金蝶会计电算化上机实例
金蝶会计电算化实验报告
金蝶会计电算化实验报告摘要：金蝶会计电算化系统是一种利用计算机技术改善会计工作效率的系统。
本实验以金蝶会计电算化系统为研究对象，通过理论和实践相结合的方式，分析其在企业财务管理中的应用效果和优势。
实验结果表明，金蝶会计电算化系统能够极大地提高财务管理的效率和准确性，是企业财务管理的重要工具。
第一部分：引言会计电算化系统是指利用计算机和相关技术，对会计核算和财务管理进行自动化处理的一种系统。
金蝶会计电算化系统是目前国内应用较广的会计电算化系统之一。
本实验旨在通过对金蝶会计电算化系统的研究和实践，探究其在企业财务管理中的应用效果和优势。
第二部分：金蝶会计电算化系统的概述金蝶会计电算化系统是金蝶软件公司所开发的一种财务管理软件。
该系统由会计核算、财务管理和财务分析等模块组成，实现了会计核算的自动化处理、财务管理的信息化和财务分析的可视化等功能。
金蝶会计电算化系统广泛应用于各行各业的企业中，对财务管理工作起到了重要的支持作用。
第三部分：金蝶会计电算化系统的应用效果金蝶会计电算化系统能够显著提高财务管理的效率和准确性。
首先，该系统自动化处理了大量的会计核算工作，减少了人工操作的时间和错误率。
其次，系统内部的数据共享和信息交互功能使得不同部门间的合作更加便捷和高效。
再次，系统提供了丰富的财务报表和数据分析功能，能够为企业提供及时准确的财务信息。
这些优势使得金蝶会计电算化系统成为企业财务管理的重要工具。
第四部分：实验过程和结果分析本实验选择某企业作为研究对象，使用金蝶会计电算化系统进行实践操作。
首先，在系统中录入企业的基本信息、账务凭证等数据。
然后，进行会计核算和财务管理操作，包括录入会计分录、填制报表、查询数据等。
最后，通过对实际操作过程和数据结果的分析，评估系统的使用效果。
实验结果表明，金蝶会计电算化系统能够极大地提高财务管理的效率和准确性。
第五部分：金蝶会计电算化系统的优势和应用前景金蝶会计电算化系统具有以下几个优势。
《会计电算化》上机操作实训数据(固定资产部分)范文
《会计电算化》上机操作实训数据（第二学期：固定资产部分）实验十系统管理一、打开“系统管理”，由“admin”建立账套及设置相关的账套信息。
账套号：班号+学号（如123）账套名称：账套号+学生姓名（如123学生姓名）账套启用期：由教师指定日期2012年11月单位名称：华兴文化科技有限公司单位简称：华兴公司地址：北城区正义路89号电子邮件：gzfi@企业类型：商业行业性质：商品流通企业记账本位币：人民币其他信息：不进行存货、客户和供应商分类；没有外币核算业务。
会计科目编码级次： 3-2-2-2-2部门编码级次： 1-2 结算方式编码级次： 1-1启用系统：总账、工资管理、固定资产（启用日期=账套启用期，注意选择“确定”后再“退出”）二、由系统管理员“admin”在“系统管理”中进行操作员增加及授权操作。
1、增加操作员及授权操作步骤：系统管理-权限-操作员-增加系统管理-权限-权限-选中相应人员和账套-增加2、取消权限：取消“demo”账套主管权限实验十一总账系统初始设置由“000”（账套主管）于2012年11月1日登录指定账套，进行基础设置。
一、企业机构设置操作步骤：基础设置-机构设置-部门档案（输入后点击保存），其中负责人要在录入职员档案后才能输入操作步骤：基础设置-机构设置-职员档案注意：输入后用回车键增加下一行，最后多留一行空白二、往来单位信息操作步骤：基础设置-往来单位-客户档案（选择“00无分类”，点击“增加”）操作步骤：基础设置-往来单位-供应商档案三、收付结算信息操作步骤：基础设置-收付结算-结算方式四、凭证类型设置操作步骤：基础设置-财务-凭证类别-选中第二种方式（类别字为每种凭证首字）凭证进行分类为：收款凭证（借方必有科目：101，102）；付款凭证（贷方必有科目：101，102）；转账凭证（凭证必无科目：101，102）；工资转账（凭证必无科目：101，102）；固定资产转账（凭证必无科目：101，102）；五、设置开户银行操作步骤：基础设置-收付结算-开户银行实验十二会计科目的修改及期初余额的录入由“000”（账套主管）于2012年11月 1日登录指定账套，完成下列操作。
金蝶案例
付-96 总经 张重 出差借 借
办庆
款
P111 3500．00
200812-27
付-108 销售 王新 出差借 借
部
款
P456 2800．00
会计科目：应付账款2202 余额：17000元
日期
凭证号 供应商
摘要
2008-12-20 转-56 天鸿商贸有 期初
限公司
数据
方向 贷
金额 17000
业务号 C001
客户分类名称 批发商 代理商
六）、客户档案
客户编号
客户名称
01
北京盛荣有限公司
02
天津浩新技术有限公
司
所属地区 北方 北方
七）供应商档案
供应商编号
客户名称
03
天鸿商贸有限公司
04
宇意科技
所属地区 南方 南方
3、 企业期初数据 1） 总账科目及期初
本企业常用会计科目及期初余额如下：
科目编号
辅助核算
方
部门核算
借
应收个人款1221.02 职员
借
坏账准备1231
贷
材料采购1401
借
原材料1403
借
光盘1403.01
借
数量核算
复印纸1403.02
借
数量核算
借
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
库存商品1405
借
委托加工物资1408
借
外币/数量
美元(单一外 币)＄
张 包
期初余额
8956．21 140440.14 140440.14 140440.14
借 部门核算
招待费660205
借 部门核算
会计电算化账套案例
会计电算化账套案例
在现代会计工作中，电算化账套已经成为一种常见的工具。
这种工具的出现，不仅大大提高了会计工作的效率，同时也提高了工作的准确性。
下面，我们将为大家介绍一些会计电算化账套案例。
1. XX公司电算化账套
该公司使用SAP系统作为电算化账套。
该系统可以实现财务、物流、生产等多个方面的综合管理，实现了对公司各个方面的一体化管理。
同时，该系统还可以对公司的各项指标进行统计和分析，为公司的管理决策提供了有力的支持。
2. XX会计师事务所电算化账套
该会计师事务所使用了金蝶KIS系统作为电算化账套。
该系统可以有效地管理客户的财务状况，包括财务报表、税务申报、工资管理等。
该系统还可以实现多用户同时操作，方便了团队协作。
3. XX医药企业电算化账套
该企业使用用友U8系统作为电算化账套。
该系统可以管理企业的生产、采购、销售等各个环节，实现了对企业全生命周期的管理。
同时，该系统还可以实现库存管理、供应链管理等功能，为企业的发展提供了强有力的支持。
4. XX酒店电算化账套
该酒店使用了Sage Accpac系统作为电算化账套。
该系统可以管理酒店的财务、库存、销售等方面的信息，实现了对酒店业务的全面管理。
该系统还可以实现对客户信息的管理，方便了酒店的客户关系
管理。
通过以上几个案例的介绍，我们可以看到，会计电算化账套已经成为企业和机构的日常工作中不可缺少的工具。
随着科技的不断发展，电算化账套的功能将会越来越强大，为会计工作提供更多的便利和支持。
会计电算化教材之金蝶KIS标准版软件的操作和使用
5.1 xx总账的查询及输出 总账查询及输出
5.2 xx明细账的查询及输出 明细账查询及输出
5.3 xx多栏式明细账的查询及输出 多栏式明细账设计 多栏式明细账查询及输出
会计电算化教程——xx软件操作与使用
第6 节 期末处理
当您学习完本节后，您将能够：
利用xx软件可以进展期末调汇、自动转 账、结转损益、期末结账的处理。
