总账报表操作手册图样本
EBS总账模块操作手册

广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。
K3总账报表固定资产操作说明

系统实施工具之金蝶软件(中国)有限公司实施文档K/3系统操作手册文档作者:黄钦宁创建日期:2022-04-27确认日期:2022-04-27当前版本:1.0拷贝数量:1审批签字:客户方项目经理:实施方项目经理:文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注一、帐套管理1、新建帐套步骤一:打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】,初次使用时,用户名:Admin,无密码,直接点【确定】。
系统进入金蝶K/3账套管理界面步骤二:如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐,可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时,点击【新建】按钮,系统即会弹出如下界面:步骤三:建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定,设定好后点击【确认】完成参数设定工作;最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点:1、公司名称是必录项目,不可省略,用户可以以公司全称录入。
2、国内企业记帐本位币一般皆为人民币,代码以通用的货币代码表达,如:人民币为RMB,美元为USD等。
3、帐套启用期间不是指当前年度期间,而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份步骤:选择需要备份的帐套,点击工具栏中【备份】,选择备份方式及路径,最后点击【确定】即可。
备份完成后,系统将自动生成两个文件,分别为*.bak和*.dbb。
说明:完全备份:执行完整数据库备份,也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份:记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改,也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项:1、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前,必须先做完全备份。
2、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹,该文件夹一定不能与操作系统盘同区,以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删,带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理;4、帐套恢复步骤1:点击工具条的【恢复】,选择相关选项,点击【确定】。
EAS总账及报表操作手册

1.3.2
在金蝶EAS主界面,选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖会计科目〗,进入“会计科目”主界面,新增会计科目、修改、查看相应的会计科目,如图1.9,1.10。
其他说明:1、字段〖控制下级级次〗保持默认,不用修改。
2、在集团控制范围内新增、修改科目,科目编码按照科目表上规定的科目级次规则
通过菜单〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框,见下图:
2.4
初始化的顺序:往来账科目初始余额、辅助账科目初始余额、科目初始余额
3
3.1
在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍:
功能
说明
新增
新增一张空白凭证。
暂存
对凭证进行临时保存,不需要对暂存的凭证进行约束检查,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不需要在账簿、报表中体现。
1.1.3
如果该组织需要核算成本,需要勾选〖成本中心〗属性,并维护成本中心的相关字段。如果该成本中心是最明细的,需勾选“成本中心实体组织”。
目前成本中心会在总账凭证中引用,如果需要在凭证中引用此组织,必须勾选该组织单元的〖成本中心实体组织〗。
图1.5
1.2
在金蝶EAS的主界面,选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗,进入“客户”主界面,如图1.1。
打印凭证。
打印预览
预览凭证效果。
第一
显示第一张凭证。
前一
显示当前凭证前一张凭证。
后一
显示当前凭证下一张凭证。
最后
显示最后一张凭证。
上查单据
联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据。
总账报表操作手册

目录第一部分…………………………………………………………如何新建账套第二部分…………………………………………………………系统初始化第三部分…………………………………………………………填制凭证第四部分…………………………………………………………删除凭证第五部分…………………………………………………………审核凭证第六部分…………………………………………………………记账第七部分…………………………………………………………自动转账第八部分…………………………………………………………期末结账第九部分…………………………………………………………修改已填凭证第十部分…………………………………………………………备份第十一部分………………………………………………………如何清除异常任务和单据锁定第十二部分………………………………………………………UFO报表附注………………………………………………………………产品安装说明第一部分如何新建账套1.进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册"→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2.点击“帐套"→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可.→“下一步”→进入“单位信息”, 填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型"选择企业型(工业或商业)。
选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改,→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”然后根据自己企业购买的模块启用,请不要启用没有购买的模块,否则会造成不必要的麻烦。
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后,桌面上会有 KIS 与业版图标,双击桌面图标,弹出对话框:录入相应的用户名及密码,系统默认账套主管用户名为Manager,【密码】为空,选择需要登录到的账套,幵确定1、单击【基础设置】-【币别】,如企业有外币核算,则需要初始此项,大陆企业币别默认为人民币,单击右侧的币别内容,幵点击增加,录入对应的币别代码,币别名称,记账汇率,幵确定(固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改,浮劢汇率可以修改)2、单击【基础设置】-【用户管理】,建立相应的操作员,点击【新建用户】,弹出用户属性,录入用户姓名及密码,注意:这里的用户姓名也是软件的登录名,如果只有财务组,可以直接把对应的用户授于系统管理员,(右侧用户组隶属)3、单击【基础设置】-【核算项目】,如果科目需要挂辅劣核算,则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息,单击左侧核算项目,点【新增】如企业有需要核算项目,则可增加一个项目类别,4、单击【基础设置】-【会计科目】,系统内置了大部分一级科目,明细科目需要用户自行设置例如:要在银行存款下面增加一个明细科目人民币,操作为:先点【资产】,然后找到银行存款这个科目它的编码为1002,我们单击【增加】,然后如下图输入科目编码为:1002.01(金蝶与业版及以上版本,明细科目都必须加一个点)科目名称为:中信银行福强支行特殊科目设置:A. 外币科目例如,银行存款下面有一个美元账户,我们参照以下方法增加:在外币核算处,勾选美元及期末调汇即可,KIS 与业版单个科目支持多币种核算,B. 数量金额式科目例如,要在库存商品下面增加一个明细科目:惠普打印机,计量单位为:PCS打开会计科目界面,单击【增加】,勾选数量金额辅劣核算,选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯,要在应收应付科目下面增加明细的科目,但是使用软件,则丌必要在这些科目下面增加明细科目,而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算?如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时,可以使用辅劣核算,即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算,将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。
T总账报表操作手册

