sap实施-波司登SAP项目用户培训讲义总账模块 精品
SAP新总账培训教程-PPT文档资料
5
New General Ledger Set-up/Lessons Learned – Custom Fields
Key Business Requirement: – Partial balance sheet (Working Capital) and P/L to gross margin
10
New General Ledger Set-up/Lessons Learned – Custom Fields
– Lessons Learned: • Add check tables to COBL for drop-down functionality • BAPI extensions on G/L postings • Custom fields working well
• Conclusions
2
Overview – Project Overview/Scope
– Client is a Fortune 500 Company and performs limited manufacturing
– Version being implemented is ECC 6.0 and BI 7.0 – Initial implementation of SAP involves FI/CO for North America – Entities in other countries are implemented but only to load trial
– Fully balanced balance sheet and P/L by legal entity – Fully balanced balance sheet and P/L by operating unit (major
SAP Training material SAP总帐和控制模块培训资料
Budget of SCP4 Original Group Indirect LaborMachine plan activity=0Internal OrderType: R&D （010）Fixed Assets (065)Project Investment (066)R&D分配（一）样件1）功能范围03002）利润中心3）外部订单号：内部订单申请单号码（二）结算规则（人为定义）科目：G/L接收方：****** 总帐科目（三）控制数据进行批准且存盘（*），后产生一个订单号码。
（四）其他项可以不用考虑改变结算规则，增加一行：PSG（双击）显示——订单。
样品价格：ZP00 自动价格ZP06 手动价格—〉CO分配规则：原始分配：20 销售结转保存后，自动产生一条分配规则人工转账：（FI）样件完工后，不能自动结转在SAP中，要手工转账。
借：71331233 销售成本61710000 送给客户用，无销售费用销售贷：33120000 样件库存固定资产（065）在建工程在R&D基础上（一）成本中心要填（分配）（二）结算规则：在结转固定资产时，产生（Blank）创建资产框件一个模板FI1． 资产分类；2． 主数据：A 一般的：描述 文本存货号：固定资产编号（可选）B 相关时间：成本中心：必填工厂： 可选C 分配：资产大类，必填D 折旧范围：要注意折旧范围，可以修改。
E 保存 后产生资产编号，要记住这个号码。
（三）KOB5 把内部订单金额转到前面形成的固定资产号1）把红灯转为绿灯，选2）Final Settlement 出现分配规则 KO023) 分配规则（出现空）a 类 FXAb 接收方：AS01创建的资产编号c % ：100% 如果多个就不等于100%，只写金额。
d 原始分配：10 可以分别创建rule 对一项资产，在利用e 返回，由红灯变绿灯 保存把内部订单分配到资产测试无误后再运行，Processing Type “3 Partial Capitalization ”（五）查固定资产：资产—〉资产浏览器折旧计算：（FI定期过帐 计算折旧 未提折旧要更改可以修改折旧年限投资（一）投资概况（095） 投资原因 （ ）其他后续做（二）控制数据 批准且存盘 release 从内部订单—〉在建工程（三）在完成收货后，进行一个查看内部订单是否有余额如无余额，要运行 R&D 用标准，在建用投资关闭订单，在控制数据把此订单关闭，不影响其他操作样件消耗 如何处理：项目订单正常 先有内部采购订单Fixed Assets1． 建内部订单2． 采购订单—〉收货，形成在建工程。
《SAP系统使用培训》课件
权限控制管理
根据岗位职责和业务需求 ，合理分配系统权限，防 止数据泄露和误操作。
安全审计与监控
对系统操作进行实时监控 和审计，及时发现和处理 安全事件，确保系统安全 稳定运行。
05
SAP系统的最佳实践
企业级SAP系统实施案例分享
01
案例一
某全球500强企业
SAP ERP实施案例
02
案例二
某大型制造企业 SAP MES实施案例
系统集成与接口开发
总结词
通过系统集成与接口开发，可以实现SAP 系统与其他系统的数据交互和业务流程 整合，提高企业整体运营效率。