6.4 期末结账 期末结账的作用 期末结账的操作 注：年末结账与平时结账的差异
会计电算化教程——xx软件操作与使用
第7节 报 表与分析
当您学习完本节后，您将能够：
利用xx软件灵活的自定义报表工具编制 您所需的各种财务统计、分析报表，繁重的 报表输出工作从此轻松无忧！
利用财务分析功能，对企业财务状况、 经营状况、各种指标以及其他企业要求的经 济活动进展构造、比较、趋势等方面的分析。
1. 新表登记
点击【属性】菜单中的【报表属性】，将会出现 【报表属性】窗口。在此窗口的【报表行列】标签页中 将[报表名]栏的“未命名〞更改为“损益表〞〔或其他 报表名〕。
7.2 编制自定义报表
2. 报表格式设计
(1) 页眉、页脚、附注设置 (2) 报表行列设置 (3) 字体与数字格式定义 (4) 异形表的设置
4.4 凭证过账
1.凭证过账的作用 2.凭证过账的操作 3.凭证反过账的操作
会计电算化教程——xx软件操作与使用
第5 节 账簿查询及输出
当您学习完本节后，您将能够：
利用xx软件查询各类所需账簿及报表、可以处 理多栏账的设计及查询。
会计电算化教程——xx软件操作与使用
本节主要内容：
5.1 总账的查询及输出 5.2 明细账的查询及输出 5.3 多栏式明细账的设计及输出 5.4 其它账簿、报表的查询及输出
会计电算化实训报告金蝶
会计电算化实训报告金蝶会计电算化实训报告金蝶篇一实验时间及学时：20xx-20xx学年秋季学期第10周至第18周，总36学时二、实验地点：计算机中心第六机房三、实验内容：这一阶段主要是录入基础的会计电算化资料。
包括币别设置，部门、职员设置，计量单位设置，凭证类型，结算方式，客户档案，供应商档案。
本阶段的工作关系之后的操作，至关重要。
(3)总账核算系统的建立在此阶段，我们引入金蝶预设的企业会计制度标准会计科目，并在此基础上增加明细科目，录入起初余额。
需要注意的是，“坏账准备、累计折旧、累计摊销”科目的余额方向在贷方。
细心尤为重要。
(4)应收应付款管理系统“科目设置”中。
全部选为受控科目，这在实际做账时需要注意，这里只是为了处理。
(5)固定资产管理①业务控制参数②固定资产类别③固定资产原始卡片6)日常经营业务这里，开始了会计的真正工作。
我们需要先写好会计分录，这样才能进行下面的凭证录入工作。
同时学到了一些快捷键的使用方式，例如：F7是弹出会计科目，F9是目录查询。
主要涉及了一下具体工作：资金业务，部门、个人往来项目辅助核算业务，外币业务，票据核算业务，应付业务，应收业务，固定资产业务。
(7)工资管理系统这阶段是另一个模块了，但是做法还是类似的。
但是在业务控制参数的帐套启用、工资类别中，基本分类档案的部门资料和职员资料中，在工资项目和公式中，以及在工资业务中，必须先选定工资类别，然后再进行相应的设置。
到这里，工资就可以结账了。
(8)期末转账在这一阶段，要将各项收支科目结转本年利润，提企业所得税，提取法定盈余金，最后将各系统模块进行期末结账。
(9)报表编制和日常管理利用系统模块编制利润表和资产负债表。
四、实验结果及心得：通过本次电算化的实验，受益良多。
1、此次实习，我们每周三下午都要在机房进行上机操作实验，这使我们充分了解了电算化的操作要求和会计应用的步骤方法，提高了电算化实物处理能力，加强了理论联系实际的能力。
金蝶会计电算化上机实例
金蝶软件应用实务材料本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的小型商用流通企业，该公司的主要业务是面向区域内的各大公司、商场批发商品，有进出口经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。
2008年1月起开始运用金蝶财务软件进行会计核算，以下是该公司运用金蝶财务软件的整体方案和实务材料。
K1 系统管理在软件运用的前期设置阶段，系统管理的主要内容是设置账套、设置操作员及其操作权限。
K1.1 账套设置账套名称：广州圆方贸易有限公司（XX会计班级学号姓名）账套描述：广州圆方贸易有限公司公司名称：广州圆方贸易有限公司K1.2 系统参数公司名称：广州圆方贸易有限公司本位币：人民币（代码：RMB）会计期间：自然年度会计期间（1月1日至12月31日）启用日期：2008年1期出纳系统启用期间：2008年1期业务系统启用期间：2008年1期K1.3 岗位设置编号用户名是否管理员隶属于（组）权限职员类别001 XXX 是Administrat组Users 具有财务核算与管理的全部权限管理人员002 吴玉芳否Users 全部财务管理人员003 赵明否Users 业务系统管理人员004 钱红否Users 出纳系统管理人员K2 财务基础资料的设置K2.1 会计科目圆方公司根据需要使用《小企业会计制度》的标准科目，并对会计科目进行以下修改。
需要删除的会计科目：1211，材料；1231，低值易耗品；1251，委托加工物资；4101，生产成本；4105，制造费用。
需要修改的会计科目：表1中的有关科目及表2中设有辅助核算的科目。
需要增设的会计科目：各明细核算科目。
修改前编码及科目修改后编码及科目1201，在途物资1201，商品采购科目代码科目名称核算类型方向期初余额1001 现金借2,560.00 1001.01 人民币现金日记账、现金类科目借2,560.001001.02 美元现金核算单-外币、期末调汇、日记账、现金类科目借0.001002 银行存款借306,743.20 1002.01 工行存款日记账借209,900.80 1002.02 美元存款核算单-外币、期末调汇、日记账借96,842.40 1009 其他货币资金借50,300.00 1009.01 外埠存款借50,300.00 1111 应收票据客户核算、往来业务核算借210,600.00 1111.01 银行承兑汇票客户核算、往来业务核算借210,600.00 1111.02 商业承兑汇票客户核算、往来业务核算借0.00 1131 应收账款客户核算、往来业务核算借154,275.00 1133 其他应收款职员核算借12,000.00 1133.01 应收职工借款职员核算借12,000.00 1141 坏账准备贷921.40 1201 商品采购借65,234.00 1243 库存商品物料项目核算借1,670,924.00 1281 存货跌价准备贷8,354.60 1301 待摊费用借1,800.00 1301.01 财产保险费借1,500.00 1301.02 报刊费借300.00 1501 固定资产借2,405,000.00 1502 累计折旧贷735,648.00 1601 工程物资借3,115.40 1601.01 专用材料3,115.40 1603 在建工程借24,583.00 2101 短期借款贷300,000.00 2101.01 人民币借款贷300,000.00 2101.02 美元借款核算单-外币、期末调汇贷0.00 2111 应付票据贷214,110.00 2111.01 银行承兑汇票供应商核算、往来业务核算贷214,110.00 2111.02 商业承兑汇票供应商核算、往来业务核算贷0.00 2121 应付账款供应商核算、往来业务核算贷251,440.00 2151 应付工资贷52,314.00 2153 应付福利费贷20,000.00 2171 应交税金贷124,289.60 2171.02 未交增值税贷100,280.60 2171.03 应交营业税贷2,314.00 2171.08 应缴城建税贷13,452.00 2171.12 