管理制度及流程最新
公司费用报销管理制度及流程最新一、制度概述为了规范公司内部费用报销管理行为，提高财务管理效率，确保公司财务安全，制定以下公司费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、费用报销范围1.工作相关费用：包括但不限于差旅费、招待费、业务招待费、市内交通费、通讯费等；2.办公费用：包括但不限于办公用品采购、设备维修费、租金等；3.员工福利费用：包括但不限于员工福利活动费、员工培训费、员工生日礼物费用等。
四、费用报销流程1.准备报销材料：员工在报销前，必须准备以下材料：-正式的费用发票或者费用凭证；-费用报销申请单；2.填写费用报销申请单：员工需按照公司规定的格式填写费用报销申请单，包括但不限于以下内容：-费用所属部门；-费用类型；-费用金额；-费用发生时间；-费用所属项目等；填写完毕后，员工需提交费用报销申请单至上级领导审批。
3.上级领导审批：上级领导需审核费用报销申请单，核实费用合理性、准确性及是否符合公司制定的规定。
审批通过后，上级领导需签字，并将费用报销申请单交回员工。
员工收到上级领导签字的费用报销申请单后，需将申请单交给财务部门审核。
财务部门需要核对申请单上的信息，并核实费用的真实性与准确性。
如有疑问的，财务部门将与员工进一步沟通并核实。
审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。
5.报销记录归档：财务部门在完成审核并支付报销款项后，需将报销记录归档，并将归档文件保存一定时间。
六、违规处理1.未经批准擅自报销费用的员工，将按公司规定进行相应处罚；2.故意提供虚假材料的员工，将按公司规定进行相应处罚；3.对于多次违规行为的员工，公司有权采取纪律处分措施，甚至解除劳动合同。
七、制度保障公司将严格按照上述制度执行费用报销管理流程，并根据需要不断修订制度以适应实际情况，同时通过内部审计和财务监管等手段，监督和控制费用报销管理行为，确保其正当、合规、公正和透明。
制度由公司财务部门负责制定，并在公司内部进行广泛宣传，以确保全体员工都清楚了解该制度的要求和流程。
费用报销制度及流程解释
费用报销制度及流程解释费用报销是公司财务管理的一个重点，不容马虎，下面小编整理了费用报销制度及流程解释，欢迎阅读!1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2019元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。
2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。
3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。
4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。
二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。
分公司财务报销流程
分公司财务报销流程分公司财务报销流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，以eml形式报总公司审批后方可执行，总公司报请人并在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，填写《物品采购申请单》，上报公司经理，经经理审批方可购买，3件以上物品采买需上报总公司，经批准方可购买。
采买后的办公用品需填写《办公用品入库登记表》，《领用登记单》，《消耗登记单》并每月与明细账一同上报总公司。
3、所有报销需有正规发票及报销理由，如没有正规发票只有收据的报销凭证，需由经理方可报销。
4、办公用品及物品的采购要货比三家，选择性价比比较高的购买，原则上单价不得超过15元，例如：卫生纸，公司饮用水，卫生纸，清洗剂，快递费，笔，胶带，等常用的日常用品；办公用品例如：办公用纸，鼠标，键盘，打印机，电脑，办公桌椅，等不得超过中档价位购买标准，如鼠标、键盘在30左右。
如上报公司总部，实际花费超出公司标准过高的物品，之前不上报，公司将不予报销。
5、公司公关费用，只允许经理级别以上的填写《申请单》先报请分公司逯经理后报请总公司，员工无权利及权限，报销。
4、要求负责财务报销人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，及原始凭证，《办公用品入库登记表》，《领用登记单》，《消耗登记单》上报总公司。
5、以上所有涉及报请总部的必须在第一时间报请后，经总部审批方可购买，如所需报销紧急，必需经公司逯经理及公司总经理批准后方可执行，否则一切不予以报销。
6、每月月初不超过3号，将所有对账单，及上月发生的相关表单报上报总公司，报销的上月费用如超过本月3日，公司将不予报销。
