财务管理表格汇总

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年度财务汇总表格-概述说明以及解释

年度财务汇总表格-范文模板及概述示例1:年度财务汇总表格是一种常见的财务管理工具，用于整理和总结一个企业、组织或个人一年的财务数据。

该表格可以为财务决策者提供清晰的概览，帮助他们评估财务状况，制定预算计划，并做出战略性的决策。

年度财务汇总表格通常包括以下重要内容：1. 收入总结：该表格应明确列出整年的收入来源，例如销售额、投资收益、利息收入等。

通过对不同收入来源的分类，可以帮助用户了解收入结构和变化趋势。

2. 成本和开支：该表格也应列出所有相关成本和开支，例如生产成本、营销费用、行政开支等。

这有助于用户了解企业的运营成本，帮助他们在预算制定和成本管理方面做出决策。

3. 利润和净利润：通过计算总收入减去总成本和开支，可以得到年度的利润。

而净利润是指扣除税费和其他支出后的利润。

这些数据将反映企业的盈利能力和财务健康状况。

4. 现金流量：财务汇总表格还应包括现金流量信息，包括经营活动、投资活动和筹资活动。

这有助于用户了解资金的流入和流出，评估公司的流动性和偿债能力。

5. 财务指标：除了基本财务数据外，财务汇总表格还可以包括一些重要的财务指标，如销售增长率、毛利润率、资产负债比率等。

这些指标可以帮助用户评估企业的财务绩效，并与行业标准进行比较。

撰写年度财务汇总表格文章时，需要清晰地介绍其重要性和用途，解释不同财务数据的意义，并提供示例以帮助读者更好地理解。

此外，还可以讨论如何利用这些数据做出有利于企业发展的决策，并提供一些建议和注意事项。

年度财务汇总表格是一个强大的工具，能够帮助企业、组织和个人全面把握财务状况，规划未来发展方向，实现财务目标。

通过撰写一篇关于年度财务汇总表格的文章，读者可以更好地理解其重要性，增强财务管理能力，为个人和企业的财务决策提供支持。

示例2:标题：2021年度财务汇总表格：掌握财务状况，实现有效管理引言：随着2021年即将结束，对于企业、个人以及家庭而言，了解财务现状以及经营成果的分析和总结显得尤为重要。

企业财务管理整套表格大全(共118页)

月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费

财务管理公式汇总表格模板

欢迎共阅财务管理公式汇总第二章财务理念与财务估值1、复利终值系数(F/P,i,n)=（FVIF）2、复利现值系数（P/F,i,n）（PVIF）3、年金终值系数(F/A,i,n)（FVIFA）4、年金现值系数(P/A,i,n)（PVIFA）其中F是终值，P是现值，A是年金，i是年利率，n是期间5、单利：I=P*i*n67891011121310、11、期间12、13、14、15、16、发行优先股成本＝年股息/筹资总额×(1-筹资费用率)发行普通股成本＝〔第一年的预计股利额/筹资总额×(1-筹资费用率)〕+普通股股利预计年增长率资本资产定价模式股票成本＝无风险证券投资收益率（国库券利率）＋公司股票投资风险系数（贝他系数）×（市场平均投资收益率－无风险证券投资收益率）17、加权平均资本成本=∑该种资本成本×该种资本占全部资本的比重杠杆18、经营杠杆系数＝息税前利润EBIT变动/销售额变动＝基期贡献毛益/基期息税前利润＝（销售收入－变动成本）/（销售收入－变动成本－固定成本）财务杠杆系数＝每股收益（税后收益）变动/息税前利润变动＝息税前利润/（息税前利润－利息）总杠杆系数＝经营杠杆系数×财务杠杆系数＝（息税前利润＋固定成本）/（息税前利润－利息）无差别点分析公式（使得每种方案得净资产收益率或每股净收益相等的点）（EBIT-A方案的年利息）×（1-所得税率）＝（EBIT-B方案的年利息）×（1-所得税率）A方案下的股权资本总额（净资产）B方案下的股权资本总额（净资产）当息税前利润=计算出的EBIT时，选择两种方案都可以当息税前利润＞计算出的EBIT时，选择追加负债筹资方案更为有利当息税前利润＜计算出的EBIT时，选择增加股权资本筹资更为有利长期投资、固定资产管理19、年营业净现金流量(NCF)＝每年营业收入－付现成本－所得税20、21、22、23、（,F日增长费用＝日利息＋日保管费＋日仓储损耗24、应收账款管理决策:决策成本＝应收账款投资机会成本＋应收账款坏账准备＋应收账款管理费用（其中:应收账款投资机会成本＝应收账款平均占用额×投资机会成本率应收账款平均占用额＝应收账款赊销净额应收账款平均周转次数应收账款赊销净额＝应收账款赊销收入总额-现金折扣额应收账款平均周转次数＝360应收账款平均周转天数应收账款平均周转天数＝∑各现金折扣期×客户享受现金折扣期的估计平均比重）决策收益＝赊销收入净额×贡献毛益率方案净收益＝决策收益-决策成本（哪个方案净收益大，选择哪个方案）应收账款收现保证率＝当期预计现金需要额－当期预计其他稳定可靠的现金来源额当期应收账款总计余额20、经营周期（营业周期）＝存货周期＋应收账款周期现金周转期＝经营周期－应付账款周期证券投资管理21、零增长股票的估价模型P=每年分配股利最低收益率2122、 23、 24、 25262728利润管理293031、回归直线法的公式为22()n xy x yb n x x -⨯=-∑∑∑∑∑,y b x a n-=∑∑ 32利润=（p-b ）x-a 当利润为零时，x 为保本销售量，当利润大于零时，x 为保利销售量33、多品种下的综合贡献毛益率=∑(各产品贡献毛益率×该产品占销售比重)34、剩余股利政策：第一，看资本结构；第二，在此资本结构下，需投资股权资本多少，与现有股权资本的差额；第三，最大限度的用税后利润来满足；第四，如有剩余税后利润，再派发股利。

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则

（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

财务运用表格模板大全共78页

财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。

它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。

打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。

其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。

举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。

B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。

但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。

反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。

2020年(财务管理表格)主要会计科目名称对照表

5301
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
营业外收入
61
62
63
64
65
66
5101
5102
5105
5201
5203
5301
主营业务收入
其他业务收入
○折扣与折让
投资收益
补贴收入
营业外收入
50
54
58
59
501
511
531
541
产（▲商）品销售收入
其他业务收入
▲销售折扣与折让
投资收益
营业外收入
续表
512
503
521
522
542
550
560
产（▲商）品销售成本
产（▲商）品销售收入税金及附加
其他业务支出
营业费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税
以前年度损益调整
长期借款
应付债券
长期应付款
39
40
41
241
251
261
长期借款
应付债券
长期应付款
续表
《企业会计制度》
《股份有限公司会计制度》
《企业会计制度》
顺序
编号
会计科目名称
顺序
编号
会计科目名称
顺序
编号
会计科目名称
61
62
2331
2341
专项应付款
递延税款
52
2231
递延税款
42
270
递延税款
三、所有者权益
三、所有者权益
37
38
39
40
41

企业财务管理部整套表格大全.doc

企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。

2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)

（财务管理表格）小企业会计科目表(ECEL做账用)习题一练习资金筹集业务的核算。

甲公司本月(1月份)有关科目的科目的其初余额：“实收资本”科目为600000元，“短期借款”科目为100000元。

本月企业发生下列经济业务：(1)收到国家追加投资投入的货币资金200000元，已存入银行。

借：银行存款200000贷：实收资本200000(2)收到海货公司投入的旧机器设备一台，双方确认价值为78000元。

借：固定资产78000贷：实收资本78000(3)1月1日取得短期借款60000元，期限为6个月，年利率7.8%，利息每季度末结算一次，所得款已存入银行。

借：银行存款60000贷：短期借款60000借：财务费用390贷：应付利息390根据上述经济国务编制会计分录。

计算上月“实收资本”和“短期借款”期末余额。

实收资本=600000+200000+78000=878000(元)短期借款=100000+60000=160000(元)习题二练习固定资产购入业务核算。

甲公司本月发生了下列经济业务：(1)购入一台不需要安装的新设备，发票价格60000元，税额10200元，支付运杂费、保险费1200元，上述款项全部以银行存款付讫。

借:固定资产61200应交税费-----应交增值税(进项税额)10200贷：银行存款71400(2)购入一台需要安装的设备，发票价格160000元，税额27200元，运杂费、保险费4000，款项均用银行存款支付。

