金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式【会计实务操作教程】
金蝶结账与期末总结账
金蝶结账与期末总结账1. 引言金蝶结账是一款功能强大的财务管理软件，可以帮助企业完成日常的记账、总账、明细账等工作。
而在期末，企业需要进行总结账，以检查财务状况，为下一阶段的经营决策提供参考。
本文将详细介绍金蝶结账的使用方法以及期末总结账的步骤和注意事项。
2. 金蝶结账的使用方法2.1 安装与登录首先，用户需要前往金蝶官网下载金蝶结账软件，并进行安装。
安装完成后，用户需要注册账号，并登录金蝶结账。
2.2 创建账套一般情况下，用户需要创建一个新的账套，以管理企业的财务情况。
创建账套时，用户需要填写一些基本信息，如企业名称、账套名称等。
完成账套创建后，用户可以开始进行记账和总账等操作。
2.3 记账在金蝶结账中，记账是非常重要的一项功能。
用户需要根据企业的实际情况，输入各项交易记录，如购货、销货、费用等。
记账过程中，用户需要选择相应的科目，并填写金额、日期等信息。
2.4 总账总账是对企业财务情况进行汇总和分类的功能。
用户可以通过金蝶结账生成总账报表，查看各个科目的余额和变动情况。
同时，用户还可以进行科目调整、科目核算等操作，以确保财务数据的准确性。
2.5 明细账明细账是对每个科目的详细记录和明细报表。
用户可以通过金蝶结账生成明细账报表，查看具体的交易明细和科目余额等信息。
明细账功能可以帮助企业了解每个科目的收支情况，为财务分析和决策提供参考。
3. 期末总结账的步骤和注意事项3.1 核对各项财务数据在进行期末总结账之前，企业需要先核对各项财务数据的准确性和完整性。
这包括核对总账、明细账、银行对账单等财务文件，以确保数据的一致性和真实性。
3.2 调整科目余额在核对财务数据的过程中，发现科目余额不准确或者不符合实际情况的，企业需要进行相应的调整。
调整可以通过金蝶结账的科目调整功能实现，用户可以对科目余额进行修改、增加或删除。
3.3 生成期末报表一般而言，企业在期末总结账时需要生成一些特定的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶专业版KIS期末账务处理
金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
金蝶财务软件专业版进销存核算流程
（1）新建供应商：采购员可以新增新的供应商，或者是缺漏的供应商。
（2）登打采购订单：库存不足时，通过PMC所需的物料，进行采购订单下达。
6.仓管部
（1）采购入库：当供应商的货到公司入库后，仓管员登打采购入库单。
根据源单类型（采购订单）来做入库单，做单据关联。
当发现供应商发的货不合格，我们需要进行退货时，可以用红字采购入库单，进行操作。（关联之前的采购入库单）
登打完盘点单后，系统会根据盘盈、盘亏数量自动生成盘盈单和盘亏单，来进行调整库存。
系统自动生成的盘盈单、盘亏单是没有审核的，这时候我们要到单据中把这俩张单据审核。
《KIS专业版操作流程说明》
1.部门分工示意图
2.系统流程示意图
3.系统操作手册
1).销售部
2).采购部
3).仓管部
1.部门分工示意图2.Leabharlann 统流程示意图3.系统操作手册
（1）新建物料：按照公司代码规则，建制货品代号资料。
2.销售部
（1）新建客户：业务员可以新增新的客户，或者是缺漏的客户。
（2）登打销售订单：通过客户电话、传真、EMAIL等方式确认客户订货信息，，在KIS系统中登打[销售订单]。
（2）销售出库：当客户的货库存数量足时，仓管员登打销售出库单。
根据源单类型（销售订单）来做出库单，做单据关联。
当发现客户的要进行退货时，可以用红字销售出库单，进行操作。（关联之前的销售出库单）
（3）盘点单：每个月末需要盘点时，可在系统进行盘点库存，调整库存。
在盘点单中，我们选择要盘点的仓库，然后点击“盘库”。系统会自动带出有库存的商品。（账存数量指系统数量，实盘数量就是我们实际中盘点出来的数量，需要我们进行填写）
金蝶结账流程
金蝶结账流程
金蝶结账流程是指在金蝶财务管理软件中进行结账操作的整个流程，主要包括以下几个步骤：
1. 登录系统：用户首先需要输入用户名和密码，登录金蝶财务管理软件。
2. 打开结账界面：登录成功后，用户需要打开结账界面，选择需要结账的账簿。
3. 检查凭证：在结账之前，用户需要检查该账簿中的所有凭证是否审查完毕，确保没有错误或遗漏。
4. 生成结账凭证：选择需要结账的期间，系统会自动根据该期间生成结账凭证。
用户可以查看并修改凭证内容。
5. 结账设置：用户需要设置结账期间的各项参数，包括利润结转方式、利润分配方式、损益表调整项目等。
6. 审核凭证：结账凭证生成后，用户需要对凭证进行审核，确保凭证内容正确无误。
7. 结账处理：凭证审核完毕后，用户可以进行结账处理。