各分公司要严格遵守。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费不高于100元的出差返还后报销。
费用报销业务流程
费用报销是指员工在工作过程中产生的各种费用，经过审核后向企业申请报销。
费用报销业务流程的目的是确保企业合规运作，提高财务管理效率，并保证员工合法权益。
以下是费用报销业务流程的详细步骤和流程：1. 员工提交费用报销申请•员工在完成相关工作后，收集好相关费用凭证和票据，如发票、收据、行程单等。
•员工登录企业内部的费用报销系统，填写费用报销申请表格，包括费用明细、金额、日期等信息。
•员工上传凭证和票据的电子版或者拍照上传。
2. 主管审批•提交申请后，系统自动通知员工所属部门的主管进行审批。
•主管审查申请表格，核对费用明细和金额是否符合公司政策。
•主管可以根据需要驳回或者要求修改申请。
3. 财务审核•主管审批通过后，系统自动将申请转交给财务部门进行审核。
•财务人员审核费用明细和凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票是否完整、有效，并核对金额是否与申请一致。
•财务人员还会根据公司的规定，对不同类型的费用进行合理性判断，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务支付•审核通过后，财务人员将费用报销申请转交给支付部门进行付款。
•支付部门核对银行账户信息，并进行付款操作。
•支付完成后，财务人员将付款信息记录在系统中，并生成相应的费用报销凭证。
5. 报销结果通知•系统自动向员工发送报销结果通知，包括申请是否通过、金额和付款日期等信息。
•员工可以在系统中查看报销记录和相关凭证。
6. 审计和归档•财务部门定期对已审批的费用报销申请进行审计，确保审核过程的合规性和准确性。
•审计完成后，财务部门将相关文件归档保存，以备日后查询和审计需要。
以上是一般企业中常见的费用报销业务流程步骤。
但实际情况可能因企业规模、行业特点和内部管理制度等因素而有所不同。
在实际操作中，企业可以根据自身需求进行流程调整和优化。
为了提高流程的效率和便利性，许多企业采用了电子化的费用报销系统。
员工可以通过手机或电脑随时在线提交费用报销申请，主管和财务人员也可以及时审批和审核。
费用报销流程
费用报销流程概述费用报销是指员工在工作过程中发生的费用，通过合规的流程进行报销，以保证公司财务管理的规范性和透明度。
本文将介绍费用报销的流程和相关事项。
流程步骤1. 准备材料费用报销申请表格发票或其他费用相关凭证员工身份证或工作证明其他相关证明文件（如差旅费报销需要提供行程单）2. 填写申请表格报销人信息：姓名、部门、职务等报销费用明细：费用类型、金额、日期等报销事由：填写报销发生的原因和背景说明3. 提交申请填写完费用报销申请表格后，员工将申请表格和相关材料一并提交给财务部门。
可以选择邮寄、传真或电子邮件的方式提交申请，具体的提交方式需根据公司规定进行。
4. 审批流程财务部门初审：财务部门对申请表格和相关材料进行初步审核，确保填写完整、凭证齐全，并与相关政策进行匹配。
部门经理审批：申请通过财务部门初步审核后，将提交给员工所在部门的经理进行审批。
经理需对费用是否合理和符合公司政策进行评估，并决定是否批准。
财务部门最终审核：如果经理审批通过，申请将返回财务部门进行最终审核。
财务部门将仔细核对申请的合规性，并在审核通过后进行报销操作。
5. 报销处理直接汇款：将报销金额直接汇到员工指定的银行账户中。
现金报销：员工可以在财务部门领取报销金额的现金。
抵扣其他费用：报销金额可以抵扣员工后续发生的相关费用。
6. 报销反馈报销单据：财务部门会提供报销单据，作为员工记录和备份的凭证。
费用报销更新：财务部门将在系统中更新员工的费用报销信息，以便进行后续统计分析。
注意事项提交申请时，务必确保填写准确无误，并提供完整的相关凭证。
在申请审批阶段，应及时配合财务部门和部门经理进行沟通，并提供额外的材料或解释说明。
遵守公司相关报销政策和流程，确保费用报销的合规性。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程公司费用报销制度及流程：一、费用报销的定义和目的费用报销是指员工因工作需要而产生的支出，包括差旅费、通讯费、采购费、招待费等，公司根据员工产生的费用逐一予以批准，并予以报销。
其目的在于保障公司正常运营，提高员工工作效率，同时减少员工的经济负担。
二、费用报销的申请程序1.费用发生：员工产生差旅费、通讯费、采购费、招待费等费用。
2.填写报销单：员工在公司制定的报销单上如实填写支出明细，报销金额应与支出明细相符。
3.提交报销单：员工向所在的部门提交完整的报销清单和相关证明材料。
4.部门经理审核：部门经理对报销单和相关证明材料进行审核，核实费用信息的真实性和合规性。
5.财务审核：公司财务部门对报销单进行终审，并进行财务控制。