T3总账和报表操作手册1.1 部门职责财务部门旳平常工作在ERP系统中重要有:1.编制平常会计凭证;2.财务经理对凭证进行审核、记账;3.结转期末损益,进行月末结帐;4.对采购部门开具旳虚拟发票进行审核(采购入库单和真实采购发票),确认应付账款,并进行账务解决;5.对销售部门开具旳虚拟发票进行审核,确认应收账款,并进行账务解决;6.对仓库传过来旳业务单据进行审核,并进行账务解决;7.其她业务凭证旳录入;8.月底编制对内会计报表,对总账模块旳月底结账工作;9.打印装订凭证;1.2 总账管理业务流程图1.3 总账系统旳初始化设立:●初始设立:在基本信息—“财务”中进行设立⏹会计科目⏹凭证类别⏹项目目录⏹外币种类●期初余额⏹启用总账时,一方面就是把手工账下旳“期末余额”录入到软件中,作为软件旳“期初余额”。
⏹如果是刚刚成立旳公司,则不存在“期初余额”旳录入问题。
●操作环节:⏹打开期初余额:总账——设立——期初余额⏹在末级科目录入期初金额,合计发生1.4 总账系统旳业务解决:1.4.1填制凭证提示:填制凭证前,要先设立“凭证类别”。
此操作已在基本信息—财务—凭证类别处做了设立。
环节:●用鼠标单击菜单【凭证】下旳【填制凭证】,屏幕显示凭证画面●用鼠标单击〖增长〗按钮或按[F5]键,增长一张新凭证,这时光标定位在凭证类别上1.4.2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制旳记账凭证进行检查核对,重要审核记账凭证与否与原始凭证相符,会计分录与否对旳等、审查觉得错误或有异议旳凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权旳人才干使用本功能。
操作环节:●点击总账---凭证---审核凭证●选择查询条件●打开凭证●点击审核注意:审核人和制单人不能是同一人凭证审核后凭证下方显示审核人名称1.4.3凭证查询环节:总账——凭证——查询凭证——选择查询条件——确认。
如果这里旳查询条件不完整,可以点击“辅助条件”进行条件过滤。
总账、报表、核算操作指南

总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin(密码初始为空)→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认5、自动备份。
系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。
6、手动备份。
帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。
7、清除异常任务、清除单据锁定。
视图→清除异常任务/清除单据锁定。
二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费,550202—招待费)点增加,确认。
b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。
c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
V8总账UFO报表操作手册