在安装过程中共发生安装费用12000元。

安装完毕，经验收合格交付使用。

借：在建工程164000应交税费-----应交增值税(进项税额)27200贷：银行存款191200借：在建工程12000贷：银行存款12000借：固定资产176000贷：在建工程176000根据上述经济业务编制会计分录。

计算“固定资产”期末余额。

固定资产=61200+176000=237200(元)习题五练习产品生产业务的核算。

公司记账常用表格

公司记账常用表格在现代商业活动中，记账是公司财务管理的重要环节之一。

为了管理和监控资金流动、收支情况，公司通常会使用各种表格来记录和汇总财务数据。

本文将介绍公司常用的几种记账表格，并说明其用途和格式。

1. 资产负债表资产负债表是反映公司财务状况的重要表格，旨在统计和展示公司的资产、负债和股东权益。

资产负债表通常分为两栏，左栏列出公司的资产，右栏列出负债和股东权益。

资产栏包括流动资产（如现金、存货等）和非流动资产（如固定资产、长期投资等），负债栏包括流动负债（如应付账款、短期贷款等）和非流动负债（如长期借款、递延所得税负债等）。

股东权益栏则包括股本和盈余公积等项目。

2. 现金流量表现金流量表用于记录和分析公司的现金收入和支出情况，帮助管理者了解公司的资金流动状况。

现金流量表通常分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。

经营活动栏记录公司通过日常经营活动所产生的现金流入和流出，包括销售收入、采购支出、工资支付等。

投资活动栏则记录公司进行投资所产生的现金流入和流出，如购买固定资产、参与股权投资等。

筹资活动栏列出公司的筹资活动，包括发行股票、借款等。

3. 收入支出表收入支出表用于记录公司的收入来源和支出项目，全面展示公司的经营状况。

收入栏记录公司的各项收入，包括销售收入、租金收入、股息收入等。

支出栏列出公司的各项费用和支出，包括原材料采购、人员工资、租金支付、设备维护等。

通过收入支出表的统计和分析，公司可以更好地掌握收支情况，进行经营决策和优化管理。

4. 应收账款表应收账款表用于记录公司尚未收回的应收账款情况，帮助公司管理应收账款，控制坏账风险。

表格通常包括客户名称、应收款项金额、账龄、逾期情况等信息。

通过监控应收账款表，公司可以及时催收款项，降低坏账风险，保持资金流动。

5. 应付账款表应付账款表记录公司尚未支付的应付账款信息，有助于管理公司的应付账款，掌握供应商的付款情况。

表格一般包括供应商名称、应付款项金额、账龄、逾期情况等内容。

财务管理表格-全面预算表格

发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。

物业公司财务管理表格

物业公司财务管理表格一、催款通知单催款通知单室业主/使用人：据《治理规约》，您应于每月日前缴清当月治理费。

我公司到今仍未收到贵用户到期我公司开户银行：账号:签发人：物业公司签章：日期：（见本书317页）二、最后催款通知单最后催款通知单室业主：我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交治理费及其他费用的通知，但至今未收到贵用户的欠款。

为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按《治理规约》规定，于月日时对我公司开户银行：账号:签发人：物业公司签章：日期：（见本书318页）三、催款通知单签收记录表催款通知单签收记录表制表：（见本书318页）四、治理费用表治理费用表制表：（见本书319页）五、治理费用预算分配表治理费用预算分配表制表：（见本书320页）六、治理费预收金备查簿治理费预收金备查簿审核人：制表人：（见本书321页）七、每月应收治理费明细表每月应收治理费明细表审核人：制表人：（见本书322页）八、治理费欠费统计分析表治理费欠费统计分析表审核人：制表人：（见本书323页）九、治理费收缴情形表治理费收缴情形表审核人：制表人：（见本书324页）十、每月应收电费明细表每月应收电费明细表（见本书325页）十一、年度水费统计表年度水费统计表（见本书326页）十二、发标领用登记表发标领用登记表审核人：制表人：（见本书327页）十三、转账支票使用明细表转账支票使用明细表审核人：制表人：（见本书328页）十四、公共设施修理费用月度统计表公共设施修理费用月度统计表审核人：制表人：（见本书329页）十五、会计档案查阅登记簿会计档案查阅登记簿（见本书330页）。