VS
详细描述
SAP系统支持多种系统集成和接口开发方 式，如SAP PI、RFC、BAPI等，可以实 现与其他系统的数据传输、业务逻辑整合 等功能。通过系统集成与接口开发，企业 可以实现业务流程的自动化和优化，提高 工作效率和数据一致性。
03
SAP系统的进阶应用
高级报表定制与开发
总结词
通过高级报表定制与开发，用户可以根据业务需求自定义报表，满足更复杂的分析需求 。
详细描述
SAP系统提供了强大的报表定制和开发工具，用户可以根据业务需求创建自定义报表， 支持复杂的查询和数据分析。通过报表定制，用户可以定制报表的格式、数据展示方式
、过滤条件等，提高报表的针对性和实用性。
04
案例四
某零售企业SAP
03
Commerce Cloud
实施案例
案例三
某石油化工企业 SAP S/4HANA实
施案例
SAP系统在行业中的最佳实践
制造业
SAP系统在生产计划、物料管理、质量控制等 方面的应用
零售业
SAP财务培训-总账(57页)
Solutions
SD
FI
Sales &
Financial
Distribution
Accounting
MM Materials ManagePP ment Production Planning
R/3
CO Controlling
AM Fixed Assets Manage-
ment
QM
客户端 / 服务器 Quality
xxxxxxx xxxxxxx
描述 资产科目 现金银行科目 总分类帐科目 物料科目 利润表科目
用来将G/L科目分类到会计科目表中的用户自定 义段中。注意：所有的会计科目表必须至少具 有一个定义的科目组。
在会计科目表的一个特定科目组中创 建时G/L科目必须有的数字范围。
SAP FI_G/L Training
SAP FI_G/L Training
➢总帐主数据
会计科目表
日常运营的会计科目表提供有效总分类帐主记录的定义
每一个公司代码只能有唯 一 运营会计科目表
会计科目表
公司 代码
公司 代码
公司 代码
SAP FI_G/L Training
➢总帐主数据 帐户组
ANL. 资产科目 FIN. 现金银行科目 SAKO. 总分类科目 MAT. 物料科目 ERG. 利润表科目
SAP FI_G/L Training
➢财务组织架构
集团
会计科目表 公司代码 功能范围
成本控制范围
SAP FI_G/L Training
课程内容
财务组织架构 总帐与其他模块的集成 总帐主数据及常用术语介绍 凭证处理
1. 凭证预制 2. 凭证记帐 3. 公司间往来处理 4. 运用参考性凭证记帐 5. 凭证更改、冲销 6. 凭证打印、存档
波司登SAP项目用户培训讲义-总账模块共75页文档
85 8500000000 8599999999
90 9000000000 9099999999
91 9100000000 9199999999
© 2014 IBM公司机密
92 9200000000 9299999999
8
一、财务会计模块概览
二、会计科目主数据维护
目
三、总账模块日常业务处理
录
四、财务会计月结、年结处理
非资金资产科目
1010
1012000000~1999999999
负债科目
2000
2000000000~2999999999
共同科目（不启用） 3000
3000000000~3999999999
所有者权益科目
4000
4000000000~4999999999
成本科目
5000
5000000000~5999999999
V3
3月31
3月31 过账期间 国际准则 K4
12月31
中国准则
5
© 2014 IBM公司机密
5
财务会计模块概览-会计科目表
科目表层
波司登运营会计科 目表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（BSDG）
对应关系
公司代 公司代码层 码A
公司代 码B
公司代 码C ……
会计科目组
组别代码 编码范围（10位）
银行现金科目
1000
1001000000~1002999999
17 1700000000 1799999999
19 1900000000 1999999999
15 1500000000 1599999999
47 4700000000 4799999999
sap实施-SAPps培训手册文档 精品
目录一立项-----------------------------------------------------------------------31 生成项目--------------------------------------------------------------------------- 1-12 结算规则---------------------------------------------------------------------------1-23 项目下达---------------------------------------------------------------------------1-3二概算--------------------------------------------------------------------251 