财务管理表格-全面预算表单(一)
全面预算管理表单(doc 21页)
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
最新公司财务预算管理表格
公司财务预算管理表格
一、预算申请表
二、预算核算办法表
续表
三、预算表
年月
四、预算控制表
预算编号：月份：
五、预算统计表
总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表年度：
十一、制造成本预算表
_____月～
十二、销售预算表
十三、损益预算检核表
_________
十四、收支预计表
_______年____月
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
日期：
贴现贷
款预计
其他借
款
预计
支付金额资本支
出
已开票资本支
出
预计材料支
出
已开票材料支
出
预计薪资支
出
预计制造费
用
已开票制造费
用
预计销管费
用
已开票销管费
用
预计财务支
出
预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
十七、一般管理费预算差分析表部门：
月份：年月
编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费
十八、现金收支预算表
十九、资本支出预计表
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
财务全面预算表汇总集
财务全面预算表汇总集
销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计现金流量表（表十九）
会×03表。
会计管理通用表格 全面预算
间接材料
管理人员工资
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
其他
合计
合计
直接人工工时总数
减：折旧
付现成本
分配率
各季数
制造费用预算是上述以外的其他一切生产费用的预算。制造费用预算也应包括一个 预算现金支出部分，应注意固定资产折扣在预算时应予剔除。
季度
预计现金支出计算表
单位：元
1
2
3
4 合计
直接人工工时
P材料
S材料
4 合计
直接材料预算主要用来确定预算材料采购数量和采购成本，它是以生产预算 为基础编制的。
直接材料采购预算（乙产品）单位：千克
季度
预计生产量（量）
1
2
3
4 合计
材料单耗（Q材料）
预计生产需用量
加：期末存料量
预计需要量合计
减：期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
季度
预计现金支出计算表
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总数（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
直接人工成本合计
直接人工预算是根据生产预算中的预计生产量、标准单位或金额所确定直接 人工工时、小时工资率进行编制的，其公式为：
预计直接人工成本＝小时工资率X预计直接人工总工时
制造费用预算
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
单位：元
1
2
3
4 合计
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付账款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
{财务管理财务表格}财务表格全面预算表格
1 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551
单位：元
2
3
6935
8415
3060
3540
3875
4875
8322
10098
3672
4248
4650
5850
5449
12240
750 5 3750 4 15000 27240
全年
4040 3
12120 4
48480
3025 5
15125 4
60500 108980
制造费用预算（表八）
变动性制造费用 间接材料 8000 间接人工 7600 维修费 6000 水电费 7280 其他 3184 合计 32694 直接人工工时总数 27245
3 2
3060 2040
1062 708
4122 2748
918 612
3204 2136
4 5 23496 12816
3 1180
3 2
3540 2360
918 612
4458 2972
1062 708
3396 2264
4 5 24904 13584
4 1020
3 2
3060 2040
1080 720
总额 直接人工成本合计
1
820 3 2460 4 9840
525 5 2625 4 10500 20340
单位：元
2
3
1020 3
3060 4
12240
1180 3
3540 4
14160
775 5 3875 4 15500 27740
975 5 4875 4 19500 33660
全面预算管理表格(1)
V 1、员工出差费用之提列编制，由各相关部门按地点、人数、次数、天数核实估列 V 2、参考出差管理办法编列 V 因公外出之计程车资、私车公用之公司补助费及过路费、过桥费等 V 公务车的用车油费 V 由各相关业务部门按实际需要核实估列 SV 每年会计师的审计费、律师顾问费 F 按合同提列编制 F 按合同提列编制 SV 水费及电费之提列编制 V 核实提列 F 按无形资产的帐面价值依税法规定之年限计算 F 按筹办期间所发生的费用依税法规定之年限计算 F 按装修时所发生的装修费用依税法规定之年限计算
类 二级科 别 目代码
会计科目
00001
00002 00003
00004
00005 用 00006 人 00007 费 00008 用 00009
00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00001 设 00002 备 00003 费 00004 用 00005 00006
用
工资
伙食费
加班费
职工福利基金
人事招募费 实习生工资 奖金 养老保险金 医疗保险金 员工公积金 工会经费 教育经费 培训费 工伤保险费 生育保险费 失业保险费 其他 租金支出 折旧 修缮费 保险费 低值易耗品 什项购置 文具用品 书报杂志 印刷费 邮电费 差旅费--国内 差旅费--国外 交通费 燃料费 交际费 顾问费 保安费 保洁费 水电费 运费 无形资产摊销 开办费 装修费摊销 广告费 活动费用 售后服务费 税捐 杂费
00001 00002 00003 00004
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/b85f627cfc4ffe473368ab9d.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度
单位：元。
财务管理表格-全面预算表格
发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。
财务预算编制全套全面预算表格
销售估算（表一）单位：元季度1234整年估计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算（表三）单位：件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加：估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加：估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加：期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减：期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价（元）P资料44444S资料55555估计采买金额（元）1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）5257759757503025资料单耗（Q资料）22222估计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价（元）66666估计采买金额（元）65701002010890900036480估计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位：元季度1234整年甲产品估计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时）直接人工工时总数246030603540306012120（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总数262538754875375015125（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位：元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料（Q资料）2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算（表十二）单位：元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38．02850小计7362存货共计17982销售花费估算（表十三）单位：元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算（表十四）单位：元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算（表十六）单位：元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减：现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱（4000）（4000）（4000）（12000）支付借钱利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819估计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料根源销售收入485000表一减：产品销售成本（改动成本）264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减：固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减：所得税（33%）40267净收益81753估计财产欠债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四时度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减：累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六，第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润（表十六）对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表（表十九）××年度单位：元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加：不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失（1）固定财产折旧163473、待摊花费5600（2）无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源（1）增添长久借钱5000（2）资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051（1）提取盈利公积81752、未付收益9172（2）对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。
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CW-GK/BD—03
销售预算（表一）
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入（表二）
CW-GK/BD—05
生产预算（表三）
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
CW-GK/BD—10
制造费用预算（表八）
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
CW-GK/BD—19
预计损益表（表十七）
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
会×03表。