用友T3总账报表操作手册(全)

合集下载

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标,如图2.点击系统—注册,如图二,用户名默认为admin(不可修改),密码空。

用友T3总账操作(完全版)

用友T3总账操作(完全版)

总帐如何新建账套1,进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin 的名字进入→确定2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。

→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。

选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。

第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。

5.进入新账套,会提示软件地区提示,把界面上的提示勾掉,下回就没了,接着跳出营改增,勾界面左下角,点右上角关闭。

下回就没了。

最后跳出基础设置提示,把界面上的提示勾掉,下回就没了系统初始化一会计科目:点击“会计科目”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

用友T3总账常用操作手册

用友T3总账常用操作手册

用友T3总账常用操作手册1。

如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意:如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。

如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目:核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义:项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录:项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称,选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余额和累计发生额。

(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。

(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。

(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。

如何设置凭证打印格式(1)在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;(2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;(3)在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。

用友T3总账报表操作流程

用友T3总账报表操作流程

一、基础设置1、部门及职员设置增加部门:【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】,进入部门档案,单击增加,填写要增加的部门编码与名称,然后保存增加人员档案:【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】,进入职员档案;在空白行输入职员编码,职员名称,所属部门,再单击增加,增加下一位;增加完,单击退出,提示是否保存,单击是2、会计科目设置会计科目增加:【基础设置】—【财务】—【会计科目】,进入会计科目,找到要增加二级的一级科目,单击增加,在会计科目__新增下,增加二级科目编码,名称(有辅助核算的选上),保存修改会计科目:进入会计科目,双击(或选中科目单击上面的修改)要修改的会计科目,在会计科目__修改下,进行修改(名称,辅助核算等),保存3、设置凭证类别【基础设置】—【财务】—【凭证类别】,选择需要的凭证类别4、结算方式【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】,进入结算方式,单击增加,填写类别编码与名称,单击保存二、期初余额录入1、应收账款期初余额录入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应收单(如果提前收客户的钱,选预收单),进入其他应收单,填写科目编码、客户、金额,单击保存2、应付账款期初余额【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应付单(如果提前付给供应商的钱,选预付单),进入其他应付单,填写科目编码、客户、金额,单击保存3、总账期初余额【总账】—【设置】—【期初余额】,进入期初余额录入,在相应的科目后面录入期初余额情况:a、白底的直接录入金额即可;b、黄底的是非未级科目,录入下面未级科目,自动算其未级科目的和;c、蓝底的,要双击进入填写明细,应收账款与应付账款进入后单击引入注:填写完余额,单击试算,查看是否平衡,平衡后单所对账三、做业务1、填制凭证(不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收)A、增加凭证操作:【总账】—【填制凭证】,进入填制凭证,单击增加B、作废凭证在填制凭证下,找到要作废的凭证,单击“制单”—“作废/恢复”,凭证左上角会出现“作废”C、删除凭证单击“制单”—“整理凭证”选择凭证期间,单击“确定”选择要删除的凭证,然后“确定”2、转账凭证操作:【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】在本年利润科目那选择本年利润,单击“确定”(只需做一次,以后不用在制定了)【总账系统】—【月末转账】注意结转月份,选择“期间损益结转”,选择“包含未记账凭证”,单击“全选”,然后确定生成凭证,单击保存,凭证左上角出现“已生成”3、审核凭证操作:【总账系统】—【审核凭证】注:审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人凭证审核窗口,单击“确定”单击“审核”,审核后会自动转到下一张凭证凭证全部审核完后,单击“退出”,回到凭证审核列表,然后退出4、记账操作:【总账系统】—【记账】单击“全选”,记账范围会出现凭证号范围,然后按下一步单击“下一步”单击“记账”,弹出试算平衡表,如果不平,不让记账5、结账操作:【总账系统】—【月末结账】选择结账的月份,单击“下一步”单击“对账”查看工作报告,看是否有没完成的项,单击“下一步”出现哭脸,说明有工作没有完成不能结账,返回上一步查看笑脸,工作完成,可以结账,单击“结账”结账后的月份,是否结账处会出现‘Y’6、账表操作:【总账】—【账簿查询】四、UFO报表1、生成报表建立报表操作:单击【财务报表】菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”“格式”—“报表模板”,选择“小企业会计准则(2013)”,选择要生成的“报表”,单击确认单击保存,选择保存的路径,和文件名称报表读取数据操作:单击左下角的“格式”,让其换成“数据”“数据”—“关键字”—“录入”,录入生成报表的月份查看报表数据是否正确,数据是否平2、编辑报表取消关键字操作:(在格式状态下,左下角是格式)“数据”—“关键字”—“取消”选择要取消的关键字,单击确定设置关键字操作:选中关键字所在的单元格(在格式状态下,即左下角是格式)“数据”—“关键字”—“设置”选择关键字,单击确定(关键字设置要一个一个添加)偏移关键字操作:“数据”—“关键字”—“偏移”录入偏移数,负数是往左移动,正数是往右移动编辑公式操作:选中设置公式的单元格,单击工具栏上的公式编辑按钮,在定义公式窗口下,单击“函数向导”选择“用友财务函数”,设置期末数的公式,选期末;设置期初数的公式,选期初,单击下一步单击参照,在财务函数下的科目上,选择你要编辑公式的科目,如果想不记账也能出报表,就勾选上“包含未记账凭证”,单击确定单击“确定”返回“定义公式”,单击确定,公式设置完成。

T3总账、报表操作流程

T3总账、报表操作流程

一.增加操作员、建立帐套、设置权限都在系统管理进行操作首先双击桌面系统管理——系统——注册——用户(admin)——密码是空的——点确定(一)增加操作员权限——操作员——增加。

编码是唯一的,口令就是密码,点增加,增加完成。

(二)建立账套1.帐套——建立——帐套号(系统自动带出也可手动修改3位数的其他号,帐套号是唯一的)——帐套名称(通常为公司名称)——启用会计期(什么时候做账就建立在什么时候,启用日期是不能修改的)2.点“下一步”,填写单位名称3.点“下一步”,选择企业类型、行业性质(行业性质决定总账科目,不允许修改,选择时慎重,可通过预览科目进行选择)、选择帐套主管,勾选按行业性质预制会计科目(勾选了系统会自动设置总账科目,只需要增加明细科目)4.点“下一步”基础信息,分类全部勾选避免以后会用到5.点“下一步”6.点“完成”提示:可以创建帐套了吗,点“是”7.弹出编码方案窗口,一般设置成截图的规则就可以了。

点“确认”8.弹出数据精度窗口(涉及业务模块会用到,可根据企业业务需求定义小数位数)9.点“确认”提示创建帐套成功,点确定10.提示“是否立即启用帐套”,点“是”,勾选所购买的要使用的模块,启用日期一般与建立帐套一致、也可超后启用,但不能在帐套启用之前的日期启用,启用完成之后、点退出。

帐套建立就完成了。

(三)设置权限权限——权限——选择操作员——选择帐套、年度——增加相应权限或者勾选帐套主管权限二.帐套初始化的基础设置、基础档案双击桌面T3——用户名(操作员编码)——密码——帐套——会计年度——操作日期(会计年度必须与操作日期在一个年度内,一般我们要操作那个月的帐套就用几月份登陆避免出现凭证日期跨月)——确定(一)、设置帐套的基础档案1.会计科目基础设置——财务——会计科目(进行会计科目的增加、删除、修改以及辅助核算的操作)辅助核算:是为了我们精简会计科目,会使我们的科目比较整齐。

比如公司有借款或者报销要明细到个人的时候,我就可以用个人辅助核算了,具体的职员就不用以明细科目的方式增加在科目中了,而是把职员以档案的形式录入在系统里,其他科目也要用到个人往来辅助核算时,档案都是共享的。

用友软件总账的操作手册

用友软件总账的操作手册

用友软件总账的操作手册用友软件总账的操作及日常处置:【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心,它要紧包括总账的基础设置(期初余额、选项)、日常业务处置(凭证处置、出纳治理、查账)、期末业务处置(转账、结账)等业务。

一、总账基础设置一、【总账】的启用【总账】的启用有两种方式,一是在账套成立完毕时,系统提示“XXX账套成立成功,您能够此刻进行系统启用设置,或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能,是不是进行系统启用设置”提示。

选择“是”进入系统启用设置界面;另一种方式是在那个地址选择“否”,以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【大体信息】”进行设置。

【系统启用】的界面,单击【系统编码】前的复选框,然后选择系统的启历时刻即可启用对应的系统。

二、【总账】期初余额的录入【总账】启用后,即可进入【总账】进行相关的操作,在利用【总账】前,必需将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统,那个操作进程如下所示:点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面,需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额,年初余额由系统自动计算。

录期初时有三种颜色的输入区域,其中白色部份是能够直接录入的,只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。

灰色部份不用手工直接录入,在输入相关的数据后,系统会自动依照输入的数据计算出来,比如年初余额。

另外,具有下级科目的会计科目,只需将其下级科目余额录入完毕后,系统自动汇共计算出。

比如,在手工录入完毕【短时间投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后,【短时间投资】的余额由系统自动依照股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。

黄色部份是指该科目是带有辅助核算的科目,关于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容,【应收单据】。

双击黄色部份进入辅助期初余额录入界面:点击【增加】按钮,系统会在表体上增加一行。

以【应收单据】为例,每一笔期初应收单据需要录入相应的客户,业务员,借贷方向,累计借贷方发生额和金额信息。

用友T3操作手册(图文解析)

用友T3操作手册(图文解析)

第一章:建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面: (1)1.3开始建账: (3)第二章:增加操作员与权限设置 (7)2.1:增加操作员: (7)2.2权限设置: (9)2.3设置备份和输出:(添加自动备份设置时路径YYBAK) (10)第三章:基础设置 (12)3.4客户供应商档案: (14)3.5新增加会计科目: (16)3.6修改会计科目: (18)3.7删除会计科目: (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目: (20)3.9录入期初 (22)第四章:总账流程操作 (23)4.1更换操作员: (23)4.2填制凭证: (24)4.3、出纳鉴字: (26)4.4审核凭证是: (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐: (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账(在凭证需要修改的时候) (33)4.8反记账(恢复记账前的状态):修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章:建立帐套1.1进入系统管理界面:软件安装成功后会在桌面出现两个图标,点击如右图系统管理图标进关注新浪微博:编制者:Richard(常利)入界面;1.2进行注册(图1.12)点击系统管理图标有注册按钮进入,出现如下界面:图1.13关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.13)输入系统管理员:admin,密码为空,这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账:一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账,演示步骤如下图:注意点:1.其中启用会计日期为该年1月份(默认),几月启用在后面设置;2.核算类型中,使用小企业会计准则2013(图1.14)注:此处必须是1月;(注:录入单位的部分信息)(图1.15)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.16)(注:此处选择小企业会计准则,并正确录入企业性质)(图1.17)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.18)备注:此处按正常流程下一步进行操作(图1.19)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.2)(图1.21)备注:正常流程进行下一步操作(图1.22)关注新浪微博:编制者:Richard(常利)(图1.23)注:根据需求模块启用,建立账套就成功了,此处必须是作账的月的第一天。

【精品】用友T3总账报表操作手册

【精品】用友T3总账报表操作手册

【关键字】精品账套初始一、创建账套双击“系统管理”弹出系统管理窗口→单击下拉菜单系统→注册→以admin的用户名身份登陆→点击下拉菜单“账套”→建立→输入账套号、帐套名称→点击下一步→编码原则以及小数点位数,也可在此处启用模块注意:启用会计期的修改,一旦启用帐套,启用期不能再进行更改,也不能录入启用期之前的凭证录入单位名称(必填)->录入其它信息,点下一步注意:企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目,建立账套后不允许修改→选择账套主管,点击下一步→打勾客户和供应商分类、存货,外币核算根据企业需要打勾->点击完成二、启用帐套可以在系统提示启用帐套时进行模块的启用,或者以账套主管身份进入系统管理界面→点击帐套,启用→点击打勾模块前的空格,选择启用日期(当月第一天) →点击确定三、用户权限设定1.使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“权限”→操作员进入操作员管理界面2.增加操作员:点击增加→输入操作员编号、姓名(必填) →输入其它信息→点击“增加”3.删除操作员:点击未使用过的操作员→点击删除→点击“是”4.停用操作员:双击已使用过的操作员→点击“注销当前操作员”→点击“修改”5.权限设定:点击下拉菜单的“权限”→权限→点击操作员,选择帐套→年份→打勾帐套主管可获得所有权限→点击增加→双击左边分类或右边明细权限变蓝,点击确定授权完成四、备份及删除帐套a. 使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的帐套b. 备份→打勾删除当前输出账套→选择帐套→点击确认c. 选择“备份路径”→点击确定保存→在弹出的删除提示框中打勾。

注:若只备份在此处不打勾五.恢复帐套数据使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“账套”→恢复→选择备份文件→点击“打开”总账根底设置双击系统控制台→选择账套(双击后输入账套编号可快速跳转) →操作日期(关系制单的默认日期) →用户名→录入密码→点击“确定”.1.部门档案、职员档案:点击根底设置→部门档案/职员档案→增加2.客户档案和供应商档案: 点击根底设置->客户档案/供应商档案→双击打开窗口后,在右侧根据编码原则录入编码、名称→点击保存。

用友T3财务软件总帐报表操作手册

用友T3财务软件总帐报表操作手册
备注:
如果遇到有非法的凭证需要作废时,则可以使用作废/恢复功能,将这些凭证进行作废。
如果作废凭证不想保留时,可以通过整理凭证功能,将其彻底删除,并对未记账凭证重新编号。
只能对未记帐的凭证作凭证整理。
已记帐凭证作凭证整理,应先恢复本月月初的记帐前状态,再作凭证整理。
若本月有凭证已记账,那么,本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理,只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理,请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态,再作凭证整理。
取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或[审核]菜单下的[成批取消审核];
标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击[标错],系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
审核完毕,单击[退出]。
备注:
制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);
凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;
供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改
录入项目目录(标准版功能)
“基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录]
建立项目档案的操作流程如图:
备注:
核算科目:在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算,如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
取对方科目计算结果:JG();
常数
2、具体操作:
单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后,要点击“保存”,单击[增加]定义下张转帐凭证,定义完后单击[退出]。
备注
编制自动转帐公式时,若涉及到项目核算的要分项目进行结转,编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部(著)目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。

手工\自动备份 (10)1。

3。

1.手工备份 (10)1.3。

2。

自动备份 (12)1.4。

操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。

2。

2.部门设置 (18)2。

2。

3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。

5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。

6。

存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。

2。

8.会计科目 (24)2。

2.9凭证类别 (29)2。

2。

10.项目目录(现金流量项目) (31)2。

2。

11。

外币种类 (33)2。

2.12.结算方式 (34)2。

3.总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。

2.填制凭证 (36)2。

3.3。

审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。

3。

5.月末转账 (44)2。

3.6。

期间损益结转 (44)2.3.7。

汇兑损益结转 (46)2。

3。

8。

反记账(恢复记账前状态) (46)2.3。

9.月末结账 (47)2。

3。

10.反结账 (50)2。

4.项目管理 (51)2。

4。

1.项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。

4.3。

填制项目相关凭证 (54)2。

4.4。

项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。

1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。

3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。

1.系统登录安装T3产品之后,在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标,这里双击“系统管理”,出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin,管理员的密码为空:确定即可登录系统管理。

