会计日报表模板
会计制度范本简易模板(8篇内容范文)
会计制度范本简易模板（8篇内容范文）会计制度范本简易模板篇11、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
会计制度范本简易模板篇21、协助办公室主任完成工会的各项工作和任务。
1咨询数据日报表(2012模板)刘致中
编号类型首次日期咨询时间重点线上咨询课程顾问咨询者姓名性别年龄学历1招聘转招2012.8.162012.8.16无效刘致中无潘超男22本科2招聘转招2012.8.162012.8.16有效刘致中无丽俊杰男22本科在读3招聘转招2012.8.172012.8.17无效刘致中无梁海棚男22大专4招聘转招2012.8.172012.8.17无效刘致中无何满男22大专5南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无陈映彤女14初二6南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无肖羽美女46大学7南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无杨欣宇女23大专8南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无张参男26大专9南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无黄哲玲女22本科10南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无张昊男18高中11南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无余先生男不提供不提供12南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无林淑霞女16中专13南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无邓姗女21大专14南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无曾凤英女40初中15南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无曾花月女25大学16南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无何宜女18高中17南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无叶辉男30不提供18南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无徐颜女22本科19南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无谢伟荣男25中专20南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无沈晓丽女16高中21南国书香2012.8.182012.8.18无效刘致中无蓝丽华女20本科22南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无陈杰男25本科23南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无甘巧香女24大专24南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无李泽樊男20中专25南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无方良展男22大专26南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无李广发男20中专27南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无刘绍兴男18中专28南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无刘柯惠女20大专29南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无肖滨男23中专30南国书香2012.8.182012.8.18有效刘致中无谭伟林男24大专。
会计工作日报表模板简单
会计工作日报表模板简单日期：[年/月/日]员工姓名：[你的名字]一、今日工作内容。
1. 账务处理。
- 完成了[X]笔日常费用报销的审核与记账工作，确保费用归属正确，原始凭证齐全且合规。
在审核过程中，发现[X]份报销单存在发票开具信息不完整的情况，已及时与相关员工沟通并要求补充完整。
- 对公司销售收入进行了账务录入，共[X]笔，金额总计为[具体金额]元。
仔细核对了销售订单、发货单与发票信息，保证收入确认的准确性。
2. 财务报表编制。
- 初步编制了利润表的初稿，根据今日已完成的账务数据，营业收入为[X]元，营业成本为[X]元，各项费用累计[X]元。
目前正在对数据进行二次核对，以确保报表数据的准确性。
3. 税务相关工作。
- 完成了本月增值税专用发票的认证工作，共认证[X]份发票，税额总计[具体税额]元。
在认证过程中未发现异常发票。
- 根据最新税收政策，对公司可能涉及的税收优惠进行了初步研究与梳理，为后续税务筹划提供了基础资料。
二、遇到的问题及解决方法。
1. 问题。
- 在编制利润表时，发现部分成本数据与前期预算存在较大差异。
