《期货实盘操作技巧及近期投资机会》李永强

2014年4月12日，由中国金融期货交易所、同信证券、同信久恒期货有限公司、上海晟晟投资有限公司主办，证星金融协办的“十年一剑—锦绣前程”中国职业操盘手联盟论坛在上海成功举办。论坛的过程中短线高手“小李飞刀”李永强先生为大家做了《期货实盘操作技巧及近期投资机会》为主题的演讲，以下是十年一剑官网对演讲内容的录音整理：

李永强：各位投资者，下午好。刚才主持人说了，什么“小李飞刀”其实像许盛不喜欢“期货狂生”是一样，这个“小李飞刀”也是媒体冠给我，我也没办法，其实已经不是小李飞刀了是老李飞刀了。再说了飞刀飞来飞去不光伤人也伤自己啊。以后也别叫什么“小李飞刀”了，叫“老李”就行。今天呢，确实看了一下现场，非常热烈。这也是我到上海几次讲座可以说感受到最热烈的一次，说明大家对期货，就是今天因为我们三位可能风格是不太一样，希望从今天的报告会上学到不一样的。那么今天我的演讲内容呢主要是先讲一下我自己的一个人生经历，然后讲一下一些操盘技巧，最后一些投资机会的分享。

刚才许盛讲了，他是以年为单位来说没有亏过，那我就不一样了，我是做了期货以后每年都是亏的。从我02年开始做期货，为什么来做期货啊？因为一开始我是做传统行业，做传统行业挣的钱也还可以，如果是养家糊口是没问题，但是我不喜欢过这样的日子。我自己呢原来在浙江物产燃料公司做煤炭，在山西，曾经派出到山西太原待了5年多。在这个过程中开始接触到股票，到后来回到我们杭州2000年的时候回到杭州，在这几年中做股票也赚点钱，2000年以后股市下跌，那原来赚的钱基本上都还掉了。然后还回去，自己觉得赚到的钱都认为是自己的，当然当时剩的钱还是赚的，因为自己的工资当时更高，2000年的时候也做了差不多100万，但是2000年以后到了02年，基本上这钱都亏的，因为一直下跌，我是喜欢追涨杀跌的，喜欢那种短线交易，买进以后看看形态很好，买进不涨，几天以后看看再追热点，再追热点又不涨了，不涨再看。这样不停止损的过程中钱到了02年的时候基本上就剩一二十万了。我认为那个100万就是我的，我一定要想办法把它赚回来，但是股票大家都知道，一直在下跌中你不知道什么时候它会涨。所以这时候就失去信心了，想怎样把这个钱赚回来，甚至赚得更多呢。那么自己曾经在学校的时候接触过期货,知道期货有杠杆，是以小博大，那个时候就自己去开了户，到永安期货，自己人生中第一个期货账户。为什么到永安期货？因为以前自己开车经常听到永安期货做广告。那开了户以后就直接实战，从来不做模拟，我这个人就这样，胆子非常大。那么实战上去以后没多长时间，也赚了一点，但是后来就是亏。做铜，波动太小，你想想03年02年的时候，一跳基本上就不动了，不像我这种性格一不动我就着急了。后来那个橡胶就比较活跃了，每天波动大了。我就放弃了铜，我为什么来做期货呢，就是当时看到铜有个比较大的机会，当时一千四百多点，当时我想象涨到三千的话，能翻一倍。因为它历史不是三千三么。如果每涨百分之十，我的资金就能翻一倍，然后我继续满仓做，二的十次方我一算，天呐、一千多倍啊。我说不要一千倍了，一百倍我二十万是多少，所以当时就天天晚上睡不着，天天拿着个计算机算，真是这样的。我感觉天大的一个机会就放在眼前，当时就是这种状态。天天醒来以后我就在那笑，笑什么啊，就是这个机会我一定要抓住。到最后呢，就是铜一跳就不动了，一跳就不动了，每天我看着就烦，因为我这个人性格属于喜欢动的。趋势性的东西我还能看得准，但就拿不住。结果20万没有了，结果开始借钱，走向了一个不归路。借我还不会去借，因为我这个人很要面子的，我从来不借钱，那么让谁去借呢？让老婆去借。我老婆去借，她也不可能支持我做期货啊，她也知道这个风险很大，我骗她，说我做生意。陆陆续续地借一点亏掉，借一点亏掉，一直亏到03年04年。当时觉得自己没有希望了，坐在悬崖边思考了一个上午，