输入可研批复概算--------------------------------------------------------------2-12 初设概算的输入-----------------------------------------------------------------2-23批复概算的输入----------------------------------------------------------------2-3 4批复概算的下达与激活-------------------------------------------------------2-44 设备清册的导入与上载--------------------------------------------------------2-55 采购订单的建立、批准--------------------------------------------------------2-66 设备收货与发票校验-----------------------------------------------------------2-7三施工管理----------------------------------------------------------------621 维护供应商主数据-------------------------------------------------------------3-12 输入预付款请求----------------------------------------------------------------3-23 开工审计及网络下达----------------------------------------------------------3-34 施工计划与发料---------------------------------------------------------------- 3-45 施工进度确认-------------------------------------------------------------------3-56 服务合同输入、收货及合同发票校验------------------------------------3-67 月在建工程结转---------------------------------------------------------------3-7四竣工投产---------------------------------------------------------------1021 固定资产维护------------------------------------------------------------------4-12 维护设备信息------------------------------------------------------------------4-2五竣工决算----------------------------------------------------------------1061 施工单位预算输入------------------------------------------------------------5-12 暂估------------------------------------------------------------------------------5-23 费用调整及分配---------------------------------------------------------------5-34 项目决算------------------------------------------------------------------------5-45 关闭项目------------------------------------------------------------------------5-5SAP- ps是针对企业项目管理，包括基建、技改、大修等可列入项目范围的一个摸块。
SAP用户培训课件
Functions
Materials
Production
Planning
Control & Planning
物料需求计划 能力需求计划
生产定单
计划定单
库存管理
原材料发货
SAP用户培训
采购申请
27
F
财务 …
I
SAP用户培训
28
财务
销售发票 直接往总帐科目过账
客户付款 向供应商付款
销售发货
总帐科目
固定资产折旧
发货通知 库存管理
23
M
物料管理 …
M
SAP用户培训
24
物料管理流程
价格 供应商名单
采购申请
供应商选择
业务
采购
Functions
仓库 财务应付账款
供应商付款
发票校验
SAP用户培训
采购定单
合同
收货
仓库管理
25
PP
生产计划
SAP用户培训
26
生产计划流程
销售及生产 计划