2. 解决方法。
- 与成本核算部门沟通，重新核对了成本计算过程。
经检查发现是由于某一原材料的计价方式在本月发生了调整，但未及时通知财务部门。
现已与相关部门协调好，将按照新的计价方式重新计算成本，并更新利润表数据。
三、明日工作计划。
1. 完成利润表的最终编制，并与上月数据进行对比分析，撰写简要的财务分析报告。
2. 继续进行日常账务处理工作，重点关注应收账款的回收情况，对逾期未收回的款项与销售部门进行沟通并制定催款计划。
3. 根据税务筹划的初步思路，进一步深入研究相关税收政策，与税务专员商讨可行的税务优化方案。
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板
.结账 .出财务报表并打印 .勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题） .打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对 10报税 IL打印报税资料，打印记账凭证 .装订记账凭证 .把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印） :收到转账支票存入银行 单据:收到转账支票正联，进账单 具体操作流程： .出纳收到一张转账支票，经领导批准，去银行办理进账 .填写收到转账支票的背面信息被背书人 .盖章:经相关负责人同意，在转账支票的背面盖财务专用章和法人章。
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板 做账流程： 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表 登记总账。 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 5、编制会计报表，做至瞰字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看） .根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭 证时可以直接输入科目编码，例如库存现金100l直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择） .审核记账凭证 .记账 .对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）
单据:现金缴款单 具体流程： 1.出纳点清现金 .填写现金缴款单中的日期、收款单位、交款人、款项来源、人民币大小写。 .带着现金和现金缴款单去银行把现金和现金缴款单交给银行小姐姐。 .银行小姐姐会把现金收走然后现金缴款单盖完银行章返回一联给你。 .你带着返回的那联现金缴款单迈着六亲不认的步伐回公司。 .根据现金缴款单登记现金日记账和银行存款日记账 .做分录借:银行存款 贷:库存现金
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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序时账会计标准规范制度格式
(3)传票的总编号，应先将同科目归集后，再按科目排列次序编号。
(4)各种传票的起讫号数，应分别填入“编制本表根据”栏内。
(5)本表编制完成时，应经各有关人员的签章后，并作过入总分类账的依据。各科目过入总分类账时，借方合计金额过入借方，贷方合计金额过入贷方。
第二条现金及银行存款日报表(代特种序时账)
1.格式
(1)尺寸：长(350ｍｍ)×宽(2ຫໍສະໝຸດ 0ｍｍ)(2)印刷颜色：黑色
(3)联数：两联，第一联打字纸，第二联道林纸。
2.编制说明
(1)本表为表示每日现金及银行存款变动情况的汇总表，并借以代替现金簿及银行存款明细账以节省人力。
(2)每日出纳部门根据当日现金及银行存款变动的收入、支出、现金转账传票，将“摘要”、“行号”及“银行存款”、“现金”的金额逐笔填入各该栏，并于每日收支终了后结总，于次日上午送交会计部门。
序时账会计标准规范制度格式
制度名
序时账会计标准规范
电子文件编码
GLZD122
页码
2-1
第一条总分类账科目日记表(代普通序时账)
1.格式
(1)尺寸：长(400ｍｍ)×宽(260ｍｍ)(注：长度可依科目多寡斟酌增减)
(2)印刷颜色：黑色
2.编制说明：
(1)本表为表示每日会计事项变动情况的汇总表，代替序时账簿，并作为过入总分类账的凭证。
签发人
责任人签名
第三条销货簿(特种序时账)
1.格式：订本式
2.尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
3.编制说明：
(1)凡有关销货收入的会计事项，均应逐日依照开立发票登录本簿。
会计模板-医院会计分录(经典实用详细版)(1)