又回来了。当然有人说你怎么不跳呢。为了我们这个行业的荣誉我也不能跳……当然这个是说说笑笑的，当时那个过程是04年时候我整夜整夜都睡不好，那一天真的是坐在悬崖边上在想，“那么为什么自己会亏这么多钱。”那时候分析分析也是看准的、方向也是对的，比如说看铜，它就是上涨的，为什么没赚到钱。那还有自己短线做橡胶来说，有时一个星期几天能翻倍，为什么最后还是亏钱呢。我思考了很久，最后就是总结了下，主要还是自己对盈利没有一个目标，还有就是急于翻本，亏掉的钱想马上就赚回来，然后想就赚多少多少倍。在这个过程中，其实上就不停地在折磨自己。最后就是让自己定一个目标，每年如果我赚一倍的话，那么五年我算过了就三十二倍。那我借来二十万，三十二倍也要六百多万了，我算过我把我亏掉的欠别人的钱还掉，我应该大概还有一半吧。那有了这样的心态以后就好了。那很多人提问的时候都会问这一点，“你亏了这么多钱以后怎么爬起来的？”那么实际上刚才讲的是一部分，还有一个就是，在大会上也是第一次讲，当时帮助我的最大的一个事情就是我做了配资。那很多人说你亏了那么多还去做配资，也就是因为我亏了，钱太少了要扳回原来那个钱我必须配，因为我要在杠杆上再加杠杆。当时就剩二十万，我配了一百万。配了一百万开始也是亏，亏了以后，那开仓的比例他那边马上都有限制了，你留仓都有限制了，一开始我不适应，后来我慢慢适应了。亏得钱实际上那二十万也亏得差不多了，我又借钱补回二十万继续做。那到后来就养成一个什么习惯呢，就是他根本不用给我打电话了，然后我该开多少仓留多少仓就形成一个制度了，其实这个是对我帮助最大的。就最后我用掉两年的时间不到，当时配资这个帐户大概从一百万赚到五百多万。赚走的钱我又放到自己帐户去做又赚了点。那在这个实际上我最后总结了，对自己帮助最大的、也是现在对自己影响最大的。配资让我养成了一个很好的习惯，对风险和仓位的控制这块对我帮助非常大。这也是今天跟大家分享的我的一个投资经验。那么做期货到目前为止来说，12年的光景，起起伏伏不堪回首，那段时光在那时候不堪回首，很不愿意再回去那段时光，确实是走到了一个悬崖边。我想在座的有很多可能没有像我这么惨，但是交易的痛苦大家可能都可以领悟。

可能网上很多人看到我做短线比较厉害，实际上我日内短线不像有些人讲得那种非常短，也就是我是抓日内的一些波段，不像那些高频我做不了。因为我反应能力没那么快，我动手能力是比较弱的，比较笨手笨脚，我是喜欢当天的一些波动，抓这个比较多一点。那么我讲一下这十几年过程中沉淀下来的一些东西。那一开始想的东西可能比较复杂，最后想想、当你把亏掉的钱再赚回来的时候，那种心态非常好了。再去回头想一下自己的投资经历就发现很多事情一开始想得太复杂了，就是说万事皆有根源，还有复杂的问题把它简单化就可以了，甚至有时候想想一根均线就能让你赚钱，比如说21天均线，很多品种你挑几个品种你去试好了，如果你的仓位是恒定的，每次下单的时候是恒定的，用那条均线上面买下面卖，可以说不会亏钱，就那么简单。所以说我们实际上、我一开始做期货也是一样，可能想得太复杂，用各种方法去尝试，最后还是失败了。现在可能都用稳定的几种方法，后面我也会讲。今天反正时间关系，我也不讲得太远，前面听过就可以了，后面交易方面的东西稍微讲得详细一点。第二就是功夫在长，其实我每天在盘面上花的时间不下十个小时，基本上晚上没有其他事情我都是趴在电脑上，都是看看新闻、看看当天的一些交易，我不做外盘的话我也要看，就是掌握它波动的一个规律性吧。然后觉得这个波动有规律，我会很快地把它记下来，截图。我现在有一个习惯，就是一般马上截图，然后做到PPT里边，就是一种素材，如果以后我要整理下出本书什么的，那么这些都是当时的一些素材。第二就是有机会的时候你抓住不放，特别是那种大级别的行情，刚才傅海棠讲了怎么样抓大级别的行情，也讲得很详细了。那我呢，我不会分析基本面，我也没有这个经历，我就是看图说话，我相信一切都在图上反映。就像你听的舞曲，舞曲一响起来你就知道应该是三步还是四步，否则的话你去跳没法跳的。第三就是震荡阶段远离市场，走进大众。有人说你都知道什么时候震荡，那你