2020年(财务管理表格)会计日报表
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(财务管理表格)会计日报
表
财务科目报表
编号:年月日
财务日报表年月日
出纳管理日报表年月日
店面收入日报表年月日
票据及存款日报表年月日星期
现金存款日报表
年月日
金额别一览表
总经理:经理:课长:会计:出纳:
现金收支日报表日期:
二BO2银行存款收支日报表日期:
二BO3现金盘点报告表日期:
核准:主管:制表:
说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签。
现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表年月日
负责人:会计:复核:出纳: