资产清查明细表模版
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固定资产清查明细表(机器设备)
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
规格型号 *
名称 *数量(台) * Nhomakorabea购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （机 器设 备）
基准日：
应计提折旧 16=9*(１14)/13/１２
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 34=IF备((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
规格型号 *
名称 *数量(台) * Nhomakorabea购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （机 器设 备）
基准日：
应计提折旧 16=9*(１14)/13/１２
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 34=IF备((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
资产清查盘点明细表
135.00 2,700.00 20.00 135.00 2,700.00
710.00 22,365.00 17.50 600.00 10,500.00
3,500.00 59,500.00 17.00 3,332.00 56,644.00
80.00 1,280.00 16.00 60.00
960.00
14,080.00 卖场内南北两侧柱子加固
14,960.00 卖场内南北两侧柱子加固
现场无法查勘
38,400.00 卖场室内吊顶30m*10m
2,400.00 卖场室内吊顶中的两处造型
4,680.00 仓库吊顶13m*10m
2,080.00 仓库吊顶处理
3,720.00 卖场顶面墙体31m*10m
2,976.00 卖场顶面墙体31m*10m
2016年8月 ㎡ 170.60
17.00 2,900.20 128.00 15.00 1,920.00 80.00%
2016年8月 ㎡ 170.60
16.00 2,729.60 128.00 12.00 1,536.00 80.00%
净值
备注
64,861.92 顶棚加固工程、包含卖场及仓库区域
23,015.52 顶棚加固工程、包含卖场及仓库区域
2016年8月
㎡
13
柱子贴砖（干挂 1.9*4m）
2016年8月 个
14
原大棚吊顶钢架防锈处 理
2016年8月
㎡
15 原大棚防漏处理
2016年8月 ㎡
16
70*70*4角钢三角大梁 加固（含仓库区域、
2016年8月 个
17
50*50*4角钢纵向加固 （12.6*31+13.8*9.6含
资产清查表格
附件1：
财产清点登记表
单位名
称：科室（部门）名称：
清点日期：
序号财产名称型号数目
财产状况
备注在用闲置待报废
科室（部门）负责人：清点小组人员：联系电话：注：①本表对单价在1000元以上财产进行登记；
②本表不含土地、房产。
附件2：
财产清点查对表
单位名称：金额单位：（元）清点日期：
清点数信息系统登记数盘盈状况盘亏状况
备注
序号数目财产编号数目价值数目价值财产名称
12345678
单位负责人：
注：①本表仅对单价在清点小组人员：
1000元以上财产进行查对；
联系电话：
1栏-2栏=4栏（>0）；
③1栏-2柱=6栏（<0）；
④本表不含土地、房产。
附件3：
土地、房子清点表
单位名称：清点日期：
序财产类型
清点数（面积）信息系统数查对结果
备注共计在用闲置（面积）盘盈盘亏
号
12345678
单位负责人：清点小组人员：联系电话：注：①2栏-5栏=6栏（>0）；
2栏-5栏=7栏（<0）；
③2栏=3栏+4栏。
固定资产清查明细表模板
附件2-1
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
1：资产清查盘点明细表(固定资产低值耐用品资产)
附件1：许昌学院资产清查盘点明细表（固定资产/低值耐用
填写单位（公
序号 资产编号 资产名称 单价 规格品牌 购置日期 使用单位 使用人 教工号
归口部门：设备、后勤、图书； 状态：在用、闲置、待报废、毁损； 存放地点：楼名+房间号；盘点
、2.盘盈（有物无账）、3.盘亏（有账无物）；填表时选择固定资产或低值耐用品资产表，固定资产、
负责 人：
填表人：
日期：
固定资产/低值耐用品资产）
归口部 存放地点 状态 盘点结果 门 备注
地点：楼名+房间号；盘点结果：1.无盈亏（账物一致） 用品资产表，
填写单位（公
序号 资产编号 资产名称 单价 规格品牌 购置日期 使用单位 使用人 教工号
归口部门：设备、后勤、图书； 状态：在用、闲置、待报废、毁损； 存放地点：楼名+房间号；盘点
、2.盘盈（有物无账）、3.盘亏（有账无物）；填表时选择固定资产或低值耐用品资产表，固定资产、
