sap实施-波司登SAP项目用户培训讲义总账模块 精品

4
CH 订单结算
CH
01 0100000000 0199999999
5
DE ERP接口专用(销售确认合并打印)
DE
18 1800000000 1899999999
6
DG 客户贷项凭证
DG
16 1600000000 1699999999
7
DR 客户发票（手工）
DR
18 1800000000 1899999999
产品成本 报表
成本中心 报表
利润中心 报表
作业价格 计划
3
财务会计模块概览-会计年度变式
主帐套
辅帐套
年度变式 科目余额结转 预算余额结转 报表期间 会计准则 年度变式 科目余额结转 会计准则
V3
3月31
3月31 过账期间 国际准则 K4
12月31
中国准则
4
财务会计模块概览-会计科目表
科目表层
波司登运营会计科 目表
49 4900000000 4999999999
21
WL 发货/交货
WL
49 4900000000 4999999999
22
L1 L1帐套单独过账
L1
L1 8000000000 8099999999
23
Z1 差异结转凭证,CO-FI集成凭证
Z1
85 8500000000 8599999999
24
Z2 合并报表还原凭证
会计科目主数据维护
创建科目的两种方法
集中地
科目代号 公司代码
xxxxxxxxxx 1000
分步式
科目代号
xxxxxxxxxx
科目表名称 BSDG
在科目表中和公司代码中 同时建立科目主数据
在科目表层创建科目主数据
科目代号
xxxxxxxxxx
公司代码 1000
在公司代码中创建科目主数据
9
会计科目主数据维护
5
财务会计模块概览-凭证类型
6
财务会计模块概览-凭证类型
序号 凭证类型
用途
冲销凭证类型 编码范围 编号从
编号至
1
AA 资产记账
AA
01 0100000000 0199999999
2
AB 清账凭证
AB
01 0100000000 0199999999
3
AF 折旧凭证
AF
03 0300000000 0399999999
（BSDG）
对应关系
公司代 公司代码层 码A
公司代 码B
公司代 码C ……
会计科目组
组别代码 编码范围（10位）
银行现金科目
1000
1001000000~1002999999
非资金资产科目
1010
1012000000~1999999999
负债科目
2000
2000000000~2999999999
共同科目（不启用） 3000
BS
P&L
——
——
——
——
——
——
AFS系统会计科目编码规则： • 除客户、供应商、物料、固定资产
卡片分别在AR、AP、MM、AM以子账 科目体现之外，所有明细科目升级 到总账科目，未来所有科目的编码 固定10位数字； • 费用类科目（不含财务费用）通过 功能范围区分管理费用、销售费用 、制造费用，不再分类设置总账科 目； • 银行类会计科目与银行账户一一对 应，现在是按币种设置科目； • 实收资本和长期股权投资按照现有 客商辅助核算单独设置科目；
集成科目须 勾选，如库 存商品科目
字段状态组决定凭证输 入界面科目的显示及必
填字段
13
会计科目主数据维-冻结
业务场景2:会计科目冻结使用 操作路径:会计>财务会计>总账>主记录>总账科目>单个处理> FS00-集中地
AFS用户培训
模块：FICO-GL
一、财务会计模块概览
二、会计科目主数据维护
目
三、总账模块日常业务处理
录
四、财务会计月结、年结处理
五、财务会计信息系统查询
财务会计模块概览
财务会计
2
财务会计模块概览-符合报表要求
财务会计
财务报表
资产负 债表
收益表 (P&L)
现金流量 表
零售所得 表
管理会计
内部报表
Z2
90 9000000000 9099999999
25
X1 周期性凭证
X1
91 9100000000 9199999999
26
X2 样本凭证
X2
92 9200000000 9299999999
7
一、财务会计模块概览
二、会计科目主数据维护
目
三、总账模块日常业务处理
录
四、财务会计月结、年结处理
五、财务会计信息系统查询
16
SA 总账凭证
SA
01 0100000000 0199999999
17
UE 期初数据导入凭证
UE
04 0400000000 0499999999
18
WA 发货
WA
49 4900000000 4999999999
19
WE 收货
WE
50 5000000000 5099999999
20
WI 库存凭证
WI
11
会计科目主数据维-创建
Transaction ：集中地创建会计科目 FS00 2/3
勾选了对应的税 务类型科目才能
含税过账
总账科目 启用未项 项得勾选
外币科目选 对应币种
所有科目勾选 显示行项目
统驭科目 必选项
12
会计科目主数据维-创建
Transaction ：集中地创建会计科目 FS00 3/3
红色方框为科目表层视图 黄色方框为公司代码层视图
10
会计科目主数据维-创建
业务场景1:集中地创建会计科目 操作路径:会计>财务会计>总账>主记录>总账科目>单个处理> FS00-集中地
Tຫໍສະໝຸດ Baiduansaction ：集中地创建会计科目 FS00 1/3
查找 创建
修改 显示
复制
标记 删除 冻结
更改公 司代码
3000000000~3999999999
所有者权益科目
4000
4000000000~4999999999
成本科目
5000
5000000000~5999999999
损益科目
6000
6000000000~6999999999
技术科目
9000
9000000000~9999999999
波司登合并会计科 目表
8
DZ 客户付款（回款）
DZ
14 1400000000 1499999999
9
KG 供应商贷项凭证
KG
17 1700000000 1799999999
10
KR 供应商发票（手工）
KR
19 1900000000 1999999999
11
KZ 供应商付款（付款）
KZ
15 1500000000 1599999999
12
ML 物料账结算凭证
ML
47 4700000000 4799999999
13
PR 物料价格修改凭证
PR
48 4800000000 4899999999
14
RE 供应商发票凭证（MM集成）
RE
51 5100000000 5199999999
15
RV 客户发票凭证（SD集成）
RV
60 6000000000 6099999999