用友T3操作说明书

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括:建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

用友t3操作手册

用友t3操作手册

用友总帐报表操作流程用友财务通主要业务操作流程第一部分:系统管理:一、双击系统管理二、系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定三、设置操作员增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[主管、张制单、审核])四、分配权限操作员权限光标移至主管,在右上角复选为本账套的账套主管光标移至制单、审核点击增加1、赋予制单“总帐”权限,删除制单“审核凭证”的权限2、赋予审核“审核凭证”的权限使用小窍门: (1)在“增加权限”对话框中,双击左侧“产品分类”中选择系统模块,双击右侧“明细权限”中选择具体权限;(2)操作员权限一旦被引用,便不能被修改或删除;(3)系统提供批量删除操作员权限功能:选中第一个要删除的权限后,按住Shift键,同时移动鼠标,选定一批权限后,单击“删除”即可。

五、建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定使用小窍门: 在系统未使用前,如果分类编码方案设置有误,可以在“系统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、修改账套:以主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的账套信息完成任务七、删除账套:以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕八、数据的备份与恢复1.备份:以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出,选择要备份的账套号确认选择备份目标,自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕2.恢复:以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件,选中要恢复的数据包打开“是否覆盖?”,选择“是”引入成功第二部分系统初始化一、进入总帐系统以主管登陆系统二、总帐系统启用三、设置会计科目四、设置凭证类别五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)六、录入期初余额(注:期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了;要修改,必须要用到反结账和反记账功能)七、试算平衡第三部分日常会计业务处理一、填制凭证1. 用制单登陆总账系统2. 填制凭证增加输入凭证内容保存使用小窍门: (1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入;(2)软件提供设置快速凭证功能:当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时,按以下流程操作:制单生成常用凭证输入代号和说明确定。

最新用友T3操作手册

最新用友T3操作手册

用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标,输入用户名、密码,选择账套、会计年度、操作日期点击确定。

总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法:(1)基础设置→财务→会计科目。

(2)总账→会计科目。

图1 图22、增加会计科目点击增加按钮,会出现会计科目_新增界面,填写科目编码、科目中文名称,如果有辅助核算的,选中前面的复选框,然后点击确定。

3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目,在待选科目中选中库存现金科目,点击单右箭头,选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目,在待选科目中选中银行存款科目,点击单右箭头,选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目,在待选科目中选中现金,银行的明细科目、其他货币资金,选择到已选科目下,点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案,点击增加后出现项目大类定义_增加,根据行业性质选择现金流量项目。

4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证,点击确定。

二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。

b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额,输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后,点击试算,平衡才能算基本正确。

三、做账流程正常流程:填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为:填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。

T3用友通标准版总账操作说明

T3用友通标准版总账操作说明

T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求,写一篇关于T3总账操作详细说明,大家有什么需求可以提出来!总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注:1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。

8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

(1)、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

T3总账报表操作手册

T3总账报表操作手册

T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门的日常工作在ERP系统中主要有:1.编制日常会计凭证;2.财务经理对凭证进行审核、记账;3.结转期末损益,进行月末结帐;4.对采购部门开具的虚拟发票进行审核(采购入库单和真实采购发票),确认应付账款,并进行账务处理;5.对销售部门开具的虚拟发票进行审核,确认应收账款,并进行账务处理;6.对仓库传过来的业务单据进行审核,并进行账务处理;7.其他业务凭证的录入;8.月底编制对内会计报表,对总账模块的月底结账工作;9.打印装订凭证;1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统的初始化设置:●初始设置:在基础信息—“财务”中进行设置⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时,首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中,作为软件的“期初余额”。

⏹如果是刚刚成立的公司,则不存在“期初余额”的录入问题。

●操作步骤:⏹打开期初余额:总账——设置——期初余额⏹在末级科目录入期初金额,累计发生1.4 总账系统的业务处理:1.4.1填制凭证提示:填制凭证前,要先设置“凭证类别”。

