业务发展喜忧参半部门之间各不平衡

业务形势有喜有忧，部门发展各不平衡

——1-5月份公司业务发展形势综述

2011年1-5月，公司对外承包工程和劳务合作新签合同额8942.73万美元，较上年同期减少21.3%，完成年度总计划的14.9%，完成进度计划的35.77%；营业额11146.51万美元，较上年同期增长34.36%，完成年度总计划的37.16%，完成进度计划的89.17%；外派劳务人员318人，较上年同期增长24.22%，期末在外人数2001人，较上年同期增长14.80%。

图1：新签合同额和营业额完成情况对比图

一、业务发展主要特点

根据财务部统计数据分析，公司1-5月业务发展主要呈现以下几个特点：

一是新签合同额指标完成情况不甚理想，形势严峻。从实际完成情况来看，不仅较上年同期大幅下滑，与今年计划相比，更是相差甚远。今年6亿美元的任务，按进度分解，到5月份应该完成2.5亿美元，但现在只完成了进度计划的约三分之一（注：今年有三个新签项目，分别是肯尼亚KU 大学医院项目、加纳公路项目、卢旺达医院项目，共1.55亿美元合同额已经在去年报表中进行了统计）。

二是营业额指标与进度计划相比仍有差距，还需努力。尽管营业额指标较上年有较大幅度增长，但按照今年3亿美元的计划，分解到前5个月，应该完成1.25亿美元，但实际只完成1.11亿美元，占进度计划的89%。

三是新市场开拓收效甚微，不见起色。尽管公司对新市场开拓制定了激励措施，且提出了5000万美元的年度目标任务，各业务部门也做了一些努力，但效果不是太好，真正取得成获的只有卢旺达中标了一个项目，另外南苏丹的一个中国政府援助项目正在公示，有望近期内授标，2个项目合同额约1100万美元。其他像巴新、乌干达、莫桑比克等市场均未取得实质性进展，而赤道几内亚、吉布提、尼泊尔等有援外项目的市场甚至都没有正在跟踪的项目。

四是主要工程部门和主要市场严重滑坡，应引起高度重视。今年前5个月，承包工程公司新中标项目只有2个（不含老项目新增工程量），新签合同额只有1490万美元，而去年该公司新签合同额完成了27073万美元。基础工程公司新中标项目也只有2个，合同额只有615万美元，去年该公司新签合同额完成了15767亿美元。同样，博茨瓦纳、肯尼亚、赞比亚、加纳等主要市场的新签合同额均出现了大幅下滑，这是造成新签合同额指标严重滞后的主要原因。

表2：各工程和劳务部门新签合同额完成情况一览表

表3：各主要市场新签合同额完成情况一览表

图2：各业务部门1-5月份新签合同额占公司总量比例图

图3：各业务部门1-5月份营业额占公司总量比例图

五是各部门各市场都有一大批项目正在跟踪，颇具后发优势。据不完全统计，目前各工程部门已经投标正在等待开标或授标的项目44个，合同额5.18亿美元；正在跟踪的项目17个，合同额3.89亿美元；正在酝酿策划的优惠贷款项

目3个。所以，只要盯紧盯牢这些项目，今年的新签合同额任务就一定能够完成。

六是劳务业务各项指标均有所增长，呈向好态势。去年上半年，日本研修生业务受金融危机影响，陷入前所未有的低迷，直到下半年才逐渐恢复。今年3月日本发生强地震及核幅射，又给技能生派遣造成一定影响。但各劳务部门不放松，不气馁，克服困难，抓抢机遇，使得业务不但没有下滑，反而保持了一定增长，前5个月派出的人数是上年同期的2倍，非常不容易。

二、下一步工作建议

为贯彻落实好公司赣经技司发[2011]43号文件的要求，确保全面超额完成今年各项目标任务，根据当前业务发展形势，近期应着重抓好以下几个方面的工作：

一是要盯紧新签合同额。新签合同额是当前我们应该重点关注和重点调度的指标，各业务部门和驻外机构务必高度

重视。对有望中标的项目要尽全力去促成，争取早日授标。对开标结果不甚理想的项目，只要有一线希望，就要作出百分之百的努力，不要轻言放弃。对市场中的任何项目信息都要密切关注，早介入，早跟踪，早促成。承包工程公司和基础工程公司这两个具有潜力和后劲的主要工程部门，要加强项目调度。争取上半年新签合同额完成2亿美元。

二是要紧抓新市场开拓。各部门对新市场开拓的重要意义，在认识上远远不够，导致重视不够，投入的人力物力不够。公司多年发展的实践证明，各个市场都呈周期性发展，有高峰，有低谷，如果仅仅依靠一个或少数几个市场，风险很大，必须同时占领多个市场，才能实现东方不亮西方亮的可持续发展。各工程部门务必将最具开拓性的人才派驻新市场，每个部门必须实现至少开拓1个新市场的目标。

三是要积极策划优贷项目和援外项目。公司通过争取肯尼亚肯雅塔大学医院项目，与商务部和进出口银行建立了较好的关系，熟悉了工作流程，大家务必继续发挥好这些优势，乘势而上，扎扎实实地做好工作。赞比亚输变电项目要尽快形成可行性报告并与外方签订协议，加纳公路项目和赞比亚卫生部医院项目要积极与外方沟通，争取当地政府支持。其他市场也要作这方面努力。正在跟踪策划的优贷项目每半个月要报告一次进展情况，争取今年下半年再签订一个优贷项目。同时，要继续加强我国政府对外援助项目的投标，争取

今年再中标一个上亿元人民币的项目。

四是要加强学习促转型。公司作为传统的施工型承包商，要实现战略转型，必须向上下游延伸，必须向其他不同领域拓展，全体员工必须加强业务学习。如：承包工程公司正在酝酿的非洲太阳能等清洁能源项目，一方面要借助专业厂家的技术优势，另一方面也要安排专人加强自身学习，了解并熟悉其构造、原理、流程等。人力资源部要根据业务部门的需要，每月至少安排一次有针对性的培训，既要注重理论，更要注重实际可操作性，可以聘请外部专家来公司集中授课，必要时也可安排员工外出参加培训，以提高员工专业技能，并在公司上下形成一种良好的学习研究氛围。

五是要加强项目的现场管理和现场调度。目前，公司在手项目多，金额大，特别是有的项目，从项目经理到施工员、材料员都是新人，如果不严格管理，很可能出现项目亏损、工期拖延等现象。各业务部门必须加强对在建项目的指导，对项目经理部每月报回来的业务月报要进行认真分析，找出问题并帮助解决问题，特别是一旦发现工期滞后、成本非正常增加、工程款不及时结算、资金收不回来等异常现象，必须及时指出，分析原因，妥善处置。从现在开始到年底，各工程部门负责人必须到境外一线工作不少于一个月的时间。财务部要加强对财务快报的分析，加强资金调度，督促保函清理和规范管理。