总账用户的操作流程一、基础档案的设置1、部门路径:基础设置—基础档案—机构人员—部门点击增加按钮,录入部门的相关信息其中部门编码(唯一,不可重复,且必须符合部门的编码规则)和部门名称为必输项,其余可以选择填写,填写完成之后点击保存按钮2、人员路径:基础设置—基础档案—机构人员—人员—人员档案点击增加按钮,录入人员的相关信息项目说明必填项目3、客户3.1客户分类路径:基础设置—基础档案—客商信息—客户分类分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作说明:一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志,所以编码必须唯一,不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述,可以是汉字或英文字母,不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
例如,编码级次结构为"XX-XXX",那么,"001"是一个错误的供应商分类编码四、供应商分类必须逐级增加。
除了一级供应商分类之外,新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。
例如,编码级次结构为"XX-XXX,那么"01001"这个编码只有在编码"01"已存在的前提下才是正确的。
3.2客户档案路径:基础设置—基础档案—客商信息—客户档案分别点击增加、修改、删除按钮对客户分类进行添加、修改和删除的操作必填项目:一、客户编码:客户编码必须唯一;客户编码可以用数字或字符表示,最多可输入20位数字或字符二、客户名称:可以是汉字或英文字母,客户名称最多可写49个汉字或98个字符三、客户简称:可以是汉字或英文字母,客户名称最多可写30个汉字或60个字符四、所属分类:点击参照按钮选择客户所属分类,或者直接输入分类编码五、属性:系统默认“国内”,可以根据需要修改六、币种:自动带出人民币,可以根据需要修改其余为选填项目,可以根据需要填写4、供应商4.1供应商分类路径:基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类分别点击增加、修改、删除按钮对供应商分类进行添加、修改和删除的操作说明:一、供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志,所以编码必须唯一,不能重复或修改二、供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述,可以是汉字或英文字母,不能为空三、新增的供应商分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
财务部ERP操作手册总帐操作手册

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分,主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统,财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作,提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项,帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录(1)打开财务ERP系统,输入用户名和密码,进入系统主界面。
(2)在主界面找到“总账系统”图标,点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化(1)在总账系统中,点击“账务初始化”按钮,进入初始化设置页面。
(2)根据企业实际情况,设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
(3)根据初始化数据要求,录入科目余额等信息,完成初始化设置。
3、日常账务处理(1)在总账系统中,点击“日常账务处理”按钮,进入日常账务处理页面。
(2)根据业务发生日期,选择相应会计期间,点击“新增凭证”按钮,录入会计分录。
(3)根据记账要求,输入相应的辅助信息,完成凭证录入。
(4)对录入的凭证进行审核,确保凭证的准确性和完整性。
(5)点击“过账”按钮,将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账(1)在总账系统中,点击“月末结账”按钮,进入结账操作页面。
(2)根据结账要求,选择相应会计期间,点击“开始结账”按钮。
(3)按照系统提示完成各项结账操作,包括试算平衡、损益结转等。
(4)结账完成后,系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时,务必输入正确的用户名和密码,避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前,务必做好初始化工作,确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中,要确保凭证信息的准确性和完整性,避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时,要认真核对各项数据,确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中,如遇到问题,可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
用友T3总账报表操作手册

用友T3操作说明书一.安装用友T3: (2)二.增加操作员: (3)三.建立账套: (4)四.账套的初始设置: (8)五.期初余额的录入: (18)六.日常业务流程 (20)七.财务报表 (27)一.安装用友T3:安装完用友T3软件之后,桌面上会有两个图标:和的功能:系统管理只允许两种身份的人登录:一是Admin(系统管理员),二是账套主管(demo密码(DEMO)),登录进去的主要功能有:主要功能有:1.在系统下有:,注册(管理员登录),检查软件服务状态(检查环境),设置SQL Server口令(设置数据库密码),设置备份计划(也是所说的自动备份,自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加,然后输入编号,名称,类型,频率,天数,开始时间,触发,路径),升级SQL Server数据(是低级版本升级高级版本用的),注销。
退出。
2.账套功能有:的功能:账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二.增加操作员:2.1双击桌面上的图标,然后单击“系统”——“注册”,第一次登录用户名为admin,密码默认为空(用户可以自行设置密码,但一定要牢记。
)然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”,弹出操作员管理界面,然后单击“增加”按钮如下图:其中:编号用户自行定义,数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令:输入您的密码,可以为空。
所属部门:该操作员所属的部门,可以为空。
上述信息输入完毕之后,单击按钮,这样就增加了一个操作员。
三.建立账套:3.1双击桌面“系统管理图标”,单击“系统”——“注册”,使用admin登录,在这里建立账套只能用admin来登陆,账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”,弹出建立账套界面,如下图:其中:已存账套是已经存在的账套,999为系统内置演示账套,所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号,为三位数。
金蝶云星空系统操作手册-报表V2.0