此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。

步骤:●用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才能使用本功能。

操作步骤:●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意:审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询步骤:总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。

如果这里的查询条件不完整,可以点击“辅助条件”进行条件过滤。

用友T3总账+报表操作手册

用友T3总账+报表操作手册

用友T3总账+报表操作手册一、总账业务流程填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账1填制凭证:1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记字 0001(系统自动编号)—制单日期—附单据数—摘要(手工填入或使用常用摘要)—科目名称—借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“=”为自动借贷平衡c.任何地方有…的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出,在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即可以选择i.修改凭证,在未审核记账结账状态下,通过填制凭证直接修改,可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。

k.打印设置,总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定l.用友专用套打纸☑凭证账簿套打,用友财务通—A4激光KPJ101,用友7.0—7.1针打L010106纸型(连续.针打、非连续.激光)非用友专用套打纸□凭证账簿套打,纸型(连续.针打、非连续.激光)调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置m.常用摘要基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码(可不填)—相关科目(可不填)2审核凭证:1.1操作步骤总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消注:一定是谁审核的以谁的身份去取消审核2.1应用技巧a.制单人和审核人不能是同一人b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名3记账:1.1操作步骤总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账2.1应用技巧a.记账不成功检查1)登陆时间是否超前2)上月是否结账3)本月是否还有凭证没审核4月末转账:1.1操作步骤总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证2.1应用技巧a.期间损益结转设置(期初设置完损益科目和新增损益类科目后)总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目(4103本年利润)—单击空白格—确定5月末结账:1.1操作步骤总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账2.1应用技巧a.结账不成功检查当出现以下情况时,总账不能结账:1)本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废)2)总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响)3)其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。

用友T3培训——总账、报表

用友T3培训——总账、报表

用友T3培训——总账,报表1初始化1.1系统管理初始化主要是1 建立、修改、删除、备份、恢复账套,2 建立和删除年度账,结转上年数据,清空年度数据,3 设置备份计划,4 权限管理。

1.1.1设置操作员1.用户选择运行“系统管理”;2.点击【系统】菜单下的【注册】;3.要修改系统管理员“admin”的密码,单击“修改密码”进入“设置操作员密码“界面,设置密码后单击“确定”4.您在“操作员”处输入:admin,即可以系统管理员的身份注册进入系统管理,注册成功后,可以启用主菜单【权限】下的【操作员】。

如下图5.点击“增加”进入“增加操作员”界面注意:编号是唯一的,可以是数字,字母。

这里的口令就是密码的意思。

输入完后直接单击“增加”;界面刷新,所有文本框为空,如果要继续增加,在文本框输入相关信息后再单击“增加”否则点击“退出”。

6. 删除操作员,在“操作员管理”界面,选择要删除的操作员后单击“删除”。

这个步骤的前提是此操作员跟系统没有任何关系,即不是系统或所有账套的用户。

7.操作员权限设置,【权限】——【权限】在“操作员权限”界面单击“增加”可以添加、删除、修改操作员的权限1.1.2建立新账套1.用户选择运行“系统管理”;2.点击【系统】菜单下的【注册】;以“admin”身份注册登录,然后选择【账套】——【建立】,进入建立新单位账套的功能。

注意:已存账套是指系统中已经存在的账套;账套号(具有唯一性)系统会自动给出,但用户也可以自己更改;账套名称可以是公司的名称,也可以自己取。

根据自身需要决定;启用会计期是指:该账套记账的会计最初月份,如果要修改直接单击“会计期间设置”。

例如:公司是从2010年1月开始做账,则点击“会计期间设置”启用年度选择“2010”月度选择“1”。

单击“确定”。

返回“创建账套”界面。

3.单击“下一步”,填写单位信息。

注意:单位名称为必填项。

其他的内容可以根据公司需要可填可不填。

4.单击“下一步”,填写核算信息。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标,如图2.点击系统—注册,如图二,用户名默认为admin(不可修改),密码空。