应缴个人所得税贷8,243.002176 其他应交款贷5,286.00 2176.01 应交教育附加税贷5,286.00 2181 其他应付款贷0.00 2181.01 养老保险金贷0.00 2181.02 工会经费贷0.00 2181.03 职工教育经费贷0.00 2191 预提费用贷3,000.00 2191.01 人民币借款利息贷3,000.00 2191.02 美元借款利息核算单-外币、期末调汇贷0.00 3101 实收资本贷2,500,000.00 3111 资本公积贷30,000.00 3111.01 资本溢价贷30,000.00 3121 盈余公积贷20,000.00 3121.01 法定盈余公积贷20,000.00 3131 本年利润贷0.00 3141 利润分配贷641,771.00 3141.15 未分配利润贷641,771.00 5101 主营业务收入部门核算贷5301 营业外收入贷5401 主营业务成本部门核算借5501 营业费用部门核算借5501.01 运输费用部门核算借5501.02 广告费用部门核算借5501.03 折旧费部门核算借5501.04 工资部门核算借5501.05 福利费部门核算借5501.06 其他费用部门核算借5502 管理费用借5502.01 工资借5502.02 福利费借5502.03 办公费借5502.04 差旅费借5502.05 折旧费借5502.06 修理费借5502.07 业务招待费借5502.08 保险费借5502.09 工会经费借5502.10 职工教育经费借5502.11 印花税借5502.12 土地使用税借5502.13 坏账准备借5502.14 其他费用借5503 财务费用借5503.01 利息支出借5503.02 汇兑损益借5503.03 手续费借5503.04 其他费用借5601 营业外支出借5701 所得税借由于在金蝶KIS系统中已预置了完整的《小企业会计制度》一级会计科目和部分明细科目，为了便于查阅方便，表２中只列出了圆方公司有期初余额、有辅助核算和明细核算的部分会计科目。
会计金蝶上机案例第二版.
会计金蝶上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息：1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：天战电子有限责任公司二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币12345671 2 31 2四、企业日常业务（一）账务处理（1）5日，从建设银行提取现金30 000元。
（现金支票号为9636）借：库存现金30 000贷：银行存款-建行存款30 000（2）15日，总务部一平出差预借差旅费3 000元现金。
借：其他应收款-个人借支 3 000贷：库存现金 3 000（3）19日，机电部良马领用光盘500张，单价3元，用于生产。
借：生产成本—直接材料 15005”，其勾选“职员代码”、“职员姓名”、“部门名称”、“基本工资”、“奖金”、“应发合计”、“个人所得9、所得税计税选择过滤器名称为“公司管理层”个人所得税项目名称：公司管理层税率类别名称: 个人所得税1（1（2（32（13（14→1、操作员一平批量审核凭证。
对付1#凭证进行反审核。
对付1#凭证进行单审。
2、将2010年1月付2#凭证进行单张凭证过账。
对所有凭证过账。
3、结转损益4、用户管理中：删除已离职人员利加，新增用户马云（六）综合查询1、查询付2#凭证，并打开2、查找2010年1月全部分录数量大于0的凭证（即有数量金额核算）。
3、查询2010年1月“库存现金”明细账。
查询结果须包括未过账凭证；在查询结果中，查询“付-1”号凭证。
4、查询2010年1月，“原材料－光盘”的数量金额总账，选择包括未过账凭证选项。
5、查询2010年1月的固定资产清单。
6、查询2010年1月1日至31日，所有供应商“往来对账单”7、查询2010年1月的工资费用分配表。
8、查询2010年1月的工资统计表。
9、查询2010年1月的工资配款表。
（七）制作财务报表1、利用报表模板生成2010年1月资产负债表和利润表。
2、新建一张空白报表（1）设置报表名称为“考试练习报表”（2）将报表名更名为“模拟报表”（3）打开“模拟报表”，将报表页标识设为“损益表1月”总行数设为21，总列数设为3，把A列列宽设为800，BC列列宽设为400，设置所有缺省行高为55。
会计电算化考试上机必考题及详细步骤金蝶示范题
一、新建公司机构及账套资料数据：1.新建账套操作步骤：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—【账套管理】—确定—新建（输入相关信息）。
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（默认）账套名称：天地公司名称：天地工业有限公司记账本位币：人民币（进入账套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）二、设置账务处理系统参数1、资料数据：天地工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
操作步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间2、财务参数、出纳参数和业务参数设置：操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核——将财务参数、业务参数启用日期全设为2009.01三、用户管理（一）授权操作步骤：1、在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；一、从模板中引入会计科目科目体系使用新准则会计科目：操作步骤：进入账套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。
二、基础资料设置（一）增加凭证字:[记]操作步骤：进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“记”.（另外，学会增加“收”“付”“转”：操作步骤：⒈进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“收”—设置借方必有“1001,1002,1012”⒉继续新增—打入“付”—设置贷方必有“1001,1002,1012”⒊继续新增—打入“转”—设置借和贷方必无“1001,1002,1012”）（二）增加结算方式——“承兑”“支票”操作步骤：进入账套——基础设置——结算方式——新增——承兑（名称）/代码JF06 继续新增——支票（名称）/代码JF07/科目代码1002（三）增加币别：进入账套—基础设置—币别——新增代码名称汇率HKD 港币0.93USD 美元 6.98最终设置结果如下：（四）新增计量单位步骤：1、【基础设置】——【计量单位】——“新增”——输入计量单位组名称——确定2、点击“重量组”——单击右边空白区域——“新增”——输入代码、名称、换算系数——确定设置2个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001 公斤是 1002 吨1000 1吨=1000公斤数量组003 件是 1004 箱50 1箱=50件（五）新增相关核算资料1、客户资料：进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 长城公司北京************李娜002 天达公司广州************李娜2、供应商资料：进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率步骤：在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）注意：⑴在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目⑵增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。
