河南关于成立聚合氯化铝生产制造公司可行性报告

河南关于成立聚合氯化铝生产制造公司
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
聚合氯化铝是一种包含了聚合体和单体在内的，按照一定比例混合而
成的复杂化合物。

它通过铝盐在一定条件下的水解和聚合沉库反应，形成
中间产物。

经研究发现在废水的处理上，聚合氯化铝具有稳定的水解性，
在稀释倍数、水解时向和介质的pH值上，对废水的处理具有较髙的稳定性。

这种稳定性对于水解过程中水稳定性的保持，取得优良的净水效果具有良
好作用。

当然，聚合氯化铝的应用范围并不仅仅局限在对于水的净化上。

xxx有限责任公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出
资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资730.0万元，占公司股
份40%。

xxx有限责任公司以聚合氯化铝产业为核心，依托A公司的渠道资
源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资16998.33万元，其中：固定资产投
资13482.35万元，占总投资的79.32%；流动资金3515.98万元，占总投资的20.68%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入26153.00万元，总成本费用20599.39万元，税金及附加297.41万元，
利润总额5553.61万元，利税总额6617.04万元，税后净利润4165.21万元，纳税总额2451.83万元，投资利润率32.67%，投资利税率
38.93%，投资回报率24.50%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位388个。

聚合氯化铝是一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，介于AlCI3和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：1830.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx有限责任公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资730.0万元，占公司股份40%。

（四）法人代表
魏xx
（五）注册地址
xxx新兴产业示范区（以工商登记信息为准）
河南省，简称豫，中华人民共和国省级行政区。

省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬31°23'-36°22'，东经110°21'-116°39'之间，东接安徽、山东，北界河北、山西，西连陕西，南临湖北，总面积16.7万
平方千米。

河南素有九州腹地、十省通衢之称，是全国重要的综合交通枢
纽和人流物流信息流中心。

河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势
西高东低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成；地跨海河、黄河、淮河、长江四大水系。

大部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖
温带过渡的大陆性季风气候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。

河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，21个县级市，83个县，53个市辖区。

2019年，河南省实现地区生产总值54259.20亿元，同比增长7.0%；总人口10952万人，常住人口9640万人。

（六）主要经营范围
以聚合氯化铝行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合
规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控
制能力。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技
术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作
和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品
质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带
动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托xxx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以聚合氯化铝为核心的产业示范项目。

近年来，我国聚合氯化铝行业发展迅速，但生产企业规模偏小，且产
业发展区域特征明显，主要分布在河南、山东、江浙等地区。

我国拥有丰
富的原料来源，使聚合氯化铝生产成本相对较低。

聚合氯化铝生产工艺路
线多，以铝屑、铝灰及铝渣等原料制备聚合氯化铝产品，工艺较为简单，
早期发展较为迅速，但近年来由于含铝屑、铝灰等含铝材料的价格上涨，
以及利用其它具有更高价值的含铝产品的出现，用此原料生产聚合氯化铝
已日益减少。

故目前国内一般采用氢氧化铝，结晶氯化铝为原料制备高品
位聚合氯化铝，以钙粉制备工业用聚合氯化铝。

根据我国市场情况分析，聚合氯化铝的企业开工率超过85%，2016年
的产能和产量分别为172.04万吨和146.23万吨。

第二章公司组建背景分析
一、聚合氯化铝项目背景分析
近年来，我国聚合氯化铝行业发展迅速，但生产企业规模偏小，
且产业发展区域特征明显，主要分布在河南、山东、江浙等地区。

我
国拥有丰富的原料来源，使聚合氯化铝生产成本相对较低。

聚合氯化
铝生产工艺路线多，以铝屑、铝灰及铝渣等原料制备聚合氯化铝产品，工艺较为简单，早期发展较为迅速，但近年来由于含铝屑、铝灰等含
铝材料的价格上涨，以及利用其它具有更高价值的含铝产品的出现，
用此原料生产聚合氯化铝已日益减少。

故目前国内一般采用氢氧化铝，结晶氯化铝为原料制备高品位聚合氯化铝，以钙粉制备工业用聚合氯
化铝。

我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域，
此两个领域的消费量约占消费总量的70%。

在工业污水净化中使用比例占40%以上；自来水给水净化及生活污水处理中使用比例在30%左右；
工业循环水及江河水库净化占20%；其他占10%。

随着国家对环保治理
要求的进一步提高，在工业污水处理中的使用量仍将大幅度提高。

虽然近年来我国聚合氯化铝净水剂行业发展较快，但是仍有巨大
的潜在市场有待开发。

据铝融网统计，经过多年发展，我国聚合氯化
铝行业产业集群和透明联动机制逐渐形成，在原料趋紧、内需增长、政策扶持等利好因素推动下，作为净水剂主打产品的聚合氯化铝将进入新一轮增长期。