6.报销款支付：报销全部通过审核后，公司直接将报销款项转入员工指定的银行卡账户。
三、费用报销的申请条件1.费用必须是在员工执行工作任务的过程中发生的；2.费用必须符合公司制定的费用标准和政策；3.在申请费用报销前，员工必须提供足够的证明材料。
四、费用报销的管理制度1.费用报销的管理应与公司的成本控制和部门预算管理方针相一致。
2.必须建立明确的费用报销管理流程和相应的审核流程，并拥有完整的数据和信息统计和分析能力。
3.制定管理政策和标准，对差旅费、通讯费、采购费、招待费等核心的费用实施专门的管理规范和流程。
4.在报销过程中，员工必须确保提供真实、完整的费用信息，避免无谓的费用支出。
五、费用报销的审批流程1.由发生费用的员工或办事处负责人等，向相关部门或上级管理人员提出费用报销申请。
2.由相关部门或上级管理人员，对报销申请进行审批；3.报销申请的批准人人可不同，但必须有不少于1名经理级别以上的批准人。
4.如果涉及到不同部门的审批，就需要考虑部门和人员之间的有效沟通和处理。
六、费用报销的注意事项1.避免在不同的时间申请相同的费用；2.避免申请超出规定费用标准的报销项目，否则只予报销规定标准内的支出费用；3.确保提供真正的材料，避免虚假报销，因严重影响公司利益。
分公司管理平台费用报销流程讲解
制定统一的费用报销标准和规范，明确各类费用的报销范围、标准和流程，避免出现混乱 和不必要的纠纷。
线上化与便捷化
推广线上报销方式，如移动报销、电子发票等，方便员工随时随地提交报销申请，提高报 销的便捷性和效率。
分公司管理平台升级计划
系统功能升级
根据分公司实际需求，对管理平 台进行功能升级，如增加预算管 理、费用分析等模块，提升管理 平台的综合性能。
02
联系公司相关部门
如遇到查询问题，可以联系公司相关部门，如财务部门或行政部门，获
取帮助和指导。
03
保留好相关凭证
为了方便查询和核对，应妥善保管好相关报销凭证，如发票、合同等。
总结与展望
06
费用报销流程优化方向
自动化与智能化
通过引入先进的财务管理系统和人工智能技术，实现费用报销流程的自动化和智能化，减 少人工干预，提高处理效率。
上传相关凭证
员工需将相关发票、合同 等凭证扫描或拍照上传至 平台。
提交申请
确认无误后，员工提交报 销申请至直接上级审批。
审核报销申请
直接上级审批
直接上级需在规定时间内对员工 的报销申请进行审核，确认申请
的真实性和合理性。
财务审核
经直接上级审批通过后，报销申请 流转至财务部门进行审核。财务部 门主要审核报销金额、发票等凭证 的真实性和合规性。
费用报销相关政策
04
与规定
公司费用报销政策
报销范围
包括差旅费、业务招待费、会议费等与公司业务相关的费用。
报销标准
根据公司规定，各项费用有明确的报销标准，如住宿标准、交通 费用标准等。
报销流程
员工需在规定时间内提交报销申请，并附上相关凭证，经部门负 责人审批后，由财务部门审核并支付。
分公司费用报销标准及流程模版
分公司费用报销标准及流程一、 目的为了严格控制费用支出，加强费用管理，提高各分公司效益，本着合理、节约的原则，根据集团财务管理制度有关规定和各分公司经营活动的特点，特制订本制度。
二、 费用报销审批流程1、 经办人填写费用报销单或付款单据，注明用途、报销金额及发票及其他凭证张数、报销人签名。
2、 分公司部门负责人审核报销内容的合理性、真实性 及必要性并签字。
3、 分公司会计审核报销内容的合法性、正确性，以及是否属于预算内支出并签字，1天内完成。
4、 分公司总经理审核报销内容是否属于该分公司应该承担、是否属于急需付款范围及该类费用总额是否超出预算指标并签字。
5、 分公司总经理审批签字后交分公司出纳付款。
6、 付款后的单据由分公司财务人员汇总整理后迅速寄往总部财务中心，交由财务中心全面审核。
三、 费用报销审批权限1、 预算内管理：每月按照《费用预算管理制度》编制的《每月费用预算表》必须在规定时间内上报集团公司财务管理中心审核后呈交集团总裁办批准。
各分公司日常费用在每月预算额度内支出的，由分公司总经理审批。
2、 超预算管理：已经预算但超出费用预算额的项目支出，需事前报总部财务1、经办人填写报销单据2、分公司部门负责人审核3、分公司财务审核5、分公司出纳付款4、分公司总经理审批6、总部财务中心审单管理中心审核后呈交集团总裁办批准。
3、预算外开支的项目，需事前报总部财务中心审核后呈交集团总裁办批准。
4、具审批权限的各分公司总经理，不得签批涉及自己的任何费用和款项支出，其本身所有的费用开支和其它款项支出都由总裁办负责签批。
5、所有的费用开支必须先获享有审批权人签字同意，才能付款，不得“先斩后奏”。
6、下列项目的开支必须报集团公司总裁办和集团董事长批准：（1）购买固定资产（包括：所有车辆、房屋和更换租赁办公场地、以及上述固定资产的出借、转让、处置、报废等）；（2）社会福利性捐赠及赞助性支出；（3）工资及奖金、津贴的标准及补助的发放；（4）预算内的项目支出超出2万元以上的项目；四、费用报销管理基本规定1、报销人报销款项时，必须按规定用碳素墨水或签字笔认真填写报销单，并附明细发票或票据。