电算化实践金碟培训上机操作流程
账套选项—高级—允许核算项目分组显示 账套选项—特别科目—高级—固定资产（167）
• 部门 – 车间（A产品生产车间、B产品生产车间、车 间管理办公室）
» 应在上级科代码中输入相应编号
– 厂办公室 – 销售科 – 供应科 – 财务科 – 科技开发科 – 基建科（工程一队、工程二队） • 职员 – 见职工一览表
• 职员职务，增加 – 一般工作人员、管理人员、工人
• 结算方式 ，增加 – 现金支票、银行汇票、转账支票 – 收，修改，借方必有101，102 – 付，修改，贷方必有101，102 – 转，修改，借贷必无101，102
– 核算项目
• 新增两种核算项目： – 1、工程核算（锅炉房、宿舍楼） – 2、产品核算（A产品、B产品）
建立新账时,不用输用户名和密码,直接选“新建”
文件名用自己的名字拼音缩写,然后“保存”
上机操作流程
• 一、系统初始化
– 启用软件后，新建
• 新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工 业企业、人民币、322222、账套开始年度200501-01，账套启用年度2005-03-01，完成
–财务分工
– 借：10201 70200
– 贷：501-A
60000
– 贷：（2210403）
10200
• 5、销售产品200吨，@1200元/吨
– 借：应收账款113-芦山 327600
–
贷：501-B
280000
–
贷：（2210403）
47600
– 注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县 水利局
• 6、结转坏账
会计电算化金蝶k3实训报告(一)
会计电算化金蝶k3实训报告(一)会计电算化金蝶K3实训报告1. 简介本报告旨在总结和分析会计电算化金蝶K3实训的相关经验和成果。
2. 实训目标•熟悉金蝶K3软件的基本功能和操作流程•掌握利用金蝶K3进行会计电算化的方法和技巧•实践应用金蝶K3解决实际会计问题的能力3. 实训内容金蝶K3软件介绍•K3软件的特点和优势•K3软件的功能模块和应用范围会计电算化基础知识•会计电算化的概念和意义•会计软件在电算化中的作用和作用•会计电算化的流程和步骤金蝶K3实操操作1.凭证录入：–创建新凭证–编辑凭证内容–检查凭证的合法性和准确性2.查询与分析：–按科目、期间等条件查询凭证–数据分析功能的应用3.报表生成与导出：–生成各类财务报表–导出报表为Excel或PDF文档4.辅助功能：–设置基础数据–配置科目余额控制–进行年结和启用新年度实操案例分析•案例1：利用金蝶K3进行一期财务报表的编制•案例2：使用金蝶K3进行账务调整和纠错操作4. 实训成果•掌握了金蝶K3的基本操作和功能•熟悉了会计电算化的流程和步骤•能够利用金蝶K3解决实际会计问题5. 总结通过本次实训，对会计电算化金蝶K3软件有了更深入的了解和掌握。
希望能将所学应用于实际工作中，提高会计电算化的效率和质量。
以上是本报告的简要内容，希望对大家有所帮助。
感谢阅读！6. 遇到的问题在实训过程中，我们遇到了一些问题，包括但不限于：1.初次接触金蝶K3软件，操作不熟悉，需要花费时间去学习和适应；2.某些功能和操作流程较为复杂，需要反复练习才能掌握；3.在实操案例分析中，碰到了一些特殊情况和复杂账务处理问题，需要进行多次尝试和调试。
7. 解决方法为了解决这些问题，我们采取了以下一些方式和方法：1.进行前期预习，提前熟悉金蝶K3软件的基本功能和操作；2.参与线上线下的培训课程，了解更多关于金蝶K3的使用技巧和注意事项；3.寻求老师和同学的帮助和指导，及时解决遇到的问题；4.制定详细的实操计划，将实操操作分为多个步骤进行，逐步积累经验；5.进行实操练习时，反复操作和验证结果，找出问题并加以解决。
金蝶上机实训报告
一、实训概况（一）实训目的1. 熟悉金蝶软件系统的业务流程；2. 掌握金蝶软件系统的基本操作方法；3. 灵活运用金蝶软件系统处理日常业务；4. 提高会计电算化操作能力；5. 培养团队协作与沟通能力。
（二）实训时间2023年X月X日至2023年X月X日（三）实训地点XX学院会计实验室（四）实训软件金蝶K3标准版财务软件二、实训内容（一）系统初始化1. 设置会计科目：根据企业实际情况，建立会计科目体系，包括资产、负债、所有者权益、成本、损益等科目。
2. 设置核算项目：根据企业业务特点，设置核算项目，如部门、职员、客户、供应商等。
3. 设置辅助核算信息：设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等。
（二）账务处理1. 凭证录入：根据实际业务，录入各类凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2. 凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性。
3. 凭证记账：审核通过后，进行凭证记账操作。
4. 查询账簿：查询各类账簿，如总账、明细账、日记账等，了解企业财务状况。
（三）报表编制1. 编制资产负债表：根据账务处理结果，编制资产负债表，反映企业资产、负债和所有者权益状况。
2. 编制利润表：根据账务处理结果，编制利润表，反映企业一定时期内的收入、费用和利润情况。
3. 编制现金流量表：根据账务处理结果，编制现金流量表，反映企业一定时期内的现金流入和流出情况。
（四）期末处理1. 期末调汇：对涉及外币业务的账目进行汇率调整。
2. 期末结转：将损益类科目结转至利润分配科目。
3. 期末结账：完成期末结账操作，关闭账套。
三、实训过程（一）系统初始化1. 在金蝶软件中，新建一个账套，设置账套参数，如会计期间、会计制度等。
2. 根据企业实际情况，设置会计科目体系，包括资产、负债、所有者权益、成本、损益等科目。
3. 设置核算项目，如部门、职员、客户、供应商等。
4. 设置辅助核算信息，如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等。
金蝶KIS专业版V11实验资料-会计电算化
第5章金蝶KIS专业版实验5.1基本应用方法5.1.1安装5.2基础设置实验5.2.1实验内容5.2.2实验项目5.2.2.1 初始化流程5.2.2.1 新建账套1.实验资料建账的基本参数如下：账套号：STAR99。
在实验中，学生要用学号作为账套号，以便于区分。
账套名称：星月账套存放路径：D:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\。
新建账套存放路径：自行选定。
公司名称：重庆星月科贸有限责任公司5.2.2.2 设置系统参数1.实验资料（1）基本情况重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业，一般纳税人，采用数量进价金额核算法。