主生产计划
成品入库
Master Management Scheduling
上线及实施asapasap实施方法论实施方法论sapsap用户培训用户培训1818sapsap模块模块sapsap用户培训用户培训1919信息的核心来源提供默认的数据来源用于sap所有模块sdsdmmmmppppfificocoamampspswfwfqmqmpmpmhrhrmastermasterdatadata什么是主数据什么是主数据sapsap用户培训用户培训2020业务交易业务交易收发定单发票收发定单发票主数据客户供应商物料总帐科目客户供应商物料总帐科目主数据价格合同价格合同主数据的重要性主数据的重要性sapsap用户培训用户培训2121角度组织单位成本会计外部的后勤会计内部的后勤内部的后勤mrp生产库存管理销售机构库存地点批量特殊库存采购机构公司控制范围公司代码评估范围工厂r3系统的组织结构系统的组织结构sapsap用户培训用户培训2222销售销售销售销售ssddsapsap用户培训用户培训2323合同合同销售行为销售行为客户寻价客户寻价报价给客户报价给客户销售定单销售定单functionsfunctions客户服务仓库财务应收账款库存管理库存管理发货通知发货通知发货发货客户发票客户发票客户付款客户付款运输销售流程销售流程sapsap用户培训用户培训2424物料管理物料管理物料管理物料管理mmmmsapsap用户培训用户培训2525采购申请采购申请供应商名单供应商名单合同合同functionsfunctions业务采购仓库财务应付账款供应商选择供应商选择采购定单采购定单收货收货仓库管理仓库管理发票校验发票校验供应商付款供应商付款价格物料管理流程物料管理流程sapsap用户培训用户培训2626生产计划生产计划生产计划生产计划ppppsapsap用户培训用户培训2727销售及生产计划主生产计划物料需求计划能力需求计划计划定单库存管理生产定单采购申请成品入库原材料发货productionproductioncontrolplanningcontrolplanningmanagementmanagementfunctionsmaterialsmaterialsplanningplanningmastermasterschedulingscheduling生产计划流生产计划流程sapsap用户培训用户培训2828财务财务财务财务ffiisapsap用户培训用户培训2929生产发货生产成本生产收货物料组发货物料组收
SAP实施培训相关资料PPT(40张)
凭证输入
PK 帐户
金额 业务类型 资产值日期
70 资产编号 5,000 100 31 供应商编号 5,000 -
2002-04-15
记帐科目
子帐（资产/应付）
资产编号
5,000
供应商编号
5,000
总帐科目
固定资产
5,000
应付帐款
5,000
|
资产报废
报废、盘亏 投资转出
捐赠 有偿调出
Page 20
发票 XX工程公司 梁 浇灌
发票 XX电器公司 电缆
安装费
100% 办公大楼 1
70%
20%
空调系统
固定资产
2
10%
照明系统
80%
3
20%
R
Page 24
|
路径：会计-财务会计-固定资产-过账-在建工程资本化-分配 业务代码：AIAB
运行
在建工程卡片
Page 25
|
在建工程结算
结算固定资产卡片
结算费用百分比
•
19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
•
20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
•
2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。
获取资产
• 创建资产 • 价值记账
维护/改良 资产
进行周期性 处理
• 转移资产 • 价值调整
• 月末结账 • 年末结账 • 提取折旧
资产报废
• 弃置 • 捐赠 • 销售 • 废品处置
sap实施-SAP总账GL模块培训1 精品
科目类型、以及与科目相关的定义。
SAP系统中，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表。在一套会 计科目表中，每个科目的名称和号码都是惟一的。因而，科目编号代 表的科目定义在集团公司的不同公司里是完全相同的。这使得各级分 析人员对公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。
***** SAP FICO导入项目前期培训
****（中国）有限公司 财务部 标准会计推进组
多窗口操作-关闭一个会话（窗口）
输入“/N”和事务代码，如“/NFV50” 这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事 务程序
输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面； 输入“/NEX”,关闭所有会话
多窗口操作-查看会话（窗口）状态
总帐--业务部分练习
1、请创建并过账一张币种为人民币的总帐凭证（FV50）