在结账处理中，系统会根据结账设置的参数进行利润结转和分配。
8. 结账确认：结账处理完成后，用户需要确认结账结果。
系统会生成结账报表，用户可以查看结账结果。
9. 关账凭证：结账确认之后，系统会生成关账凭证。
关账凭证是对账簿进行封存的凭证，确保该账簿不再进行任何修改。
10. 数据备份：结账完成后，用户需要对账簿进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
以上就是金蝶结账流程的主要步骤。
通过金蝶财务管理软件的结账功能，用户能够方便快捷地进行结账操作，并确保凭证的准确性和账簿的安全性。
金蝶专业版进销存流程
金蝶专业版进销存流程金蝶专业版是一款功能强大的企业管理软件，其进销存模块的流程设计十分重要，直接关系到企业的经营效率和成本控制。
下面将为大家详细介绍金蝶专业版进销存流程。
首先，进货流程是指企业购买商品的全过程。
在金蝶专业版中，进货流程包括供应商管理、采购订单、采购入库、采购退货等环节。
企业首先需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式、结算方式等。
然后，根据实际需求，生成采购订单，并将采购订单信息录入系统。
当货物到达时，通过系统进行采购入库操作，同时系统会自动生成相应的入库单据，方便企业对进货情况进行跟踪和管理。
如果出现货物质量问题或其他原因需要退货，也可以通过系统进行采购退货操作，确保企业的权益。
其次，销售流程是指企业销售商品的全过程。
在金蝶专业版中，销售流程包括客户管理、销售订单、销售出库、销售退货等环节。
企业首先需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
然后，根据客户的需求，生成销售订单，并将销售订单信息录入系统。
当货物发出时，通过系统进行销售出库操作，同时系统会自动生成相应的出库单据，方便企业对销售情况进行跟踪和管理。
如果客户退货，也可以通过系统进行销售退货操作，确保企业的销售政策执行和客户关系维护。
最后，库存管理是指对企业库存商品的全面管理。
在金蝶专业版中，库存管理包括库存盘点、库存调拨、库存报损报溢等环节。
企业可以定期进行库存盘点，通过系统生成盘点单据，对库存商品进行实际数量核对，确保账实相符。
同时，如果出现仓库之间商品调拨的情况，也可以通过系统进行库存调拨操作，方便快捷。
另外，如果出现库存商品报损或报溢的情况，也可以通过系统进行库存报损报溢操作，及时调整库存数量，保证库存数据的准确性。
综上所述，金蝶专业版进销存流程设计合理，操作简便，能够有效地帮助企业管理进货、销售和库存等方面的业务。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解金蝶专业版进销存流程，提高企业管理效率，降低成本，实现经营目标。
金蝶KIS专业版业务结账流程
金蝶kis专业版月末结账流程1.结账前检查仓存数据是否达到结账状态：全面检查仓村系统中的单据是否审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据叙事薄”，以及“入库业务”“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0 的单据，然后修改审核，或是期末结账-结账前检查2.检查期末库存情况，账套设置为负库存不能出库，但是遵循业务实际有负库存误差的情况，要将负库存盘为0，方才满足结账要求。
如在A仓库中有负库存，需要进行对A仓库进行库存盘点。
盘点步骤：1,、在仓存模块新建盘点报告，进行盘点引出盘点报告，将盘点数量为负数的全部改为0，再重新导入。
后进行编制生成盘盈单，盘亏单，审核。
审核时注意查看单据日期，一定是盘点报告制作日期才行。
3.入库核算3.1外购入库核算。
通过对采购发票的核算倒推采购单成本（将采购发票的不含税单价和金额回填到钩稽对应的外购入库单上的单价和金额中）。
具体步骤只需要在存货核算模块点击入库核算，系统将会自动进行核算3.2估价入库核算。
将本月已经入库未到发票的外购入库单，全部填上单价和金额。
3.3其他入库核算；核算本月所有的其他入库单中的单价和金额3.4自制入库核算；将本月所有产品入库单的产品或是半成品的单价和金额核算，保证所有产品入库单中的单价和金额都有数据：将自制入库核算表引出为excel，根据系统中本月的生产领料汇总表作为主要材料，加上科目余额表的工人工资和制造费用，按照一定的标准分摊到本月所有入库的产品中，引入系统核算后产品入库单的单价和金额即全部更新为本月的产品入库单价4.出库核算、此处第一次出库核算主要核算的是领料出库核算。
对领料成本进行核算。