分公司管理平台费用报销流程讲解
网络出差的特别规定
总部（包括大区和分公司）各级出差人 员不得在分公司经营部报销任何费用， 不得接受网络中的各种宴请，不得以各 种名义收受网络中的礼品。一旦发现， 将责令退回有关款项，并作出通报批评。 情节严重的，将予以严历处分。
分公司管理平台 费用报销方法讲解
李书彬
根据公司网络多元化经营建设的要求， 结合公司目标成本管理方案，为了加强 对网络整体企业的综 合竞争能力，制定制定分公司管理平台 费用报销规定。
一、目标预算流程 二、费用报销审批流程 三、费用开支标准流程 四、其他重要财经规定
出差人员的费用标准
出差借支标准 出差人员的交通标准 出差人员的住宿标准 出差人员的生活补贴标准
出差的招待费及应酬性费用不得报销
其他费用标准
• 办公用品 • 手机费用标准 • 招待费用开支标准
– 总经理每月招待费应严格控制在预算内支出。招 待费用的报销必须注明招待事项、招待人数。其 他人员不得申报招待费
总部会计部对各分公司的费用报销采用 “备用金”报销管理办法。
各分公司日常开支应严格控制在预算之 内。对预算执行结果的考评和奖惩按 《目标预算管理方案》执行。
二、费用报销审批流程
一般预算内费用开支审批程序：经办 人——部门经理审核——分公司财务经 理审核——总经理审批——会计报销付 款。月末由分公司主管会计汇总整理后 报总部会计部，并附上《费用明细汇总 表》
谢谢大家！
网络出差的特别规定
任何人不得以公司名义擅自承诺在销售 公司总部报销广告费、推广费等费用。 总部将不接受任何未经相关审批程序的 广告、推广费用的报销。违犯此项规定 的，总部将给予通报批评；并由责任人 承担由此造成的经济损失。
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一、目标预算流程
各分公司费用由总部报销，实行预算拨 款制度。
各分公司根据总部要求，必须建立目标 费用预算审批制度
每月25日，各分公司财务部应根据预计 回款制定下月目标费用预算明细方案， 并填报“目标费用预算申报表”。经分 公司财务部部长审核、分公司总经理审 批后于当月27日前报总部会计部。
每月1日编制本公司的“上月目标费用预 算执行情况表”，于当月4日上报总部会 计部。
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你对违章讲人情，事故对你不留情。 。2022 年3月23 日星期 三6时1 0分2秒 18:10:0 223 March 2022
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锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金 石可镂 。。下 午6时10 分2秒 下午6时 10分18 :10:022 2.3.23
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松驰的琴弦，永远奏不出美妙的乐曲 。。22. 3.2322. 3.2318: 1018:10 :0218:1 0:02M ar-22
• 工资和津贴的开支标准
费用报销管理
• 发生的一切支出都必须取得合法、有效的原 始凭证（套印有税务监制章的发票或套印油 财政局监制的统一收款收据）。所列单位名 称、日期、金额等事项均应真实、准确。不 得挖擦涂改，否则一律无效。非法原始凭证 会计部一律不予报销。
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费用报销管理
• 一切涉及到购买实物的业务开支的原始凭证， 必须附有经办人、验收人和批准购买的单据。 较大的项目开支或采购必须附有三家以上的 报价单，并签订采购合同，否则财务部门有 权拒绝报销。
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如果惧怕前面跌宕的山岩，生命就永 远只能 是死水 一潭。 。18:10: 0218:1 0:0218: 103/23/ 2022 6:10:02 PM
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拼一个春夏秋冬，换一生无怨无悔。 。22.3.2 318:10: 0218:1 0Mar-2 223-Ma r-22
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努力学习却不感到满足，教导别人不 感到厌 倦。。1 8:10:02 18:10:0 218:10 Wednes day, March 23, 2022
网络出差的特别规定