-总账密级:★高★版本: 1.0系统操作手册 - 报表XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2018 年 9 月 26 日系统操作手册 -总账系统操作手册 -总账 (1)1总账管理 ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1操作规程 (3)目录1系统参数...................................................................................................错误!未定义书签。
1.1报表参数设置 (3)1.2功能概要 (4)1.3报表数据授权 (4)1.4功能概要 (5)2编制报表模板 (6)2.1新建报表模板 (6)2.2功能概要 (13)3编制报表 (14)3.1新建报表 (14)3.2功能概要 (17)1整体流程2系统参数2.1 报表参数设置1. 操作路径:【财务会计】->【报表】- >【报表参数设置】2.2 功能概要1.选择【启用数据授权】,才可以进行数据授权设置,可以分核算体系设置2.选择【启用多窗口打开报表】,则打开多个报表时,为多个窗口,一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径:【财务会计】->【报表】- >【报表数据授权】2.点击【新增】按钮,选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4 功能概要1.通过新增数据授权方案,赋予角色编辑报表模板的权限,从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限板的权限,则该用户在新增报表时选择不到 A 报表模板3编制报表模板3.1 新建报表模板1.操作路径:【财务会计】- >【报表】- >【报表模板】2.点击【新增】按钮,弹出【新增报表模板】框,输入报表名称,选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型,点击【确定】按钮3.左键双击新建的报表模板(此时是在建状态),第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面,按照提示的操作步骤完成安装4.安装完毕后,点击刚刚新增的报表模板,进入【金蝶云财务报表系统】5. 鼠标右键点击表页标签(表页标签如:sheet1),选择【插入表页】6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中,选择需要插入的报表样式(系统提供了 4 张报表模板:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表)7. 点击【确定】按钮,系统会显示“插入表页XX报表成功”8.若需要编辑取数来源,可以进行以下操作如下图所示,系统预置的存货的取数公式为:=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct( "","1471","Y","",0,0,0)现新增“ 1409.自制半成品”这个科目,需要增加到存货取数中可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中,按Backsapce 删除点击【编辑】下的【报表函数】,选择 Acct 函数,点击【确定】科目编码选择“ 1401 至 1409”,取数类型选择“ Y 期末余额” ,年度、开始、结束期间都选择“ 0”(代表当期),点【确定】便可得到如下公式:=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0 ")9.点击【开始】下的【保存】按钮。
A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表)

