外汇保证金交易参考PPT
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所需保证金= 1*100,000*102.35/100 共计 需 JPY 102,350 折合 USD 1,000
12
保证金交易（例3）
买入/卖出10手美元兑日元 1，000美元×10手＝10，000美元 占用保证金：10，000美元× 10％＝1000美元
买入/卖出10手欧元兑美元 1，000欧元× 10手＝10，000欧元 占用保证金：10，000欧元× 1.3500 × 10％＝ 1350美元（欧元报价为1.3490/1.3500）
1
实盘交易和虚盘交易
一、实盘交易（现货外汇交易）
实盘交易是指客户必须持有足额的要 卖出的外汇，才能进行交易。是大银行之 间，以及大银行代理大客户的交易，买卖 约定成交后，最迟在两个营业日之内完成 资金收付交割。它没有卖空机制和融资杠 杆机制。
2
个人外汇交易，又称外汇宝，是指个人委 托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把 一种外币买卖成另一种外币的交易行为。 由于投资者必须持有足额的要卖出外币， 才能进行交易，较国际上流行的外汇保证 金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资 杠杆机制，因此也被成为实盘交易。
主. 保证金比例 1:100
在EUR/USD=1.3970进场做一手单
所需保证金= 1*100000*1.3970/100 共计 需 USD 1,397
11
保证金计算 实例2
我们做 USD/JPY 无论做买(多)或卖(空) 都已主要货币价格为
主. 保证金比例 1:100 在USD/JPY=102.35进场做一手多单
赢利:1100点 =11000美金
如果在1.3600卖 一手,在1.3000买 出
赢利:600点 =6000美金
1.3500
1.3000
18
无“熊市”与 “牛市”之分
双
做多
买涨
无论熊市还是
向
牛市，投资者都
交
易
做空
卖跌
有机会获利
19
瞬间交割盈利即时兑现
24小时全天交易和T+0交易方式 瞬间即可成交 随时兑现盈利
13
隔夜延展损益
指客户持有开仓合约至下益个交易日所产生的利息轧差 买入货币－－计存款利息 卖出货币－－计贷款利息 贷款利息轧差折成结算货币（美元），按日计入保证金余 额
隔夜延展损益的计算以每日凌晨3点分界 如果客户将开仓合约自周三持有至周四，合约交割日将自 周五延展至下周一，因此银行将计算累计三天的隔夜延展 损益，计入保证金余额。
8
外汇保证金交易： 是一种利用杠杆效应，
使实际交易金额在原基础上放大几十倍甚至上百倍 的外汇交易。
9
10%保证金
外汇 市场
资金运用灵活、多元化
基金
股票
10%
定存
灵活的资金运用
房地产
100%
利
润
10
保证金计算(主貨幣對) 实例1
我们做 EUR/USD 无论做买(多)或卖(空) 都已主要货币价格为
外汇保证金交易没有到期日 因此投资者可以无限期持有头寸，当然投
资者首先要保证账户上有足额的资金，否 则当资金额度不够时，会面临强行平仓的 风险。
那么， “外汇保证 金交易”又是什么
？
7
1、什么叫外汇保证金交易
保证金交易也称为外汇杠杆交易，杠杆的意思是 以小本控制大本，而杠杆式外汇买卖，就是投资 者只需付出固定的保证金（Margin），便可买卖 外币合约，最少量为一张（即一手），而所需保 证金由提供保证金交易的银行而定。
以10倍的保证金交易为例，交易价值100,000美 元的合约，投资者只需付出10000美元即可以作 买入或卖出的交易。因此保证金交易比实盘交易 更灵活。
5
前言
个人理财的巅峰之作 在欧美和日本的金融商品中被喻为“个 人理财的巅峰之作”的外汇保证金，伴随着 金融全球一体化进程的推广，已经逐渐取代 股票和期货成为世界金融的主流商品。 那么，外汇保证金究竟是何种金融商品? 它究竟具有何种魅力可以取代股票和期货成 为世界金融的主流商品?