（2）建账基本参数行业：新会计准则；应用模式：标准财务+业务模式。
记账本位币：人民币；会计期间界定方式：自然月份。
账套财务启用期间：本年1月，业务和出纳启用日期：本年1月。
若本年为2012年，则为2012年1月。
（3）账套属性相关参数：①基本参数单位法人：孙正，联系人：孙正，办公室电话：023*********，邮政编码：401147。
纳税人类型：一般纳税人，会计主管：王少红。
联系人职务：总经理，税务登记号：123456。
②业务参数除系统已有的默认参数外，进行以下设置。
财务参数：本年利润科目：4103；利润分配科目：4104。
数量单价小数位：4启用往来业务核销，凭证过账前必须审核；银行存款科目必须输入结算信息。
出纳参数：允许从总账引入日记账；存货名称：商品。
5.2.2.3设置用户1.实验资料会计工作分工和各岗位权限资料详如表5-1所示。
表5-1 岗位分工5.2.2.4 设置凭证类型1.实验资料凭证类型（凭证字）如表5-2所示。
5.2.2.5 设置外币及汇率1.实验资料币种编号：USD；币种名称：美元；折算方式：原币×汇率＝本位币；期初汇率6.50。
5.2.2.6 设置核算项目1.实验资料（1）部门及职员资料如表5-3所示：（2）往来单位往来单位资料见表5-4所示：5.2.2.7 设置结算方式1.实验资料结算方式有许多种类，见表5-5表。
会计电算化实验报告(金蝶)
实验实训报告课程名称：会计电算化开课学期： 2011-2012学年第二学期开课系：会计系开课实验室： 10105 教室学生姓名：张建专业班级： 2009级会计四班学号： 20093250445重庆工商大学融智学院教务处制实验题目实验概述【实验目的及要求】通过进行金蝶KIS个人全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法，通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。
能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。
通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。
通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
【实验原理】1、利用期初（减）本期的发生额等于期末余额的公式。
对会计期初、期末及资产、负债、所有者权益进行试算平衡。
2、运用本期发生的经济事项。
对会计主体的期末结果进行对比。
了解企业或单位的汇集期末的情况。
3、采用取数参数函数的方法，制作利润表，得出其在会计期间的经营成果。
实验内容【实验方案设计】系统初始化→账务处理→出纳管理→固定资产→工资管理→往来管理→报表处理【实验过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析）1.系统初始化1）建立账套：通过向导建立账套，设置系统初始信息。
同时进行用户管理，设置用户基本信息，设置用户权限。
2）系统初始化：设置系统账套选项，进行基础信息设置。
录入基础数据，如币别、往来单位、部门、职员、会计科目、初始余额等。
2.账务处理1）根据资料中提供的经济业务进行记账凭证的编制，完成并保存后可在凭证查询中找到编制完成的凭证。
会计电算化实训案例——完整账套
会计电算化系统实训案例以用友财务管理软件为操作平台请根据以下所提供的资料进行会计电算化的实务操作：一、系统的初始化资料：1．帐套号：0012．帐套名称：浩宇公司3．启用路径：采用系统默认4．启用会计期:2012年5月1日5．本币名称：人民币6．本位币代码：RMB7．企业类型:工业（商品流通业）8．行业性质：工业企业（商品流通企业）9．部门:1。
办公室2.采购部3.生产部4.财务部5.销售部。
12、供应商：1。
庆阳公司2。
华纳公司13、会计主管-—张颖（拥有帐套的全部操作权限）；出纳——郝萌（负责现金、银行存款的管理工作，具有出纳签字权,现金和银行存款日记帐的查询权，资金日报表查询权，支票登记权及银行对帐有关的操作权限.会计-—夏莎（具有除记帐凭证审核权和出纳签字权之外的所有操作权限。
）14、编码方案：42215、科目级长：422其他编码采用系统默认值16、结算方式:1、现金2、现金支票3、转帐支票4、电汇5、商业汇票6、银行汇票7、内部转帐蒋浩宇（法人代表)1、2日从庆阳公司购入原材料14000，材料入库,货款尚未支付；2、7日销售部李晶预借差旅费现金3500元;3、15日企业向万兴贸易售出乙产品200件，每件售价40元，款项已收到并存入银行；4、15日结转已售出的200件乙产品的成本(单位成本为32元）；5、20日收到中级人民法院转入本单位账户中的华纳公司按合同规定应该支付给我们的违约罚款6400元；6、21日企业向恒大公司销售积压的材料600千克，款项5400元，已收并存入银行;7、22日李晶回来后，报销差旅费3800元，补付300元；8、结转本年损益;9、结转所得税费用；10、结转本年利润。
注:货款不含增值税。
三、要求1、根据以上所提供的资料进行电算化的初始化；2、将本月发生的经济业务填制凭证；3、进行凭证的损益结转、复核、记帐、结帐；4、根据需要设置报表公式及报表取数;5、生成报表（资产负债表）6、帐套结转、备份数据。
【精选资料】会计电算化上机指导
《会计电算化上机实验教学》教案金蝶财务软件系统，是我国目前常用的财务管理软件。
我们介绍的金蝶KIS V7.5财务软件，该软件以“拓展会计核算、强化企业管理”为指导思想，充分吸取金蝶在财务管理软件领域的成功经验，面向中小企业而开发是优秀财务管理软件。
实验一金蝶财务软件系统介绍一、金蝶财务软件的特点1、性能优化金蝶财务软件性能高度优化，在运行速度、网络化操作、功能的灵活和全面、使用效率等方面均比以前版本有了大幅度的提高和改进。
2、简单易用金蝶财务软件的模块化程度较高，该软件在每一个模块中聚合了多种功能，用户只需要理解和记忆少量功能模块的使用方法就可以了，且每个功能模块的操作方法也基本相同。
如用户能掌握一个模块的操作方法和使用方法，就可以较为顺利地完成其他功能模块的操作。
3、操作便捷金蝶财务软件是在Microsift Windows操作环境下开发的，因此用户在操作时主要采用图形界面显示和鼠标操作方式，直观方便，用户在操作的过程中还可以使用键盘操作快捷的特点。
4、系统安全可靠金蝶财务软件具备强大的权限控制机制，可实现操作权限的集中化管理，强化了系统管理员对软件各模块操作的统一授权，严密的密码设定机制确保数据更加安全可靠。
网络多用户操作方面的锁定机制，确保了网络操作的数据安全。
5、多账套管理金蝶财务软件系统提供了多账套管理功能，其目的是使用户能建立和管理多个账套，有助于企业及时了解各子公司或独立核算部门的财务状况。
6、多币种核算金蝶财务软件系统能根据企业对多币种的实际需要，可以允许用户在任何一个会计科目下设置多币种管理、进行多币种处理和核算。
金蝶KIS V7.5财务软件为用户提供了直接汇率和间接汇率两种外币折算方式，有助于企业能够顺利实现所有外币的折算。
系统将根据汇率的变化，期末自动进行调汇处理并生成转账凭证，对于此类需要调汇科目系统允许用户可以进行核算项目的设置。
7、强大的查询功能金蝶财务软件系统为使用者提供了一套完整的账证一体化查询功能，系统能够帮助用户查询所需要了解的信息，用户可以根据总账直接查到它所设置的明细分类账中，再从明细分类账一直查到记账凭证为止。
会计电算化上机操作(金蝶上机版).
