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财务科目报表
编号：年月日
财务日报表
出纳管理日报表
店面收入日报表
票据及存款日报表
现金存款日报表
年月日
金额别一览表
总经理：经理：课长：会计：出纳：
现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年月日
合计合计
现金/银行存款
行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要1
2
3
……
银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：