负责 人：
填表人：
日期：
固定资产/低值耐用品资产）
归口部 存放地点 状态 盘点结果 门 备注
地点：楼名+房间号；盘点结果：1.无盈亏（账物一致） 用品资产表，
建筑物固定资产清查明细表(xls 页)
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
资产清查房屋类明细表
资产评估公司
学楼”分类号的填写，首先在“附件6财政部固定资产分类与代码”中找到“教育用房”这个名称，对应名称前面的7个填表说明：1、此表由后勤管理处负责填写，清查范围仅限藏龙岛校区；
2、房屋主要包括：房屋包括办公用房、教学用房、仓库、食堂用房、配电房（指独立建筑）、其他用房等
3、此表按独立楼栋或独立建筑填写；
4、填写方法：2 以该资产全称为准，不要简称；3 按财政部分类目录为依据进行分类并填写分类号（7位号码），参见附 表，即由“资产名称”在“附件6财政部固定资产分类与代码”中找到对应的7位数字的“资产分类号”，比如:“A1教附件1-1
资产清查房屋类明细表
单位盖章：
资产清查人员签字：单位负责人签字：共 页 日期： 年 月 日
数字“”即为此资产的分类号；5 暂不填写；其他都要根据实际填写。
资产清查表
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
一、（ ）年主要财务指标 （一）销售（营业、营运）收入 减：销售成本及销售费用 销售税金及附加 其他 （二）销售利润 加：其他业务利润 减： 管理费用 财务费用 其中：利息支出净额 （三）营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收支净额 以前年度损益调整 （四）利润总额 （五）净利润 （六）实际上交税金总额 二、固定资产原值（年末数） （1）生产（经营）用固定资产 其中：逾龄使用的固定资产 （2）非生产（经营）用固定资产 （3）闲置固定资产 其中：闲置机器、设备 三、企业职工情况 （一）年末在职职工人数（人） （二）年末离退休职工人数（人） （三）年末在职职工工资总额 （四）年末离退休职工工资总额 （五）土地面积（平方米）
32 64 4、未分配利润 表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行≥3行；4行≥5行；6行=（8+9+10+11）行；12行≥13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行= （24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行； 52行≥53行；55行≥56行。
产
年
清
月 清查值 2Biblioteka 日查表金额单位：万元 项目 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 金额
财务类固定资产清查明细表汇总(108个xls)36
编制单 位：
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
固定资产清查明细表(机器设备)
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定资产清查明细表（机器设备）
应计提折旧 应补提折旧 16=9*(１-14)/13/１２*1517=16-10
基准日：
实有数量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
编制单位：
序 固定资产编号 号
*
*
规格型号 *
名称 *
数量(台) *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22源自损失原因 24小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 应补提减值准备 新制度下帐面 按新会计制度
尚可收回金额
净值
预计损失原因
33 34=IF((21-33)>0,21-33,0)3)5=21-34
固定资产清查明细表模板
注：“单位性质”根据批复成立单位实际情况勾选行政单位或事业单位；“资产大类”为土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、图书 档案、文物和陈列品、家具用具及动植物、无形资产；“资产分类”即新国标分类（系统内嵌），常用资产可参照《通用资产新国标分类 和名称规范参照表》。
附件1-12
资产清查盘盈明细表Байду номын сангаас
单位性质：行政单位○/事业单位○ 填报单位（盖章）： 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 合计 填表人： 联系电话： 单位分管负责人： 填报日期： 年 月 日 资产大类 1 资产名称 3 数量 5 暂估价值 6 品牌及规格 使用/管理部 型号 门 9 10 使用人 11 存放地点 12 单位：元 备注 13