第三章通用账务处理模块的基本操作（金蝶版）【考情分析】1.会计软件操作部分考试内容来自本章2.本章操作掌握情况直接决定能否通过会计电算化考试3.本章从题型上来看，主要以软件操作为主同时客观题目也有内容出自本章4.本章为重点、难点章节【讲解思路】1.本章讲解以实务演示讲解为主2.在考试用软件环境金蝶KIS专业版中系统演示各项操作3.演示过程中将为学员就涉及到的操作内容进行发散讲解4.演示内容学员在课下需练习五遍以上5.消除心理上对操作的恐惧感6.熟能生巧是不变的真理，况且只考到“熟”【系统讲解】第三章通用账务处理模块的基本操作第一节账务处理模块基本功能划分与操作流程第二节初始设置第三节日常账务处理第四节期末处理【内容讲解】第一节账务处理模块基本功能划分与操作流程一、建立账套【操作路径】：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理用户名：admin 密码：空【题目要求】根据下面给定资料建立账套①账套号：系统自动生成，考试时按要求填写；②账套名称：长沙233网校③数据库路径：D:\233④公司名称：长沙二三三网络科技有限公司⑤公司地址：湖南长沙二、账套参数设置【操作路径】：双击桌面金碟KIS专业版图标，以manager登录金蝶KIS专业版，找到“基础设置”--系统参数，分别在系统信息页签、会计期间页签、财务参数页签进行相应的设置，设置成功后，先保存设置，再点击确定。
【题目要求】设置长沙233网校的会计期间①启用日期：2014年1月②记账本位币：人民币③小数位：2位④会计期间：自然年度会计期间：2014年1月1日-2014年12月31日【特别注意】：会计期间设置、启用会计期间设置参数一经设定不能修改。
三、用户组及操作员设置【操作提示】双击桌面金碟KIS专业版图标，以manager登录金蝶KIS专业版，在基础设置—用户管理。
【题目要求】【特别注意】系统管理员组用户不需要授权操作。
同时注意”此账号禁止使用“功能的使用场合。
《会计电算化》上机实验报告[全][推荐]
![《会计电算化》上机实验报告[全][推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/9f4315e109a1284ac850ad02de80d4d8d15a01ea.png)
《会计电算化》上机实验报告[全][推荐]第一篇：《会计电算化》上机实验报告[全][推荐]实验一计算机基础知识时间：2节【实验目的】1.认识计算机主要部件。
2.熟悉键盘分布及功能。
3.键盘指法练习、汉字输入。
【实验原理】1．观察计算机组成结构。
2．开关计算机的正确方法。
3．键盘指法分区、基准键的练习、掌握扩展键位的指法要求。
4．学习数字键的输入和混合输入时的指法。
5．汉字输入方法。
【实验仪器】计算机【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】自己写实验二 WINDOWS的基本使用时间：2节【实验目的】1．对Windows XP系统有一个基本的认识。
2．掌握Windows XP操作系统基本操作。
【实验原理】1．掌握中文Windows XP的启动、关闭方法。
2．掌握鼠标的操作方法。
3．窗口的基本操作。
4．菜单的基本操作。
5．对话框的基本操作。
6.资源管理器的使用。
7．掌握桌面上“我的电脑”、“回收站”的有关操作。
8．掌握任务栏、显示器等有关属性的设置。
【实验仪器】计算机【实验方法及步骤】1、在E盘根目录新建名为BOOK文件夹，并在该文件夹下建立名为Chinese的二级文件夹；2、将C盘下所有t*.txt（包括子目录下的文本文档）复制到BOOK下；3、将C盘下所有的系统文件（*.sys）复制到Chinese下；4、把开始菜单“程序”--“附件”中的“记事本”应用程序，在开始菜单的“程序”中建立快捷方式。
5、为开始菜单“程序”--“附件”中的“计算器”应用程序，建立一个桌面快捷方式。
【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】自己写实验三 Office的基本使用时间：4节【实验目的】1．对WORD、Excel、Powerpoint有一个基本的认识。
2．掌握Excel的基本操作。
【实验原理】1．掌握启动Excel 2003和退出Excel 2003的方法。
4.掌握Excel的基本操作。
【实验仪器】计算机【实验方法及步骤】见上机一【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】自己写实验四会计核算信息系统的分析时间：18节【实验目的】1．会计软件的总体结构。
初级电算化金蝶实务操作题11.24版
初级电算化上机实务操作题一、根据以下资料建立新帐套：1、账套名称：成都金蝶股份有限公司2、系统管理员：Manager3、行业性质：新会计准则4、记帐本位币：人民币5、会计科目级别：6级、科目代码为4-2-2-2-2-26、帐套启用期间：2013/01在基础资料里增加凭证字“记”二、进行用户授权（通过Manager）增加用户用户名用户安全码操作权限报表权限李雪峰12345 全部全部王亚军12345 全部全部三、请进行初始化设置（一）、设置核算项目往来单位：01 西湖纺织厂02大庆服装厂03山西煤厂部门：01 财务部02 销售部03 采购部04 生产一车间05 行政部职员:（职务都为一般工作人员）01 王亚军（财务部：参与工资核算）02 李雪峰（财务部：参与工资核算）04 李销售（销售部：参与工资核算）05 张行政（行政部：参与工资核算）（二）、会计科目设置1、对照下面表格进行增加会计科目2、请将“应收帐款”“应付帐款”科目下设往来单位核算3、请对“其他应收款”科目选择职员核算（三）录入初始数据科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额1001 库存现金1500001002 银行存款650000100201 中行320000100202 工行3300001012 其他货币资金10000001122 应收帐款950000 112201 西湖纺织厂450000 112202 大庆服装厂500000 112203 山西煤厂1221 其他应收款18000 122101 李雪峰8000 122102 王亚军122103 郝向东100001403 