第二次产品入库核算后再出库核算为核算产品出库的成本具体步骤是在存货核算模块中点击出库核算，系统将会自动进行核算5.存货出库核算后生成凭证前检查本期是否有单价或金额不正确的单据，如不能达到可结账状态要查看明细查询系统单据无单价或金额的原因并予以修改核算6.凭证处理：根据不同的业务类型生成凭证记账处理，包括外购入库，生产领料，销售出库，产品入库，其他入库或其他出库等注意选项设置：7.对账处理：生成相应的凭证后，在账务处理模块过账后，结账前必须对账处理：保证仓库跟总账的存货科目对应一致8.结账处理，在存货核算模块点击业务期末结账功能弹出下图，将系统的仓存模块结账到下月，进行下月的业务操作。
金蝶KIS专业版年结全过程和注意事项
金蝶KIS专业版年结全过程和注意事项金蝶KIS专业版年结全过程和注意事项年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版的年结全过程和注意事项的知识，欢迎阅读。
什么是年结?年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证)在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。
2、存货核算需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。
4、业务系统期末结账当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。
结账后，业务系统进入下一会计期间。
注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。
但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作(财务工作)在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。
金蝶KIS做账的全流程
金蝶KIS做账的全流程：一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入：A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
三、凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
(完整版)金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KI S专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
金蝶KI S专业版操作流程（二）金蝶KIS专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶KI S专业版操作流程（三）金蝶KIS专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
金蝶软件结账流程
金蝶软件结账流程
金蝶软件的结账流程一般包括以下步骤：
1. 准备结账前的准备工作：包括备份数据、结账前数据核对等。
2. 执行结账命令：在金蝶软件中选择结账功能，并输入相关参数，执行结账操作。
3. 数据处理：系统会自动对账凭证进行处理，包括生成结转损益、进行库存结转等。
4. 核对数据和凭证：结账后，需要核对生成的结转凭证和相关数据是否正确。
5. 审核和确认：根据公司内部的审批流程，进行结转凭证的审核和确认。
6. 生成结转报表：金蝶软件提供了一系列的财务报表，可以生成结转后的报表，包括资产负债表、利润表等。
7. 完成结账：确认结转凭证和报表无误后，结账流程完成。
需要注意的是，金蝶软件的结账流程可能会根据不同企业的具体情况和需求而有所差异，上述流程仅供参考。
建议根据实际情况，在进行结账操作前仔细阅读软
件的相关操作手册和指引，以确保正确操作。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
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直接按”更 新”,系统会提示有多少条单据被更新. ④然后,在自制入库单据中按”核 算”按纽.系统提示成功后,退出. ⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐. ⑥委外加工入库核算, ㈡第二步:出库核算 ①首先请进行”不确定单价 单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,
请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一 步进 行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据.