6
全球货币理财新热点—— 外汇保证金交易
在中央电视台<<经济半小时>>外汇问券调查中
在汇市中，表示赚钱的人有60%，而在股市上，表 示赚钱的人只有20%。
在汇市赚钱的人中，有65％的人表示收益率在25 ％左右，有30％的人收益率在20％左右,5％的人 收益率能超过30%.1%的人收益率达到200%
在股市赚钱的人中，35％的人收益率在25％左 右，20％的人收益率在30％左右，1％的人收 益率达到50％以上。
3
wk.baidu.com
二、虚盘交易 虚盘交易又称“合约现货交易”、“
外汇保证金交易”、“按金交易”等。 指投资者和专业从事从事外汇买卖的
金融公司（银行、交易商或经纪商），签 订委托买卖外汇的合同，缴纳一定比例的 交易保证金，便可买卖数倍于保证金金额 的外汇。
这种交易方式的特点是能够放大交易 倍数，并具有卖空机制。
4
外汇保证金交易
17
双向获利
外汇市场不论在熊市或牛市、买方或卖方都有同样的获利机会。而股票 市场通常被视为是一个买方的市场，并不鼓励放空操作，目前国内股票 就没有做空机制，就买卖的市场而言这几乎丧失了一半的交易时机。
上涨获利GBP/USD
1.4600
下降获利EUR/USD
1.3600
如果在1.3500买 一手,在1.4600卖 出
20
“公平”的“世 界”
日交易量大 （4万亿美金）
公 高流通性 平
无庄家操控
21
少数的货币对更少的市场杂讯
VS
外汇市场货币组合非常 有限，这可以使投资者 集中精力研究其中的某 几个货币组合，并很快 抓住他们脉动及掌握其
中的规律。
22
低交易成本 盈利最大化
理财产品 手续费
本金
基金 股票
期货 外汇
1%(单边) 100%
0.3% +0.10.3%(单边)
0.3%
100% 10%
0.5‰ 0.25-2%
日盈利率 3% 10%
10% 无限
23
风险可控
STP停止损失点——控制风险 MIT获利了结点——保障利润
例: 欧元/美元 做多 买入价:1.4668 止损价:1.4658 止赢价:1.4682
24
14
隔夜利息的收取
15
影响投资外汇保证金交易盈亏的因素 ：
外汇汇率的变化 利息的支出与收益 手续费的支出
16
2、 外汇保证金交易特点
以小博大 例如:交易商提供的保证金 融资比例100倍,即投资人出 资1000$作为保证金,按交易 商给的比例就可以做10万$ 的交易,利用10万$去赚取 利润.
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保证金交易（例3）
买入/卖出10手美元兑日元 1，000美元×10手＝10，000美元 占用保证金：10，000美元× 10％＝1000美元
买入/卖出10手欧元兑美元 1，000欧元× 10手＝10，000欧元 占用保证金：10，000欧元× 1.3500 × 10％＝ 1350美元（欧元报价为1.3490/1.3500）
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实盘交易和虚盘交易
一、实盘交易（现货外汇交易）
实盘交易是指客户必须持有足额的要 卖出的外汇，才能进行交易。是大银行之 间，以及大银行代理大客户的交易，买卖 约定成交后，最迟在两个营业日之内完成 资金收付交割。它没有卖空机制和融资杠 杆机制。
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个人外汇交易，又称外汇宝，是指个人委 托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把 一种外币买卖成另一种外币的交易行为。 由于投资者必须持有足额的要卖出外币， 才能进行交易，较国际上流行的外汇保证 金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资 杠杆机制，因此也被成为实盘交易。
主. 保证金比例 1:100
在EUR/USD=1.3970进场做一手单
所需保证金= 1*100000*1.3970/100 共计 需 USD 1,397
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保证金计算 实例2
我们做 USD/JPY 无论做买(多)或卖(空) 都已主要货币价格为
主. 保证金比例 1:100 在USD/JPY=102.35进场做一手多单
赢利:1100点 =11000美金
如果在1.3600卖 一手,在1.3000买 出
赢利:600点 =6000美金
1.3500
1.3000
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无“熊市”与 “牛市”之分
双
做多
买涨
无论熊市还是
向
牛市，投资者都
交
易
做空
卖跌
有机会获利
19
瞬间交割盈利即时兑现
24小时全天交易和T+0交易方式 瞬间即可成交 随时兑现盈利
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隔夜延展损益