– 凭证、记账日期：2010.10.25
– 币种：CNY
– 凭证抬头：报销XXX费用
– 总帐科目：借方 6602400700 管理费用-差旅费
–
贷方 刚刚自己创建的银行存款科目
– 金额任意，成本中心任意
– 过账后，请记录下凭证编号
系统演示（FSP0）
公司代码层的主数据（创建代码：FSS0）
➢ 科目货币（CNY or USD）
科目主➢数是据否-仅分限层以本管位理币管理（科目余额保留货币余额的种类） ➢ 统驭科目的类型（客户、供应商、资产） ➢ 是否未清项目管理（主要在应收应付业务中使用） ➢ 是否行项目显示（由科目余额追溯到每笔分录） ➢ 排序码（行项目显示时进行排序的依据） ➢ 字段状态组（凭证录入时需要的字段因科目而异） ➢ 是否与现金流动相关（凡与现金相关的科目需要选择） 公司代码层主数据一般由各自公司的实际情况进行设定 系统演示（FSS0) 主数据定义书介绍 相关业务流程介绍
SAP项目管理模块培训课件10218
服务订单
发票计划
网络计算 时间 *工作 * 单价/H 采购 / 成本作业
简易成本计划 基于模板的计算
结构化的成本计划
€ 400
€ 600
€ 1.200
€ 200
订单分配
项目单位成本估算
造价师
日程安排
项目的集成性 成本估算 预算（初预算、复预算、预算审批） 立项（项目结构、详细计划、文档管理） 招投标管理（合同管理、采购管理） 项目实施（实际数据输入、实际成本） 项目模拟 项目结算和项目关闭 信息系统
发票录入: 31 Contr.: X 5,000 40 费用 2,000 XWBS2.1 40 费用 3,000 XWBS1.2.1
未清项 凭证.# 1900000407 Contr.: X KR 5,000- XWBS
相应实体
群件
登记
最终用户
PDF 文档
CAD
承包商文档
项目文档
内部文档
项目文档管理
日程安排
项目的集成性 成本估算 预算（初预算、复预算、预算审批） 立项（项目结构、详细计划、文档管理） 招投标管理（合同管理、采购管理） 项目实施（实际数据输入、实际成本） 项目模拟 项目结算和项目关闭 信息系统
3. 企业自采
电力集团
各个供电局
创建采购申请
编制采购方案
采购过程
合同录入
合同及供应商评估
设备
零部件、备品备件 非直接项目物资
服务 如监理服务等
其它成员
企业自采 组织 集中采购
询报价管理
购买需求
报价单
采购订单
主数据
询价单
货源供应
供应商
A
供应商
SAP新总账培训教程
Custom Fields: – SAP ECC allows the addition of custom fields to the code block of
the General Ledger
– Once added, these fields behave like other account assignment fields
• Conclusions
PPT文档演模板
SAP新总账培训教程
Agenda
• Overview – Project Overview/Scope – Key Client Requirements
• New General Ledger Set-up/Lessons Learned – Custom Fields – Segment vs. Business Area – Ledger Definition/Scenarios – Profit Centers in New G/L – Splitting – Allocations/Statistical Key Figures – FI/CO Real-time Integration – Technical Structures
• Custom fields working well
SAP总账培训[1]
![SAP总账培训[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c130e0e43b3567ec112d8a37.png)
§ SAP ECC系统Client架构
§ SAP ECC系统Client属性配置
–开发系统DE1
配置client（Golden client） 100
单元测试client
200
开发client
300
沙箱client
400
–测试系统QE1
集成测试client
500
测试准备client
501
用户接受测试client
Client 801 上线准备Client
SAP总账培训[1]
SAP ECC系统架构 — 延伸
➢ 在以上系统client架构之外，对于下列关键client可以建立client x90 对其进行每周一次或者在必要的时间进行关键client的数据备份
▪ DE1 100
190
▪ QE1 501
590
Client 000 SAP 参考
Client 001 SAP 交付
Client 066 Early Watch
Client 100 配置Client
Client 200 单元测试Client
Client 300 开发Client
Client 400 沙箱Client