②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结 转存货成本”界面,首 先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没有没有 审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然 后,点击”下一步”, 选中”结转本期所有物料”,再点击下一步,选中”只写 结转有误的物料”、”写 错误日志”、”详细到每一条分录”,然后点按”下 一 步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出 错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行 一次,直至成功.
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择”未 生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总”或”按 单” 生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置 正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检 查凭证模板.
金蝶结账步骤：
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金蝶结账步骤：
一、进销存模块结账：
1、所有出入库单据均要审核（包括外购入库单、销售出库单）
2、外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算
3、销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算
4、入库核算：（确保没有无单价的入库单据）
外购入库核算
存货估价入账
其他入库核算
红字出库核算（在出库核算模块）
5、出库核算：
材料出库核算
产成品出库核算
6、生成凭证、审核凭证
7、结账
二、应收款模块结账：
1、所有的应收款单据需审核制凭证
2、期末总账对账，确保应收款模块和总账模块的应收款明细金额一致。
3、结账
三、应付款模块结账：
1、所有的应付款单据需审核制凭证
2、期末总账对账，确保应付款模块和总账模块的应付款明细金额一致。
3、结账
四、固定资产结账：
1、相关变动资产的会计处理
2、计提折旧
3、结账
五、总账的结账：
1、审核所有的凭证
2、过账所有的凭证
3、凭证摊销（无形资产的摊销），生成的凭证审核及过账
4、结转损益，，生成的凭证审核及过账
5、期末结账
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金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程一、流程:凭证录入---审核——过帐—-结转—-结帐 1、凭证录入，点击【帐务处理】?【凭证录入】，录入摘要，科目栏“双击”或按F7即可出现科目表，双击或按F7键进行选取核算项目 2、自动转账，点击【自动转账】，点击【全部选择】?【生成凭证】13、凭证审核，点击【凭证审核】，在打开的界面中选择【成批审核】--【审核未审核凭证】4、凭证过帐，点击【凭证过帐】，按步骤完成5、期末结帐，转下一期。
二、凭证有更改，需进行以下步骤:反结帐——反过帐——反审核——进入凭证查询页面修改1、反结帐(已期末结转):【财务处理】---点击【财务期末结账】---选择【反结账】---确定，按步骤完成即可22、反过帐(已过帐凭证)，进入凭证管理界面、在菜单栏点击【操作】--【全部反过账】，按步骤完成即可，如图所示:3、反审核(已审核凭证)1全部凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击?工具栏【操作】——【成批审核】--选择【对已审核的凭证取消审核】2单张凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击【审核】(如图)进入凭证界面，点击“审核”，审核人名称消失，完成反审核。
4、修改凭证，选中要修改的凭证，点击【修改】(如图)进入凭证界面，修改凭证，保存。
5、凭证删除，选中要删除的凭证，点击【删除】(如图)。
三、固定资产1、固定资产增加，减少，直接点击【固定资产】--【固定资产增加】、【固定资产减少】，带*号项目必须录入。
3三、报表与分析点击【报表与分析】选择要查看的报表1、查看当月报表。
进入报表，点击【报表重算】。
2、查看其它月报表。
点击工具栏选择[开始期间]和[结束期间]---确定，再点击即可。
4四、账簿查询选择要查看的总账、明细账、科目余额表或核算项目明细表等，主要填写会计期间、科目级别、科目代码、包括未过账凭证等条件5。
金蝶KIS操作流程
关于金蝶KIS系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。
举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02）1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）；注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。
销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图：2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图：3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。
点击那X销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。
生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图：4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。
第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：点击下一步后，再下一步，再点击“完成”后，会出现如图：点击“是”，出现下面的画面，此时，打钩全选后下推生成采购订单（未审核），如图：此时已经生成了未审核的采购订单，只要进入采购订单序时簿对该订单进行审核就可以了。
金碟云进销存软件公司使用财务流程
审计机构对公 司的财务报表 进行审计：出 具审计报告
公司根据审计 报告进行调整 和修正：确保 账务准确无误
根据审计结果 ：公司编制年 度所得税申报 表，向税务机 关申报年度所 得税
经税务机关审 核通过后：公 司完成年度税 务申报工作
6
税务申报流程
点税务击申添报流加程标题
公司财务部门根据国家
相关税收法律法规：按
公司财务部门需按照会计档案管理相关规定： 对会计档案进行分类、编目、归档和保管
会计档案包括但不限于会计凭证、会计账簿、 财务报表等
任何人需要查阅会计档案时：需经过公司领导 审批，并由财务部门进行登记和借阅
对于重要的会计档案：需进行备份并妥善保管， 防止损坏或遗失