原材料420000科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额1411 周转材料300001408 委托加工物资6120001405 库存商品850000140501 麻纱450000140502 麻布4000001801 长期待摊费用100001511 长期股权投资5000001601 固定资产8000001602 累计折旧90000 2001 短期借款1250000 2202 应付帐款1500002202—001 西湖纺织厂2202—003 山西煤厂1500002241 其他应付款660002211 应付职工薪酬700002221 应交税费5000004001 实收资本37340004101 盈余公积180000410101 公益金1800004103 本年利润5001 生产成本5101 制造费用科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额6001 主营业务收入6401 主营业务成本6601 销售费用6602 管理费用660201 折旧费660202 差旅费6603 财务费用合计6040000 6040000（四）请录入初始化数据固定资产初始化数据资料（注：固定资产数据资料在初如数据表中录入卡片）名称：1号办公楼代码：fw001 使用情况：使用中使用部门：行政部类别：房屋建筑物入帐时间：2005-01-01 取得方式：购入计提折旧方法：平均年限法使用年限：240期（月）折旧费用科目：管理费用—折旧费（660201）帐套启用期初原值：800000 累计折旧：90000 预计已计提折旧期间数：95期（月）减值准备对方科目：资产减值损失6701其他资料可以直接录入.五、启用帐套六、由操作员王亚军进行下面的业务操作：（一）固定资产：1、2013年1 月14 日办公室购入IBM X200笔记本电脑一台，12000 元，使用期间60 期（月），平均年限法，生成一张凭证。
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金蝶软件应用实务材料本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的小型商用流通企业，该公司的主要业务是面向区域内的各大公司、商场批发商品，有进岀口经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。
2008年1月起开始运用金蝶财务软件进行会讣核算，以下是该公司运用金蝶财务软件的整体方案和实务材料。
K1系统管理在软件运用的前期设宜阶段，系统管理的主要内容是设置账套、设宜操作员及其操作权限。
K1.1账套设置账套夕I称：广州圆方贸易有限公司（XX会计班级学号姓名）账套描述：广州圆方贸易有限公司公司鋼称：广州圆方贸易有限公司K1.2系统参数公司轲称：广州圆方贸易有限公司本位币：人民币（代码：RMB）会计期间：自然年度会计期间（1月1日至12月31 B）启用日期：2008年1期出纳系统启用期间：2008年1期业务系统启用期间：2008年1期K1.3岗位设置K2财务基础资料的设置K2.1会计科目圆方公司根据需要使用《小企业会计制度》的标准科目，并对会计科目进行以下修改。
需要删除的会计科目:1211,材料：1231,低值易耗品;1251,委托加工物资：4101,生产成本；4105,制造费用。
需要修改的会计科目：表1中的有关科目及表2中设有辅助核算的科目。
需要增设的会计科目：各明细核算科目。
表1表2 AAA公司部分会计科目及2008年年初科目余额表说明：由于在金蝶KIS系统中已预苣了完整的《小企业会计制度》一级会计科目和部分明细科目，为了便于査阅方便，表2中只列岀了圆方公司有期初余额、有辅助核算和明细核算的部分会计科目。
K2.2货币类别货币代码：USD货币名称：美元期初汇率：1美元=8. 0702元人民币K2.3核算项目圆方公司需设宜客户.部门、职员.物料、供应商、仓库等6个核算项目。
K2.4计量单位计量单位组及默认单位如表3所示。
表3 计量单位组及默认计量单位K2.5凭证字凭证字及限制科目设置如表4所示。
表4 凭证字及限制科目K2.6固定资产基础材料1.固定资产分类固定资产分类如表5所示。
表5 固定资产分类2.固定资产增减方式对应入账科目固泄资产增减方法对应入账科目如表6所示。
表6 固定资产増减方式对应入账科目表K3初始资料的录入初始资料的录入就是输入系统启用日期之前的日常经营活动和经营成果的各种资料和数据。
K3.1客户资料该公司的客户档案如表7所示。
表7 客户档案K3. 2供应商档案供应商档案如表8所示。
表8 供应商档案K3. 3部门档案部门档案资料如表9所示。
表9K3. 4职员档案职员档案资料如表10所示。
表10 职员档案K3. 5仓库档案仓库档案资料如表11所示。
表11 仓库档案K3. 6存货档案库存商品资料如表12所示。
表12 库存商品档案K3.6.1 釆购价格资料K362 销售价格资料K3.7固定资产初始资料固定资产初始资料如表13所示。
表13 固定资产初始资料说明与经营有关的房屋、建筑物、运输工具以及使用年限在一年以上的物品列入固左资产：与经营无关的物品使用年限在两年以上或者价值在2000元以上的列为固定资产。
表13所列的固左资产使用状况均为使用中。
K3.8往来科目期初余额1.应收账款期初余额应收账款的期初余额如表14所示。
表14 应收账款期初余额2.应收票据期初余额应收票据期初余额如表15所示。
表15 应收票据一银行承兑汇票期初余额16表16 应付账款期初余额4.应付票据期初余额应付票据的期初余额如表17所示。
表17 应付票据一银行承兑汇票期初余额K3. 9应收职工借款的职员辅助账期初余肖家伟：6000元：李威雄：6000元。
K3.10出纳系统期初余人民币现金初始余额：2,560.00。
美元现金初始余额：0. 00。
人民币存款初始余额：209,900.80°美元存款初始余额：12,000.00。
银行对账单初始余额：149, 900. 80元。
未达账一笔，是2007年12月31日企业已收银行未收的转账支票60, 000元（支票号：10101010）,为飞龙电器城支付的剩余货款。
K4工资管理系统使用工资管理系统必须在系统中设苣工资核算所必需的工资项目和汁算公式。
K4.1工资类别工资类别分为管理人员工资、经营人员工资。