AisinoA3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建•进入程序点击开始一程序一航天信息A3—系统服务一账套管理一用户名(init)—密码(system)—进入•创建账套点击创建一输入账套号和账套名称一点击创建•修改账套选中账套一点击修改一重新输入账套名称一点击保存注:账套创建成功后,修改账套只能修改账套名称•删除账套选中账套一点击删除一弹出提示框一点击确定•账套参数设置点击说置一数据库类型和连接设置使用系统默认一设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径一设置其他备份路径一点击I设置备份頑勾选需要定时备份的账套一点击确定注:定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符,其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup•账套管理用户设置1、新增用户点击用户管理—点击新曙一输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边一点击保存2、修改用户选中用户一点击」一修改用户名和密码删除权限或者增加权限一点击保存3、删除用户选中用户一点击删除一弹出对话框一点击确定•备份账套选中账套一点击备份一提示备份成功注:(备份路径为账套参数中设置的其他备份路径)•账套恢复鬱色昱;j翱助毅出@恢复©从文件恢复©丛丈件创建选中账套一点击恢复一选中自动备份文件一点击恢复2、从文件恢复模式选中账套一点击从丈件恢复一选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定3、从文件创建模式点击从文件创逹—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定一弹出对话框输入帐套号和账套名称一点击创建系统基本信息录入•进入软件桌面一AisinoA3(双击)一输入用户名(admin)—密码(admin1)—选择账套和登录日期一点击进入•新增用户我的系统一系统管理一点击用户新增一输入对应信息一点击保存注:建议清除账号生效日期和密码生效日期•用户授权系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击分配角色—选择对应的权限移到右边一点击保存注:分配角邑为系统内置角色包括(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击功能权限一勾选所需功能一点击保存•系统启用以及企业信息录入1、我的系统一基础设置一在公用点击砂詛一录入相应数据后保存2、我的系统一基础设置一在公用点击遊用一修改模块对应的启用月份一在启用标志中打上片一点击保存一系统启用成功3、我的系统一基础设置一在公用点击部口一录入代码、部门名称一点击保存4、我的系统一基础设置一在公用点击騒一录入代码、姓名、性别、所属部门一点击保存5、我的系统一基础设置一在公用点击客尸分类—录入代码、名称一点击保存6、我的系统一基础设置一在公用点击劉m—录入代码、名称、类别一点击保存7、我的系统一基础设置一在公用点击供应商分婪—录入代码、名称一点击保存8、我的系统一基础设置一在公用点击供应商—录入代码、名称、类别一点击保存总账系统初始化•会计科目设置1、导入会计科目总账管理一基础数据一点击一点击导入一选择会计制度(建议选择企业制度或2007年新会计制度一点击导入2、增加会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一点击新増一输入代码、名称——点击保存注:A、科目增加由上而下,逐级增加B、科目经使用过,增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一选中科目点击修改一修改科目属性一一点击保存注:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改;B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改;4、删除会计科目总账管理一基础数据一点击科目莒理一选中科目点击删際一弹出对话框点击确定注:A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算会计科目)在会计科目信息页面勾选往来吐*点击 总账管理--基础数据--科目管理--选中会计科目--点击M (或者双击勾选对应的核算项目-f 点击保存注:往来业务核算主要包含(客户、供应商)其他业务核算包含(职员、部门、物品、仓库等)•凭证字总账管理一基础数据一点击兎证字一点击新増一录入对应数据一点击保存 注:A 、若非记账凭证则应设置限制科目B 、凭证类别未经使用可删除重新设置,一经使用不可删除•录入期初数据总账管理一初始化一点击期初余諏一在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行乂罰昵三试算平衡(包括年初和期初) 注:A 、余额应由末级科目录入,上级科目自动累加金额;B 、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C 、红字余额应以负号表示D 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E 、余额录入完毕应点击[试算],达到余额试算平衡F 、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作 •填制凭证总账管理一凭证一点击凭证录入-f 选择凭证类别-f 修改制单日期-f 录入附件数-f 录入或调用摘要-f 录入科目代码(或参照)-f 录入借方金额-f 回车-f 录入科目代码(或参照)-f 录入贷方金额(或用“二”号键自动平衡借贷差额)-f [增加卜f 重复上述操作 •常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-f 进入常用摘要窗口-f 编辑-f 点击增加-f 录入常用摘要编斤f 常用摘要内容f 点击保存; •常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-f 进入常用摘要窗口-f 选中所需的摘要-f 点击确定-f 将常用摘要送至摘要栏中:或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码’回车 •填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-f 在科目编码栏单击科目参照钮-f 进入科目参照窗口-f [编辑]-f 进入会计科目窗口-f [增加](操作同新增会计科目);若遇到应收应付科目-f 系统会弹出单位对话框-f 单击单位参照钮-f 若无该单位则说明该单位是新发生的单位-f[编辑]-f进入客户或供应商档案~f[增加](操作同客户、供应商档案)•凭证修改选中凭证--点击L去修改--修改凭证内容--保存注:A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改•凭证的删除、断号整理选中凭证-f点击删除注:删除的凭证会有断号的情况,在填制凭证页面-f点击I再操作丁-f点击區整理-f选择需要整理的会计期间-f点击确定-f凭证整理断号完成•凭证审核总账管理-f凭证-f点击n娃证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一叫审核或者回全部审核•取消审核总账管理-f凭证-f点击竞证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一反审核或者全部反审核•出纳复核(简易核算建议不用)总账管理-f凭证-f点击出纳罠核-f按照对应查询条件过滤-f逐一复核•取消出纳复核总账管理-f凭证-f点击出纳境核-f按照对应查询条件过滤-f逐一區反复孩•凭证记账总账管理-f期末-f点击记呢-f选择记账范围-f点击下一步-f查看科目发生额-f 点击完成-f记账成功•凭证反记账总账管理-f凭证-f点击凭证管理-f按照对应查询条件过滤-f逐一反诃账或者汨全部反记廉•月末结账总账管理-f期末-f菇账-f进入结账界面-f点击下一步进入对账界面进行对账-f点击下一步查看本期工作报告-f点击完成-f结账完成•取消月末结账总账管理-f期末-f□结账-f进入结账界面-f点击反结账-f输入管理员密码-f点击下一步进入结账向导-f点击完成-f弹出对话框-f点击完成-f反结账完成•往来(在总账会计科目使用往来业务核算时使用)1、核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f勾选应核销区域和核销区域f点击核梢2、自动核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f选择核销策略-f点击自动核销•反核销操作总账管-f往来f -往来核f选择会计科目、核销日期范围、核销人-f点查询-f选择核销记录-f点击良核销•账龄分析1、账龄区间设置总账管理-f往来-f账龄分析-f点击账龄医间设置-f设置账龄区间时间段-f点击确定2、账龄分析查询总账管理-f往来-f账龄分析-f选择会计科目范围、截止日期-f点击查询•往来对账单总账管理-f往来-f往来对账单-f选择会计期间范围、会计科目-f点击查询•往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-f往来-f客户往来总账-f选择会计期间范围、客户范围(注意是否包含未记账凭证)--点击查询客户往来明细账总账管理-f往来-f客户往来明细账-f选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、客户范围-f(注意是否包含未记账凭证)-f点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-f往来-f供应商往来总账-f选择会计期间范围、供应商范围(注意是否包含未记账凭证)-f点击查询供应商往来明细账总账管理-f往来-f供应商往来明细账-f选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范围-f(注意是否包含未记账凭证)-f点击查询•账表查询1、总账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间-f(注意是否包含未记账凭证)-f确定(查询总账时可实现总账-f明细账-f凭证的联查互访)2、明细账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-f(注意是否包含未记账凭证)-f确定3、余额表查询总账管理-f账簿-f总账-f选择科目范围-f调整会计期间-f(注意是否包含未记账凭证)--确定•凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-f基础设置-f公用-f打印设置-f设置打印参数-f点击套打文件设置何以调整打印模板)注:恢复默认模换(恢复为系统默认模板)是否套打(勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式)套打:用专用纸型打印凭证或者账薄,打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-f打印-f凭证-f选择期间范围、凭证号范围(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其他过滤条件选择-f点击打印3、账薄打印总账管理-f打印-f选择需要打印的账薄(总账、科目余额表、明细账等)-f选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-f点击打印报表管理关于报表基本概念:一、格式和数据状态:将含有数据的报表分为两大部分来处理,即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
金蝶KIS专业版财务软件操作手册(总账报表篇)