在会计档案保管期限到期后：需进行销毁处理， 并做好相关记录
以下几个步骤
1
财务审批流程
点财务击审添批流加程标题
费用报销
员工在金碟云系统内提交费用报销申请 ：并上传相关发票和收据 部门负责人审批费用报销申请：如同意 则提交给财务部门 财务部门对费用报销申请进行审批：根 据实际情况可能需要与员工进一步沟通
审批通过后：财务部门将报销款项支付 给员工或相关供应商
2 盘点结束后：仓库管理员将盘点结果录 入金碟云系统
3 财务部门核对盘点结果：如有差异将与 仓库管理员进行沟通解决
4 根据盘点结果：财务部门对库存进行调 整，确保账务准确无误
4
月度财务报表 编制流程
月度点财务击报添表编加制标流程题
月度结束后：各业务部门 在金碟云系统内提交相关
业务数据和凭证
财务部门对业务数据进行 审核和整理：编制月度财
资金
点资金击管添理流加程标题
任何部门和个人不得 私自挪用或转移公司
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会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知
识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
金蝶 KIS专业版进销存结帐流程及处理方式【会计实务操作教程】 金蝶 KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示: 注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以 及数量为零等异常情况.方 法是进入”单据序时簿”,以”入库业务” 、” 出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为 0 的单据,然后加以修改审 核.对于已审核而有错误的单据, 要先进行”反审核”,然后修改,再进 行”审核”. 补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的 百 度空间下载专业版维护工具. 进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算. ㈠第一步:入库核算. ①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业 务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单 生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”. 根据目前天博现状,外 购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”. ②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有 没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全 部单据.如果正 常,可直接退出. ③自制入库核算:可分别根据”产 品入库实际成本” 、”产品入库计划
成本” 、”盘 盈” 、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工
具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂 估入库” 、” 其他入库” 、”自制入库” 、”委 外加工入库” 、”红字出库单” 、”本期 不确 定单价单据”等进行处理,将所有无用有限的时间去学习更多的知识！
④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退 出.
㈢第三步:计划成本管理 ①如果本期有”录入调价单 据”,则注意有无审核,可在”调价单据查 询”中查看.
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
㈣第四步:记帐凭证管理 ①按工作要求设置好凭证模板. 按”生成凭证”,按”暂 估冲回” 、”外购入库”等等事务类型进行过 滤,选择”未 生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总” 或”按 单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭 证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检 查凭 证模板. 如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更 方便些. 依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出. ②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核. ㈤第五步:期初末处理 ①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查 看”按纽,先查看本期有没 有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则 按”下 一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果 正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期 间. ②结帐完成
选中本期核算单据项目后,直接按”更 新”,系统会提示有多少条单据被 更新. ④然后,在自制入库单据中按”核 算”按纽.系统提示成功后,退出. ⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐. ⑥委外加工入库核算, ㈡第二步:出库核算 ①首先请进行”不确定单价 单据”:查看有没有不确定单价的单据,如 果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错 误,因为前一步进 行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单 价单据. ②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结 转存货成本”界面, 首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有 单价的入库单,有没 有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进 行处理.然后,点击”下一步”, 选中”结转本期所有物料”,再点击下一 步,选中”只写结转有误的物料” 、”写 错误日志” 、”详细到每一条分 录”,然后点按”下 一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停 止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再 进行 一次,直至成功. ③产成品出库核算:类似于材料出库核算.