据不完全统计，我国目前聚合氯化铝厂家300余家，年产能超过30万吨（以固体氧化铝含量30%计），基本用于水处理。

以河南、山东等为代表的北方地区产能约占国内总产能的70%，且河南巩义地区由于原材料资源丰富已形成产业集群，当地生产企业80余家，占总产能的40%以上，对国内供求平衡起着主导作用，成为典型的生产聚合氯化铝基地。

北方地区逐渐成为聚合氯化铝生产基地。

南方地区则需求不断增长，成为国内消费主区，北产南消格局渐定。

生产、消费区域结构的逐渐明晰，带动整个净水剂行业进入健康发展期。

从近几年开始，国家加大了对矿产资源私挖乱采的治理力度，作为聚合氯化铝主要原材料的铝矿石也骤显紧张，价格不断上涨，企业成本加大，一些小的落后装置相继被淘汰。

随着信息的透明化，行业不断规范，加上企业生产成本压力不断加大，企业经营压力剧增，经营模式也面临考验。

据统计，目前国内28%含量以下含量聚合氯化铝产品仍占总产量的60%以上，主要是用在造纸、染料、化工等行业的污水处理上。

作为污水处理的主要产品，南方地区新一轮工业项目的建设
投产也将带动28%以下聚合氯化铝的需求大增。

据有关部门认为，国家环保政策要求今年所有新上项目必须环保达标，污水处理措施验收合格。

受此推动，聚合氯化铝行业将迎来新一轮增长。

二、聚合氯化铝项目建设必要性分析
聚合氯化铝是一种包含了聚合体和单体在内的，按照一定比例混
合而成的复杂化合物。

它通过铝盐在一定条件下的水解和聚合沉库反应，形成中间产物。

经研究发现在废水的处理上，聚合氯化铝具有稳
定的水解性，在稀释倍数、水解时向和介质的pH值上，对废水的处理
具有较髙的稳定性。

这种稳定性对于水解过程中水稳定性的保持，取
得优良的净水效果具有良好作用。

当然，聚合氯化铝的应用范围并不
仅仅局限在对于水的净化上。

2014年我国聚合氯化铝行业销售规模为113.19万吨，比2013年
同期增长11.04%;2015年我国聚合氯化铝行业销售规模为130.56万吨，比2014年同期增长15.35%。

初步估算2016年聚合氯化铝产量约为146.23万吨，同比增长12%。

相关数据显示，聚合氯化铝目前占全国
净水药剂使用量的70%以上，受政策性支撑、新项目需求增长等利好因素影响，聚氯化铝市场有望迎来新一轮发展机遇。

我国聚合氯化铝市
场的主要构成是中小型企业，年产能在3000-5000吨。

企业数量有300
多家，其中大部分集中于我国河南省巩义地区。

巩义区域行业集中发展，形成规模产业，有利于行业的整体提升和发展。

污水处理已经成为我国环保工作的重中之重，随着各地环保部门
对污水水质排放标准的提高，必定推动净水药剂聚合氯化铝产品普及。

当前，全国各地污水处理厂的众多项目在不断的建设并投入使用，为
聚合氯化铝提供了一个很好的市场发展的机会。

随着国际市场逐步走稳，国内化工企业开工率有望提高，将带动聚氯化铝需求增长。

污水
标准的提升符合国家污水排放的要求，也会带动高含量聚合氯化铝产
品价格上涨。

三、鼓励中小企业发展
近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36
条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一
视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各
部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了
明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达
到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

四、宏观经济形势分析
今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进
入风险易发高发期。

本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人
口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。

这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如
果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。

为增强防范
化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响
程度和发生概率进行评估。

评估结果表明，影响力较大同时也是发生
概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。

我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。

我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、
去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。

第三章市场营销
一、聚合氯化铝行业分析
聚合氯化铝是一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，介于AlCI3和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物。

聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。

生产人员要穿工作服，
戴口罩、手套，穿长筒胶靴。

聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，
吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等
优点。

用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非
常安全可靠。

因此，聚合氯化铝，又被简称为高效聚氯化铝，高效PAC 或高效级喷雾干燥聚合氯化铝。

聚合氯化铝适用于各种浊度的原水，pH适用范围广，但是和聚丙
烯酰胺相比，其沉降效果远不如聚丙烯酰胺。

但总体来说，我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水
净化等领域，上述领域约占消费总量的70%。