金蝶KIS专业版财务软件无师自通--------总账、报表篇目录 (2) (14) (21) (25) (32) (37)第一部分:系统设置篇1.帐套管理(Windows xp 开始\所有程序\金蝶KIS专业版\工具\帐套管理)1.1新建账套(KIS专业版V13.0及之前版本)注:企业新购金蝶KIS专业版财务业务管理软件,要建立一个“数据库”,用于存储企业的所有电子数据,包括:会计凭证,会计报表(资产负债表,损益表,现金流量表,应交增值税明细表等),库存商品档案,采购入库单,销售出库单,库存进销存等业务报表,这样的数据库称为“账套”。
(p1)金蝶KIS专业版安装成功后,参照p1,用鼠标点击打开“账套管理”,弹出p2。
(p2)参照p2,点击确定,进入p3。
(p3)参照p3,点击上端常用菜单栏最左边的新建菜单(此处的新建即:建立企业书库库,账套),弹出如下图p4对话框。
(p4)注:打“*”的为必录项。
1.账套号有系统自动产生,无需修改;2.账套名称,如购买财务模块可输入“财务管理”或如购买财务进销存模块可“财务业务一体化管理”。
3.数据库路径,即企业数据库账套存放的硬盘位置,点击“〉”选择路径。
1.2账套备份\恢复。
为了预防企业的数据库系统因电脑操作系统故障或病毒等原因遭到破坏,并须定期进行数据库的备份,将备份的数据库妥善保管,如果果真遇到数据库因以上原因破坏,即可进行最近一次备份数据的恢复。
(p3)参照p3,先用鼠标左键单击账套列表中需要备份的账套,然后点击上端常用菜单栏的备份菜单,弹出如下图:(p5)参照p5,在弹出的账套备份对话框中,选择备份路径,即企业数据库备份账套存放的硬盘位置,点击“〉〉”按钮选择备份路径。
参照p3,点击上端常用菜单栏的恢复菜单,弹出如下图p6,在备份保存的位置,选中需要恢复的账套备份文件,选择文件路径,账套号和账套名称由系统自动产生,账套号无需修改,账套名称可以根据企业的实际情况修改。
SAP-FICO操作手册总账