• 不可进行与集团有关的配置和跨集团的配置 • 可以进行ABAP开发 • 不可以创建主数据和应用数据 • 给项目组开发人员使用
SAP总账培训[1]
登录界面
输入所要登陆 的client 端
输入系统登陆用户 名及口令
输入EN 进入英文 系统；输入ZH则 进入中文系统
SAP总账培训[1]
主界面介绍
用戶菜单 SAP菜單
标题列显示目前事务
标准工具列 可以選擇Application Server
sap实施-SAPSD模块培训教材 精品
销售订单 独立需求
转换 退货订单 销售订单
转换 转换
采购收货
采 购 询生产工单 报 价 处 理/ 采 购 订 单 处 转理换
生
销
产
售
入
发
库
货
产品退库 采购订单
发票 应收帐款处理
发票 内部应收帐款
发票 应收帐款处理
发票
应付帐款处理 应收帐款处理
主数据
10
物料
客户
价格
信用
SD模块蓝图流程
层次
基本资料 销售订单
内贸销售 组织
通讯器材 食品
办公用品
外贸销售 组织
家电 食品
19
销售区域
由以下因素组成： - 销售组织 - 分销渠道 - 产品组
将公司销售部的组织特性和客户联系起来。 可以用于统计分析、确定价格等。
销售范围定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合。例如，销售机构 PAST、分销渠道FS及产品组XF的组合组成了一个销售范围。通过销售范围 ，可以指明哪些物料能够通过某个分销渠道销售。在销售范围内，可以进行 分析工作。如，可以分析某个销售范围的销售。可以为按销售范围定义所有 与销售有关的数据。如，可以为每个销售范围定义一份特殊客户价格协议。
SAP系统SD模块运作教材
目录
2
1
SAP简介与SD模块概述
2
SD模块功能总体介绍
3
销售业务处理流程
4 关键控制点和注意事项
5
决策分析报表及常用T-CODE
目录
3
1
SAP简介与SD模块概述
2
SD模块功能总体介绍
3
销售业务处理流程
4 关键控制点和注意事项
SAP总账(GL)模块PPT培训(1)
3
各阶段培训的内容及目标（蓝图阶段）
蓝图阶段的培训内容
介绍SAP系统的基本概念和常见操作 介绍FI（财务会计）/CO（管理会计）模块的组织结构 介绍SAP中总帐、应收、应付、资产等财务会计的处理方式 介绍SAP中成本中心、内部订单、利润中心、获利能力分析等管理会计的概念
蓝图阶段的培训目标
通过对一些基本概念的解释和介绍，建立项目组和用户之间沟通的基础，为该阶 段的调研和蓝图设计铺平道路 通过系统操作演示及标准流程介绍，使用户建立对系统的感性认识，并参与到业 务流程标准化设计的讨论当中
Standard Accountancy Project
9
SAP R/3 系统概述简介
SAP R/3 是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业资 源计划系统。其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存 、生产销售和质量等）和人力资源管理、SAP业务工作流系统以及因 特网应用链接功能等各个方面。
回车（Enter) 数据输入完毕后 进行确认检查
打印(Ctrl-P)
自定义本地布局 (Alt + F12) 帮助 (F1) 生成桌面快捷方式 取消(F12/Esc) 退出相关进程，不保存
打开新窗口
保存(F11) 保存数据
退出(Shift + F3) 退出当前运行事务
返回 (F3) 返回前一屏幕， 不保存
Standard Accountancy Project
6
蓝图阶段培训计划
预计按以下日程安排5次课程 其中讲课与练习时间各占一半 培训期间会对参加者进行考勤记录作为项目成果物 为了解各位用户的掌握状况，会进行不定期抽查提问 请各位对计划安排提出各自意见，以便调整
Standard Accountancy Project
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4
CH 订单结算
CH
01 0100000000 0199999999
5
DE ERP接口专用(销售确认合并打印)
DE
18 1800000000 1899999999
6
DG 客户贷项凭证
DG
16 1600000000 1699999999
7
DR 客户发票（手工）
DR
18 1800000000 1899999999
AFS用户培训
模块：FICO-GL
一、财务会计模块概览
二、会计科目主数据维护
目
三、总账模块日常业务处理
录
四、财务会计月结、年结处理
五、财务会计信息系统查询
财务会计模块概览
财务会计
2
财务会计模块概览-符合报表要求
财务会计
财务报表
资产负 债表
收益表 (P&L)
现金流量 表
零售所得 表
管理会计
内部报表
红色方框为科目表层视图 黄色方框为公司代码层视图
10
会计科目主数据维-创建
业务场景1:集中地创建会计科目 操作路径:会计>财务会计>总账>主记录>总账科目>单个处理> FS00-集中地
Transaction ：集中地创建会计科目 FS00 1/3
查找 创建
修改 显示
复制
标记 删除 冻结
更改公 司代码
会计科目主数据维护