会计模板-医院会计分录（经典实用详细版）(1)医院会计分录（适用详细版）1、财政和卫生主管部门呵定某医院药品收入总额为68000元,实际药品收入80000元,超出核定部分的收入12000元,按规定上缴卫生主管部门,分录怎么做,6la:W+o/N'A9e)p1c(U"_借：银行存款68000其他应交款---上交12000贷：产品销售收入---药品800002、财务部门收到报来的"在院病人收入日报表".病人医疗费共计8450元,根据三减一免政策,共计免除100元住院费.分录如何做.9y.f0}1I8P"I6T+D3、销售医院积压材料一批,售价为30万元,款已存入银行,分录为借:银行存款中国会计社区9E.{5k0H(某2n9V-}&o,b$E.SU6N贷:其它收入还是借:银行存款中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区"K'#N,d2某!w贷:库存材料中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区9S 某c#6i;d9o%Q&某%[3某4、医院购入大型设备一台,根据合同应付100万,签合同日预付50万.货到后付30万,余20万1年以后付.分录如何做.借：预付货款500000贷：银行存款500000中国会计社区9S%`2f/m$某-b;某#h3[借：固定资产1000000贷：预付货款500000银行存款300000应付帐款200000中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办!g;c1i5M1\'w'C#F9J5|4l一年后5g+c6E4U.v'e8H1H7某某u7v%U'j'r借：应付帐款200000贷：银行存款2000005、医院现在是否还提职工福利费，如提，怎样提29_h0l8R/I中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办0某/V%J4A8O3E4h5v'a1如果是生产工人就借:生产成本如果是厂部管理人员借:管理费用中国会计社区'_/u$[4F!{4M如果是车间管理人员借:制造费用中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办5v/R7G6t某-n&^/z5n如果是在建工程人员借:在建工程9|y!]/V$}"c+h7d8G如果是专利产品人员借:研发支出6T$Y!]0w1:Z:R1Z都是贷:应付职工薪酬-职工福利费新会计准则下，关于计提福利费的问题财政部日前发出了第41号令，公告修订后的《财务通则》已经讨论通过，于今年1月1日起施行。
十大会计报表
老板最受用的十大报表从目标管理的角度来讲，报表是用于检测和反馈企业经营管理中目标达成的过程和结果，一旦发现目标偏离，及时采用措施纠偏。
从会计职能的角度讲：报表提供的数据是对会计五大职能淋漓尽致的发挥。
通过核算加强监督，提供对决策有用的信息，发现数据趋势预测经济前景，评价经营业绩。
所以，对于企业经营者来讲，借助于一整套完整的报表来进行经营管理很重要。
从经营者的角度来看，重点介绍十类报表，主要从以下四个方面进行讲述：1、报表由谁编制2、何时编制3、如何编制（编制的格式，数据来源）4、如何使用报表（数据反映了哪些信息，是否存在问题）目录一、《资金日报表》二、《销售日报表》三、《店铺销售排行表》四、《资产负债表》与《资产负债变动表》五、《利润表》及《利润变动表》六、《项目利润表》七、《费用表》及《费用变动表》八、《部门费用表》九、《应收账款账龄分析表》十、《存货结构表》资金日报表期间：2月 日期：2月14日类别项目上日余额本日收入其中：当日货款收入本日支出其中：当日货款支出本日结余冻结资金可动用资金现金库存现金 8,505.80 10,350.00 5,000.00 10,170.51 8,685.29 8,685.29银行存款工商银行 1,902,014.90 53,193.09 30,000.00 22,393.59 20,000.00 1,932,814.40 300,000.00 1,632,814.40 农业银行 1,037,845.65 1,037,845.65 200,000.00 837,845.65合计 2,948,366.35 63,543.09 35,000.00 32,564.10 20,000.00 2,979,345.34 500,000.00 2,479,345.34①《资金日报表》由财务部出纳于每日10点前编制并上报② 具体反映当日的收支情况，用于找出收支异常现象③ 具体反映当日的资金结存情况，用于判断公司后期的资金如何有效使用销售日报表期间：3月 日期：3月1日客户名称期初余额本日发货其它应收累计应收本日收货累计结算期末余额信用额度超信用额度保证金东莞市广军商贸 406,920.00 20,000.00 450.00 427,370.00 50,000.00 50,000.00 784,290.00 500,000.00 284,290.00 200,000.00 深圳市利华商贸 250,701.60 15,000.00 265,701.60 100,000.00 100,000.00 416,403.20 500,000.00 -83,596.80 200,001.00 佛山市建平商贸 219,813.60 5,000.00 224,813.60 444,627.20 500,000.00 -55,372.80 200,002.00 清远市春申商贸 50,000.00 50,000.00 100,000.00批发客户小计 927,435.20 40,000.00 450.00 967,885.20 150,000.00 150,000.00 1,745,320.40 1,500,000.00 145,320.40 600,003.00 （门店略）…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……门店小计 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 广州市国土资源局 30,000.00 30,000.00 60,000.00礼品客户小计 30,000.00 - - 30,000.00 - - 60,000.00 - - - 合计 957,435.20 40,000.00 450.00 997,885.20 150,000.00 150,000.00 1,805,320.40 1,500,000.00 145,320.40 