管理人员工资类别包括总部髙层、总经理办公室、财务科、人事行政科等部门全体职员的工资。
经营人员工资类别包括经营一部、经营二部等部门全体职员的工资。
K4. 2工资项目工资项目包括职员代码、职员类别、职员姓名、基本工资、津贴、奖金、应发合计、请假扣款、个人所得税、养老保险金、扣款合计、实发合计、日工资、请假天数、应纳税所得额、银行账号。
除银行账号的数据类型为“文本”类型外，英他项目的数据类型为货币类型。
K4.3计算公式（注意公式顺序）（1）管理人员工资计算公式：如果职员类型是“管理人员”则津贴= 300如果完日工资=R0UNDX（（基本工资+奖金+津贴）/22, 2）请假扣款=请假天数X日工资养老保险金=（基本工资+奖金+津贴）X0. 08应发合计=基本工资+奖金+津贴扣款合计=请假扣款+个人所得税+养老保险金实发合计=应发合计一扣款合计（2）经营人员工资计算公式：如果职员类别是“经营人员”则津贴=400如果完日工资=ROUNDX（（基本工资+奖金+津贴）/22, 2）请假扣款=请假天数X日工资养老保险金=（基本工资+奖金+津贴）X0. 08应发合计=基本工资+奖金+津贴扣款合计=请假扣款+个人所得税+养老保险金实发合计=应发合计一扣款合计K4.4奖金发放1月份所有职员奖金均为100元。
K4. 5个人所得税设置所得项目：应发合il•一养老保险金一请假扣款。
税率类型：工资薪金。
税率项目：含税级距。
基本扣除：1600。
K5日常经营业务本书的日常经营业务按业务性质进行分类，以便进行上机操作和分类比较，核算日期可以自行设定。
K5.1资金业务（1）以现金支票（11223345）支付业务招待费1000元。
会计分录：借：管理费用一一业务招待费1000贷：银行存款——工行存款1000（2）以转账支票（12345677）支付上月未交增值税100280. 60元。
会计分录：借：应交税金一一未交增值税100280. 60贷：银行存款一一工行存款100280. 60K5. 2部门辅助核算（1）以转账支票（12345678）支付本月份电话费1000元，其中经营一部350元，经营二部400元，总公司250元。
会计分录:借：营业费用一-其他费用（经营一部）350营业费用一--其他费用（经营二部400管理费用一--办公费用250贷：银行存款一•一工行存款1000（2 ）以转账支票（12345679）支付汽油费1500元。
其中，经营一部600元，经营二部400 元，总公司500元。
会计分录：借：营业费用一一•运输费（经营一部）600经营费用一一-运输费（经营二部）400管理费用一一•其他费用500贷：银行存款一•一工行存款1500K5. 3职员辅助核算（1）经营二部经理李威雄报销差旅费5500元，退还剩余借款500元。
会汁分录：借：现金一一人民币现金500营业费用一一其他费用（经营二部）5500贷：其他应收款一应收职工借款6000（2 ）总部李新东报销差旅费2000元。
会计分录：借：管理费用一一差旅费2000贷：现金一一人民币现金2000K5.4外币业务从中国银行借入100000美元，期限为6个月，借入的外币暂存银行。
一月初的市场汇率为1 美元=8. 0702元人民币。
会计分录：借：银行存款一一美元存款（100000美元）（100000X8.0702）807020贷：短期借款一一美元借款（100000美元）（100000X8.0702）807020K5. 5应收业务1.收到QZ市华夏商城上月欠货款50310元，存入银行。
会计分录：借：银行存款一一工行存款50310贷：应收账款（华夏商城）503102•收到通达公司转账支票（12345680）—张93600元，支付上月所欠货款，存入银行。
会计分录：借：银行存款一一工行存款93600贷：应收账款（通达公司）936003•天兴公司开出的银行承兑汇票210600元到期，银行已将款项划转到户。
会计分录：借：银行存款一工行存款210600贷：应收票据一一银行承兑汇票（天兴公司）210600K5. 6应付业务以电汇支付上月欠河南XY电器有限公司的货款91260元。
借：应付账款91260贷：银行存款一工行存款91260K5.7 定资产业务1・经批准将经营一部原有的旧货车以4万元售岀.款项已存入银行。
会计分录:（1）借：固泄资产淸理33600累计折旧116400贷：固左资产150000（2）借：银行存款一一工行存款40000贷：固泄资产淸理40000（3）借：固定资产淸理6400贷：营业外收入一一处理固左资产净收益64002 •经批准购入货车一辆，价税合计11.7万元，附加费5000元，以转账支票（支票号:K5. 9采购业务1.经营一部钱红与江苏CM 集团签订采购合同，订购商品如表18所示。
表18商品采购订单2 CM A 19表19商品采购入库清单3 CM 12345825）12345682）付屹,该车由经营一部保管使用。
固定资产卡片代码为"220102”，名称为“货车”, 使用年限为8年。
会计分录：借：固定资产122000贷：银行存款——工行存款1220003 .经批准将经营一部的空调拨到总部会议室使用。
不用编制会计分录。
K5. 8工资业务1 •计提本月应付工资°管理人员工资： 借：管理费用——工资 19700贷：应付工资 19700经营人员工资：借：营业费用一一工资（经营一部）11400 营业费用一一工资（经营二部） 12900贷：应付工资24300由工资模块“费用分配”自动完成。
2. 工资通过银行发放，已将有关转账支票（支票号：12345681）支付银行。
借：应付工资贷：应交税金一一应交个人所得税其他应付款一一养老保险金 银行存款一一人民币存款44000116. 20 3520 40363. 80会计分录:（1）借：商品采购118000应交税金一一应交增值税一—进项税额25160贷：银行存款一一工行存款173160（2 ）借：库存商品（甲01）75000库存商品（乙01）22000库存商品（乙02）36000库存商品（丙01）15000贷：商品采购148000（1）外购入库单的凭证模板如表20所示。
表20 外购入库单的凭证模板（2）采购发票一现购的凭证模板如表21所示。
表21 采购发票一现购的凭证模板4.驻上海采购员胡岗寄回一张上海LE电气有限公司增值税发票，购入如表22所示的商品，另有一张运费单据150元，共11-21210元，冲减外埠存款，货已运到，经保管员周桂验收无误入A仓库。