金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式【会计实务操作教程】

选中本期核算单据项目后,直接按”更 新”,系统会提示有多少条单据被 更新. ④然后,在自制入库单据中按”核 算”按纽.系统提示成功后,退出. ⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐. ⑥委外加工入库核算, ㈡第二步:出库核算 ①首先请进行”不确定单价 单据”:查看有没有不确定单价的单据,如 果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错 误,因为前一步进 行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单 价单据. ②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结 转存货成本”界面, 首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没 有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进 行处理.然后,点击”下一步”, 选中”结转本期所有物料”,再点击下一 步,选中”只写结转有误的物料” 、”写 错误日志” 、”详细到每一条分 录”,然后点按”下 一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停 止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再 进行 一次,直至成功. ③产成品出库核算:类似于材料出库核算.
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金蝶 KIS专业版进销存结帐流程及处理方式【会计实务操作教程】 金蝶 KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示: 注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以 及数量为零等异常情况.方 法是进入”单据序时簿”,以”入库业务” 、” 出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为 0 的单据,然后加以修改审 核.对于已审核而有错误的单据, 要先进行”反审核”,然后修改,再进 行”审核”. 补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的 百 度空间下载专业版维护工具. 进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算. ㈠第一步:入库核算. ①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业 务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单 生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”. 根据目前天博现状,外 购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”. ②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有 没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全 部单据.如果正 常,可直接退出. ③自制入库核算:可分别根据”产 品入库实际成本” 、”产品入库计划
成本” 、”盘 盈” 、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工
具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂 估入库” 、” 其他入库” 、”自制入库” 、”委 外加工入库” 、”红字出库单” 、”本期 不确 定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.方法是
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会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知
识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
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对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退 出.
㈢第三步:计划成本管理 ①如果本期有”录入调价单 据”,则注意有无审核,可在”调价单据查 询”中查看.
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㈣第四步:记帐凭证管理 ①按工作要求设置好凭证模板. 按”生成凭证”,按”暂 估冲回” 、”外购入库”等等事务类型进行过 滤,选择”未 生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总” 或”按 单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭 证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检 查凭 证模板. 如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更 方便些. 依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出. ②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核. ㈤第五步:期初末处理 ①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查 看”按纽,先查看本期有没 有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则 按”下 一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果 正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期 间. ②结帐完成