600,003.00① 《销售日报表》由财务部每日于10点前编制，并发送到销售、仓库等部门② 具体反映当天销售、累计销售数据，用于判断当月的发货计划是否完成③ 具体反映当天回款、累计回款数据，用于判断当月的回款计划是否完成④ 具体反映每个客户欠款与信用额度的对比，用于判断后期是否仍可以继续发货店铺销售排行表期间：3月 第3周名次店铺名称本周销售本周回款本周销售目标店长第一周第二周第三周第四周第1名北京路店铺 75,000.00 80,000.00 80,000.00 70,000.00 80,000.00 75,000.00第2名中山路店铺 70,000.00 75,000.00 65,000.00 65,000.00 75,000.00 70,000.00第3名上海路店铺 65,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 70,000.00 65,000.00第4名解放路店铺 64,000.00 85,000.00 70,000.00 59,000.00 69,000.00 64,000.00第5名古名路店铺 60,000.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 65,000.00 60,000.00合计 334,000.00 350,000.00 325,000.00 - 309,000.00 359,000.00 334,000.00 -① 《销售排行表》由财务部或销售部文员按月、周编制，用于周例会、月总结参考② 具体反映了每个单位的周销售情况，用于形成单位间的竞争氛围，达到你争我赶的效果：排第一的想保住第一的位置，排在中间的想往前冲，排在最后的想不再做最后，让各单位产生主动提升销售和回款的动力和压力资产负债表单位：广东某某皮具商贸有限公司 月份：1月 单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金 2,915,766.35 2,874,559.50 短期借款应收票据 应付票据应收账款 734,701.60 420,000.00 应付账款 1,408,250.00 1,065,000.00 预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬 64,586.00 65,600.00 应收股利 应交税费 65,588.11 204,247.95 其他应收款 58,000.00 37,000.00 应付利息存货 2,243,699.06 2,056,300.00 应付股利一年内到期的非流动资产 其他应付款其他流动资产 -550.00 一年内到期的非流动资产流动资产合计： 5,951,617.01 5,387,859.50 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计 1,538,424.11 1,334,847.95 可供出售的金融资产非流动负债：固定资产 362,777.78 378,888.89 预计负债固定资产清理 非流动负债合计生产性生物资产 负债合计 1,538,424.11 1,334,847.95 油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产 95,833.34 96,666.67 实收资本（或股本） 2,500,000.00 2,500,000.00 长期待摊费用 390,000.00 400,000.00 盈余公积递延所得税资产 未分配利润 2,761,804.02 2,428,567.11 其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计 5,261,804.02 4,928,567.11 非流动资产合计 848,611.12 875,555.56资产总计 6,800,228.13 6,263,415.06 负债和所有者权益（或股东权益）合计 6,800,228.13 6,263,415.06① 《资产负债表》由财务部月末编制② 具体反映公司的总资产、净资产余额，用于判断公司的发展趋势③ 具体反映公司的资金来源和运用情况，用于判断公司的钱从哪里来，用到哪里去，下一步如何优化④ 具体反映公司的各项资产、负债、所有者权益的年初余额和期末余额，用于判断其各个项目结构是否合理资产负债变动表项目年初1月2月3月……12月平均状况资金占用部分货币资金 287.46 291.69 384.26 439.09 350.63 应收账款 42.00 73.47 95.74 71.31 70.63 预付账款 5.00 1.25 其他应收款 3.70 5.80 3.00 5.70 4.55 存货 179.58 198.08 163.06 152.81 173.38 长期待摊费用 40.00 39.00 38.00 37.00 38.50 固定资产 37.89 36.28 34.32 32.92 35.35 无形资产 9.67 9.58 9.50 9.42 9.54 其他资产 - 资产总额 600.29 653.90 727.89 753.25 683.83资金来源部分短期借款 50.00 50.00 25.00 应付账款 106.50 140.83 130.12 114.92 123.09 应付职工薪酬 7.06 6.93 7.77 8.77 7.63 应交税费 20.31 6.56 16.14 11.64 13.66 其它应付款 0.50 0.48 0.50 0.50 0.50 实收资本 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 本年利润 - 未分配利润 