用友u8实验报告

用友u8大学实验报告

学院：学院专业：财务管理班级：姓名学号

实验时间1到12周实验成绩

实验项目名称会计信息系统实验报告

实验目的掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。

实

验

要

求

单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。

实验内容及实验总结

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。经过12周的学习和操作，我从中学到了关于会计信息系统的很多知识。从中我掌握了：

（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容以及操作方法；

（2）掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法；

（3）掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及功能，还有如何利用报表模板生成一张报表。

在本学期内，学习了《会计信息系统教材》的前五章。

第一章实验内容：1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数。

第二章实验内容：1.总账类别管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。

第三章实验内容：1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3.账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。

第四章实验内容：1.银行对账。2.自动对账。3.对账。4.结账

第五章实验内容：1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表

实验总结

由于大家都是第一次接触用友U8软件，难免会出现很多错误，即便是很低级的错误，也是很常见的。

我在实验一中就遇到了很多问题：

1、先建立账套，然后才增加用户。如果你这样做了的话，就会打不开账套。

2、会计启用时间设置错误。如果你会计时间一旦启用就无法修改，账套就只能作废。

3、在增加用户的时候，在设置口令的时候，把口令设置得过于复杂。这样做会导致在用户登陆的时候，常常会把不同用户的口令搞忘，或者弄混。解决这种办法只有设置有规律或者简易的口令。

4、在以系统管理员身份登陆系统管理的时候。第一次的运行时，系统管理员密码为空，但是经常有人会把系统管理员的密码设定为其他密码。这样做的话，一旦遗忘密码，就无法一系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的引入和输出。

从实验一中，我学到了：

1.考虑到实际教学环境，最好不要设置系统管理员密码。

2.只有系统管理员才有权限设置角色和用户。

3.所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除。

4.在进行基础设置，必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。

在实验二中，我碰见了如下的问题：

1.在输入完期初余额后，进行试算。发现试算不平衡。后来经过仔细检查，发现有些期初余额输入错误，还有在录入会计科目由于马虎，漏掉了一些科目。

从实验二中，我学得了：

1.增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

2.已有数据的科目不能修改科目性质。

3.如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

4.已经记过帐，则不能在输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

在实验三中，我遇到这样的难关：

1.由于登陆身份的错误，导致不能填制凭证，后来重新换成马方的身份才能填制凭证。

2.在总账控制参数中的参数设置中，杨老师千叮咛万嘱咐我们要把“制单序时控制”这个选项取消。但是我忘记老师的嘱咐了，没有取消这个选项。这个小细节导致我在录入凭证的时候日期录入错了，想要修改日期却不能修改到正确的日期。后来我取消了“制单序时控制”这个选项，下次填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时间顺序依次填。

3.在填制凭证时，应该自动弹出的“现金流量表”窗口，这时候应该手动填制现金流量表。如果不手动填制，在生成UFO现金流量表就不能生成。

从实验三中，我学得了：

1.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

2.在学习会计信息系统过程中，最好把“制单序时控制”这个选项给取消掉，因为取消序时控制，填制凭证时，凭证时间可以任意填写，而不用按时间顺序依次填。因为新手难免会出现错误，这样能够便于我们修改。

3.选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记薄中有记录。

4.汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。

5.未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;以审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。

6.如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

7.按照会计制度规定，凭证额度填制与审核不能是同一个人。

8.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才能修改或删除，取消

签字只能由出纳自己进行。

9.作废凭证不能被审核，也不能被标错。

10.记账范围小于等于已审核凭证范围。

11.第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。

12.取消记账后，一定要重新记账。

在实验四中应注意

1.第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

2.在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能在参与对账。

3.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。

4.在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。

5.输入转账计算公式有两种方法：1.一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。

6.若总账与明细账对账不符，则不能结账。

实验五：UFO报表管理

我遇到的关卡：

1.资产负债表不平衡。

从实验五中我从中学得：

1、资产负债表不平可能是因为

1.没有进行制造费用结转；

2.没有进行期间损益结转；

3.有新增的一级科目，没有修改公式；

4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致；

5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

2、单位公式中涉及到的符号均是英文半角符号

3、单击FX按钮或双击某公式单元或按“=”键。都可以打开“定义公式”对话框。

4、报表数据处理必须在“数据”状态下进行。

这们课程让我学习会计电算化建账工作的流程，意识到系统管理在整个系统中的作用，更重要的是深刻体会到了手工记账和电算化的不同。会计吃的是经验饭，只有多做