贵州牙膏项目商业计划书

贵州牙膏项目商业计划书

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报告摘要

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

该牙膏项目计划总投资2530.56万元，其中：固定资产投资1755.61万元，占项目总投资的69.38%；流动资金774.95万元，占项目总投资的30.62%。

达产年营业收入5818.00万元，净利润877.39万元，达产年纳税总额502.18万元；达产年投资利润率46.23%，投资利税率54.52%，投资回报率34.67%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位111个。

贵州牙膏项目商业计划书目录

第一章项目概述

第二章背景、必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目建设内容分析

第五章土建工程设计

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章进度方案

第十章投资情况说明

第十一章经济评价分析

第十二章总结及建议

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

贵州牙膏项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx工业示范区良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牙膏为核心的综合性产业基地，年产值可达6000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非

后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人

质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏

衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健

康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含

有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

xx工业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx工业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业示范区，进一步巩固xx工业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2530.56万元，其中：固定资产投资1755.61万元，占项目总投资的69.38%；流动资金774.95万元，占项目总投资的30.62%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入5818.00万元，总成本费用4648.14万元，税金及附加48.36万元，利润总额1169.86万元，利税总额

1379.58万元，税后净利润877.39万元，达产年纳税总额502.18万元；达产年投资利润率46.23%，投资利税率54.52%，投资回报率34.67%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位111个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工

业示范区及xx工业示范区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xx工业示范区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“贵州牙膏项目”，项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职

位111个，达产年纳税总额502.18万元，可以促进xx工业示范区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.23%，投资利税率54.52%，全部投

资回报率34.67%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期

4.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创

新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制

造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行

《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要

求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业

转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点

解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带

动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强