266.96 300.02 324.36 353.42 311.19 负债和所有者权益 600.29 653.90 727.89 738.25 680.08① 《资产负债变动表》由财务部月末编制② 通过编制变动的《资产负债表》，了解表内变动较大的数据情况，找到变动的原因，并找到相应的解决应对方案利润表项目本期金额本年累计一、营业收入 1,072,080.00 1,072,080.00 减：营业成本536,650.94 536,650.94 营业税金及附加 6,912.43 6,912.43 销售费用 107,922.00 107,922.00 管理费用 87,357.72 87,357.72 财务费用- -资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列）- - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“—”号填列） 333,236.91 333,236.91加：营业外收入 减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 333,236.91 333,236.91 减：所得税费用四、净利润333,236.91 333,236.91①《利润表》由财务部月末编制② 具体反映当月和累计各项损益科目的情况，用于判断收入、费用、利润各项主要指标是否达到企业的目标和预期，并对后期调整给予一个参考方向③具体反映当月的毛利率，费用率，净利润几个重要盈利指标，用于判断企业盈利能力是否正常和如何进一步加强=—+====++—++——利润变动表单位：广东某某商贸有限公司 月份：4月 单位：元项目1—12月份1月2月3月4月……12月本年合计一、营业收入 1,072,080.00 1,126,945.50 1,010,040.00 3,209,065.50 减：营业成本 539,003.04 620,547.18 499,968.78 1,659,519.00 营业税金及附加 6,912.43 17,174.49 12,360.82 36,447.74 销售费用 106,922.00 149,444.00 107,107.00 363,473.00 管理费用 88,357.72 95,111.95 92,874.81 276,344.48 财务费用 - 600.00 2,083.33 2,683.33 资产减值损失 -加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） -投资收益（损失以“—”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 330,884.81 244,067.88 295,645.26 - - - 870,597.95 加：营业外收入 - 减：营业外支出 544.44 5,000.00 5,544.44 其中：非流动资产处置损失 - 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 330,884.81 243,523.44 290,645.26 - - - 865,053.51 减：所得税费用 - 四、净利润 330,884.81 243,523.44 290,645.26 865,053.51① 《利润变动表》由财务部月末编制② 从表的横向看，了解到企业利润变动情况，掌握利润在各个月份结构情况，通过最高水平与最低水平的分析、各个利润表项目分析，更利于经营找到原因，或者说找到比较的“参照物”。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
对内会计报表设计
9
资金变动情况表
编制单位： 年 月 日 单位：
项目 1、昨日余额 2、本日增加 其中：销货收入
库存现金 ××
银行存款 ×× ××
票据存款
合计
…
3、本日减少 其中：购货支出 …
4、本日结存
会计主管： 出纳： 制表：
10
销售日报表 • 销货日报表是对企业每日商品或产品销售 的详细情况进行反映的报表。一般由主管销 售及应收款业务的人员在每日工作结束时编 制并报送有关部门，以便及时掌握产品销售 计划的执行情况，发现问题，调整产品销售 方式，改进销售办法，扩大销售额，提高回 款速度。
4
材料价格差异分析表
编制单位： 年 月 日至 年 月 日 单位：
实际成本 计划成本 采购单 供货 材料 计量 采购 总 单位 总 编号 单位 名称 单位 数量 单位 成本 成本 成本 成本
差异 单位 总 成本 成本
它是材料成本报表的一种，它可以反映采购部门的工作成果，通过对采购成本的 考核，以便控制采购支出，降低材料成本。该表由财会部门按旬编制。
• 5、成本费用报表 ▲制造费用明细表 ▲主要产品单位成本表 ▲完工产品生产成本表 ▲材料消耗报告 ▲人工消耗报告
制造费用明细表
• 年度实际发生的各项制造费用明细、构成及 增减变动情况 • 由负责登记制造费用明细账的会计人员月末 编制 • 表中至少应包括以下内容： –应分配的费用总额 –分配标准 –分配率 –收益单位应负担的费用
材料消耗报告
• 反映消耗的材料数量、成本的信息。
• 由负责登记材料明细账的会计人员于每月 末编制。
人工消耗报告
• 由负责工资核算的会计人员于每月末根据工 资核算凭证编制。 • 反映企业一定时期内产品生产过程中活劳动 消耗情况的内部报表，以及人工定额消耗和 实际消耗指标。
内账会计系列报表
日期：2017/6/23至6/30 余额 备注 第三周
会计：
出纳员的资金管理
货币 领用现金 现金管理 每天的 资金报告 领用 单据报销 报销
银行管理
领用支票
单据报销