SAP-FI 学习手册SAP-FI 学习手册—总账1.SAP登岸及基础操作 (2)1.1.基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的保护 (7)2.2.总账凭据录入 (9)2.3.凭据显示及改正 (15)3.凭据过账的协助方法及后续工作的办理方法 (17)3.1.总账凭据的迅速输入(迅速过账) (17)3.2.参照已过帐凭据过帐 (20)3.3.预制凭据操作步骤 (22)3.4.周期性凭据 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查问 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP-FI 学习手册SAP登岸及基础操作1.1.基本界面操作说明进入 SAP界面以下列图,如ides项目已存在,点击登录进入;假如没有ides 项目,点击新建项目进入新建界面:新建时有一处界面以下,此中的内容如不知道填什么,需咨询系统管理员:进入系统后需输入相应内容,以下,用户名和口令是系统管理员分派的,需切记:进入系统后界面以下:续上图,事务代码能够看到了:在实质操作中的模糊查问输入:实质操作中有的值是能够经过选用获取的,以下列图:SAP-FI 学习手册2.总账2.1.会计科目的保护一定先成立会计科目,其余有关设定才能进行,会计科目是账务的最基本的元素路径: FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个办理→集中地进入下一界面以下:SAP-FI 学习手册点击创立后下边界面变为可输入界面,以下:2.2.总账凭据录入输入总账科目凭据有两种方法:第一种方法: F-02 - 会计 -> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面以下列图:双击一般记账,进入下边的界面:输入完上述内容后,点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容:点击回车,进入下一界面录入贷方科目相应内容:显示结果以下:SAP-FI 学习手册第二种方法: FB50- 会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭据:进入 FB50 输入总账科目凭据,能够看出仰头部分和F-02 一般过帐基本上是同样的,企业代码是我们设置好的默认值,FB50 中不需要我们输入凭据种类。
总账模块操作手册范本

1.期初准备1.1基础信息设置用户在使用总账模块之前,要先对各种基础信息设置。
在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。
(1)人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。
(2)会计科目由集团控制到末级(集团里所设置的科目,下属公司都不允许修改),下属公司可在【会计科目-财务组织】节点,自行增加集团控制下级科目。
帐套管理员可以在会计科目-集团增加,那么该科目集团共享;若在财务组织增加,则不共享。
(3)在自定义项---自定义档案定义里,可以根据用户对系统应用的个性化需求,系统支持用户自定义自己的档案,并对其进行维护管理。
自定义档案定义一旦被引用、维护,则不可修改、删除。
(4)在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算,然后可以在会计科目里增加辅助核算。
1.2期初余额录入各帐套启用前需录入期初余额,作为开始日常业务开始的准备。
有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据,对于有数量的科目,要录入数量期初数据。
并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账,才能开展日常业务。
(若初始化数据发生调整,需要反建账,进行期初数据的调整)。
进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】,打开期初余额:(1)一级科目(无辅助帐,无明细科目),直接录入期初余额即可。
(2)上级科目不能直接录入(绿颜色),明细科目录入后,上级科目会自动汇总。
(3)带有辅助科目,点击“辅助”按钮,进行录入,也可以进行Excel导入(先录入一行后导出,再根据导出的模板加工后导入)。
(4)辅助和科目余额录入完毕后,一定要注意保存。
(5)期初余额录入完毕后,进行试算平衡,如下图。
试算平衡通过后,点保存按下一步即可建账,试算不平衡不允许建账。
2.日常凭证管理凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能,包括:凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务处理。
用友U890总帐报表操作手册