任何人不得以公司名义擅自承诺在销售 公司总部报销广告费、推广费等费用。 总部将不接受任何未经相关审批程序的 广告、推广费用的报销。违犯此项规定 的，总部将给予通报批评；并由责任人 承担由此造成的经济损失。
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只有刚强的人，才有神圣的意志，凡 是战斗 的人， 才能取 得胜利 。。22. 3.2322. 3.23We dnesda y, March 23, 2022
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过而不改，是谓过矣。—《论语》。2 022年3 月23日 星期三 下午6 时10分2 秒18:1 0:0222. 3.23
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对于一个大公司而言，没有一支强有 力的服 务队伍 ，给用 户提供 全面周 到的服 务，那 简直是 难以想 象的。 。2022 年3月下 午6时1 0分22. 3.2318: 10March 23, 2022
总部会计部对各分公司的费用报销采用 “备用金”报销管理办法。
各分公司日常开支应严格控制在预算之 内。对预算执行结果的考评和奖惩按 《目标预算管理方案》执行。
二、费用报销审批流程
一般预算内费用开支审批程序：经办 人——部门经理审核——分公司财务经 理审核——总经理审批——会计报销付 款。月末由分公司主管会计汇总整理后 报总部会计部，并附上《费用明细汇总 表》
分公司管理平台 费用报销方法讲解
李书彬
根据公司网络多元化经营建设的要求， 结合公司目标成本管理方案，为了加强 对网络整体经营成果的监控，降低成本， 提高网络经济效益，全面提高企业的综 合竞争能力，制定制定分公司管理平台 费用报销规定。
一、目标预算流程 二、费用报销审批流程 三、费用开支标准流程 四、其他重要财经规定
出差人员的费用标准
出差借支标准 出差人员的交通标准 出差人员的住宿标准 出差人员的生活补贴标准
出差的招待费及应酬性费用不得报销
其他费用标准
• 办公用品 • 手机费用标准 • 招待费用开支标准
– 总经理每月招待费应严格控制在预算内支出。招 待费用的报销必须注明招待事项、招待人数。其 他人员不得申报招待费
费用报销审批流程
经办人填写费用报销单 部门经理审核
分公司财务经理审批
分公司总经理审批 会计审核并制单
出纳付款
超预算管理
已经预算但超出费用预算额的项目支出， 需事前报总部主管财审的副总批准。
预算外开支的项目，需事前报总经理批 准。
超预算管理
下列项目的开支必须报销售公司总经理 批准
• 购买固定资产（包括：所有车辆、房屋和更 换租赁办公场地、以及上述固定资产的借出、 转让、处置、报废等）；
• 社会福利性捐赠及赞助支出； • 工资及奖金、津贴的标准及补助的发放； • 办公房屋及经营场地的装修改造； • 预算内的项目支出超过2万元以上的项目
三、费用开支标准
费用额度标准 出差人员的费用标准 其他费用标准 费用报销管理
费用额度标准
分公司每月的费用开支包括工资、租赁 费、水电费、会议费、差旅费、办公费 及其他所有费用开支，严格控制在本分 公司回款额的0.3%以内（含税，不含税 为0.256%），超出部分在次月扣回
• 会议费的开支要有预算申请报告，列明人数 及费用标准附在发票后面方可报销。
网络出差的特别规定
总部（包括大区和分公司）各级出差人 员不得在分公司经营部报销任何费用， 不得接受网络中的各种宴请，不得以各 种名义收受网络中的礼品。一旦发现， 将责令退回有关款项，并作出通报批评。 情节严重的，将予以严历处分。
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每一发奋努力的背后，必有加倍的赏 赐。。2 2.3.232 2.3.231 8:10:02 18:10:0 2March 23, 2022
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发展和维护他们的家;至于女子呢?则 是努力 维护家 庭的秩 序，家 庭的安 适和家 庭的可 爱。
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人背信则名不达。--刘向汉朝经学家。 2022年 3月23 日下午6 时10分 22.3.23 22.3.23
•Байду номын сангаас
一个理发师脸刮得不干净，另一理发 师就能 找到活 干。。2 022年3 月23日 星期三 6时10 分2秒W ednesday, March 23, 2022
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创新就是在生活中发现了古人没有发 现的东 西。。2 2.3.232 022年3 月23日 星期三 6时10 分2秒22 .3.23