绩效指标分解及评价表(财务部)

未按规定开展定期清查每次扣1分，财务内控制度明显不适应管理需要扣2分。
全年
8
会计核算
（30分）
会计核算符合制度和企业管理要求,会计信息做到及时准确。
违反制度每次扣2分，报表每延误一天扣1分。会计信息不完整、数据不真实扣2分，有意隐瞒和虚报会计信息扣3分，对重大事件未进行披露扣1分。
全年
8
严格执行货币资金管理制度，现金、银行存款、有价证券收付无差错，无白条子抵库，确保资金安全。
全年
4
综合管理
（15分）
及时了解相关政策并有效利用，优惠政策争取元。
达到目标加2分,每增减10万元加减0.5分。
全年
6
*制度修补及制度执行,从3月份起,每月检查一个财务相关制度的执行情况。全年不少于10次,结果报办公室。
月度未开展制度执行情况检查扣1分,制度修补明显脱节或未有效执行1次扣2分。
每月
28日前
绩效核算每延迟一天扣0.5分，每发现一处错误扣1分。成本对接会未举行扣3分。
每月
5日前
12
*协助建立招投标运营管理机制和应收款风险管理机制；配合集团优化贷款结构。合理调配和使用资金，保持良好的资金结构，全年借款利息控制在元以内。
达到目标加2分，每升降5万元增减0.5分。
全年
12
完善财务内控制度和内控措施，定期开展现金、应收应付款、存货和固定资产清查。
违反制度或发生差错每次扣2分。
全年
6
*正确及时地进行税务申报和统计报表上报
申报迟报或差错每次扣1分。
全年
5
*完善财务分析报告、经营分析报告和预算管理体系，按月开展经营活动分析，指导生产经营活动。
分析切合实际、对生产经营有指导作用加2分，分析质量明显不高或错误扣2分。
每月
6日前
7
发票、会计档案管理。
发票虚开、缺联每发现一次扣2分，发生遗失扣5分，会计资料不及时整理归档扣2分。
评价项目
(权重)
重点工作绩效指标和实施措施
评价办法（每半年自评时此列写完成情况）
时间
要求
权重
自评
分
上级
评分
财务管理
（40分）
*完善财务预算管理，按时编制年度、月度预算，加强预算执行情况的检查分析。
每延迟一天扣1分，不切合实际扣2分。对上半年和全年预算执行情况进行分析，没进行扣5分。
每月
2日前
8
深化成本核算和成本管理，每月举行一次成本对接会，推进核算和管理精细化，按月开展绩效核算。
每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5％扣0.2分;不轮岗扣1分。
全年
6
安全环保
（9源自文库）
死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率为0，因事故或火灾造成直接经济损失为0。做好部门员工的安全培训、教育。
在执行集团《安全目标管理责任书》的同时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。
职业健康安全目标：a)死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率≤1.0‰；b)事故隐患整改率95%以上；c)全员教育达100%；职工转岗安全教育率达100%；特殊工种持证上岗率达100%。d)年因工伤事故和火灾所造成的经济损失总和，在年产值总额≤0.6‰。
部门负责人
阐述
改进和纠正预防措施
6
*按公司年度现场管理推进计划实施，现场检查问题/隐患及时整改率达到100%。
计划每少完成一项扣0.2分，整改每少完成一项扣0.2分。
全年
2
协同解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100%以上。
每下降5%扣0.5分。
及时
1
队伍建设
（6分）
*人均培训课时不少于50小时/人,中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5％以内,财务人员定期进行轮岗，加强专业化队伍建设。
部门负责人签名：年月日
部门负责人确认
总经理
年初确认
总经理
年末评价
备注(同办公室)。
全年
4
事故隐患整改率98%以上。配合公司安全管理员做好安全的检查及整改工作；部门不定期做好对各室的安全检查，发现隐患认真整改。
违反制度或发生差错每次扣1分。
全年
2
保障环境、职业健康安全资金落实到位。制定相关预算额，确保准确及可实现。
违反制度或发生差错每次扣1分。
全年
3
累计得分
2015年公司
三合一管理
体系目标
质量目标：产品一次合格率≥88％；客户投诉率≤0.9％；顾客满意率达90％；新产品贡献率≥15％。
环境目标：依法履行环保职责，促进企业可持续发展。a)主要污染物排放达标率100%（废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；噪声符合《工业企业厂界噪声标准》的规定）；b)废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%；c)水耗控制在6.3立方米/万元以下；电耗控制在188千瓦时/万元以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万元以内。