操作手册1、部门岗位:财务部门工作岗位职责:进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责:出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。
报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程:4、日常业务操作:✧日常工作描述:1.主管会计录入凭证(制单)。
2.出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。
3.财务经理审核记帐凭证。
4.记帐人员对审核后的凭证记帐。
✧初始设置⏹会计科目设置(编码4-2-2-2-2-2)单击“设置”下“会计科目”,系统进入“会计科目”界面:●如果增加科目:单击[增加],在输入窗口中录入或选择相应内容,单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目:选中要删除的科目,单击[删除],点击“确认”;●如果修改科目:选中要修改的科目,单击[修改]或双击该科目,点击[修改]修改相应内容,点击[确定];●指定科目:单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一;●在增加或修改科目时,若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记;●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”,单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式,→单击[确认]→在汇率一览表中,输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注:此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
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4.
5.取消审核凭证( 谁审核的以谁身份登录取消审核)
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核
6.删除总账系统凭证
填制凭证—查询( 找到要删除的凭证)—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定
是否需整理凭证断号
银行总账科目选择银行存款
凭证类别
增加-------选择记账凭证-------确定
基础档案填制完以后录入期初余额
上面的总账-----设置-----期初余额
期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程
填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—记账—月末结账
1填制凭证:
1.1操作步骤
总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号:记 字 0001( 系统自动编号)—制单日期—附单据数—摘要( 手工填入或使用常见摘要)—科目名称—借贷方金额
T3总账+报表操作手册
建立帐套
双击系统管理
系统---注册-----用户名admin
确定
帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间
下一步 行业性质选择你帐套所需要的( 现在来讲一般都是 新会计准则)
下一步
下一步
下一步
完成
能够创立帐套吗? ------是
科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定
纸型( 连续.针打、 非连续.激光)
非用友专用套打纸
□凭证账簿套打, 纸型( 连续.针打、 非连续.激光)
调页面设置/页边距
总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置
m.常见摘要
基础设置—常见摘要—增加—常见摘要编码—常见摘要正文—常见摘要助记码( 可不填)—相关科目( 可不填)
2审核凭证:
b.月份, 例: .01- .01.01- .12
c.科目, 如不填默认所有科目
三、财务报表( 业务工作—财务会计—UFO报表)
1操作步骤
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存
2应用技巧
a.总账系统记账后才可出报表
b.另存为EXCEL文件
2.1应用技巧
a.记账不成功检查
1)登陆时间是否超前
2)上月是否结账
3)本月是否还有凭证没审核
4月末转账:
1.1操作步骤
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证
2.1应用技巧
a.期间损益结转设置( 期初设置完损益科目和新增损益类科目后)
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目( 4103本年利润)—单击空白格—确定
如凭证打印过选择《否》, 如凭证未打印过选择《是》, 然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里
核算流程
1.填制采购入库单, 销售出库单
2.正常单据记账, 先记入库单后记出库单
3.月末处理
4.购销单据制单
二、账表
1操作步骤
a.科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证
b.余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c.现金日记账/银行日记账
现金银行—现金日记账/银行日记账
或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账
d.往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账
2应用技巧
a.☑包含未记账凭证
1.1操作步骤
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消
注: 一定是谁审核的以谁的身份去取消审核
2.1应用技巧
a.制单人和审核人不能是同一人
b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核
c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名
3记账:
1.1操作步骤
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账
点击确定
点击是
根据帐套启用日期, 选择什么时间启用。( 启用的那个月的1号)
操作员和权限的设定
选择权限下面的操作员
点击增加加操作员,
点击权限下面的权限赋予权限
以加的操作员登录软件
选择基础设置--财务---会计科目
在银行存款下面增加二级科目。
点击确定
点击会计科目里面的编辑----指定科目
现金总账科目选择现金
UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型( ecxel文件 *.xls)—另存为
c.如不平,
1)本月有未记账的凭证
2)没有进行期间损益结转,没有进行制造费用结转
3)有新增的一级科目, 没有修改公式
4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致
5)资产负债表的公式需要修改, 特别是”未分配利润”项的公式
i.修改凭证, 在未审核记账结账状态下, 经过填制凭证直接修改, 能够利用上一张、 下一张或查询按钮来查找要修改的凭证
j.打印凭证, 在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印, 在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
k.打印设置, 总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定
l.
用友专用套打纸
☑ 凭证账簿套打, 用友财务通—A4激光KPJ101, 用友7.0—7.1针打L010106
2.1应用技巧
a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
b.填制凭证时按”=”为自动借贷平衡;
c.任何地方有…的位置F2参照/查找
d.填制凭证界面F6 保存
e.填制凭证界面F5 增加
f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g.
h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时能够不用退出, 在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面, 保存退出后即能够选择
6)损益表”财务费用”金额出错, 利息收入未使用借方红字
7)损益表累计数不对, 修改公式
8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系, 找出不平项目
四、取消操作
1.取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令( 密码)—确定
2.取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ末结账:
1.1操作步骤
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账
2.1应用技巧
a.结账不成功检查
当出现以下情况时, 总账不能结账:
1)本月有未记账的凭证( 即使该凭证已经作废)
2)总账和明细账对账不平( 总账与辅助明细账对账不平没有影响)
3)其它模块没有结账( 这是特别需要注意的, 当同时启用了其它模块, 需要其它模块结账之后, 总账才能结账。)