3、输入用户名,确定,点击账套——建立,弹出创建账套界面,账套号可以是001-999之间的号,账套名称客户自定义,路径默认不需修改,启用会计期即打算使用软件的会计月。

点击下一步。

4、弹出单位信息情况,此处只要输入单位名称和单位简称即可,其他内容可以输入也可以不输入。

单击下一步——核算类型,根据企业情况选择对应的行业性质,但是现在一般都是使用新会计制度科目。

5、单击下一步——弹出基础信息,根据企业情况客户和供应商是否分类,是否有外币,之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。

如果企业内只有很少的往来单位,那么可以选择不分类。

再单击下一步——完成——是,下面会弹出分类编码方案,此处客户只需要关注会计科目分类编码级次、客户分类编码级次,部门编码级次、供应商分类编码级次这几块。

下面举会计科目编码级次说明。

默认级次是 4 2 2即一级科目银行存款1002 1002二级科目建行武进分理处100201 1002 01三级科目……………. 10020101 1002 01 01其他类似处理。

设置好级次后,确认。

弹出数据精度定义,一般都是2位。

确认后弹出创建账套——确定。

确定后弹出启用账套——是,弹出下图,将我们购买的产品打上钩。

选择启用日期,一般为月初第一天。

注意此启用日期不能早于建账时候的会计启用期。

确定后,点击是,即可退出。

2、添加操作员、设置权限双击系统管理——系统——注册后,单击权限——操作员,点击增加,编号自定义只要不重复,操作员名称必输,其他为非必输项。

最后点击增加,即可。

所有操作员添加完后即可退出。

单击权限——权限,对操作员授权,首先选择账套,再选年度,再选要授权人,如果该操作员是账套主管,那么直接将账套主管的勾打上即可。

如果是出纳人员,只给部分权限,那么选择账套、年度和操作员后,点击增加,左边框内点击总账,快速定位,右边的权限快速跳到总账的权限,然后选择要给的权限,在授权列,双击,当空白变成深蓝色时候,表示授权成功,确定后,点击该操作员可以看到操作员的权限ID,权限名称,隶属系统。

3、账套的备份、删除和恢复备份在电脑硬盘内建立一个以当天日期为名字的文件夹如20090909,双击系统管理——系统——注册后,点击账套——备份——选择要备份账套,确定。

(如果要删除账套,只要把删除的那个勾打上即可。

)备份完成后,会有一个选择路径的地方,选择我们新建的文件夹20090909。

双击打开,确定,备份完成。

恢复双击系统管理——系统——注册后,点击账套——恢复——选择我们备份的文件,打开。

自动恢复。

提示完成时候结束。

4、设置备份计划双击系统管理——系统——注册后,点击系统——设置备份计划,增加,弹出如下计划编号和名称,用户可自定义不受限制。

开始时间必须是电脑打开的时间建议中午或者下班前。

有效触发时间是指备份时间会从开始时间延迟的时间,此设置主要是为了防止企业突然断电或客户忘记在备份时间开机而设置的。

保留天数指系统备份的数据会只保留最新的7天的数据。

备份路径即备份数据要存放的地方。

选择要备份的数据,点击增加,然后退出。

5、清除异常任务和锁定由于非正常关机,断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。

要清除这些异常任务和锁定,双击系统管理——系统——注册后,点击视图——清除异常和锁定。

如果清理不了,电话联系我们。

6、年结年底十二月份账结账,确认没有问题后,可以进行年结操作。

双击系统管理——系统——注册,用户名用账套主管编号,输入密码,选择要年结的账套确定,点击年度账——建立——确定。

建立完成后,系统下面注销。

重新注册,用户名用账套主管编号,输入密码,选择要年结的账套,日期选择新的年度,确定。

相关文档
最新文档