近年来我国聚合氯化铝行业发展迅速，截止到目前，生产企业已
达到300家以上，但生产企业规模偏小，主要分布在河南、山东、江
浙等地区。

其中河南巩义是全国最大的生产基地，生产企业80余家，
年产量占全国的30%以上。

近几年行业市场的发展，我国聚合氯化铝行业呈现需求旺盛，供
不应求的情况。

根据数据测算，我国污水处理对于聚合氯化铝的需求
达到75万吨，而污水处理只占全部聚合氯化铝应用行业的35%左右的
市场份额，以此推算，我国对于聚合氯化铝行业的需求量为214万吨，将近有100万吨的市场缺口。

下一步随着国家对我国环保治理要求的
进一步提高，用于工业污水处理领域的聚合氯化铝用量将大幅提高，
聚合氯化铝市场前景广阔。

二、聚合氯化铝市场分析预测
根据我国市场情况分析，聚合氯化铝的企业开工率超过85%，2016年的产能和产量分别为172.04万吨和146.23万吨。

2016年，我国聚合氯化铝行业的销售量为140.3万吨。

以河南、
山东等为代表的北方地区产能约占国内总产能的70%，且河南巩义地区由于原材料资源丰富已形成产业集群，当地生产企业80余家，占总产
能的40%以上，对国内供求平衡起着主导作用，成为典型的生产聚合氯化铝基地。

根据国家官方数据统计，截至2015年底，全国城市污水处理厂处
理能力1.4亿立方米/日，全年累计处理污水量达410.3亿立方米。

2015年全国城市污水处理率达到91.97%，如果以每千吨投加量10-
20KG聚合氯化铝，仅国内的污水处理行业对聚合氯化铝的需求量就达
到75.47万吨。

根据近几年行业市场的发展，我国聚合氯化铝行业呈现需求旺盛，供不应求的情况。

因此，产销比例较大，达到90%以上。

从我国国情可以看出，我国地大物博，人口集中度高，而且大部
分地区处于内部，水资源缺稀。

按照规划，我国将在经济发达、严重
缺水的城市及地区率先展开再生水利用业务，如修订相关标准，制定
针对再生水的法规，提高再生水厂处理工艺的可靠性，保证再生水厂
出水水质的稳定性等;1)再生水以城镇污水处理厂的出水为水源，可用
于城市景观、灌溉、生活杂用水、工业回用等领域。

2)我国人口密集
区个省市人均水资源极低。

作为缺水城市的补给水源，再生水的生产
成本显著低于海水淡化、南水北调，因此是人口稠密、缺水城市更理
想的选择。

3)我国的再生水利用率低于发达国家，有较大提升空间。

对于水务处理的规划必然增加对聚合氯化铝的需求，根据数据测算，我国污水处理对于聚合氯化铝的需求达到75万吨，而污水处理只
占全部聚合氯化铝应用行业的35%左右的市场份额，以此推算，我国对于聚合氯化铝行业的需求量为214万吨，将近有100万吨的市场缺口。

下一步随着国家对我国环保治理要求的进一步提高，用于工业污水处
理领域的聚合氯化铝用量将大幅提高，聚合氯化铝市场前景广阔。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx有限责任公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx公司（A公司）是xxx有限责任公司的控股企业。

xxx有限责任公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx有限责任公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1830.0万元人民币，其中：A公司出资1100.0万元，占公司股份60%；B公司出资730.0万元，占公司股份40%。

xxx有限责任公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债
务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx公司（A公司）
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成
为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办
单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专
业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公
司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计
量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能
源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单
位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实
施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文
件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办
单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局
组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源
计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能
源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实
现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源
计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位
能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管
理水平。

上一年度，xxx公司实现营业收入21789.43万元，同比增长
15.93%（2993.79万元）。

其中，主营业业务聚合氯化铝营业收入为
19552.88万元，占营业总收入的89.74%。

上年度主要经济指标
2、xxx（集团）有限公司（B公司）
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司正处于快速发展阶段，
特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才
充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养
和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额5257.50万元，较去年同期相比增长686.77万元，增长率15.03%；实现净利润3943.13万元，较去年同期相比增长483.38万元，增长率13.97%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx有限责任公司注册资本为人民币1830.0万元人民币。

（二）经营范围
以聚合氯化铝产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
魏xx
（四）注册地址
xxx新兴产业示范区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、聚合氯化铝行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和聚合氯化铝行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内聚合氯化铝行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx有限责任公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的
实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为xxx有限责任公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者
更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来
聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资
以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。