指客户持有开仓合约至下益个交易日所产生的利息轧差 买入货币－－计存款利息 卖出货币－－计贷款利息 贷款利息轧差折成结算货币（美元），按日计入保证金余 额
隔夜延展损益的计算以每日凌晨3点分界 如果客户将开仓合约自周三持有至周四，合约交割日将自 周五延展至下周一，因此银行将计算累计三天的隔夜延展 损益，计入保证金余额。
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外汇保证金交易： 是一种利用杠杆效应，
使实际交易金额在原基础上放大几十倍甚至上百倍 的外汇交易。
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10%保证金
外汇 市场
资金运用灵活、多元化
基金
股票
10%
定存
灵活的资金运用
房地产
100%
利
润
10
保证金计算(主貨幣對) 实例1
我们做 EUR/USD 无论做买(多)或卖(空) 都已主要货币价格为
外汇保证金交易没有到期日 因此投资者可以无限期持有头寸，当然投
资者首先要保证账户上有足额的资金，否 则当资金额度不够时，会面临强行平仓的 风险。
那么， “外汇保证 金交易”又是什么
？
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1、什么叫外汇保证金交易
保证金交易也称为外汇杠杆交易，杠杆的意思是 以小本控制大本，而杠杆式外汇买卖，就是投资 者只需付出固定的保证金（Margin），便可买卖 外币合约，最少量为一张（即一手），而所需保 证金由提供保证金交易的银行而定。
以10倍的保证金交易为例，交易价值100,000美 元的合约，投资者只需付出10000美元即可以作 买入或卖出的交易。因此保证金交易比实盘交易 更灵活。
5
前言
个人理财的巅峰之作 在欧美和日本的金融商品中被喻为“个 人理财的巅峰之作”的外汇保证金，伴随着 金融全球一体化进程的推广，已经逐渐取代 股票和期货成为世界金融的主流商品。 那么，外汇保证金究竟是何种金融商品? 它究竟具有何种魅力可以取代股票和期货成 为世界金融的主流商品?
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全球货币理财新热点—— 外汇保证金交易
在中央电视台<<经济半小时>>外汇问券调查中
在汇市中，表示赚钱的人有60%，而在股市上，表 示赚钱的人只有20%。
在汇市赚钱的人中，有65％的人表示收益率在25 ％左右，有30％的人收益率在20％左右,5％的人 收益率能超过30%.1%的人收益率达到200%
在股市赚钱的人中，35％的人收益率在25％左 右，20％的人收益率在30％左右，1％的人收 益率达到50％以上。
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wk.baidu.com
二、虚盘交易 虚盘交易又称“合约现货交易”、“
外汇保证金交易”、“按金交易”等。 指投资者和专业从事从事外汇买卖的
金融公司（银行、交易商或经纪商），签 订委托买卖外汇的合同，缴纳一定比例的 交易保证金，便可买卖数倍于保证金金额 的外汇。
这种交易方式的特点是能够放大交易 倍数，并具有卖空机制。
4
外汇保证金交易
17
双向获利
外汇市场不论在熊市或牛市、买方或卖方都有同样的获利机会。而股票 市场通常被视为是一个买方的市场，并不鼓励放空操作，目前国内股票 就没有做空机制，就买卖的市场而言这几乎丧失了一半的交易时机。
上涨获利GBP/USD
1.4600
下降获利EUR/USD
1.3600
如果在1.3500买 一手,在1.4600卖 出
20
“公平”的“世 界”
日交易量大 （4万亿美金）
公 高流通性 平
无庄家操控
21
少数的货币对更少的市场杂讯
VS
外汇市场货币组合非常 有限，这可以使投资者 集中精力研究其中的某 几个货币组合，并很快 抓住他们脉动及掌握其
中的规律。
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低交易成本 盈利最大化
理财产品 手续费
本金
基金 股票
期货 外汇
1%(单边) 100%
0.3% +0.10.3%(单边)
0.3%
100% 10%
0.5‰ 0.25-2%
日盈利率 3% 10%
10% 无限
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风险可控
STP停止损失点——控制风险 MIT获利了结点——保障利润
例: 欧元/美元 做多 买入价:1.4668 止损价:1.4658 止赢价:1.4682
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隔夜利息的收取
15
影响投资外汇保证金交易盈亏的因素 ：
外汇汇率的变化 利息的支出与收益 手续费的支出
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2、 外汇保证金交易特点
以小博大 例如:交易商提供的保证金 融资比例100倍,即投资人出 资1000$作为保证金,按交易 商给的比例就可以做10万$ 的交易,利用10万$去赚取 利润.