创建科目的两种方法
集中地
科目代号 公司代码
xxxxxxxxxx 1000
分步式
科目代号
xxxxxxxxxx
科目表名称 BSDG
在科目表中和公司代码中 同时建立科目主数据
在科目表层创建科目主数据
科目代号
xxxxxxxxxx
公司代码 1000
在公司代码中创建科目主数据
9
会计科目主数据维护
（BSDG）
对应关系
公司代 公司代码层 码A
公司代 码B
公司代 码C ……
会计科目组
组别代码 编码范围（10位）
银行现金科目
1000
1001000000~1002999999
非资金资产科目
1010
1012000000~1999999999
负债科目
2000
2000000000~2999999999
共同科目（不启用） 3000
16
SA 总账凭证
SA
01 0100000000 0199999999
17
UE 期初数据导入凭证
UE
04 0400000000 0499999999
18
WA 发货
WA
49 4900000000 4999999999
19
WE 收货
WE
50 5000000000 5099999999
20
WI 库存凭证
WI
集成科目须 勾选，如库 存商品科目
字段状态组决定凭证输 入界面科目的显示及必
填字段
13
会计科目主数据维-冻结
业务场景2:会计科目冻结使用 操作路径:会计>财务会计>总账>主记录>总账科目>单个处理> FS00-集中地
产品成本 报表
成本中心 报表
利润中心 报表
作业价格 计划
3
财务会计模块概览-会计年度变式
主帐套
辅帐套
年度变式 科目余额结转 预算余额结转 报表期间 会计准则 年度变式 科目余额结转 会计准则
V3
3月31
3月31 过账期间 国际准则 K4
12月31
中国准则
4
财务会计模块概览-会计科目表
科目表层
波司登运营会计科 目表
Z2
90 9000000000 9099999999
25
X1 周期性凭证
X1
91 9100000000 9199999999
26
X2 样本凭证
X2
92 9200000000 9299999999
7
一、财务会计模块概览
二、会计科目主数据维护
目
三、总账模块日常业务处理
录
四、财务会计月结、年结处理
五、财务会计信息系统查询
49 4900000000 4999999999
21
WL 发货/交货
WL
49 4900000000 4999999999
22
L1 L1帐套单独过账
L1
L1 8000000000 8099999999
23
Z1 差异结转凭证,CO-FI集成凭证
Z1
85 8500000000 8599999999
24
Z2 合并报表还原凭证
8
DZ 客户付款（回款）
DZ
14 1400000000 1499999999
9
KG 供应商贷项凭证
KG
17 1700000000 1799999999
10
KR 供应商发票（手工）
KR
19 1900000000 1999999999
11
KZ 供应商付款（付款）
KZ
15 1500000000 1599999999
11
会计科目主数据维-创建
Transaction ：集中地创建会计科目 FS00 2/3
勾选了对应的税 务类型科目才能
含税过账
总账科目 启用未项 项得勾选
外币科目选 对应币种
所有科目勾选 显示行项目
统驭科目 必选项
12
会计科目主数据维-创建
Transaction ：集中地创建会计科目 FS00 3/3
3000000000~3999999999
所有者权益科目
4000
4000000000~4999999999
成本科目
5000
5000000000~5999999999
损益科目
6000
6000000000~690000~9999999999
波司登合并会计科 目表
BS
P&L
——
——
——
——
——
——
AFS系统会计科目编码规则： • 除客户、供应商、物料、固定资产
卡片分别在AR、AP、MM、AM以子账 科目体现之外，所有明细科目升级 到总账科目，未来所有科目的编码 固定10位数字； • 费用类科目（不含财务费用）通过 功能范围区分管理费用、销售费用 、制造费用，不再分类设置总账科 目； • 银行类会计科目与银行账户一一对 应，现在是按币种设置科目； • 实收资本和长期股权投资按照现有 客商辅助核算单独设置科目；
12
ML 物料账结算凭证
ML
47 4700000000 4799999999
13
PR 物料价格修改凭证
PR
48 4800000000 4899999999
14
RE 供应商发票凭证（MM集成）
RE
51 5100000000 5199999999
15
RV 客户发票凭证（SD集成）
RV
60 6000000000 6099999999
5
财务会计模块概览-凭证类型
6
财务会计模块概览-凭证类型
序号 凭证类型
用途
冲销凭证类型 编码范围 编号从
编号至
1
AA 资产记账
AA
01 0100000000 0199999999
2
AB 清账凭证
AB
01 0100000000 0199999999
3
AF 折旧凭证
AF
03 0300000000 0399999999