请跟据你公司的情况写好领款、报销的手续及单据， 出纳应交报表：1，每天向老总和会计报告现金和银行收支情况（资金明细日报表） 2，每一星期（或月）交汇总资金报告，并附上各银行的对帐单复印件
资金明细日报表
每天报帐 资金名称 现金 银行 帐户 工行 个人存储 建行Байду номын сангаас 上日余额 收入 日期：2017/6/27 支出
负责人：
出纳：
资金月(周）报表
资金名称 现金 银行 帐户 工行 个人存储 建行卡 上日余额 收入 日期：2017/6/23至6/30 支出
负责人：
出纳：
日期：2017/6/27 余额
备注
会计：
会计人员月报总结模板
会计人员月报总结模板一、前言作为一名会计人员，每月对财务工作进行总结是非常重要的。
通过月报总结，不仅可以清晰地了解本月的财务状况和工作成果，还能及时发现问题，为下月的工作提供指导和改进方向。
以下是一个较为通用的会计人员月报总结模板，供大家参考。
二、本月工作内容（一）账务处理1、完成了本月所有经济业务的记账凭证编制工作，确保每笔业务都准确无误地记录在账。
2、对记账凭证进行了仔细的审核，核对了科目、金额、附件等信息，发现并纠正了X处错误。
3、及时完成了本月的账务结账工作，生成了各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（二）资金管理1、监控了公司的资金收支情况，每日编制资金日报表，及时掌握资金动态。
2、协助完成了本月的资金预算编制工作，并对实际资金使用情况进行了跟踪和分析，发现预算执行偏差X元，分析原因主要为具体原因。
3、办理了X笔银行收付款业务，包括工资发放、税款缴纳、供应商付款等，确保资金的安全、准确、及时收付。
（三）税务工作1、准确计算了本月的各项税款，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，并按时进行了申报和缴纳。
2、完成了本月的增值税发票认证工作，共计认证发票X张，金额X元，税额X元。
3、对税务政策进行了研究和学习，及时了解税收优惠政策，并为公司争取了具体优惠政策，节约了税款X元。
（四）财务分析1、对本月的财务报表进行了详细的分析，包括财务指标分析、趋势分析、结构分析等，为管理层提供了有价值的财务信息。
2、针对公司的成本费用情况进行了专项分析，发现成本超支的主要原因是具体原因，提出了相应的控制措施和建议。
3、协助相关部门完成了项目的经济效益分析，为项目决策提供了财务依据。
（五）资产管理1、对固定资产进行了盘点和清查，核对了资产的数量、型号、使用状况等信息，确保账实相符。
2、完成了本月固定资产的折旧计提工作，共计计提折旧X元。
3、对存货进行了盘点和核算，分析了存货的周转率和积压情况，提出了合理的存货管理建议。
饭店记账范本
饭店记账范本1.求餐饮类会计账格式及流程餐饮业会计做账流程（33.0K）餐饮业会计做账流程首先，你要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。
一般情况，如果你企业规模较小，核算要求不高，可先择第一种做法。
1.如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。
如果有库房，米油、调料，可先记入“原材料”，领用时记入“主营业务成本”，没有库房，对方也能提供正规发票，也可直接记入“主营业务成本”。
煤气，可记入“营业费用--燃气费”。
2.购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本；如果你有香烟的销售资格，核算方法同前。
如果没有，你部分的收入、成本的处理要符合营业执照的经营范围。
3.厨师的工资记入“营业费用--工资”，不能记入成本。
服务人员的工资也可记入“营业费用--工资”，其他管理人员，记入“管理费用--工资”。
一般情况，工资要先计提。
4.装修费记入“长期待摊费用”，摊销年限，参考租凭合同年限。
5.窗帘、地毯，处理方法，与我的想法想同。
6.入库时，分录：借：主营业务成本/原材料/库存商品贷：应付帐款--**公司付款时：贷：应付帐款--**公司贷：银行存款/现金不管对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规发票，如果没有，相应的材料不能记入成本费用。
2）餐饮业会计分录：1、平时记收入（分类：菜品、酒水、香烟等等），费用分部门记就行了，月底汇总销售成本，提折旧、提税、出报表，买发票，基本就这些。
2、购买蔬菜、调料等制作间的用品，根据票据及验收单入账借：原材料贷：现金（或银行存款）3、根据制作间领料出库单入账借：营业成本贷：原材料4、月底将制作间剩余材料盘点，根据盘点表入账借：营业成本（红字）贷：原材料（红字）5、结转成本（营业成本本月实际发生数- 月末盘点数）借：本年利润贷：营业成本6、下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月帐中（上月盘点红字金额数）。
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财务科目报表
编号：年月日
财务日报表
出纳管理日报表
店面收入日报表
票据及存款日报表
现金存款日报表
年月日
金额别一览表
总经理：经理：课长：会计：出纳：
现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年月日
合计合计
现金/银行存款
行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要1
2
3
……
银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：。