最新XX食品有限公司业务操作规范

择入库仓库；
然后在价格类
型中选择实
价；录入供应
商；在财务类
型的下拉框中
选择暂估入
库；在物料明
细行中录入物
料数量、库位、
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应 的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号 业务流程简述 具
业务流程名 库存商品冲暂估
称
沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应
录入项目 录入备注
体
1、 进 入 现 金
业
中心子模块主
务
界面，选择银
软
行账户，然后
件
进入供应商结
操
算，编制供应
作
商结算单。
流
2、 制 作 供 应
程
商结算单时，
必须录入左图
虚框中所列示
的供应商、结
算方式、结算
金额、项目及
备注。其中，
项目选择是
“汇回总公司
款”，备注输入
是“汇回总公
司款”。
3、 当 选 择 供
件
商科目。
操
2、 在 总 账 的
作
凭证处理，根
流
据总公司所开
程
发票，直接录
入暂估冲红凭
证。
3、 录 入 库 存
商品借方红字
时（数量是负
数，单价是正
数）。
4、 在 录 入 应
付账款－暂估
款明细科目
时，系统自动
弹出辅助核算
卡片，要求输
入供应商及相
关信息。值得
业务流程编号 业务流程简述 具
业务流程名 正式入账
具
体
业务流程图
具体业务描 述
软 件 操 作 流 程
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：
No. 业务类型
软件模块
操作
业务流程编号
业务流程简述
具
基础数据
定义 财务类型 （暂估入库）
业务流程名 库存商品暂估入账
称
货到票未到，办理入库及暂估入账手续
库存管理
总账
流程具体描述
开始
录入采购入库单
选择入库仓库 选择价格类型
商品借方数量
及金额。
4、 在 录 入 应
付账款－货款
明细科目时，
系统自动弹出
辅助核算卡
片，要求输入
供应商及相关
信息。值得强
调的是，卡片
上的业务类型
业务流程编号
业务流程简述
具
供应商中心
业务流程名 汇回总公司款（货款支付）
称
向沐林总公司打货款
现金中心
总账
流程具体描述
开始
录入 供应商结算单
录入供应商 录入结算方式 录入结算金额
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭 证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提 示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务 类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发
××食品有限公司 分公司主要业务流程
操作规范
流程描述工具如下：
流程描述工 No.
具
文档说明 描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下：
业务流程编号
业务流程名 称
业务流程简述
选择应付账款科 目所对应的辅助 核算卡片中的发
票类型为02 存盘
结束
采购退货单上 的业务日期（业 务月份）必须选 择是该单据的 入账日期或入 账会计期，不能 是当前计算机 的默认时间或 默认月份。
冲红 记账凭证
核销应付 暂估款
体
1、 在 基 础 数
业
据模块中预先
务
定义财务类
软
型；并在库存
件
管理中的基础
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退 货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类 型不一样。
以上业务流程操作注意事项： 1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的
原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账 会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计 期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会 计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的 实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追 账簿的会计期（如计算机默认时间是 2 月 18 日，而所追账簿的会计 期是 1 月，那么，调整计算机的默认月份是 1 月，具体日期可自行 定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操 作后的更正见第 14 页）。
称
暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入
账手续
总账
流程具体描述
定义 允许录入供应
商科目
开始 录入凭证
发票
录入库存商品明细科目
体
1、 预 先 在 总
业
账中的基础选
务
项设置中定义
软
允许录入供应
件
商科目。
操
2、 在 总 账 的
作
凭证处理，根
流
据总公司所开
程
发票，直接录
入正式入账凭
证。
3、 录 入 库 存
操
数据中设置相
作
对应的凭证模
流
板。
程
2、 选 择 手 工
出库中的采购
退货，制作采
购退货单。
3、 制 作 采 购
退货单的操作
步骤同采购入
库单一样，区
别在于两者的
财务类型不一
样。
4、 审 核 所 作
的入库单。建
议由另外一个
操作员审核。
5、 进 入 库 存
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付 款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
录入供应商 （红牛总公司）
选择财务类型
录入入库物料编 码、数量、价格
存盘
定义凭证模板： 向红牛总部退货
冲应付暂估款
审核采购退货单 记账
采购退货单 上的库位与 采购入库单 上的库位有 所区分，比 如可能是 “破损、过 期”或“距 保质期 6 个 月”
选择库存核算中 的凭证管理
选择财务类型及 核算方向 记账
付账款－暂估款
总账
供应商中心
流程具体描述
定义 允许录入供应
商科目
开始 录入凭证
总公司开的发票
录入库存商品 借方红字
录入应付账款－暂估款 贷方红字
选择供应商为 红牛总公司
选择辅助核算卡片中业 务类型为采购回冲
录入其他凭证信息
存盘
结束
应付账款 核销
体
1、ห้องสมุดไป่ตู้预 先 在 总
业
账中的基础选
务
项设置中定义
软
允许录入供应
应商为沐林总
公司时，系统
自动在明细栏
业务流程编号
业务流程简述
具
基础数据
定义财务类型： 向红牛总部退货 冲应付暂估款
业务流程名 向沐林总部退货冲应付暂估
称
款
总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相
应的退库及冲红
库存管理 开始
总账
供应商中心
流程具体描述
录入采购退货单
选择入库仓库
选择价格类型 （实价）
（实价） 录入供应商
所有财务类 型及对应的 凭证模板已 经由总公司 定义完毕， 无须再次定 义。
体
1、 在 基 础 数
业
据模块中预先
务
定义暂估入库
软
的财务类型；
件
并在库存管理
操
中的基础数据
作
中设置相对应
流
的凭证模板。
程
2、 选 择 手 工
入库中的采购
入库，制作入
库单。
3、 制 作 入 库
单时，要先选